De termijnmarkt is opwindend en enorm. Hiermee kunt u futures-contracten verhandelen op alles van suiker en katoen tot energie en rentetarieven. Je bent niet beperkt tot 1 sector van de wereldeconomie of periodes van sterke economische tijden. Sommige futures staan bekend om hun hoge volatiliteit en grote prijsschommelingen.
Het is niet ongebruikelijk dat sommige futures ’s ochtends lager handelen, maar uiterlijk aan het einde van de handelsdag sluiten.
Ervaren futures traders doen het niet alleen. Ze gebruiken vaak technische analyse en strategieën om hun besluitvorming te informeren. Vasthouden aan een goed doordachte en grondig geteste strategie geeft u een voorsprong bij het uitvoeren van transacties. Maar wat zijn de beste strategieën voor futures trading? Laten we het uitzoeken.
Ontdek zelf waarom Tradovate is uitgeroepen tot “Best Futures Broker”
Beginnen
Ontdek zelf waarom Tradovate is uitgeroepen tot “Best Futures Broker”
U kunt futures en futures-opties verhandelen op hetzelfde platform, vanaf elke locatie op elk apparaat, zowel pc als compatibele Mac.
Beginnen
Inhoudstabel [ Verberg ]
- De beste strategieën voor futures trading
- Beste makelaars voor futures trading
- Blijf bij uw handelsstrategie
Indice dei contenuti:
Beste strategieën voor futures trading
Voordat u daadwerkelijk een uitwisseling kunt aangaan, moet u een plan opstellen om uw besluitvorming te begeleiden.
Uw strategie moet gebaseerd zijn op een zorgvuldige analyse van de markten die u van plan bent te verhandelen. Enkele van de dingen die u wilt overwegen, zijn onder meer:
- Wat is je doel voor de handel?
- Hoeveel risico is er in de handel en hoeveel bent u bereid te accepteren?
- Als de transactie zich tegen u keert, op welk moment liquideert u uw positie?
- Wat voor soort bestellingen ga je gebruiken?
- Hoe gaat u prijsbewegingen en marktontwikkelingen monitoren?
De
futuresmarkt biedt verschillende soorten futures en tal van mogelijkheden om te profiteren van prijsbewegingen.
Groot succes wordt echter gegenereerd door het gebruik van bewezen handelsstrategieën. Hier zijn de favoriete futures-handelsstrategieën van Benzinga, allemaal ondersteund door marktonderzoek.
De terugtrekkingsstrategie
Deze krachtige futures trading strategie is gebaseerd op prijs pullbacks, die optreden tijdens trending markten wanneer de prijs onder of boven een weerstand of steunniveau breekt, omkeert en terugkeert naar het gebroken niveau. Weerstandsniveaus zijn prijsniveaus waarbij de prijs moeite heeft gehad om te overschrijden. Steunniveaus zijn prijspunten waar de markt moeite heeft gehad om eronder te zakken.
Tijdens een uptrend breekt de koers door een ingesteld weerstandsniveau, keert om en herhaalt het weerstandsniveau. Nadat de test is voltooid, kunt u met een longpositie in de richting van de onderliggende uptrend komen.
Tijdens een downtrend breekt de koers onder een ingesteld steunniveau, keert om en keert weer terug naar het steunniveau. Dit is een pullback en je zou kunnen instappen met een shortpositie in de richting van de onderliggende downtrend.
Pullbacks vormen zich vaak wanneer handelaren winst beginnen te nemen, waardoor de prijs van futures in de tegenovergestelde richting van de oorspronkelijke uitbraak wordt geduwd. Handelaren die de initiële prijsbeweging hebben gemist, kunnen wachten tot de prijs terugkeert naar de weerstand of het ondersteuningsniveau om een gunstiger prijs in te voeren, waardoor de prijzen weer omhoog worden geduwd.
Long
U kunt futurescontracten kopen als u verwacht dat de prijs van een onderliggende grondstof gedurende een bepaalde periode zal stijgen. Als uw voorspelling van de richting en timing van de prijsverandering nauwkeurig is, kunt u futures-contracten later tegen een hogere prijs verkopen en dienovereenkomstig winst maken. Als de prijs echter daalt, zal uw transactie resulteren in een verlies. Vanwege de hefboomwerking kunnen uw winsten en verliezen hoger zijn dan uw initiële margestorting.
Breakout trading
Breakout trading is een populaire aanpak in daghandel. Een uitbraak treedt op wanneer de prijs van een onderliggende waarde een bepaald handelsbereik verlaat. Breakout trading is bedoeld om marktvolatiliteit vast te leggen wanneer de prijs uit steun- en weerstandsniveaus, trendlijnen en andere technische niveaus breekt.
De uitbraakbeweging gaat vaak gepaard met een toename van het volume. Hier zoekt u naar een smalle trading range of kanaal waar de volatiliteit is afgenomen.
De markt ervaart grote volatiliteit nadat een uitbraak heeft plaatsgevonden. Dit komt omdat er tal van lopende orders worden uitgevoerd. U kunt proberen te profiteren van deze toename van de volatiliteit door een positie in te nemen in de richting van een uitbraak. Het algemene idee is om short te gaan wanneer de prijzen onder de steun breken en long te gaan wanneer de prijzen boven het weerstandsniveau breken.
Spread Trading
De spread trading strategie omvat het kopen van 1 futures contract en het verkopen van een ander futures contract op een ander moment. Het doel van deze strategie is dat u profiteert van een onverwachte verandering in de relatie tussen de koopprijs van 1 contract en de verkoopprijs van het andere futurescontract.
Spread trading vermindert het risico bij het handelen. Elke spread is een haag. Het verhandelen van het verschil tussen 2 futures-contracten brengt minder risico met zich mee voor een handelaar. Spread trading wordt ook niet beïnvloed door marktvolatiliteit.
Beste makelaars voor futures trading
De termijnmarkt is een complexe en risicovolle onderneming. Het kan moeilijk zijn om onder de knie te krijgen en vereist geduld, de juiste strategie en wat begeleiding als je net begint. Het hebben van de juiste futures broker om uw ervaring en handelsstijl aan te vullen is de eerste stap naar succes.
De beste makelaar voor futures trading moet de juiste balans bieden voor een intuïtief platform, lage commissies, up-to-date activa-aanbod en uitstekende klantenservice. Hier zijn onze tips voor de beste makelaars voor futures trading.
<span class=”star-rating yellow”>
Fees
$ 0
$6,95 per OTC aandeel
Minimum account
$ 0
TD Ameritrade
TD Ameritrade is een van de grote jongens in de industrie, met geweldige platforms voor beginnende, ervaren en actieve handelaren. De makelaardij vereist een minimumaccount van $ 1.500 en stelt u in staat om meer dan 70 futures-producten op een markt vrijwel 24/6 te verhandelen.
Het bedrijf beschikt ook over een krachtig platform – thinkorswim – waarmee u snel transacties kunt invoeren en uitvoeren. Onderwijs en bronnen voor beginnende en gevorderde handelaren zijn ook beschikbaar, waaronder educatieve video’s, informatieve artikelen en snelle informatiegidsen.
Met de ThinkBack-functie van het bedrijf kunt u met terugwerkende kracht bewezen futures-handelsstrategieën testen. De klantenservice is ook uitstekend, dankzij de futures-specialisten die meer dan 100 jaar ervaring hebben in gecombineerde handel.
< i class=”fa fa-star” aria-hidden=”true”>
Interactieve makelaars
InteractiveBrokers verdient onze beoordeling als de goedkoopste makelaar door de laagste commissies en handelsmarges in de branche aan te bieden. De kosten bedragen $ 0,85, terwijl de margetarieven tussen 1,41% en 1,91% liggen. Het configureerbare handelsplatform van de brokerage geeft u toegang tot meer dan 50 soorten futures-orders. Het heeft ook een mobiele app die wordt ondersteund op Android en iOS.
De toegang tot buitenlandse markten is niet beperkt en inzichten in deze markten zijn beschikbaar in de futures arbitragetabellen en dagelijkse rentetarieven van Interactive. De makelaardij biedt ook een aantal technologische aanbiedingen, waaronder aanpasbare ordertypen en programmeerbare sneltoetsen voor eenvoudigere handelstracering. U hebt een minimale storting van $ 10.000 nodig om een handelsaccount te openen.
< i class=”fa fa-star” aria-hidden=”true”>
Fees
$ 0
Minimum account
$ 0
TradeStation
Met TradeStation kunt u uw beleggingsportefeuille diversifiëren met toegang tot meer dan 350 futures- en futuresoptieproducten. De makelaardij omvat 2 verschillende accounttypen: TS GO, ontworpen voor beginners, en TS Select, gericht op meer ervaren handelaren. Er is geen minimaal rekeningsaldo vereist om een TS GO-account te openen. Een minimale storting van $ 2.000 is vereist om een TS Select-account te openen.
TradeStation blinkt ook uit in educatieve middelen en biedt een breed scala aan leeropties voor nieuwe handelaren en professionele beleggers. Met TradeStation kunt u futures online verhandelen, op uw desktop of mobiele applicatie. Selecteer een accounttype, voer uw persoonlijke gegevens in, ga akkoord met alle servicevoorwaarden en uw handelsaccount is klaar.
< i class=”fa fa-star” aria-hidden=”true”>
Fees
$0.09 per microcontract
Minimum account
400 dollar
NinjaTrader
NinjaTrader’s gereduceerde prijzen en lage marges stellen u in staat om te besparen op futures trading kosten. Handelskosten beginnen bij $ 0,09 per microcontract, als u een levenslange licentie hebt. Marges zijn $ 50 voor micro en $ 500 voor E-mini futures.
U kunt een futures-handelsaccount openen met slechts $ 400. Bekroonde grafieken en analyses, professionele marktgegevens, meer dan 100 indicatoren en honderden 3rd trading party-party applicaties behoren tot de tools en diensten die makelaars aanbieden om uw handel te ondersteunen.
Met de krachtige backtesting-engine van het bedrijf kunt u geautomatiseerde handelsstrategieën simuleren op basis van historische gegevens. Educatief aanbod is ook in overvloed, waaronder trainingswebinars, uitwisselingstraining van ’s werelds toonaangevende beurzen, wekelijkse gratis evenementen en bronnen voor handelaren voor verschillende activaklassen.
Stick aan uw handelsstrategie
Niet plannen betekent plannen voor falen, dus kies een strategie en houd je eraan. Futures trading is beladen met risico’s; Discipline kan het verschil maken tussen enorme winsten en verwoestende verliezen. De strategie die u kiest, zal uw besluitvormingsproces begeleiden en u moet emoties niet in de weg laten staan bij het nemen van de juiste handelsbeslissingen.
Wat voor een andere handelaar werkt, werkt mogelijk niet voor u, dus kies een strategie die overeenkomt met uw doelen en handelsstijl. Simuleer uw plan op een handelssoftware voordat u het in actie brengt. Uiteindelijk geeft de juiste strategie u informatie over hoe u uw winnende transacties kunt maximaliseren terwijl u verliezende transacties minimaliseert.
Wil je meer weten over de toekomst? Ga naar Benzinga’s Futures en Options cursussen.
