Prijsactie is simpelweg de studie van prijsbewegingen in de markt. Verschillende technische en fundamentele analysetools ontlenen hun waarden aan de prijs, dus waarom niet studeren, analyseren en leren van de prijs zelf?
Dit is wat prijsactiehandelaren proberen te doen. Ze geloven dat alles wat ze moeten weten over een bepaalde markt wordt weergegeven in de prijs.
Dit is wat prijsactie onderscheidt van andere vormen van technische analyse waarbij het gebruik van wiskundige indicatoren veel voorkomt.
De twee belangrijkste elementen om te overwegen bij het handelen in prijsactie zijn zowel prijs- als tijdvariabelen die duidelijk worden weergegeven op een “schone” grafiek.
Het wordt een schone of kale grafiek genoemd omdat er geen indicatoren zijn die het zicht van de handelaar op prijsactie vertroebelen.
De prijs die op een bepaald moment op een prijsgrafiek wordt weergegeven, vertegenwoordigt de collectieve overtuigingen, kennis en actie van marktdeelnemers.
Als de prijzen stijgen, betekent dit dat kopers de controle hebben; terwijl dit in dalende markten betekent dat verkopers de show leiden. In een zijmarkt is er geen consensus tussen kopers en verkopers.
Prijsaandelenhandelaren volgen ook geen fundamentele gebeurtenissen omdat ze geloven dat informatie zal worden vastgelegd door de heersende prijzen. Voor hen is prijsbeweging de ultieme leverancier van signalen.
Prijsactie is ongelooflijk populair en wordt toegepast door alle soorten handelaren, van particuliere beleggers tot basishandelaren en zelfs instellingen.
Prijsactie is een krachtige manier om markten te analyseren, maar het heeft zijn critici.
Critici zijn van mening dat prijsactie zeer subjectief van aard is, omdat verschillende handelaren tegelijkertijd verschillende opvattingen op dezelfde markt kunnen hebben.
Als de prijs
van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een bepaald belangrijk weerstandsniveau nadert, kan één handelaar het activum kopen in afwachting van de prijs die dat niveau bereikt, terwijl een tweede handelaar kan wachten om te zien of de prijzen van het niveau zullen stuiteren of het zullen doorbreken.
Natuurlijk hebben beide handelaren misschien gelijk, maar het gebrek aan duidelijkheid over hoe kansen in de markt te verhandelen, zorgt ervoor dat het lijkt op een kudde-mindsetspel.
Voorstanders van de Random Walk Theory geloven ook dat er geen manier is om te voorspellen wat prijzen in de toekomst op de financiële markten zullen doen, omdat ze van nature fundamenteel chaotisch zijn.
Maar dit is een kritiek op allerlei analyses.
Random Walk-theoretici beleggen meestal in diep gediversifieerde portefeuilles om zichzelf te beschermen tegen de “willekeurige” aard van prijsbewegingen in de markt.
Handelssysteem voor koersaandelen
Handelen op prijsactie is simplistisch en de meeste systemen omvatten meestal een proces in twee stappen om handelsmogelijkheden op de markt te identificeren en te benutten. De stappen zijn als volgt:
- Identificeer de heersende marktomstandigheden
Zoals hierboven vermeld, kan een markt zich in een uptrend, downtrend of zijwaarts bewegen bevinden.
Door activaprijzen te observeren, zouden handelaren snel moeten kunnen zien in welk stadium van prijsactie de markt zich op dat moment bevindt.
- Identificeer de handelsmogelijkheid
Na het identificeren van de heersende marktconditie, gaat een handelaar vervolgens verder met het bepalen of er een bruikbare handelsmogelijkheid is.
In een uptrend moet de prijsactie de handelaar bijvoorbeeld vertellen of de prijzen hoger zullen blijven stijgen of dat een retracement wordt verwacht.
Een voorbeeld van het verhandelen van aandelen op prijzen is wanneer de prijs van goud hoger is gegaan en $ 2.000 nadert.
Als het dat niveau met succes passeert, zal $ 2.000 nu het nieuwe ondersteuningsgebied zijn. Een long positie zal nu worden ingevoerd nadat een pullback niet boven de $2.000 uitkomt.
Als een eerder ondersteuningsniveau $ 1.980 was, zou de prijsactiehandelaar een stop loss-niveau onder die prijs plaatsen, wat precies is waar de uptrend als ongeldig wordt beschouwd.
De exit uit de transactie kan worden geactiveerd wanneer de handelaar voldoet aan zijn risico / rendementsverhouding of wanneer de markt geen hogere ups en downs maakt.
Prijsactie-indicatoren
De enige relevante handelselementen voor een prijsactiehandelaar zijn prijs en tijd. Dit maakt een prijsgrafiek het belangrijkste handelsinstrument voor een prijsactiehandelaar.
Op bijna alle platforms zijn kandelaargrafieken het populairst vanwege de gedetailleerde informatie die ze handelaren bieden over activaprijzen en hun grafiekaantrekkingskracht.
Een typische kandelaar toont de hoge, lage, openings- en sluitingsprijzen (HLOC) van een actief gedurende een bepaalde periode.
Op de meeste platformen is een candlestick met een slotkoers hoger dan een openingskoers
groen (bullish candle), terwijl een candlestick met een slotkoers lager dan de openingskoers rood (bearish) is.
Deze gedetailleerde prijsinformatie kan de handelaar veel vertellen over de prijsactie op de collectieve actie van marktdeelnemers.
De plaatsing van HLOC-prijspunten bepaalt de grootte en vorm van de kaars, evenals de informatie die deze verstrekt aan een prijsactiehandelaar.
Om deze reden bieden bepaalde soorten kaarsen bullish signalen zoals hameren; bearish signalen zoals hangen; en neutrale signalen zoals Doji. U kunt meer te weten komen over de verschillende soorten kaarsen in onze complete gids voor kaarsmodellen.
Na verloop van tijd worden er meer kaarsen op een grafiek afgedrukt. Dit biedt prijsactiehandelaren meer prijsinformatie naarmate kandelaarpatronen zich op de grafiek vormen.
Kandelaarpatronen stellen handelaren in staat om de eb en vloed van marktgolven te volgen en, indien efficiënt begrepen en geïnterpreteerd, kunnen ze helpen winstgevende kansen voor prijsactie in de markt te herkennen.
Het lezen van kandelaars en grafiekpatronen is de reden waarom prijsactiehandelaren handelen met schone grafieken. Talrijke grafiekpatronen geven handelaren drie primaire signalen: voortzetting, omkering of neutraal.
- Voortzettingspatronen, zoals directionele wiggen en vlaggen, vormen zich in trendmarkten en geven aan dat de dominante trend zich zal voortzetten;
- Inversiepatronen, zoals het hoofd en de schouders en de dubbele bodem, geven aan dat het momentum van de heersende trend vervaagt en een ommekeer op het punt staat te gebeuren;
- Hoewel neutrale patronen, zoals symmetrische driehoeken, zich in elke markt kunnen vormen en hoewel ze aangeven dat er een grote beweging op het punt staat te gebeuren, geven ze geen richtingssignaal.
Als het gaat om kaarsen en grafiekpatronen, is het lezen en analyseren van de informatie die ze bieden belangrijker dan het daadwerkelijk onthouden van hun vorming.
Volg de kandelaars om het prijspad in de markt te bepalen. Leer hoe u prijsgrafieksjablonen effectief kunt lezen in onze uitgebreide gids voor grafieksjablonen.
Naast kandelaars en kandelaarpatronen kunnen prijsactiehandelaren ook trendlijnen gebruiken om de meest optimale prijspunten in de markt te kiezen voor in- en uitstappen.
Prijs actie trading strategieën
Prijsactiestrategieën omvatten het lezen van de psychologie van marktdeelnemers door prijsveranderingen in de markt te observeren. Hier zijn enkele van de meest betrouwbare prijsactieconfiguraties op de markt:
Lange lontkaarsen
Een kaars op de markt wordt vertegenwoordigd door een lichaam en een of meer lonten. Het lichaam is de afstand tussen de openings- en slotkoersen, terwijl de lonten de uitersten vertegenwoordigen (het maximum en het minimum dat wordt bereikt).
Lange lontkandelaars hebben de voorkeur van aandelenhandelaren op prijzen. Een kaars met een lange top lont laat bijvoorbeeld zien dat kopers in die tijd probeerden de prijzen met een bepaalde afstand hoger te duwen, maar verkopers verzetten zich tegen de poging en slaagden er zelfs in om prijzen dicht bij de openingsprijs te retourneren.
Met deze informatie kan een prijsaandelenhandelaar verkopers in de volgende periode opnieuw ondersteunen of wachten op bevestiging. In ieder geval zijn lange lontkandelaars een must voor prijsaandelenhandelaren.
Interne balk na ontgrendeling
Wanneer ontgrendelingen plaatsvinden, is de uitdaging voor handelaren of het een echte of nep is. Een binnenbalk breakout patroon treedt op wanneer een of meer kaarsen worden uitgewisseld tussen de hoogte- en dieptepunten van de grote kaarsuitbraak, vandaar de naam “inside”.
De psychologie voor configuratie is dat marktdeelnemers niet bereid zijn om breakout-winsten terug te geven en klaar zijn om de nieuwe trend in de toekomst te verdedigen en te ondersteunen.
Trendlijn Handel
Trendline trading omvat het gebruik van lijnen om de optimale punten vast te stellen om de handel in trendmarkten te betreden.
In een uptrend wordt een trendlijn getrokken van een bepaalde lage swing naar de volgende en vervolgens in de toekomst geprojecteerd.
Retracements op de trendlijn vormen een ideaal prijspunt om aan te sluiten bij de uptrend. Horizontale trendlijnen kunnen in verschillende markten worden gebruikt om steun- en weerstandsgebieden in kaart te brengen.
Laatste woorden
Prijsactiehandel is een krachtige manier om handelskansen met een hoge waarschijnlijkheid in de markt te herkennen en te verhandelen. Open een gratis AvaTrade demo account en probeer nu verschillende prijsactiestrategieën!
VEELGESTELDE VRAGEN over handelen met prijsaandelen
-
Werkt prijsactiehandel echt?
Handelen op prijsactie kan werken; de handelaar moet echter begrijpen dat een hoge mate van geduld vereist is om de markten met succes te verhandelen met behulp van prijsactie. Er zijn zeer specifieke configuraties waar een prijshandelaar naar zal zoeken op de grafieken en ze kunnen enige tijd duren om te ontwikkelen. Het invoeren van een transactie vóór de optimale tijd kan leiden tot verlies van transacties en verlies van geld. Als een handelaar een prijsactiestrategie wil gebruiken tijdens het handelen, moet hij ervoor zorgen dat hij een specifiek plan heeft voor inkomsten en uitgaven en zich aan dat plan moet houden.
-
Hoe leer je prijsactie te verhandelen?
Aangezien prijsactiehandel een systematische aanpak is die technische analyse, recente prijsgeschiedenis en enige subjectieve input van de lerende handelaar gebruikt, gaat het voornamelijk om handelen en het ontwikkelen van uw eigen prijsactiesystemen. Als basis zal de handelaar bekwaam willen zijn in technische analyse, met name ondersteunings- en weerstandsniveaus. Het leren van verschillende methoden om trends te identificeren is ook erg belangrijk voor de prijsactiehandelaar. Er zijn ook enkele veel voorkomende patronen die worden gebruikt door handelaren in prijsactie, zoals spiked bars en binnen- of buitenbalken.
-
Hoe nauwkeurig is de handel in prijsactie?
Handelen op prijsactie is niet perfect Geen enkel handelssysteem of strategie zal 100% van de tijd correct zijn. Prijsactiestrategieën hebben echter bewezen vrij nauwkeurig te zijn, waarbij veel van de configuraties die door de prijsactiehandelaar worden gebruikt, een slagingspercentage van 75% of hoger vertonen. Het meest nauwkeurige handelspatroon dat door een prijsactiehandelaar wordt gebruikt, is de instelling hoofd en schouders (of omgekeerd hoofd en schouders). Wanneer deze configuratie correct wordt geïdentificeerd en verhandeld, is deze meer dan 83% nauwkeurig in het bereiken van de beoogde doelen. Andere nauwkeurige instellingen zijn bullish en bearish rechthoeken (bijna 80% nauwkeurig) en triple highs of lagere triples (ook bijna 80% nauwkeurig).