Zelfs de grootste versnellingsbak moet erkennen dat het tij van het autotransport aan het veranderen is. Hoewel elektrische voertuigen slechts een fractie van de auto’s op de weg uitmaken, is dit de sector die exponentieel groeit. Dankzij de efficiëntie, minimale impact op het milieu en klinkende meetparameters zijn elektrische voertuigen de toekomst.
Maar ze gaan nergens heen zonder een stroombron, en dat is waar batterijvoorraden binnenkomen.
Vanuit een geopolitiek perspectief kunnen de redenen voor beursgenoteerde bedrijven die gebruik maken van deze digitale revolutie niet duidelijker zijn. Volgens een rapport van Deloitte hebben veel landen voorgesteld om de uitstoot drastisch te verminderen. Zo streeft het VK naar een netto-nuluitstoot in 2050, in lijn met het Biden-planinitiatief. Tegen die tijd hoopt Duitsland de uitstoot van broeikasgassen met 95% te hebben verminderd ten opzichte van het niveau van 1990.
Eerder deze week onthulde president Joe Biden een infrastructuur van ongeveer $ 2,25 biljoen en een stimuleringsplan dat een vraag naar brede investeringen in elektrische voertuigen omvatte. Bloomberg NEF schat dat elektrische voertuigen tegen 2025 goed zullen zijn voor 10% van alle verkochte voertuigen en tegen 2030 zullen toenemen tot meer dan 29%. Dit heeft elektrische voertuigen tot een van de populairste beleggingsonderwerpen van vandaag gemaakt. Natuurlijk, met een golf van elektrische voertuigen die op de markt komen, creëert het een enorme markt voor verschillende producten en diensten die elektrische voertuigen aandrijven.
Het is duidelijk dat ze deze doelen niet zullen bereiken als we geen schone emissies hebben via transporteenheden, variërend van persoonlijke elektrische voertuigen tot grootschalige bedrijfsvoertuigen. Ongetwijfeld zal batterijtechnologie een grote rol spelen in deze progressie, waardoor de bullish these voor batterijaandelen wordt versterkt.
Daarnaast kun je stellen dat bedrijven in de batterij supply chain veiliger inzetten dan bijvoorbeeld individuele fabrikanten van elektrische voertuigen. Eerlijk gezegd weten we niet hoe de smaak van de consument de komende decennia zal evolueren.
En zodra elektrische voertuigen toegankelijk worden voor mensen met een middeninkomen, kan de huidige competitieve hiërarchie drastisch veranderen. Daarom kunt u uw geld misschien beter beleggen in batterijaandelen:
- Panasonic (OTCMKTS: PCRFY )
- Sociedad Quimica y Minera de Chile (NYSE: SQM )
- Energizer Holdings (NYSE: ENR )
- Lithium Americas (NYSE: LAC )
- Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSEARCA: LIT )
- Energico (NASDAQ: WATT )
- Romeo Power (NYSE: RMO )
Voor deze lijst heb ik geprobeerd de ideeën zo divers mogelijk te houden.
Hoewel elektrische voertuigen het hoofdthema zijn, heb ik enkele investeringen opgenomen die u misschien niet kent. Dus, zonder verder oponthoud, hier zijn zeven voorraden batterijen die kunnen helpen de toekomst te elektrificeren.
Panasonic (PCRFY)
Dankzij de langdurige samenwerking met Tesla (NASDAQ: TSLA) heeft Panasonic rustig gereden terwijl het bedrijf zijn focus heeft verlegd van тАФ persoonlijke consumentenelektronica die niet de grootste winstmarge heeft тАФ naar batterijpakketten voor elektrische voertuigen. Maar ondanks dat het een integraal onderdeel is van het succes van Tesla, is het duidelijk dat de automaker het leeuwendeel van de buit heeft genoten.
Batterijaandelen kunnen zich echter in een solide positie bevinden om aanzienlijke winsten te verzamelen, wat mogelijk een goed voorteken is voor PCRFY-aandelen. Hoezeer het succesverhaal van Tesla ook is geweest, naar mijn mening is het onwaarschijnlijk dat het een niveau zal blijven stijgen. Ten eerste is de concurrentie oververhit, waardoor potentiële EV-kopers uiteindelijk veel keuzes zullen hebben. Deze nieuwe spelers zullen vermoedelijk proberen te concurreren om kopers aan de meest redelijke kant van het inkomensspectrum, waardoor Tesla onder druk komt te staan.
Daarnaast lijkt het erop dat Panasonic in dezelfde richting denkt. Vertrekkend Panasonic CEO Kazuhiro Tsuga benadrukte dat het bedrijf moet diversifiëren weg van Tesla en de batterijen compatibel moet maken met andere fabrikanten van elektrische voertuigen. Indien succesvol, kunnen PCRFY-aandelen een van de toonaangevende batterijaandelen op de wereldmarkten worden. Dit is er een om goed naar te kijken.
Sociedad Quimica y Minera de Chile (MQ)
Hoewel het niet een van de pure-play batterijvoorraden is, is Sociedad Quimica y Minera de Chile nog steeds ongelooflijk relevant voor de industrie voor zijn lithiummijnbouwprojecten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Santiago, Chili, de regio is de thuisbasis van een belangrijke bron van lithium wereldwijd. Samen met Bolivia en Argentinië vormt het kruispunt waar de drie landen elkaar ontmoeten de Lithiumdriehoek, een gebied dat 75% van de lithiumvoorraad in de wereld onder hun zoutpannen bevat.
Bovendien verdient het SQM-aandeel het om in aanmerking te worden genomen voor de onderliggende geopolitieke stabiliteit. Het is waar dat Zuid-Amerika als geheel niet is wat u noemt het bastion van politieke stabiliteit. Chili zelf scoort echter vrij goed volgens de Political Stability Index met een score van 0,21. Alleen Uruguay staat hoger met een score van 1,05, terwijl de regio (waar gegevens beschikbaar waren) met een gemiddelde van -0,24 kwam.
Wat nog belangrijker is, ik beschouw SQM-aandelen als een investering in kaartverkoop. Ja, je kunt gemakkelijk beargumenteren dat elektrische voertuigen de toekomst zijn. Maar we weten niet wanneer die toekomst zal komen en we zullen ook niet weten welk merk zal domineren.
Met batterijvoorraden kunt u giswerk uit de vergelijking verwijderen door te investeren in het hoofdproduct.
Energizer (ENR)
Natuurlijk, wanneer batterijvoorraden worden besproken, heeft bijna iedereen het over lithiumbatterijen. Dankzij de eigenschappen van lithium тАФ, namelijk een grotere energieproductie en een lichter gewicht dan andere bronnen, zijn dergelijke batterijen ideaal voor elektronische apparaten. Aangezien we de hele dag op onze smartphones zitten, is het logisch dat onze aandacht in deze richting trekt.
Het is echter tijd om wat liefde te geven aan de voorraden alkalinebatterijen en ik kon geen betere naam bedenken dan Energizer. Toegegeven, ENR-aandelen lijken misschien een investering uit het verleden, maar hier is de deal – geen enkel platform is zonder voor- en nadelen. Met een goede ole fashion alkaline, breng een hogere ontladingssnelheid op tafel (dat wil zeggen, je kunt het langer gebruiken), ze zijn relatief goedkoop en bieden een lange houdbaarheid.
Waar kunnen deze attributen van pas komen naast het voeden van de afstandsbediening, vraag je je misschien af? Welnu, er is een reden waarom noodvoorraadkits vol zitten met alkalinebatterijen. Daarnaast heeft Energizer een reeks buitenverlichtingsapparatuur, iets waar veel Amerikanen aan hebben gedacht vanwege de recente winterstorm in Texas. Het is niet sexy, maar ik wil graag nog eens kijken naar ENR-aandelen.
Lithium Noord- en Zuid-Amerika (LAC)
Iets meer aan de speculatieve kant, Lithium Americas vertegenwoordigt nog steeds een van de meest veelbelovende batterijaandelen om te kopen voor geduldige beleggers. Natuurlijk is de situatie voor LAC-aandelen op dit moment niet voldoende. Sinds het record van $ 26,82 op 19 januari 2021 zijn aandelen momenteel bijna 46% gedaald.
Als u echter gelooft in de lancering van elektrische voertuigen тАФ en dit lijkt een solide gok тАФ deze korting op LAC-aandelen is verleidelijk. Zoals ik heb opgemerkt bij andere lithiummijnbouw- en productiebedrijven, hoeft u niet te wedden op bepaalde merken die de race voor elektrische voertuigen winnen. In plaats daarvan koopt u de merchandise die elke autofabrikant nodig heeft om zijn producten op voorraad te hebben.
En dit is waar Lithium Americas bijzonder intrigerend wordt. Het Thacker Pass-project van het bedrijf is de thuisbasis van de grootste bekende lithiumbron in de Verenigde Staten. Terwijl de spanningen met onze internationale rivalen, in feite China, oververhit raken, hebben we alle prikkels in de wereld om de binnenlandse productie van kritieke hulpbronnen te garanderen. Daarom kunnen er goede dingen zijn voor LAC zodra het uit zijn funk komt.
Global X Lithium &Battery Tech ETF (LIT)
Ik weet dat dit een discussie is over batterijaandelen, die sterk kapitaaleenheden van beursgenoteerde bedrijven impliceren. Het is duidelijk dat Global X Lithium & Battery Tech ETF niet in deze categorie valt, maar in plaats daarvan een beursgenoteerd fonds is. Maar de belangrijkste reden dat ik LIT-aandelen heb opgenomen, was dat ik in eerste instantie op zoek was naar een manier om AANDELEN van LG Chem te kopen.
LG Chem heeft een deal gesloten om batterijcellen te leveren aan Lucid Motors, dat naar de beurs zal gaan via een omgekeerde fusie met blanco chequebedrijf Churchill Capital Corp IV (NYSE: CCIV). Eerder zei ik dat Lucid mogelijk de meest robuuste concurrentie biedt voor Tesla, omdat beide concurreren op de markt voor high-end elektrische voertuigen. Mijn argument was dat in de nabije toekomst alleen de rijkste gezinnen zich redelijkerwijs elektrische voertuigen kunnen veroorloven.
Maar zonder een gemakkelijke manier voor Amerikaanse beleggers om aandelen te kopen, is het op een na beste ding om de LIT ETF te kopen, die het bedrijf tot zijn belangrijkste holdings heeft. Als bonus krijgt u blootstelling aan vele andere interessante batterijaandelen.
Energetisch (WATT)
Hoe geavanceerd de technologie ook is, de batterijen raken uiteindelijk leeg. Daarom is beleggen in batterijaandelen veel meer gediversifieerd dan alleen vertrouwen op het hoofdproduct. In plaats daarvan hebben consumenten een aantal oplaadaccessoires, die zich richten op snelheid of gemak.
Als een draadloos ecosysteem dat contact en draadloos opladen ondersteunt, valt Energous in de laatste categorie. Nu geef ik toe dat ik het concept van draadloos opladen overbodig vond. In gedachten dacht ik: Hoe lui kunnen Amerikanen worden? Maar toen realiseerde ik me dat het niet alleen om pure luiheid gaat.
Hoe vaak heb je je telefoon op je bureau of in de la liggen, met de bedoeling om hem op te laden, maar vergeet je het te doen? Je realiseert je fout pas nadat je de volgende ochtend wakker bent geworden. Of wat dacht je van het opladen van elektronische spullen in de badkamer, zoals elektrische tandenborstels of scheermesjes? Dit kan omslachtig of zelfs gevaarlijk zijn met een bedrade aanpak.
De aarzelingen die ik heb over WATT voetbal zijn de technische kenmerken. Ik ben geen grote fan van zijn houding, dus misschien wil je wachten op een extra nadeel voordat je gaat fotograferen.
Romeo Power (RMO)
Ondanks de aanzienlijke vooruitgang die elektrische voertuigen hebben geboekt, blijft de verbrandingsmotor relevant. Ten eerste komt dit door eenvoudige wetenschappelijke realiteiten: fossiele brandstoffen hebben een hoge energiedichtheid. Wat zich erin vertaalt, is dat uw typische budgetauto 30 mijl op de snelweg kan afleggen (misschien meer) met slechts één liter benzine.
Om met dit vermogensniveau te concurreren, moeten ev-batterijfabrikanten er alles aan doen om de energiedichtheid te maximaliseren, wat resulteert in een groter bereik en hogere prestaties. En dat is precies wat Romeo Power beweert te doen. Volgens de website hebben romeo’s elektrische voertuigbatterijen een energiedichtheid van maximaal 30% hoger dan concurrerende batterijen.
Niet alleen dat, het bedrijf heeft een innovatief thermisch managementsysteem, dat in theorie Romeo-aangedreven elektrische voertuigen betrouwbaarder, duurzamer en veerkrachtiger zou moeten maken in verschillende omgevingen. Hoewel ik niet zeker weet waarom de U.S. Postal Service Workhorse (NASDAQ: WKHS) heeft vermeden en een op verbranding gebaseerd platform heeft gekozen voor zijn postvervoerders van de volgende generatie, kan betrouwbaarheid onder alle omstandigheden een factor zijn geweest.
Ga echter niet te gek doen met RMO-acties. Zijn technische houding is absoluut slecht, dus volatiliteit lijkt een feit.
Op het moment van publicatie had Josh Enomoto een shortpositie op TSLA.
Josh Enomoto, een voormalig senior business analist voor Sony Electronics, hielp bij het sluiten van grote contracten met Fortune Global 500-bedrijven. In de afgelopen jaren heeft hij unieke en kritische inzichten verschaft voor beleggingsmarkten, maar ook voor verschillende andere industrieën, waaronder juridisch, bouwmanagement en gezondheidszorg.