In een markt die wordt gekenmerkt door volatiliteit en onzekerheid, hebben beleggers de neiging om te zoeken naar regelmatigheden, gemiddelden en patronen waar ze die ook kunnen vinden. Dit is volkomen begrijpelijk, vooral wanneer winsten en verliezen in cryptocurrency de neiging hebben om die in meer conventionele markten te overtreffen.
En het is vooral begrijpelijk in 2022, toen cryptocurrency-verliezen de winsten overtroffen, waardoor handelaren aan grotere risico’s werden blootgesteld dan in andere jaren.
Een gebied waar (sommige) beleggers regelmaat zoeken, is de timing van cryptocurrency-bewegingen. Ja, er is een schat aan gegevens beschikbaar over dit onderwerp, van maandelijkse rendementspercentages voor de prijs van bitcoin tot heatmaps over Ethereum-gastarieven per uur. Dit artikel verzamelt die gegevens in een wereldwijd kader en biedt informatie over de beste tijd, dagen en maanden van het jaar om cryptocurrencies te kopen.
De beste maanden van het jaar om cryptocurrencies te kopen
Beginnend met de grootste tijdseenheid (naast de jaren zelf, die niet significant zijn), levert een inspectie van de beste maanden van het jaar om cryptocurrencies te kopen enkele intrigerende resultaten op.
Zoals de bovenstaande grafiek laat zien, was 2022 het slechtste jaar voor de maandelijkse inkomsten van BTC sinds 2018, met zeven maanden in het rood tot nu toe (vergeleken met negen in 2018).
Wat betreft de manier waarop de maanden zelf verlopen, kan de grafiek op twee manieren worden geanalyseerd. Ten eerste toont het de gemiddelde rendementen en totale rendementen (sinds 2009) voor elke maand, die als volgt kunnen worden gepresenteerd:
-
November – gemiddelde inkomsten: 39,21%; Totale inkomsten: 548,87%
-
April – gemiddelde inkomsten: 36,01%; Totale inkomsten: 504,16%
-
Oktober – gemiddelde inkomsten: 26,79%; Totale inkomsten: 375,04%
-
Mei – gemiddelde inkomsten: 19,59%; Totale inkomsten: 274,19%
-
Februari – gemiddelde inkomsten: 13,42%; Totale inkomsten: 187,83%
-
December – gemiddelde inkomsten: 11,46%; Totale inkomsten: 160,37%
-
Maart – gemiddelde inkomsten: 8,2%; Totale inkomsten: 114,74%
-
Juli – gemiddelde inkomsten: 8,18%; Totale inkomsten: 114,5%
-
Januari – gemiddelde inkomsten: 7,59%; Totale inkomsten: 106,25%
-
Juni – gemiddelde winst: 7,46%; Totale inkomsten: 104,4%
-
Augustus – gemiddelde inkomsten: 0,73%; Totale inkomsten: 10,28%
-
September – gemiddelde winst: -5,01%; Totale inkomsten: -70,08%
Uit dergelijke cijfers valt het een en ander af te leiden. Om te beginnen, als een handelaar de kans op het maken van winst wil vergroten, willen ze hun aankopen misschien richten op de periodes oktober / november en april / mei, die historisch gezien de hoogste gemiddelde maandelijkse rendementen per bitcoin hebben ervaren.
Natuurlijk moeten beleggers zich ervan bewust zijn dat ze net voor deze periodes cryptocurrencies willen kopen, om hun potentiële winsten te maximaliseren. Uit gegevens blijkt bijvoorbeeld dat september historisch gezien de slechtste maand ooit is geweest voor bitcoin-inkomsten, dus een slimme belegger wil misschien wachten tot eind september en dan een aankoop doen, net op tijd voor de potentiële stijgingen die oktober en november zouden kunnen brengen.
In termen van de optimale tijd van de maand voor aankopen, onthult de prijsgrafiek van bitcoin dat het vaak het begin van de maand is (d.w.z. de eerste tien dagen of zo) dat de meeste winst oplevert. Dit geldt vooral voor de actie in 2021, wat een zeer bullish jaar is geweest voor cryptocurrency, met meer rally’s.
Natuurlijk zullen sommigen zeggen dat deze gegevens eigenlijk alleen geldig zijn voor bitcoin en niet voor andere cryptocurrencies. De meeste cryptocurrencies zijn echter sterk gecorreleerd met BTC, dus het kan nog steeds worden beschouwd als een indicatie van wat munten zoals Ethereum en Ripple kunnen doen, zelfs in een bepaalde maand van het jaar.
De beste dagen van de maand om cryptocurrencies te kopen en tijden van de dag
Om verder te gaan met specifieke dagen, er bestaat niet zoiets als prijsgegevens die elke dag rangschikken op basis van gemiddelde rendementen sinds bitcoin / cryptocurrency werd geboren. Er zijn echter verschillende bewijzen en gegevens die waardevolle inzichten bieden.
Bitcoin-volatiliteitsgegevens voor elke dag laten bijvoorbeeld zien dat weekenden over het algemeen niet ideaal zijn voor handelaren die snel winst willen maken. In plaats daarvan kijken ze misschien liever naar maandag of donderdag/vrijdag, waar grotere bewegingen meestal geclusterd zijn. Dit werkt in beide richtingen, dus het kan ook het risico op een val verhogen, vooral in de bearish jaren.
De bovenstaande volatiliteitsgegevens worden ook ondersteund door de gemiddelde gasprijzen van Ethereum, die in het weekend opnieuw minder activiteit laten zien, hoewel het in dit geval meer opwarmt op dinsdag en woensdag. Dit impliceert dat, als u op zoek bent naar de daghandel of kortetermijnaandelen, het niet echt een goed idee is om het op een zaterdag of zondag te doen.
Wat de twee bovenstaande grafieken ook laten zien, zijn de tijden van de dag met de hoogste volatiliteit / gasprijzen, en wat interessant is, is dat beide in de loop van de dag meer activiteit laten zien. In beide gevallen liggen piekperioden bijvoorbeeld meestal tussen 15:00 UTC (of 10:00 Eastern Time, 7:00 Pacific) en 21:00 UTC (16:00 Eastern, 13:00 Pacific). Dus iedereen die ervan uitgaat dat de markt eerder omhoog dan omlaag zal bewegen – en die snel geld wil verdienen – wordt geadviseerd om net voor dit venster van kansen op tijd te bewegen.
Waarschuwingen
Onnodig te zeggen dat “timing” meestal irrelevant is voor beleggers die een langetermijnspel spelen, althans wat dagen en uren betreft. In plaats daarvan kunnen veel langetermijnhouders beter af zijn door simpelweg een gemiddelde dollarkostenbenadering te volgen en elke maand een deel van hun gewenste cryptocurrency te kopen. Een dergelijke aanpak heeft de neiging om “volatiliteit te bemiddelen” op de lange termijn, hoewel kortetermijnhandelaren die leven van volatiliteit het misschien niet waarderen.
Bovendien moet worden vermeld dat hoewel de bovenstaande gegevens de geschiedenis van bitcoin / cryptocurrency tot op de dag van vandaag bestrijken, er geen garantie is dat de toekomst op het verleden zal lijken. Dus hoewel weekenden niet groot zijn voor volatiliteit, en hoewel november historisch gezien de beste maand is geweest voor bitcoin-rendementen, hoeft dit de komende jaren niet het geval te zijn.
Daarom blijft long gaan in de ruimste zin van het woord en het gebruik van het dollarkostengemiddelde voor de meeste particuliere beleggers de weg vooruit.