Wat was voor mij de aanleiding om een analyse te maken van de koers van het aandeel Indraprastha Gas?
Tijdens mijn studie van de aandelenmarkt in het algemeen, merkte ik dat de S &P BSE Utilities-index zeer dicht bij zijn lage niveaus van 52W handelt.
Onder de topbedrijven die zijn opgenomen in de S &P BSE Utility Index, staat Indraprastha Gas op de 6e plaats in termen van marktkapitalisatie.
Bovendien leek het bemoedigend om de balans en de winst- en verliesrekeningen van het bedrijf ruw te bekijken.
Dus besloot ik om een meer diepgaande fundamentele analyse van Indraprastha Gas te doen met behulp van mijn inventarisanalyse werkblad.
Over Indraprastha Gas:
Indraprastha Gas is de enige leverancier die gecomprimeerd aardgas (CNG) levert aan de ncr-regio Delhi.
Levert CNG aan autotankstations, PNG (Pipes Natural Gas) aan huishoudens, hotels, restaurants, enz.
De heer S.Ramesh is de voorzitter van de raad van bestuur van Indraprastha Gas. Hij is ook lid van de Raad van Bestuur van BPCL als Directeur (Marketing).
De heer ES Ranganathan is de Managing Director van Indraprastha Gas. Eerder werkte hij als fulltime directeur van GAIL (India).
Indraprastha Gas werd geboren in 1998. Het was een joint venture tussen GAIL en BPCL, die ook hun belangrijkste aandeelhouders/promotors zijn.
De deelnameprijs van GAIL en BPCL is als volgt:
- GAIL (India) Ltd: 22,5%
- BPBL: 22,5%
In de afgelopen vijf jaar is de deelname van GAIL en BPCL onveranderd gebleven.
Indraprastha Gas korte termijn prijsbeweging
In de afgelopen 30 dagen is de aandelenkoers van Indraprastha Gas gedaald van Rs.334 naar 290 niveaus. Dat is een daling van 13,2% in slechts één maand.
Dit is een plotselinge daling van de prijzen en kan ertoe hebben geleid dat de aandelen op niveaus in de buurt van de intrinsieke waarde zijn verhandeld.
Ik wil deze voorraad opnemen in mijn checklist om 3 redenen:
- Het werkt in een sector (nutsbedrijf) waarvan de vraag de komende jaren alleen maar zal toenemen in India.
- Deze sector (nutsvoorziening) noteert momenteel zwak. U kiest hier dus eerder voor goede aandelen tegen ondergewaardeerde prijsniveaus.
- Een algemene blik op de financiële ratio’s van bedrijven stelt dat het bedrijf solide fundamenten heeft.
Nu is het enige wat je nog hoeft te doen:
- Gedetailleerde analyse van de fundamenten, die ook
- Schatting van de intrinsieke waarde van deze acties.
Als de huidige koers van deze aandelen dicht bij de intrinsieke waarde ligt, wordt het zeer aantrekkelijk.
Dit is een prestatie van de Indonesische overheid. Ik vind het dus geruststellender om te investeren in een Indiase overheid die ook solide bedrijfsfundamentals heeft.
Er is nog een reden die me naar Indraprastha Gas sleept. De Indiase beurs staat voor een mogelijke correctie. Dit zal de aandelenkoers van Indraprastha Gas verder goedkoper maken.
Dit zijn mijn bevindingen over de aandelenkoersanalyse van Indraprastha Gas:
# 1. Groeicijfers:
Persoonlijk hou ik van acties die een gestage groei laten zien in zijn verleden.
Het wordt voor mij vooral interessant als ik groeicijfers met dubbele cijfers zie. Indraprastha Gas biedt precies dat voor mij.
De financiële statistieken die ze graag zien groeien in een aandeel zijn als volgt:
- Groei vrije kasstroom
- Groeiende reserves
- Inkomensgroei
- Winstgroei
- Dividendgroei en
- EPS groei (mijn favoriet)
Ik gebruik mijn werkblad voor voorraadanalyse om al deze waarden te kwantificeren.
Dit is het resultaat voor Indraprastha Gas:
#2. Financiële ratio’s
Het gebruik van financiële rapporten helpt gebruikers de cijfers gemakkelijk te begrijpen. Het helpt om de appel met de appel te vergelijken.
Financiële rapporten helpen ons ook om de eerste indruk op aandelen te maken, voordat we ons verdiepen in de details.
De verhoudingen die mijn spreadsheet prominent benadrukt, zijn als volgt:
- Prijsevaluatie
- Koers-winstverhouding (k/w)
- Koers-boekwaardeverhouding (P/B)
- Prijs/verkoopverhouding (P/S)
- Prijs per vrije kasstroom (P/FCF)
- rentabiliteit
- Rendement op eigen vermogen (ROE)
- Rendement op investering (RoCE)
- Cash Returned on Invested Capital (CROIC)
Ik gebruik mijn werkblad voor voorraadanalyse om al deze waarden te kwantificeren. Dit is het resultaat voor Indraprastha Gas:
#3. Diverse belangrijke gegevens
Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk om naar een paar indicatoren te kijken die een ruw idee geven van de huidige koerspositie.
Wat zijn deze paar indicatoren?
- Huidige prijs in vergelijking met de 52W hoge en lage prijs.
- Hoeveel de prijs is veranderd in de afgelopen 30 dagen en 12 maanden.
- Wat is de marktkapitalisatie.
- Vergeleken met de P / E van de sector, wat is de P / E van aandelen.
- Wat is de prijsgroei over de afgelopen 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar.
- Wat is het gemiddelde dividendrendement over de afgelopen 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar.
Ik gebruik mijn spreadsheet met voorraadanalyse om snel antwoord te krijgen op deze vragen.
Dit is het resultaat voor Indraprastha Gas:
#4. Prijsgrafiek van de afgelopen 10 jaar
Waarom zie ik graag de koersgrafiek?
Eerlijk gezegd zeggen prijsgrafieken veel minder over een aandeel (tenzij u een technisch analist bent).
Maar ik vind het nog steeds leuk om een kijkje te nemen. Omdat?
Het geeft een idee van hoe de huidige prijs is gepositioneerd ten opzichte van de trend van de afgelopen 10 jaar.
Er kunnen hier een paar scenario’s zijn:
-
Als de prijs
- alleen bullish is, kan de huidige prijs overgewaardeerd zijn.
- bescheiden blijft, roept dat de vraag op waarom de prijs niet snel genoeg groeit?
- daalt, kan de huidige prijs ondergewaardeerd zijn of kunnen bedrijfsfundamentals verzwakken.
Als de prijs
Wanneer de prijs
Ik gebruik mijn werkblad voor voorraadanalyse om de 10-jarige prijsgrafiek te genereren.
Dit is het resultaat voor Indraprastha Gas:
#5. Kwartaaltrends
Waarom kijken naar kwartaalresultaten?
Voor langetermijnbeleggers zijn langetermijntrends waardevoller.
Maar het is ook essentieel dat de belegger kortetermijntrends niet mist.
Als op korte termijn het inkomen, de inkomsten dalen, ontstaat er een risico.
De belegger moet de antwoorden krijgen voor het waarom voordat hij verder gaat.
De kwartaaltrends waar ik naar verwijs zijn als volgt:
- Totale inkomsten: TTM-gegevens in vergelijking met de cijfers van het voorgaande jaar (toenemend of afnemend).
- Nettowinst: TTM-gegevens in vergelijking met de gegevens van het voorgaande jaar (stijgend of dalend).
- Winst per aandeel (EPS) – TTM-gegevens in vergelijking met de FY-gegevens van vorig jaar (omhoog of omlaag).
Ik gebruik mijn werkblad voor voorraadanalyse om een picturale grafiek te krijgen voor de belangrijke informatie hierboven. Dit is het resultaat voor Indraprastha Gas:
#6. Wat is de intrinsieke waarde van dit aandeel?
Dit werkblad is misschien niet nauwkeurig, maar het probeert de intrinsieke waarde van de voorraad te schatten.
Ik geloof dat zelfs als het een ruwe schatting van de intrinsieke waarde is, het nog steeds de moeite waard is om te doen.
Want beleggen in een aandeel zonder de intrinsieke waarde te vergelijken met de huidige koers is een grote fout.
Op basis van de verzamelde kennis probeert dit werkblad de intrinsieke waarde van de voorraad in te schatten.
Er zijn verschillende manieren om de intrinsieke waarde van een aandeel in te schatten. Maar ik vertrouw meer op de volgende methoden.
Ik heb al mijn favoriete methoden in mijn spreadsheet verwerkt om de intrinsieke waarde van aandelen te schatten.
Een slimme formule die de netto intrinsieke waarde van het aandeel genereert, afgeleid van al deze individuele methoden:
- DCF-methode
- NCAPS-methode
- Absolute PE-methode
- Reproductiekosten methode
- De formule van Benjamin Graham
- Gain Power Value (EPV)
Ik gebruik mijn voorraadanalyse spreadsheet om de intrinsieke waarde van aandelen te schatten.
Dit is het resultaat voor Indraprastha Gas:
#7. Wat is de eindconclusie?
Na het overwegen van bijna alle aspecten van acties zoals hierboven besproken, helpt mijn spreadsheet de gebruiker om tot een eindconclusie te komen.
Wat is de laatste vraag bij beleggen in aandelen? Is het aandeel goed of slecht? Hoe kom je tot deze conclusie?
Mijn werkblad voor voorraadanalyse doet dit heel goed voor mij. Op basis van de volgende parameters genereert het een algemeen cijfer voor zijn voorraad.
Als de gegenereerde stem hoger is dan 85%, wordt het aandeel als goed beschouwd.
Laten we eens kijken welke kwaliteiten worden gegenereerd voor Indraprastha Gas:
- De algemene beoordeling voor Indraprastha Gas is 90,7%.
- De marktprijs van Indraprastha Gas lijkt iets hoger te liggen. Maar het scoort 77%
- In termen van toekomstige groeivooruitzichten krijgt Indraprastha Gas 100%.
- Indraprastha Gas verdient een goede 100% voor de efficiëntie van haar management.
- Qua winstgevendheid scoort Indraprastha Gas nog steeds een goede 78%.
- De financiële gezondheid van het bedrijf is met 88% behoorlijk .
- Er dreigt niet failliet te gaan voor Indraprastha Gas. Verdien 100%
Opgemerkt moet worden dat dit werkblad meer belang hecht aan de waardering van de aandelenkoers. Een titel met een correcte prijs krijgt een hogere score.
Dit werkblad scoort zijn acties zeer defensief.
Er zijn niet veel aandelen op de markt die meer dan 80% stemmen kunnen verdienen met dit werkblad.
Dit is een van de redenen waarom ik kan zeggen dat Indraprastha Gas een goed aandeel lijkt te zijn.