Geavanceerde technische analyse van Bitcoin en Crypto
De unieke kenmerken van de cryptocurrency-markten hebben technische analyse en onschatbare grafiektools gemaakt om richting, momentum en ondersteuning en weerstand te helpen voorspellen.
Dit artikel biedt een korte beschrijving van enkele van de meest geavanceerde technische analysemethoden die beschikbaar zijn om cryptocurrency-markten zoals Bitcoin te analyseren.
Als u niet bekend bent met technische analyse, lees dan onze gids voor crypto technische analyse voor beginners.
Elk heeft zijn eigen kenmerken en beleggers worden aangemoedigd om elk te bestuderen om te bepalen of het past bij hun specifieke handelsstijl en risicotolerantie.
Indice dei contenuti:
Japanse kandelaars
Japanse kandelaars zijn een technische analysetool die gunstig kan zijn voor handelaren in cryptocurrency, omdat ze belangrijke gegevens bieden voor handelaren voor meerdere tijdframes in enkele prijsbalken.
Hoewel cryptocurrencies extreem verschillen van traditionele activa, worden ze nog steeds op dezelfde manier gevolgd met de prijsactie die wordt geïdentificeerd door de open, high, low en close (OHLC). De OHLC gebruikt kandelaars om modellen te bouwen die de richting van de prijzen voorspellen zodra deze zijn voltooid.
Volgens onderzoek en back-testing zijn er vijf kandelaarmodellen die uitzonderlijk goed presteren als voorlopers van prijsrichting en momentum. Elk kandelaarmodel werkt in de context van de omringende prijsbalken bij het voorspellen van een stijging van lagere prijzen.
De meest nauwkeurige kandelaarmodellen vallen in categorieën die worden geïdentificeerd als inversies en voortzettingen. Kandelaaromkeringsmodellen voorspellen een verandering in de richting van de prijzen, terwijl voortzettingsmodellen een verlenging van de huidige prijsactie voorspellen.
Aangezien cryptocurrencies de neiging hebben om een sterke uptrend bias te hebben, moeten handelaren die kandelaarformaties willen gebruiken om hun handelsvaardigheden te verbeteren, zich concentreren op grafiekpatronen die de neiging hebben om fondsen of een voortzetting van de uptrend te voorspellen.
De
vijf bullish candlestick-patronen waar beleggers zich op moeten concentreren tijdens de historische bullmarktrally van Bitcoin, worden bijvoorbeeld The Hammer, The Bullish Engulfing Pattern, The Piercing Line, The Morning Star en The Three Soldiers genoemd.
De hamer is een bullish omkeringspatroon, wat aangeeft dat een instrument een bodem nadert in een bearish trend. Hanging Man – het tegenovergestelde.
Bron: Sockcharts.com
Het bullish engulfing patroon is een twee-candlestick omkeringspatroon dat verschijnt in een bearish trend.
De piercinglijn verschijnt ook in een bearish trend:
Bron: onlinetradingconcepts
De Morning Star wordt beschouwd als een teken van hoop en een nieuwe start in een sombere bearish trend.
Bron: onlinetradingconcepts
Het Three Soldiers patroon wordt meestal gespot na een periode van downtrend of prijsconsolidatie.
Bron: Babypips
Elliott golf analyse
Het Elliott Wave-principe is een vorm van technische analyse die handelaren in cryptocurrency gebruiken om marktcycli te analyseren en markttrends te voorspellen door extremen in de psychologie van beleggers, ups en downs in prijzen en andere collectieve factoren te identificeren.
Elliott Wave-handelaren geloven dat markten worden beïnvloed door de collectieve psychologie van beleggers, of de psychologie van menigten, en dat het beweegt tussen optimisme en pessimisme in natuurlijke volgordes.
Het lijkt een geschikte discipline te zijn voor handelaren in cryptocurrency, omdat ze op dit moment uitsluitend worden gedreven door beleggerspsychologie, omdat er geen echte onderliggende fundamentals zijn die de prijsstijging ondersteunen, behalve agressief kopen vanwege het beperkte aanbod.
De sleutel tot succes bij het gebruik van Elliott Wave-analyse is om de golftelling goed te krijgen. Handelaren die deze techniek gebruiken, geloven dat de markt in golven beweegt en dat prijsactie voornamelijk wordt aangedreven door groepen van vijf golven als volgt:
Het duurt jaren om de analyse van Elliott Wave onder de knie te krijgen, maar sommige handelaren in cryptocurrency hebben het gevoel dat ze een goed begrip hebben van de basisprincipes van het toepassen ervan op markten zoals Bitcoin.
Fibonacci niveaus
Fibonacci niveaus zijn een tak van Elliott Wave Analysis. Simpel gezegd, het is een manier om mogelijke niveaus van ondersteuning en weerstand te vinden in een cryptocurrency-markt.
Bijvoorbeeld, na het maken van een hoog / laag bereik, verwachten handelaren dat een markt 38,2% tot 61,8% van dit bereik zal volgen om de volgende potentiële koop- of verkoopkans in te stellen. Beide zijn Fibonacci-niveaus.
Omgekeerd, na het maken van een fonds, bijvoorbeeld, zal een handelaar proberen de volgende rally te voorspellen door wiskunde toe te passen op prijsactie. Handelaren gebruiken het Fibonacci-niveau om de trendlengte en trendcorrecties te schatten.
Weerstandsindex van stocha’s en relatief (RSI)
Stochastiek en de relatieve sterkte index (RSI) staan op het gebied van technische analyse bekend als oscillatoren omdat ze tussen minimaal 0 en maximaal 100 bewegen. Sommige handelaren in cryptocurrency gebruiken ze om de kracht van een trend te bepalen of om tops en fondsen te voorspellen als gevolg van overbought en oververkochte omstandigheden. Omdat Bitcoin-prijzen vaak in een overbought of oververkochte toestand handelen vanwege de hoge volatiliteit, signaleert de RSI-indicator handelaren om een bepaalde positie in of uit te gaan.
Beide werken onder de veronderstelling dat de prijzen tijdens herstelfasen in de buurt van de hoogtepunten van de handelsrange moeten sluiten en tijdens downswings aan de onderkant van een handelsbereik.
Tijdens een lange neerwaartse verschuiving zullen de oscillatoren dicht bij 0 liggen, wat aangeeft dat een bodem in de buurt kan zijn. Tijdens een langdurige opwaartse beweging zullen de oscillatoren dicht bij 100 liggen, wat aangeeft dat een vlak in de buurt kan zijn. In de bijgevoegde grafiek staat Bitcoin momenteel op 81,92 (RSI), wat betekent dat Bitcoin overbought is en een correctie wordt verwacht.
Voortschrijdend gemiddelde convergentie/divergentie of MACD
De MACD is geclassificeerd als een indicator. Het bestaat uit twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden die helpen bij het meten van het momentum in een crypto-valuta.
De MACD vergelijkt kortetermijnmomentum en langetermijnmomentum in een cryptocurrency-markt om de huidige richting van momentum aan te geven in plaats van de prijsrichting.
Wanneer de MACD positief is, geeft dit aan dat het momentum van de cryptovaluta opwaarts is. Het tegenovergestelde is waar wanneer de MACD negatief is.
Ichimoku Wolken
Een Ichimoku Cloud is een indicator die gebieden van steun en weerstand definieert, trendrichting identificeert, momentum meet en handelssignalen geeft. “Wolken” vormen zich tussen reeksen van verschuivende gemiddelden die zes maanden eerder zijn getraceerd, en het middelpunt van het 52-weekse hoogtepunt en dieptepunt dat zes maanden vooruit is getraceerd.
Simpel gezegd, de algemene trend neemt toe wanneer de prijzen boven de cloud liggen, omlaag wanneer de prijzen onder de cloud liggen en vlak wanneer ze zich in de cloud zelf bevinden.
Conclusie
Bij het verhandelen van cryptocurrencies zoals Bitcoin met behulp van verschillende technische analysetools, is het belangrijk om een sterk geloof te hebben in wat u probeert te bereiken, omdat elke techniek die in dit artikel wordt beschreven zijn eigen kenmerken heeft.
Als u bijvoorbeeld een trendhandelaar bent en een trendindicatortool gebruikt, wilt u uw analyse misschien niet verdoezelen met een oscillator, omdat dit erop kan wijzen dat een markt overbought of oververkocht is. Met andere woorden, leer de kenmerken van elke technische tool voordat u ze toepast op een echte markt. Met het gebrek aan fundamentals, met behulp van technische analyse-indicatoren in cryptocurrencies en in het bijzonder Bitcoin, is het essentieel voor elke crypto-handelaar.
Efficiënte technische analysetools om mee aan de slag te gaan
TradingView: De bekende charting en charting service, een breed scala aan opties. Meestal gratis, behalve voor betaalde premiumfuncties.
Coinigy biedt een uitgebreide grafiekservice voor alle handelsmunten en crypto-uitwisselingen. U kunt zich registreren door deze link te volgen en 30 dagen gratis proefperiode te krijgen.
CoinAnalyze: Briljante website die Japanse kandelaarpatronen in belangrijke crypto-valuta’s identificeert.
