Eindelijk is het zover. Wat in 2020 een verschrikkelijk jaar is geweest, is eindelijk veranderd in een nieuwe 365-dagenreeks op de kalender. Zeker, maar de “dubbele 20” gaf ons nog een laatste obsceen gebaar, met het surrealistische beeld van een bijna leeg Times Square in New York City dat ons voorziet van de verwrongen “perfecte” begroeting.
Hoe zit het nu met deze groeiaandelen om te kopen voor 2021?
Op het eerste gezicht lijkt dit voor velen nog steeds een geweldig idee. Met de verschrikkingen van het nieuwe coronavirus en de daaruit voortvloeiende sociale en economische rampspoed is het nu toch geen goed moment om na te denken over kapitaalinvesteringen, om nog maar te zwijgen van volatiliteitsgevoelige groeiaandelen? Bulls zullen echter beweren dat het sentiment ten opzichte van aandelen sterk blijft, kijk maar naar het Robinhood-effect waarin verlaten witteboordenbewoners hun innerlijke Gordon Gekko hebben gebruikt.
Maar is dit verhaal houdbaar? Technisch gezien is het antwoord dat het zou kunnen. Laat me je nu direct vertellen … Ze bevinden zich in het veld waar beleggers geld op groeiaandelen alleen moeten riskeren met geld dat ze zich kunnen veroorloven te verliezen. Momenteel ligt de nadruk op overleven, dus het gedijt naarmate de situatie normaliseert. Het federale monetaire beleid duwde de reële rentetarieven echter fundamenteel, de constante looptijd van de schatkist op 10 jaar, maar met de break-even inflatie trok zich terug in negatief gebied.
Negatief, zegt u? Volgens Bankrate.com betaalt u hier de bank om uw geld in te houden en betaalt de bank u om een lening te krijgen. Het klinkt onzin en staat vol met economische beleidsdebatten. Het komt er echter op neer dat er alle prikkels zijn om iets met je geld te doen, omdat in contanten blijven resulteert in een gegarandeerde boete. Eerlijk gezegd betekent iets doen voor normale mensen dat je in groeiaandelen springt om te kopen.
Daarom is deze toespraak van vorig jaar over hoe de bullmarkt niet logisch was, eigenlijk logisch op een wankel niveau. Entiteiten sloten meer commerciële en industriële leningen aan toen de reële rente negatief werd na de financiële crisis van 2008. Ook de leningen zijn dit jaar gestegen. Maar de beweging richting aandelen is naar normaal gesprongen. En als de rente negatief of extreem laag blijft, kunnen deze groeiaandelen om te kopen hiervan profiteren.
Voordat u echter gek wordt in deze potentieel winstgevende bedrijven, wil ik u waarschuwen: we kennen de effectiviteit van negatieve rentes op lange termijn niet. Op een gegeven moment is de straf van het in contanten blijven de stabiliteit waard in vergelijking met een zeer onbekend markttraject. Benader deze groeiaandelen dus om te kopen met een afgemeten aanpak.
- Revolve Group (NYSE: RVLV )
- Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM )
- PayPal (NASDAQ: PYPL )
- H&R Block (NYSE: HRB )
- Upland Software (NASDAQ: UPLD )
- Smith & Wesson Brands (NASDAQ: SWBI )
- Canopy groei (NASDAQ: CGC )
- Ebang International (NASDAQ: EBON )
- Geestelijke Geneeskunde (OTCMKTS: MMEDF )
Groeiende voorraden: Revolve Group (RVLV)
Mijn eerste keuze op deze lijst kan voor sommigen als een verrassing komen. Ik zal de eerste zijn om toe te geven dat social media influencers niet bepaald mijn ding zijn. Maar je kunt de cijfers gewoon niet negeren: volgens Statista is de omvang van de wereldwijde influencermarkt omhooggeschoten van $ 800 miljoen in 2017 naar $ 2,3 miljard in 2020. En hoezeer ik het ook jammer vind om te zeggen, deze marktwaarde zal waarschijnlijk stijgen.
Hier is de overeenkomst met Revolve Group. U hoeft er niet veel over te weten als het geen door influencers aangestuurd e-commerce kledingbedrijf is. Het aandeel RVLV is de afgelopen drie maanden echter met 93,5% gestegen en nu de marktwaarde zal stijgen, is er voldoende ruimte voor meer groei.
Tot de dag dat het bedrijf (hopelijk) afstapt van de influencer-trend, kunnen we profiteren van de opkomst van social media-sterren door Revolve Group in onze portefeuille van groeiaandelen te plaatsen om te kopen. Natuurlijk kunnen RVLV-aandelen ervoor zorgen dat u zich uitgeput voelt. Maar je blijft hier agnostisch over en het kan je aangenaam verrassen.
Akamai Technologies (AKAM)
Als ik het me goed herinner, denk ik dat ik akamai-technologieën vorig jaar helemaal niet heb behandeld. In feite herinner ik me niet dat iemand echt AKAM-aandelen noemde, noch van InvestorPlace, noch van andere beleggingsgerelateerde bronnen. Dit kan dit jaar echter veranderen, omdat het in feite een van de meest relevante groeiaandelen is om te kopen.
Ten eerste is Akamai gespecialiseerd in wereldwijde Content-Delivery Network (CDN) diensten. Wanneer we toegang krijgen tot internet of onze favoriete programma’s streamen, denken we meestal niet veel na over waar de datacenters die die gegevens hosten zich bevinden. Maar plotseling, met de wereldwijde impact van de Covid-19-uitbraak, leerde iedereen iets over CDN’s en hun vermogen om “aanbod” dichter bij de bron van de vraag te brengen.
Ten tweede biedt het uitgebreide cyberbeveiligingsdiensten. Ruim voordat de pandemie toesloeg, was cybersecurity een enorme industrie met een mooie, nou ja, cynisch mooie toekomst. De laatste cyberspionage-gebeurtenis uitgevoerd door Rusland (of China, volgens de vervormde realiteit van president Donald Trump) laat echter zien dat we een sterkere online verdediging nodig hebben. Natuurlijk verhoogt dit het aandeel AKAM.
Ook zullen we in het nieuwe normaal meer vertrouwen op digitale oplossingen omdat we voortdurend te maken hebben met het coronavirus. Dit is gunstig voor Akamai, waardoor het een levensvatbare game is op groeititels.
PayPal (PYPL)
Voordat de term “contactloze diensten” één ding was, namen digitale betalingen snel de voorkeur over als de voorkeurskeuze voor het transactionele medium, met name onder millennials en Generatie Z. Overigens zet ik vraagtekens bij de beslissing van verschillende kleine ondernemers om alleen met contant geld te blijven. Hoe meer Luddieten ze zijn op betaalplatforms zoals PayPal, hoe irrelevanter ze zichzelf zullen vinden.
Hoe dan ook, het Covid-19-virus heeft de beslissing waarschijnlijk uit handen genomen. Bijna 60% van de Amerikanen wil het gebruik van contant geld beteugelen uit angst voor infectie. Het is begrijpelijk tijdens een pandemie, maar zal hun houding veranderen in het post-pandemische tijdperk? Mijn gok is, waarschijnlijk niet. Dit komt mede door de nieuwe Covid-19 stam. Als dit endemisch wordt, kunnen we permanent overschakelen naar cashless, wat cynisch genoeg PYPL-aandelen zal stimuleren.
Maar vergeet alle slechte dingen. Om te beginnen heeft PayPal een sterke naamsbekendheid. Het is een bedrijf dat mensen vertrouwen. Bovendien is het een ongelooflijk handig hulpmiddel voor degenen die hun vak in de gig-economie beoefenen. En dit zal kritischer worden wanneer de werkbijen hun smaak voor telewerken тАФ hebben en ze het leuk vinden!
H&R Blok (HRB)
Als ik bot mag zijn, is H &R Block niet een van mijn favoriete ideeën voor het kopen van groeiaandelen. Ik heb mijn stijgende lijn voor HRB-aandelen uitgesproken vanwege de eerder genoemde overgang naar de gig-economie. Zoals u weet, zijn belastingen veel ingewikkelder voor onafhankelijke contractanten dan voor W2-werknemers. Met de laatste, tenzij u een aantal gecompliceerde transacties heeft, is het heel eenvoudig.
Maar nee, dat fundamentele verhaal is niet afgestemd op de technische prestaties van het HRB-aandeel. In de afgelopen 52 weken hebben de aandelen van H&R Block ongeveer 32% verloren. Ja, het explodeerde hoger van eind september tot begin december. Maar hij gaf het grootste deel van deze inkomsten terug. Omdat?
Helaas loop ik misschien een beetje voor op het verhaal, omdat we nog geen totale overgang naar de gig-economie zien. Dit is begrijpelijk gezien het feit dat de meeste mensen de boot niet willen schudden tijdens een wereldwijde crisis. Maar als ze dat doen, kan HRB er zijn voordeel mee doen.
Houd er ook rekening mee dat zoveel nieuwkomers zich tijdens het begin van Covid-19 in groeiaandelen haastten. Kennen ze allemaal de fiscale gevolgen van kortetermijnhandel, vooral met frequentie? Anders krijgen ze een vriendelijke les van de Internal Revenue Service (IRS). En dit kan zich uiteindelijk vertalen in een grotere vraag naar HRB.
Upland Software (UPLD)
Ik zal eerlijk tegen je zijn (alsof ik dat nog niet was). In de loop der jaren zijn we getuige geweest van de opkomst van tal van enterprise-brede IT- en managementserviceproviders. Naar mijn mening verzadigen de meeste van deze bedrijven hun websites en marketingliteratuur met buzzwords en ander zakelijk jargon, zoals KPI’s en efficiëntie. Voor je het weet, lees je de materialen en weet je niet eens wat het bedrijf doet.
Voor alle duidelijkheid, ik zou Onland Software onder alle andere omstandigheden waarschijnlijk hebben opgegeven. We zitten echter in het nieuwe normaal en de oude regels zijn gewoon niet van toepassing. Sterker nog, door de pandemie zijn upld-aandelen ongelooflijk relevant. Dit is vooral te wijten aan het feit dat bedrijven verkopen niet langer als vanzelfsprekend kunnen beschouwen, vooral met de persoonlijke spaarquote op het hoogste van vele decennia. Dit is deflatoir, wat voor geen enkele industrie goed is.
Daarom geloof ik dat de customer experience management-divisie van Upland kan helpen de voorraad van UPLD in 2021 te vergroten. Persoonlijk heb ik tijdens de lockdowns een aantal slechte tijden gehad met retailers. Als deze bedrijven het managementplatform van Upland hadden geïmplementeerd, zouden ze de mijne waarschijnlijk niet verliezen.
Smith &Wesson Merken (SWBI)
Vanwege de recordverkoop van vuurwapens tijdens het door het coronavirus verstoorde jaar, was het onvermijdelijk dat wapenfabrikanten zoals Smith &Wesson Brands een van de groeiende aandelen zouden zijn om te kopen. Zeker, swbi-aandelen stelden niet teleur. Maar er is ook een argument te maken dat het ergste misschien wel achter de rug is. Daarom zou Smith & Wesson een val kunnen maken.
Natuurlijk is dit een van de meest speculatieve ideeën onder groeiaandelen. Ik geloof echter dat het verhaal in de toekomst veel gunstiger zal zijn voor SWBI-acties. Tijdens de beginfase van de Covid-19-crisis kochten veel mensen wapens uit angst voor de zondebok, een begrijpelijke motivatie gezien de venijnige politieke omgeving. Nu denk ik dat dit verhaal veel vluchtiger is, gezien het feit dat Main Street op de rand van een ongekende implosie staat.
Nogmaals, dit is waar beleggers een beetje voorzichtig moeten zijn met hun vertrouwen in Uncle Sam. Ja, sommige monetaire beleidsinstrumenten kunnen de situatie helpen. Maar wat gebeurt er als beleggers besluiten dat in contanten blijven тАФ ondanks de eerder genoemde straf om dit te doen тАФ de slimste keuze is? Dit zou deflatie kunnen veroorzaken, wat de economische en sociale spanningen zou verergeren. Uiteraard is dit verschrikkelijk voor ons land, maar cynisch genoeg zou het SWBI tot een van de belangrijkste namen maken om vast te houden.
Canopy groei (CGC)
Toen recreatieve marihuana voor het eerst werd gelegaliseerd in Canada, zagen veel van de groene samenlevingen een eerste piek in het sentiment. Zoals vaak het geval is, zetten overheidsbureaucratieën in combinatie met overmatige speculatie veelbelovende bedrijven zoals Canopy Growth echter tegen de muur. Helaas betekende dit dat CGC-acties vaak bijdroegen aan rode inkt.
Het verhaal is in 2020 echter veranderd, met name in het laatste kwartaal. Betekent dit dat cannabisbedrijven de beste groeiaandelen vertegenwoordigen om in het nieuwe jaar te kopen? Nou, ik wil deze keer niet zeggen dat het misschien anders is. Er zijn echter bemoedigende ontwikkelingen die speculanten moeten erkennen.
Ten eerste is de Covid-19-crisis stressvol geweest voor ons allemaal. Hoewel statistisch gezien de overgrote meerderheid van ons gelukkig heeft voorkomen dat we de ziekte hebben opgelopen, hebben we de onderbreking van de pandemie niet kunnen vermijden. Zoals de Washington Post opmerkte, had deze inbraak een negatieve invloed op onze gezondheid. Hoewel ik niet suggereer dat cannabis voor iedereen het antwoord is, weet ik zeker dat meer mensen bereid zullen zijn om te experimenteren.
Bovendien zijn verschillende staten bij de laatste verkiezingen op verschillende niveaus overgegaan tot het legaliseren van cannabis, en het positieve momentum gaat onverminderd door. Mogelijk zou dit de consumentenbasis van Canopy aanzienlijk kunnen vergroten, wat natuurlijk goed zou zijn voor CGC-aandelen.
Ebang Internationaal (EBON)
Er is niets te doen: Ebang International is een van de meest risicovolle groeiaandelen om te kopen, omdat het grotendeels een spel is over cryptocurrencies. Zelfs een vluchtige blik op de financiën, of het nu gaat om een verre van wenselijke balans (die vol zit met schulden) of het onvermogen om winst te genereren, het EBON-aandeel creëert problemen. Daarnaast is de aantrekkingskracht voor aandelen de onderliggende toename van virtuele valuta.
Net toen 2020 ten einde liep, werden cryptocurrencies een hot topic, met een sterk sentiment dat naar deze digitale activa verschoof. In veel opzichten speelde hier het Robinhood-effect, dit keer met een andere platformfocus. En zo zou het in 2021 zo kunnen doorgaan. Gezien het gemak waarmee тАФ en contactloze тАФ is om je geld in cryptocurrencies te parkeren, spreken ze tegendraadse beleggers aan.
Een van de nadelen van beleggen met betrekking tot cryptocurrencies is echter dat ze de traditionele normen niet volgen. Een cyberaanval op een grote cryptocurrency-uitwisseling of iets dat volledig buiten uw controle ligt, kan bijvoorbeeld uw portemonnee onmiddellijk beschadigen. Een leverancier van cryptocurrency-mijnbouwapparatuur zoals Ebang kan echter indirecte blootstelling aan virtuele valuta bieden door enkele van de unieke negatieve katalysatoren te beperken.
Dit maakt het aandeel EBON niet minder speculatief. Als u echter een maximaal groeipotentieel wilt, kan dit dit zijn.
Geestelijke Geneeskunde (MMEDF)
Ik zet Mind Medicine onderaan deze lijst met groeiaandelen omdat ik eerlijk gezegd niet zeker weet waar het zal eindigen. Kortom, ik geloof heilig in de onderliggende psychedelische medicijnindustrie. De overtuiging alleen zal er echter niet voor zorgen dat het MMEDF-aandeel hoger zal schommelen, vooral omdat aandelen al zo veel zijn gestegen.
Een van de factoren die Mental Medicine aantrekkelijk maakt, is de hoge toetredingsdrempel. In tegenstelling tot de cannabismarkt is er waarschijnlijk geen kans dat psychedelica ooit worden goedgekeurd voor recreatief gebruik. Je denkt misschien dat het een te grote brug is en je hebt waarschijnlijk gelijk. Maar dit betekent dat iedereen die wil deelnemen aan deze industrie het serieus moet nemen. Dus ik denk niet dat we de onhoudbare stijging zullen zien die we eerder hebben gezien in legale wiet.
U wilt MMEDF-aandelen echter met een heldere geest benaderen. Toen ik eind april vorig jaar begon te praten over het onderliggende bedrijf, werden de aandelen verhandeld tegen 44 cent. Het is niet die prijs op dit moment, zelfs niet op afstand.
Op de datum van publicatie had Josh Enomoto een longpositie in het MMEDF-aandeel.
Josh Enomoto, een voormalig senior business analist voor Sony Electronics, hielp bij het sluiten van grote contracten met Fortune Global 500-bedrijven. In de afgelopen jaren heeft hij unieke en kritische inzichten verschaft voor beleggingsmarkten, maar ook voor verschillende andere industrieën, waaronder juridisch, bouwmanagement en gezondheidszorg.