Key punten
- Adobe Systems helpt haar klanten te concurreren in een digitale wereld, iets wat in de toekomst alleen maar belangrijker zou moeten worden.
Tesla plukt de vruchten van innovatie en productie-efficiëntie en het bedrijf heeft kilometers open weg voor de boeg.
Een truc om te beleggen is om te proberen de toekomst te voorspellen, maar dat betekent niet dat je een glazen bol moet kopen en moet proberen de markt te timen. Besteed in plaats daarvan aandacht aan seculiere trends en zoek naar bedrijven die op de lange termijn kunnen profiteren.
Bijvoorbeeld, Adobe Systems ( NASDAQ:ADBE ) is de drijvende kracht achter digitale transformatie en Tesla ( NASDAQ:TSLA ) is een revolutie in de auto-industrie.
Wat nog belangrijker is, beide moeten de komende jaren blijven profiteren van deze onstuitbare trends.
Hij is wat je moet weten.
1. Adobe systems
Een digital-first businessmodel is niet langer optioneel, het is een noodzaak. Elk jaar winkelen steeds meer consumenten online, maken ze verbinding via sociale media en communiceren ze met mobiele apps en verwachten ze een hoogwaardige ervaring op elk contactpunt. Gelukkig heeft Adobe de tools om het te laten gebeuren.
Adobe is vooral bekend om zijn digitale media-activiteiten, die twee platforms omvatten. De eerste is Adobe Creative Cloud, een softwaresuite met toonaangevende producten zoals Photoshop voor beeldbewerking, Illustrator voor afbeeldingen en InDesign voor digitale publicaties.
De tweede is Adobe Document Cloud, een suite waarmee klanten digitale documenten kunnen maken, bewerken, delen en ondertekenen. Samen zorgen deze tools voor efficiëntie door dure op papier gebaseerde processen te elimineren.
Naast digitale media biedt Adobe ook een derde platform: Adobe Experience Cloud. Deze software helpt klanten met analyses, marketing en commercie, waardoor ze gegevens kunnen verzamelen, inhoud kunnen targeten en boeiende ervaringen kunnen bieden op digitale contactpunten. Onderzoeksbureau Gartner erkende Adobe als leider in deze categorie.
Met dit indrukwekkende arsenaal aan producten heeft het bedrijf de afgelopen jaren uitstekende financiële resultaten behaald.
|
Metric |
Q2 2018 (TTM) |
Q2 2021 (TTM) |
CAGR |
|---|---|---|---|
|
Fattured |
$8,1 miljard |
$14,4 miljard |
21% |
|
Gratis cashflow |
$ 3.3B |
$ 6.6B |
26% |
Kijkend naar de toekomst is de bull case voor dit bedrijf eenvoudig: Adobe heeft een betrouwbaar merk opgebouwd en zich gevestigd als een leider in verschillende software verticals. Naarmate meer en meer bedrijven digitale strategieën toepassen, zou Adobe moeten profiteren van de grote vraag.
Met dit in gedachten schat het management de marktkansen van het bedrijf op $ 147 miljard in 2023, waardoor Adobe voldoende ruimte heeft om zijn bedrijf te laten groeien. Daarom ziet dit techbedrijf eruit als een slimme koop.
2. Tesla
De markt voor elektrische voertuigen (EV) groeit snel. Vorig jaar steeg de wereldwijde verkoop van elektrische voertuigen met 41% tot 3,1 miljoen eenheden, goed voor 4,6% van alle verkochte auto’s. Ondanks dat furieuze tempo van adoptie is Tesla erin geslaagd om de productie op te voeren en zijn positie als marktleider te behouden, met een marktaandeel van 16% in 2020.
Tegelijkertijd boekte Tesla vorig jaar een toonaangevende operationele marge van 6,3%, wat de schaalbaarheid van zijn productieproces aantoont. Tussen 2017 en 2021 daalden de gemiddelde kosten per voertuig van het bedrijf van $ 84.000 naar $ 38.000 omdat het de productie in de VS verhoogde en de productie in China versnelde.
Maar deze disruptor is net begonnen. Tesla kocht onlangs ’s werelds grootste spuitgietmachine. En begin 2021 begon hij met het maken van de achterkant van de Model Y als een enkel stuk metaal, waardoor de arbeidskosten werden verlaagd door 70 verschillende componenten in één te combineren. Maar hier is het meest indrukwekkende deel: om deze prestatie te bereiken, heeft Tesla nieuwe aluminiumlegeringen uitgevonden en gepatenteerd, omdat de bestaande opties ondermaatse substraten voor spuitgieten creëerden.
Het is niet verwonderlijk dat Tesla de afgelopen jaren indrukwekkende financiële resultaten heeft behaald.
|
Metric |
Q2 2018 (TTM) |
Q2 2021 (TTM) |
CAGR |
|---|---|---|---|
|
Fattured |
$13,7 miljard |
$41,9 miljard |
45% |
|
Bruto winstmarge |
14,4% |
22% |
N/A |
Tijdens de winstoproep over het tweede kwartaal zei CEO Elon Musk dat Gigafactory Texas en Berlin een gietstukken uit één stuk zullen gebruiken voor zowel de voor- als achterkant van de Model Y. Met andere woorden, Tesla drukt zijn voordeel. En aangezien deze fabrieken later in 2021 in gebruik worden genomen, zou het bedrijf de vruchten moeten plukken van een verhoogde productiecapaciteit en productie-efficiëntie.
Hier is omdat het nu een goed moment lijkt om dit groeiende aandeel te kopen.