Analyse van de Forex- en CFD-markten is cruciaal om verliezen te minimaliseren en winst te maken bij het handelen. Zoals alle dingen in het leven, moet u een goede forex-handelsstrategie hebben om de valutamarkten te verhandelen. Dit artikel zal u helpen vooruit te komen met het schetsen van de verschillende soorten forex trading strategieën die door handelaren worden gebruikt.
Om te slagen in forex- en CFD-handel, moet u ook geduld, discipline en ervaring tonen. Naast de vele analytische disciplines die in dit artikel worden genoemd, spelen risicobeheertechnieken ook een cruciale rol bij het bepalen van succes.
Een hoog slagingspercentage bij het voorspellen van wisselkoersen is lang niet eenvoudig.
“… na meer dan een halve eeuw te hebben geprobeerd wisselkoersen te voorspellen, heb ik begrijpelijkerwijs een aanzienlijke nederigheid ontwikkeld met betrekking tot mijn vaardigheden op dit gebied …”.
Commercieel
In de toekomst zijn er drie hoofdbenaderingen voor Forex-voorspellingen. Deze omvatten:
- Technische analyse
- Fundamentele analyse
- Sentimentanalyse
Technische analyse
In potentie is technische analyse de meest populaire forex trading strategie. Dit geldt met name voor detailhandelaren, aangezien de meeste van hen een relatief korte handelshorizon hebben, een gebied waar de technische analyse de fundamentele analyse heeft overtroffen. Er mag echter niet worden geconcludeerd dat technische analyse niet voor langere tijd kan worden gebruikt.
De belangrijkste vraag blijft: wat is precies een technische analyse? Deze discipline van forex marktanalyse is gebaseerd op drie fundamentele grondslagen:
- Markten tonen trends – Wanneer een trend wordt vastgesteld, is er een grotere kans dat de prijs de richting van de trend volgt in plaats van om te keren. Hoewel dit voor alle financiële markten geldt, staat de forexmarkt vooral bekend om zijn stabiele en vaak langdurige trends. Deze basis wordt verder benadrukt door het bandwagon-effect: mensen willen meedoen aan de algemene menigte-actie wanneer de prijs begint te stijgen (of dalen).
- De geschiedenis heeft de gewoonte zich te herhalen – Wat de markten betreft, is waargenomen dat specifieke prijspatronen die eerder hebben gewerkt, waarschijnlijk opnieuw zullen werken. Aangezien mensen (opnieuw) de meerderheid van de marktdeelnemers vormen, heeft het gedragspatroon dat zij vertonen de neiging zich tot op zekere hoogte te herhalen. Dit is precies wat ons wordt geboden door grafische schema’s: leg de onderliggende psychologie van de markt uit en de verwachtingen van marktdeelnemers die vaak zelfbevredigend blijken te zijn.
- Alles wordt verdisconteerd op basis van prijs – De eliminatie van fundamentele factoren in technische analyse is een van de belangrijkste redenen voor zijn populariteit. Hoewel de combinatie van fundamentele en technische analyse mogelijk is, is een zuivere grafiek voldoende om een technisch beeld van de markt te krijgen. De enige focus ligt op prijs en niets anders, omdat de prijs wordt beïnvloed door de koop- en verkoopacties van fundamentele handelaren, Hun mening over een valuta suggereren. Als een valuta bijvoorbeeld niet wordt gewaardeerd, zullen handelaren de neiging hebben om deze te verkopen, wat resulteert in een lagere trend in de prijs en vice versa. Dit laatste uitgangspunt van technische analyse betekent dat de prijs alle andere fundamentele factoren verdisconteert, waardoor het niet nodig is om andere grafieken te volgen, behalve de prijsgrafiek.
Om te begrijpen waar technische analyse precies over gaat, is het essentieel om de basisprincipes ervan te kennen. Dus, om af te sluiten – Technische analyse positioneert de historische prijzen van het financiële instrument om een gebruikelijke prijs te verkrijgen, samen met grafiekpatronen die een rol kunnen spelen bij de projectie van toekomstige prijsbewegingen.
In de toolbox van technische analyse hebben bijna alle instrumenten als hoofddoel trends en trendomkeringen in de vroege stadia zelf te herkennen. Zowel in de handel op lange als op korte termijn laat technische analyse goede resultaten zien, terwijl nauwkeurige in- en uitstappunten worden geboden, wat fundamentele analyse faalt. Hoewel het gemakkelijk is om technische basisanalyse-instrumenten te begrijpen en te gebruiken, u hebt een beetje handelservaring nodig om ze correct toe te passen op de prijsgrafiek.
Er wordt ook beweerd dat technische analyse zowel wetenschap als kunst is, omdat twee handelaren nooit op precies dezelfde manier naar een technische grafiek zullen kijken. Om het slagingspercentage van de handel te verhogen, moet u echter de technische niveaus correct identificeren, die ook door de meeste handelaren over de hele wereld worden waargenomen.
Lees voor meer informatie over dit onderwerp: Een diepere blik op technische analyse en analyse van meerdere tijdframes.
Fundamentele analyse
Fundamentele analyse is volledig gebaseerd op economische factoren, monetair beleid, belastingen en beleid om te schatten waar een valuta moet worden verhandeld, en is een populaire forex trading strategie die wordt gebruikt door langetermijnhandelaren. Typische gebruikers van dit type forex trading strategie zijn banken, hedgefondsen en andere institutionele actoren.
Voor een beoordeling van de wisselkoers die fundamenteel gerechtvaardigd lijkt, worden verschillende invloeden geanalyseerd. Enkele van deze invloeden zijn de verwachte economische groei van het land in kwestie, het monetaire beleid van de centrale bank, inflatiegegevens, het werkloosheidspercentage en de ontwikkeling van de rentetarieven. Om te begrijpen hoe alles zich verhoudt, is echter een diepgaand begrip van de macro-economie en de timing van Leveringen zijn lang, en dit is een van de redenen waarom fundamentele analyse niet zo populair is als technische analyse.
De tijdshorizon is een van de belangrijkste obstakels in de fundamentele analyse. Fundamentele analyse heeft de neiging te helpen voorspellen wat er zal gebeuren met een zesmaandswisselkoers en hoger. Dit maakt deze anders dan technische analyse, die van toepassing is in het geval van handel op lange en korte termijn. Een van de vele redenen voor deze trend is dat de wisselkoers ondergewaardeerd of overgewaardeerd blijft ten opzichte van de evenwichtskoers en gedurende lange tijd. Soms kan een valuta jarenlang afwijken van de geschatte waarde.
Bovendien hebben economische factoren de neiging regelmatig te fluctueren. Hetzelfde geldt voor evenwichtswisselkoersen. Er kan worden gezegd dat fundamentele analyse geen exacte exit- en entrypunten voor transacties oplevert, zoals blijkt uit technische analyse.
Verschillende fundamentele modellen zijn gebaseerd op verschillende economische theorieën die een slechte staat van dienst onthullen. Een beetje kennis van fundamentele analyse kan echter helpen wanneer het wordt gebruikt als kompas om te bepalen waar de markt op de lange termijn naartoe beweegt.
Hoewel detailhandelaren niet noodzakelijkerwijs fundamentele analyse opnemen in hun forex trading strategie, besteden alle retail forex traders aandacht aan marktrapporten en nieuws, omdat het resultaat van economische indicatoren de volatiliteit van de willekeurige markt zal verhogen. Economische indicatoren worden gepubliceerd in de economische kalender die de werkelijke cijfers toont, verwachte en eerdere indicatoren zoals de werkloosheid en de inflatie.
Sommige detailhandelaren zullen proberen op dergelijke rapporten te handelen door te raden of het werkelijke aantal hoger of lager kan zijn dan het verwachte aantal. Hoewel een verrassing in een daadwerkelijk aantal aanzienlijke volatiliteit kan veroorzaken, kan een dergelijke benadering behoorlijk riskant zijn en vertegenwoordigt meestal een klein deel van de reikwijdte van wat fundamentele analyse is.
Concluderend kunnen we zeggen dat fundamentele analyse informatie gebruikt over de huidige toestand van een land en zijn economische indicatoren, evenals zijn monetaire en fiscale beleid om te proberen te begrijpen waar een valuta moet worden verhandeld.
Sentiment analyse
Sentimentanalyse is de derde analytische discipline die we zullen uitleggen. Dit type analyse heeft als hoofddoel de gevoelens van marktdeelnemers te meten. Inzicht in de gevoelens van beleggers, bearish of bullish, helpt om de markt beter te begrijpen. Het helpt ook om mogelijke toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. Maar er zijn aanwijzingen dat het marktsentiment ook een toevallige indicator is. Dit impliceert dat het een goede Er wordt echter geen enkele aanwijzing gegeven over waar de wisselkoers zich beweegt. Daarom kan worden aangenomen dat als beleggers optimistisch zijn over een bepaalde valuta, een dergelijke toename van de vraag moet worden weerspiegeld in de wisselkoers en niet op een bepaald punt in de toekomst.
Het bestaande marktsentiment kan eenvoudig worden beoordeeld door het Commitment of Traders (CoT) -rapport van CFTC te analyseren. Dit rapport wordt meestal elke vrijdag gepubliceerd. Het weerspiegelt de positionering van de belegger op de vorige dinsdag. U vindt de nieuwste gegevens en grafieken in de economische kalender van InvestingCube.
De CoT-ratio van de CFTC kan worden gebruikt als een tegendraadse indicator van overbought/oversold. Bijvoorbeeld, in het geval dat handelaren extreem lange posities in Japanse yen aanhouden ten opzichte van CoT-niveaus in het verleden, kan worden aangenomen dat er enige verminderde koopkracht is gebleven. Dit is ook van toepassing wanneer het sentiment bearish niveaus bereikt en handelaren extreem short zijn, in een dergelijke situatie kunnen we verwachten dat de verkoopdruk in de JPY de komende weken en maanden zal afnemen.
Als u echter handelt met alleen de CoT-ratio, zult u merken dat de markten gedurende een aanzienlijke periode overbought/oversold kunnen blijven. Daarom zijn coT-indicatoren slecht als u wilt bepalen waar een valutapaar in de komende week zal handelen, maar het kan helpen bepalen waar een valuta over een paar maanden kan worden verhandeld. De indicator zelf moet worden gecombineerd met technische analyse en ander nieuws.
Mis geen beat! Volg ons op Twitter.
Download vandaag nog onze kwartaalmarktvooruitzichten voor onze langetermijnvooruitzichten voor markten en bedrijfsideeën.
Vind je het leuk om onze updates te lezen? Word vandaag nog lid en krijg toegang tot alle beperkte content. Deelname is gratis.
