Over de L’Oréal Group
U kent de naam L’Oréal zeker, want deze groep is niets meer dan de wereldleider in cosmetica. Dit Franse bedrijf genereert elk jaar een omzet van enkele tientallen miljoenen euro’s dankzij een gediversifieerde activiteit.
Deze activiteit bestaat vooral uit de productie en marketing van cosmetische producten onder verschillende merken zoals Garnier of Maybelline, maar ook uit het ontwerpen van dermatologische producten.
De belangrijkste concurrenten van L’Oréal
Om de aandelen van L’Oréal effectief te analyseren, moet u de belangrijkste gegevens van deze groep kennen, zoals informatie over zijn activiteiten of zijn facturering. Aan de andere kant moet u ook begrijpen in welke economische context dit bedrijf evolueert. Om dit te doen, moet u natuurlijk geïnteresseerd zijn in de concurrentie van dit bedrijf. Dit is wat we nu voorstellen te doen met een presentatie van de vier grootste wereldwijde bedrijven in de sector L’Oreal staat momenteel op de eerste plaats in deze sector van activiteit, maar het wordt geconfronteerd met enkele grote namen, zoals de volgende:
- Unilever Groep: Unilever is zonder twijfel de belangrijkste concurrent van L’Oréal ter wereld.
Dit internationale bedrijf van Brits-Nederlandse origine is sinds 2018 gevestigd in Rotterdam en is aanwezig in meer dan 100 landen en is buiten het losse cosmeticasegment ook een van de belangrijkste bedrijven ter wereld op het gebied van verkoop.
- Procter &Gamble : De groep staat op de derde plaats op de wereldranglijst van de cosmetica-industrie in termen van omzet. Het is een Amerikaans bedrijf dat ook gespecialiseerd is in gewone consumptiegoederen, voornamelijk hygiëne- en schoonheidsproducten.
Het hoofdkantoor is momenteel gevestigd in Cincinnati, Ohio.
- Estée Lauder: Vervolgens vinden we het bedrijf Estée Lauder, dat ook een van de toonaangevende bedrijven in de Verenigde Staten is in de productie en verkoop van huidverzorgingsproducten, cosmetische producten, parfums of huidverzorgingsproducten.
- Shiseido Company: Ten slotte is het vijfde bedrijf ter wereld in de cosmeticasector het Japanse bedrijf Shiseido Company, dat met name cosmetica voor het grote publiek en luxeproducten produceert.
Het is het oudste bedrijf in de industrie ter wereld, sinds het werd opgericht in 1872.
De belangrijkste partners van L’Oréal
In deze cosmeticasector en in andere sectoren heeft L’Oréal natuurlijk niet alleen concurrenten, maar heeft het ook een aantal strategische partnerschappen met sommige bedrijven gecreëerd.
Dit is het geval bij de Nestlé-groep, waarmee het bedrijf een vereniging had op het gebied van nutraceuticals, maar die in 2015 eindigde ten voordele van Innéov.
L’Oréal werkte in 2006 ook samen met kledingmerk Diesel om een parfummerk te lanceren.
Verrassender is het partnerschap van l’Oréal met de Philips Group, aangezien deze een multi-partnership strategie heeft opgezet om zijn producten breder te distribueren.
Er zijn ook andere minder belangrijke maar nog steeds lopende partnerschappen tussen L’Oréal en andere bedrijven.
Economische en financiële geschiedenis van het bedrijf L’Oréal
Om beter te begrijpen hoe de huidige situatie van L’Oréal de aandelenkoers kan beïnvloeden, raden we u aan hier een samenvatting te vinden van zijn financiële en economische geschiedenis in de afgelopen jaren.
- In 2004 fuseerde L’Oréal met de holding Gesparal en Liliane Bettencourt en nestlé werd aandeelhouder van de groep.
- In 2006 tekende de groep een licentieovereenkomst voor Diesel parfums. In hetzelfde jaar creëerde L’Oréal een netwerk van distributeurs van professionele producten in de Verenigde Staten.
- In 2008 sloot L’Oréal een licentieovereenkomst voor Maison Martin Margiela parfums en kocht de PPR groep.
- In 2009 verkreeg het naaihuis de Oscar de la Renta-licentie.
- In 2011 behaalde Interparfums de Boucheron licentie.
- In 2012 kocht L’Oréal Vogue Cosméticos en Cadum.
- In 2013 kocht L’Oréal Magic Holdings uit China voor 635 miljoen euro.
- In 2014 reorganiseerde de groep haar belang met de overname van 8% van het kapitaal in handen van Nestlé. In hetzelfde jaar kocht L’Oréal de Decléor Group, Carita, NYX Cosmetics en Niely Cosméticos en tekende een licentieovereenkomst met Puma.
- In 2015 kocht de groep Adidem en tekende een licentieovereenkomst met Proenza Schouler.
- In 2016 nam L’Oréal Atelier Cologne over, het merk IT Cosmetics en het managementbedrijf Les Thermes de Saint-Gervais Les Bains.
- In 2017 kocht de groep CeraVe, AcenFree en Ambi.
Dankzij de reeks van deze belangrijke datums en de bewegingen van de historische koersen van de aandelenmarkt, zult u in staat zijn om de dynamiek van dit aandeel te begrijpen.
Voor- en nadelen van het aandeel L’Oréal als beursgenoteerd actief
De basis van elke fundamentele analyse om deze effecten zo efficiënt mogelijk te beheren, is een SWOT-analyse van de aandelen van L’Oréal en deze uitgevende instelling. Door de voor- en nadelen van deze waarden, hun voor- en nadelen en hun bedreigingen te vergelijken, hebt u een betere kans om de toekomstige onderliggende trends voor deze waarde nauwkeurig te bepalen.
De belangrijkste kracht van het bedrijf L’Oréal is ongetwijfeld zijn positie op de internationale cosmeticamarkt. Sinds zijn oprichting in 1909 is de Franse groep erin geslaagd om de eerste positie van deze markt op internationaal gebied te bereiken, wat het een zeker vertrouwen geeft van zijn investeerders.
We kunnen ook de organisatie van de groep benadrukken, die zijn activiteiten in vier verschillende belangrijke sectoren verdeelt, zodat producten die bedoeld zijn voor het grote publiek, die alleen al meer dan 50% van de omzet van de groep genereren, luxeproducten, die ongeveer 30% van de omzet genereren, producten die bedoeld zijn voor professionals, die 15% van de omzet genereren en ten slotte de actieve cosmeticasector, die ongeveer 5% van de omzet genereert. Deze verdeling van de verkoop over de verschillende sectoren stelt L’Oréal in staat zich voor te bereiden op het risico van blootstelling aan één enkele vorm van activiteit. Met name de luxesector, die in tijden van economische crisis een betere stabiliteit vertoont; het is een echte garantie voor dit bedrijf.
Onder de voordelen van deze groep voor de komende jaren, kunnen we ook de interessante groei van de internationale schoonheidsmarkt sinds enkele jaren benadrukken. Dankzij de ontwikkeling van de koopkracht in opkomende landen geniet de groep ten volle van deze nieuwe consumenten. Daarom hebben we de afgelopen jaren een aanzienlijke stijging van het bedrijfsresultaat van L’Oréal geregistreerd, waarvan meer dan de helft rechtstreeks uit opkomende landen komt.
De L’Oréal-groep heeft ook altijd blijk gegeven van een sterk vermogen om zich aan te passen aan de markt en de nieuwe behoeften van de consument. Zij heeft onlangs een nieuw economisch model opgezet, dat grotendeels gebaseerd is op de creatie van verschillende nieuwe reeksen laaggeprijsde producten om haar doelgroep en marktaandelen uit te breiden.
We zullen ook het aankoopbeleid prijzen dat is vastgesteld door de groep, die regelmatig overnames van kleine bedrijven doet, maar met een reëel potentieel, en deze overnames worden daarom op intelligente wijze geëxploiteerd en ontwikkeld door investeringen in onderzoek en ontwikkeling en marketing.
Ten slotte is het laatste voordeel van de groep L’Oréal en haar aandelen natuurlijk de financiële structuur van de onderneming zelf. De groep geniet immers een uitstekende financiële gezondheid en biedt een uitkering van meer dan 50% van haar resultaten. De groep doet vaak ook grote aankopen van aandelen.
Nadelen en zwakke punten van het aandeel L’Oréal als beursgenoteerd actief
Gezien de lijst met voordelen die we zojuist hebben beschreven, is het natuurlijk verleidelijk voor elke handelaar om een bullish positie in te nemen voor L’Oréal-aandelen met een langetermijnstrategie. Voordat u echter lanceert, raden we u aan om even de tijd te nemen om de zwakke punten van deze waarde te ontdekken.
Ten eerste, hoewel de meeste activiteiten van de groep een interessante groei laten zien, hebben sommige sectoren zoals dermatologie en producten voor professionals de afgelopen jaren tekenen van vertraging vertoond, wat de winstgevendheid van het bedrijf in bredere zin zou kunnen beïnvloeden.
Hoewel de internationale aanwezigheid van L’Oréal het mogelijk maakt om zijn aanbod in verschillende markten, zoals opkomende markten, te ontwikkelen, lijkt de Spaanse markt ingewikkelder, met dalende verkopen en waarvan het marktaandeelverlies in de toekomst zou kunnen worden geaccentueerd.
Als beleggers of aandeelhouders kunnen we ook het ontbreken van kwantitatieve richtlijnen over de jaarlijkse doelstellingen van de groep betreuren die weinig ruimte laten voor speculatie.
Ten slotte zijn aandelen van L’Oréal nog steeds duur om te kopen, die een aantal desastreuze gevolgen heeft, zoals aanzienlijke boetes van de markt voor de geringste vertraging van de omzetgroei, en meer bepaald bij de instappunten.
Over het algemeen zijn de gebreken van de aandelen L’Oréal en de zwakke punten van deze vennootschap relatief beperkt, maar het is belangrijk om hier bij de analyse rekening mee te houden omdat deze zwakke punten soms een aanzienlijke impact kunnen hebben op de prijs van deze aandelen.
Veelgestelde vragen
In welke beursindices vinden we het aandeel L’Oréal?
U weet toch al dat de groep L’Oréal een van de 40 grootste Franse marktkapitalisaties is en dat haar aandelen op de beurs dus deel uitmaken van de nationale aandelenindex Frans, de CAC 40. We vinden deze waarden echter ook terug in andere indices, zoals de volgende: CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euro Stoxx 50, Euronext 100, Euronext® CDP Environment France EW, Euronext® CDP Environment France Ex Oil, FTSE Eurotop 100, Low Carbon 100 Europe, PEA, Stoxx Europe 50, Stoxx France 50 of Stoxx Global 200.
Welke elementen kunnen de koersdaling van het aandeel L’Oréal veroorzaken?
Sommige externe elementen en factoren kunnen ervoor zorgen dat het aandeel L’Oréal tal van punten verliest. Daarom moet het speciale aandacht besteden aan de volgende bedreigingen: een groeivertraging in grote ontwikkelingslanden, zoals China en India, kan leiden tot een aanzienlijke daling van de omzet van de groep. We moeten ook oog houden voor de steeds sterkere concurrentie in het bedrijfsleven en voor namaakproducten die aanzienlijke verliezen veroorzaken.
Hoe handelen in aandelen L’Oréal?
Er zijn verschillende methoden om de prijs van L’Oréal-aandelen te verhandelen. U kunt de aandelen van dit bedrijf Frans kopen om ze in uw aandelenportefeuille te integreren of ervoor kiezen om in te schrijven op een handelsplatform dat CFD’s aanbiedt. Met deze contracts for difference kunt u speculeren op de stijging of daling van deze aandelen zonder de aandelen daadwerkelijk te kopen.
