Beste Treasury ETF’s voor het derde kwartaal van 2021

IVOL, TDTF en TDTT zijn de beste Treasury ETF’s voor het derde kwartaal van 2021

Price Exchange Traded Funds (  ETF’s  ) bieden beleggers een manier om blootstelling te krijgen aan de Amerikaanse markt voor staatsobligaties door te beleggen in een aandelenachtig instrument. In tegenstelling tot individuele obligaties die door obligatiemakelaars    worden verkocht,  worden  obligatie-ETF’s verhandeld  Treasury ETF’s bieden beleggers een manier om passieve en vaak grote blootstelling aan Amerikaanse staatsobligaties te krijgen. Ze bestaan uit een mandje schatkistpapier, meestal met een focus op een bepaalde  looptijd of looptijd. Op 28 mei 2021 het rendement op 10-jarige Treasuries bedroeg 1,58%, terwijl het op 28 mei 2020 0,70% was.

De rendementen zijn gestegen, vooral sinds het begin van dit jaar, omdat de economie blijft herstellen van de impact van de COVID-19-pandemie. De prijs van treasuries en hun rendement bewegen in tegengestelde richtingen, dus een stijging van de rendementen betekent een daling van de prijzen en vice versa. 

KEY POINTS

• Treasuries hebben het afgelopen jaar aanzienlijk slechter gepresteerd dan de bredere markt.
• De ETF’s met het beste 1-jaars totaalrendement zijn IVOL, TDTF en TDTT.
• De beste posities in de eerste van deze ETF’s zijn aandelen van de Schwab US TIPS ETF en de belangrijkste holdings van de andere twee zijn Amerikaanse treasuries.

Er zijn 42 afzonderlijke Amerikaanse schatkist-ETF’s die in de VS worden verhandeld, exclusief reverse en leveraged ETF’s, evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen   aan beheerd vermogen (AUM).   Deze lijst bevat alle Etf’s van Amerikaanse staatsobligaties, inclusief etf’s die tegen inflatie van de schatkist zijn beschermd, of kortweg    TIPS ETF’s.

Treasuries, zoals gemeten door de Bloomberg Barclays US Treasury Index, hebben aanzienlijk slechter gepresteerd dan de bredere markt met een totaalrendement van -3,7% in de afgelopen 12 maanden in vergelijking met het totale rendement van de S &P 500 van 40,6%, per 27 mei 2021. De beste Treasury ETF, gebaseerd op de prestaties van vorig jaar, is de Quadratic Interest Rate Volatility &Inflation Hedge (IVOL)  ETF. Laten we eens kijken naar de top 3 beste Treasury ETF’s hieronder. 

 Quadratic interest rate volatility and ETF inflation hedging (IVOL) 

• 1-jaars rendement: 10,8%
• Kostenratio: 0,99%
• Jaarlijks dividendrendement: 3,50%
• 3-maands gemiddeld dagvolume: 1.613.072
• Beheerd vermogen: $3,2 miljard
• Lanceerdatum: 13 mei 2019
• Uitgever: CICC

IVOL is ontworpen om te    beschermen tegen  rentevolatiliteit   , steiler worden van de  rentecurve  en inflatie. Het probeert beleggers te beschermen tegen verlies van koopkracht en tegelijkertijd kansen te bieden om te profiteren van veranderingen in de rentetarieven.  Het fonds krijgt zijn belangrijkste blootstelling aan TIPS  door te  beleggen in een andere ETF, de Schwab US TIPS ETF (  SCHP  ). Maar het gebruikt ook opties om zijn beleggingsdoelen te bereiken.

 FlexShares iBoxx Target Duration 5 jaar TIPS Index Fund (TDTF) 

• 1-jaars rendement: 7,8%
• Kostenratio: 0,18%
• Jaarlijks dividendrendement: 1,34%
• 3-maands gemiddeld dagvolume: 68.632
• Beheerd vermogen: $617,2 miljoen
• Lanceerdatum: 19 september 2011
• Uitgever: Northern Trust

TDTF volgt de iBoxx 5-Year Target Duration Index, ontworpen om de prestaties van TIPS te meten met een  aangepaste   aangepaste duration  van 5 jaar en TIPS met een looptijd van niet minder dan één jaar en niet meer dan tien jaar. De ETF biedt bescherming tegen de corrosieve effecten van inflatie en gerichte blootstelling door te beleggen in TIPS met een gemiddelde duur van ongeveer vijf jaar. Het fonds kan worden gebruikt in een   buy-and-hold-strategie  of als een tactische strategie om de allocatie naar activa met een laag risico te verschuiven in afwachting van een sterke stijging van de inflatie. De eerste drie posities omvatten drie verschillende sets  Amerikaanse staatsobligaties  .

 FlexShares iBoxx 3 jaar Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) 

• 1-jaars rendement: 7,8%
• Kostenratio: 0,18%
• Jaarlijks dividendrendement: 1,30%
• 3-maands gemiddeld dagvolume: 201.968
• Beheerd vermogen: $1,5 miljard
• Lanceerdatum: 19 september 2011
• Uitgever: Northern Trust

TDTT volgt de iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index, ontworpen om de prestaties van TIPS te meten met een aangepaste aangepaste duration van 3 jaar en TIPS met een looptijd van niet minder dan één jaar en niet meer dan tien jaar. De ETF biedt bescherming tegen de corrosieve effecten van inflatie en een gerichte durationblootstelling door te beleggen in TIPS met een gemiddelde duration van ongeveer drie jaar jaren.  TDTT kan door beleggers worden gebruikt om hun portefeuilles te beschermen tegen verwachte toenames van de inflatoire druk. De drie belangrijkste holdings van het fonds omvatten twee verschillende sets Amerikaanse staatsobligaties en een reeks Amerikaanse staatsobligaties.