Federal Reserve: complete gids

• Wat is de Amerikaanse Federal Reserve?
• Hoe werkt de Amerikaanse Federal Reserve?
• De structuur van de Amerikaanse Federal Reserve
• De functies van de Amerikaanse Federal Reserve
• De Fed in fundamentele analyse
• Hoe handel je met de rentebesluiten van de Fed?

Een paar eeuwen geleden, toen immigratiegolven van over de hele wereld naar het Amerikaanse continent stroomden, droomde elk individu ervan zijn potentieel te realiseren in het land van kansen.

Ze werkten hard en intelligent met een collectieve resolutie om in alle omstandigheden te slagen.

Uiteindelijk
betaalde de strijd om succes zich uit en veranderde de Amerikaanse economie in een motor die gedijt en groeit in alle tegenspoed, of het nu een economische depressie of een oorlog is. Het brein achter dit systeem, de Amerikaanse Federal Reserve, verdient zeker de sterkste credits bij het runnen van een economie op continentaal niveau.

<p style="text-align: center;">Zie een handelsmogelijkheid? Open nu een account!

Wat is de Amerikaanse Federal Reserve?

Het Federal Reserve
System (FRS) van de Verenigde Staten, ook wel de Federal Reserve of simpelweg Fed genoemd, is de centrale bank van de Verenigde Staten van Amerika. Het werd opgericht om een flexibel, veilig en stabiel systeem voor nationale monetaire en financiële zaken te bieden.

De Federal Reserve Act werd op 23 december 1913 geratificeerd door het Congres van de Verenigde Staten en ondertekend door president Woodrow Wilson.

Het keurde de oprichting goed van 12 Federal Reserve-banken, in Atlanta, Boston, Chicago, Cleveland, Dallas, Kansas City, Minneapolis, New York, Philadelphia, Richmond, San Francisco en St. Louis.

De Fed wordt vaak beschouwd als de machtigste financiële instelling ter wereld. Het beheert de grootste economie ter wereld: de economie van de Verenigde Staten; regelt de waarde van de wereldwijde reservevaluta – de Amerikaanse dollar; en reguleert ’s werelds top twee aandelenmarkten – de New York Stock Exchange (NYSE) en de Nasdaq (NSDQ).

Hoe werkt de Amerikaanse Federal Reserve?

De Amerikaanse Federal Reserve werkt en neemt beslissingen onafhankelijk van de Amerikaanse overheid en de president. De activiteiten staan echter onder toezicht van het Amerikaanse Congres en moeten in overeenstemming zijn met het nationale economische beleid. De belangrijkste verantwoordelijkheden van de Fed zijn:

• Uitgifte van de Amerikaanse dollar, aanpassing van de waarde en vaststelling van de rentevoet van de Federal Reserve.
• Voer monetair beleid voor maximale werkgelegenheid, prijsstabiliteit en rentetarieven.
• Houd toezicht op de Federal Reserve-banken en handhaaf de stabiliteit van het financiële systeem.
• Regulering van banken, financiële instellingen en financiële markten om consumenten te beschermen.
• Verlening van financiële diensten aan bewaarinstellingen, overheidsinstellingen en buitenlandse officiële instellingen.

De structuur van de Amerikaanse Federal Reserve

De structuur van de Amerikaanse Federal Reserve bestaat uit de Federal Reserve Board, de Federal
Reserve Banks en het Federal Open Market Committee (FOMC).

De Federal Reserve Board (FRB), ook bekend als de Board of Governors, is het bestuurscomité waarvan de zeven leden worden benoemd door de president van de Verenigde Staten en bevestigd door de Senaat van de Verenigde Staten. De primaire functies van gouverneurs zijn het implementeren van monetair beleid, het vaststellen van de rente van de Fed en het uitvoeren van Fed-operaties.

Federal Reserve-banken behandelen monetaire zaken en reguleren commerciële banken in hun gerechtelijke districten. Ze hebben de semi-autonome macht om regionaal monetair beleid te creëren in overeenstemming met de lokale economische omstandigheden en het federale monetaire beleid. Er zijn twaalf gedecentraliseerde Fed-banken en elk is afzonderlijk opgenomen met een negenkoppig bestuur.

Het Federal Open Market Committee legt openmarkttransacties op en oefent indien nodig economische interventie uit. Het 19-koppige comité bestaat uit de Raad van Bestuur en de regionale Fed-voorzitters. In het besluitvormingsproces hebben alle gouverneurs en de president van de New York Fed volledig stemrecht, terwijl slechts vier van de resterende elf presidenten van de regionale Reserve Bank het recht hebben om te stemmen op een rotatie van een jaar. Volledige toestemming is vereist om een beslissing te bepalen.

De functies van de Amerikaanse Federal Reserve

De functies van de Amerikaanse Federal Reserve draaien om het doel om de binnenlandse werkgelegenheidsgraad te maximaliseren, de prijzen te stabiliseren en de langetermijnrente te matigen.

De Raad van Gouverneurs bepaalt het monetaire beleid in overeenstemming met het nationale economische beleid en het begrotingsbeleid van de regering van de Verenigde Staten. Het maakt gebruik van gegevens over het bruto binnenlands product (bbp), inflatie en werkloosheidscijfers om de huidige staat van de Amerikaanse economie te beoordelen en potentiële valkuilen te voorspellen.

Wanneer economische indicatoren ondermaats presteren, werken de Raad van Bestuur en het FOMC samen om in te grijpen in de economie.

Ze gebruiken rentetarieven, openmarkttransacties en minimale reservevereisten om de geldhoeveelheid in omloop te veranderen en de economie in de richting van monetaire beleidsdoelen te sturen.

De Raad van Gouverneurs bepaalt de minimale reservevereisten van Federal Reserve-banken en andere commerciële banken in het financiële systeem. Het vereist dat alle banken een bepaald bedrag aan Amerikaanse dollars in hun reserves aanhouden om voorbereid te zijn op mogelijke systeemrisico’s. Daarnaast bepaalt de Raad als lender of last resort de rente die wordt toegepast wanneer de Fed leningen verstrekt aan andere banken in het land, ook wel de disconteringsvoet genoemd.

Het FOMC voert, houdt toezicht op en bepaalt het beleid voor openmarktoperaties, het belangrijkste instrument van de Fed om de economie aan te sturen. Het verkoopt en koopt staatsobligaties terug om de liquiditeit in de economie te vergroten of te verminderen. Daarnaast geeft de Fed er de voorkeur aan dat financiële instellingen aan elkaar lenen voordat ze zich tot de centrale bank wenden. Het FOMC past de interbancaire rentetarieven aan met de federal funds rate, die doorgaans lager is dan de disconteringsvoet om interbancaire leningen aan te moedigen.

De Amerikaanse Federal Reserve in fundamentele analyse

Het operationele doel van de Amerikaanse Federal Reserve is om de economie in de richting van monetaire beleidsdoelstellingen te sturen. De bank streeft ernaar haar inflatie- en werkgelegenheidsdoelstellingen voornamelijk te bereiken door de geldhoeveelheid in omloop te veranderen, die ten laste komt van het Federal Open Market Committee.

Fomc centrale bank vergaderingen worden acht keer per jaar (elke zes weken) gehouden om de federal funds rate voor interbancaire leningen vast te stellen en te beslissen over open markttransacties. Elke verandering in de Fed-tarieven verandert de valutasterkte van de Amerikaanse dollar, waardoor de toegankelijkheid voor bedrijven en consumenten toe- of afneemt.

De renteverhogingen van de Fed

Wanneer de Amerikaanse economie snel groeit, moet de inflatie van de consumentenprijzen in evenwicht zijn met stijgende inkomens en lonen. De totale inflatie kan echter een niveau bereiken waarop bedrijven zich niet tegelijkertijd expansieve investeringen en hoge lonen kunnen veroorloven, wat leidt tot massale werkloosheid.

Om een economische patstelling te voorkomen, kan het FOMC de federal funds rate verhogen. Interbancaire kredietverlening zal duurder zijn en banken zullen hogere uitgaven aan hun financiële producten weerspiegelen. Dure leningen zullen bedrijven en consumenten ontmoedigen om te lenen en uit te geven, waardoor de vraag in de economie op een gecontroleerde manier wordt verminderd.

De renteverhogingen van de Fed voegen waarde toe aan de Amerikaanse dollar en helpen de USD te stijgen ten opzichte van andere valuta’s. Aan de andere kant zou een verminderde commerciële activiteit de winstgevendheid van bedrijven verminderen. Als gevolg hiervan zouden beleggers hun kapitaal terugtrekken uit Amerikaanse aandelen en indices, waardoor ze dalen, en het koppelen aan op rente gebaseerde beleggingen zoals Amerikaanse staatsobligaties en obligaties zouden hogere rendementen hebben.

De renteverlagingen van de Fed

In het tegenovergestelde scenario, wanneer de Amerikaanse economie in de greep is van een recessie, kan het FOMC de Fed Funds-rente verlagen om de economische activiteit te stimuleren. Lage interbancaire leenkosten zouden banken in staat stellen leningen aan te bieden met voordeligere vergoedingsstructuren.

Als gevolg hiervan zouden Amerikaanse bedrijven worden aangemoedigd om hun activiteiten uit te breiden met nieuwe investeringen en een groter personeelsbestand. Een toename van de werkgelegenheid en een stabiel inkomen zou de consumentenbestedingen verhogen en bedrijven zouden hogere bedrijfswinsten genieten.

De renteverlagingen van de Fed zorgen ervoor dat de Amerikaanse dollar waarde verliest in het algemeen en in valutaparen. Rentedragende beleggingen worden minder aantrekkelijk voor beleggers. Als zodanig zouden ze hun beleggingen omleiden naar aandelenmarkten, waar bedrijven een groter winstpotentieel hebben en hogere dividenduitkeringen zouden kunnen bieden.

Hoe te onderhandelen met de rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve?

Als gouverneur van ’s werelds belangrijkste economische eenheden trekt de Amerikaanse Federal Reserve een van de hoogste niveaus van aandacht op de financiële markten.

FOMC-rentebesluiten hebben een enorme impact op USD-paren, NYSE- en NASDAQ-genoteerde Amerikaanse aandelen, grondstoffen zoals goud en WTI ruwe olie verhandeld op de New York Mercantile Exchange (NYMEX) en Amerikaanse schatkistpapieren. . Daarom creëert elk van de acht rentevergaderingen van de Fed gedurende het jaar tal van mogelijkheden voor nieuwshandelsstrategieën.

Natuurlijk wachten de markten op de afsluiting van elke Fed-pinvergadering. FOMC-rentebesluiten worden gepubliceerd met een officiële verklaring en veroorzaken aanzienlijke marktturbulentie.

De Fed-voorzitter houdt een persconferentie om hun beslissingen en economische vooruitzichten toe te lichten. Daarnaast worden de notulen van de Fed-vergadering, die details bevatten van de gesprekken die FOMC-leden hebben gevoerd, gepubliceerd.

Prijsacties in de markt na Fed-vergaderingen zijn meestal afhankelijk van het marktsentiment. Als analisten een renteverhoging voorspelden en de Fed deed dat, zou de USD over de hele linie waarde winnen en aandelen, indices en grondstoffen naar het zuiden sturen.

Evenzo, als de Fed de rente verlaagt zoals verwacht, zal de Amerikaanse dollar waarde verliezen en zullen andere Amerikaanse activa in het algemeen stijgen. Hoewel dit de meest voorkomende uitkomsten zijn, kan verschillend marktgedrag worden waargenomen in extreme economische omstandigheden zoals handelsoorlogen, recessies of pandemieën.

Onder normale omstandigheden zijn de vergaderingen van de centrale bank van het FOMC waarschijnlijk de gebeurtenissen die de volatiliteit op de markten het meest oproepen. Prijsschommelingen kunnen echter verder toenemen als de Fed een onverwachte beslissing neemt of een beslissing voor de toekomst signaleert. Beleggers en analisten over de hele wereld bekijken de notulen van Fed-vergaderingen specifiek om aanwijzingen te vinden over die beslissingen en dienovereenkomstig posities in te nemen.

Waarom handelen in evenementen van de Amerikaanse Federal Reserve met AvaTrade?

Als een van de meest invloedrijke marktgebeurtenissen ter wereld zijn de vergaderingen van de centrale banken van de Amerikaanse Fed van bijzonder belang voor de financiële markten. FOMC-rentebeslissingen worden slechts acht keer per jaar genomen en veroorzaken vaak extreme volatiliteit met tal van hoogrentende, risicovolle kansen. Door de economische indicatoren te volgen die door de Fed worden gebruikt, vergezeld van de state-of-the-art diensten en handelsinstrumenten van AvaTrade, kunt u een verstandige daghandelsstrategie voor Fed-vergaderingen creëren.

• Volgende Fed-vergadering: Controleer de economische kalender van AvaTrade om geplande Fed-vergaderingen te zien en begin met de voorbereidingen voor het dichtstbijzijnde FOMC-rentebesluit.
• ’s Werelds beste activa: handel in Fed-evenementen met de meest populaire activa zoals grote en kleine USD-valutaparen, usd-verhandelde grondstoffen, Amerikaanse aandelen zoals Amazon en indices zoals S &P500.

Pas u aan elke

• beslissing aan: dankzij de CFD-handelsservice van AvaTrade kunt u profiteren van elke marktreactie met koop- en verkoopposities, zonder dat u de activa fysiek hoeft te kopen.
• Professioneel risicobeheer: Met onze eigen AvaProtect-functie kunt u uw risico’s bij rentebesluiten van de Fed kosteneffectief afdekken met vanille-opties.
• De gelegenheidsapp: Beslissen over de belangen van de Fed is het enige evenement dat u niet mag missen en met onze AvaTradeGO mobiele handelsapp kunt u ze altijd en overal meenemen!
• Bij Support We Trust: Ons bekroonde, meertalige klantenserviceteam staat klaar om u te helpen zich voor te bereiden op Fed-evenementen en alle andere zaken via telefoon, chat en e-mail.

De immense wereldwijde invloed van de Verenigde Staten van Amerika komt van de krachtige binnenlandse economie. De conducteur van deze locomotief, de Amerikaanse Federal Reserve, heeft herhaaldelijk zijn succes bewezen, gezien het feit dat de Amerikaanse economie bovenaan de ranglijst staat in allerlei economische activiteiten. Nu u weet hoe Fed-besluitvormers werken en hoe hun acties de Amerikaanse markten beïnvloeden, profiteert u van uw kennis met de geweldige handelsvoorwaarden van AvaTrade en begint u met vertrouwen te handelen!

Belangrijkste veelgestelde vragen over de Federal Reserve

• Wordt de aandelenmarkt gereguleerd door de Federal Reserve?

  De Federal Reserve houdt toezicht op en reguleert de banksector in de Verenigde Staten, inclusief commercieel bankieren. Omdat zelfs de grootste commerciële banken – Morgan Stanley, JPMorgan Chase en Goldman Sachs – grote handelsdesks hebben – geloven veel mensen dat de Fed ook de aandelenmarkten controleert. Niet alleen reguleert de Fed de aandelenmarkt niet, maar haar rol bij het reguleren van banken is beperkt tot bankholdings. Hoewel dit de Fed enkele regelgevende bevoegdheden geeft over de meeste binnenlandse banken, komt de meeste bankregulering van het Office of the Comptroller of Currency (OCC).

• Wie is de eigenaar van de Federal Reserve Bank?

  De Federal Reserve Bank is geen bank die eigendom is van iemand, of als je op zoek bent naar onroerend goed, neem ik aan dat je zou kunnen zeggen dat het eigendom is van mensen. Het werd in 1913 opgericht om te dienen als de centrale bank voor de Verenigde Staten en wordt beheerd door de Raad van Gouverneurs, die rechtstreeks verantwoording verschuldigd is aan het Congres. De Federal Reserve werd aangezien voor een private bank omdat haar 12 reservebanken op dezelfde manier zijn georganiseerd als private of publieke bankbedrijven.

• Heeft de Federal Reserve een trading desk?

  Open market operations, of het kopen en verkopen van effecten door de Federal Reserve, is een van de belangrijkste instrumenten die de centrale bank gebruikt bij de uitvoering van het monetaire beleid. Open markttransacties worden uitgevoerd door de Trading Desk van de Federal Reserve Bank of New York. De Trading Desk koopt en verkoopt echter niet alles, omdat het scala aan effecten dat de Federal Reserve mag verhandelen beperkt is. Treasury en mortgage-backed securities zijn twee van de grootste holdings op de balans van de Federal Reserve.

<p style="text-align: center;">Zie een handelsmogelijkheid? Open nu een account!