Als goed begrepen en geanalyseerd, kan een aandelengrafiek beleggers een schat aan gegevens bieden om hun voorspellingen te informeren over hoe een aandeel zich in de toekomst zou kunnen gedragen.
De aandelengrafiek is de thuisbasis van een handelaar voor het uitvoeren van technische analyses.
Als het goed wordt begrepen en geanalyseerd, kan het beleggers een schat aan gegevens bieden om hun voorspellingen te informeren over hoe een aandeel in de toekomst zal presteren.
Passieve beleggers, degenen die een buy-and-hold-strategie volgen en vaak beleggen in indexfondsen of ETF’s, kunnen ermee wegkomen zonder inzicht te krijgen in aandelengrafieken.
Maar als u groeidoelen op korte termijn hebt of in individuele aandelen wilt beleggen, is het van cruciaal belang voor uw succes om te weten hoe u een aandelengrafiek moet lezen.
In deze praktische gids voor beginners vindt u stapsgewijze instructies om u te begeleiden bij het lezen van een aandelengrafiek als een professional.
Indice dei contenuti:
Wat is een aandelengrafiek?
Een aandelengrafiek is een grafiek die laat zien hoe de prijs van een aandeel, exchange-traded fund (ETF) of ander aandeel in de loop van de tijd fluctueert. Er zijn veel websites die aandelengrafieken gratis aanbieden. Enkele populaire voorbeelden zijn:
- Yahoo Finance
- Google Finance
- Marketwatch
- HandelBekijk
- StockCharts.com
De meeste effectenmakelaars stellen hun klanten in staat om aandelengrafieken te bekijken, zelfs binnen hun eigen handelsplatforms.
Sommige makelaars bieden meer toeters en bellen dan anderen. Enkele van de beste makelaars om technische analyses van aandelengrafieken uit te voeren, zijn E*TRADE, Ally Invest and Ameritrade TD.
Types van aandelengrafieken
Er zijn verschillende manieren waarop beleggers de beschikbare gegevens op een aandelengrafiek kunnen bekijken. Drie van de meest populaire grafiektypen zijn het lijndiagram, het staafdiagram en het kandelaardiagram. Hier volgt een kort overzicht van wat u bij elk grafiektype ziet.
Lijndiagram
Een lijndiagram toont de slotkoers van het aandeel voor elke handelsdag van het datumbereik. Het is de eenvoudigste van de drie soorten grafieken en is een populair startpunt voor beginners.
Staafdiagram
Het staafdiagram toont ook de slotkoers van een aandeel. Maar het toont ook drie andere stukjes informatie: de openingsprijs, de hoogste prijs en de laagste prijs van de dag.
Dagen waarop de slotkoers hoger is dan de openingskoers worden in het groen gearceerd, terwijl dagen met slotkoersen onder de openingskoersen rood worden gearceerd.
Kandelaar grafiek
Het kandelaardiagram toont dezelfde gegevens als het staafdiagram, maar in een iets ander formaat. Het bovenste en onderste deel van het “lichaam” van de kaars (gearceerd gedeelte) vertegenwoordigen de openings- en slotkoersen van de dag.
Op groene kaarsen bevindt de slotkoers zich in het bovenste deel van het lichaam en de openingsprijs in het onderste deel. Voor rode candles staat de openingskoers bovenaan en de slotkoers onderaan.
De “schaduwen” of “lonten” (sommigen van hen zijn hieronder aangegeven) geven de hoogste en laagste prijzen van de dag aan. Kleine lonten betekenen dat de hoogste of laagste prijzen van het aandeel dicht bij de openings- of slotkoersen lagen. En het tegenovergestelde geldt voor kaarsen met lange lonten.
Dus als een groene kaars bijvoorbeeld een hoge top lont heeft (zoals de kaars helemaal rechts in de onderstaande grafiek), betekent dit dat de slotkoers aanzienlijk onder de hoogste handelsprijs voor de dag lag.
Hoe een aandelengrafiek te lezen
Maar welke site of effectenmakelaar u ook gebruikt, we raden u aan om te beginnen met het typen van een aandelensymbool in de zoekmachine van uw instrument.
In mijn geval begon ik met het typen van ‘AAPL’, het aandelensymbool van Apple. Als u het symbool van een bepaald aandeel niet kent, kunt u mogelijk naar het bedrijf zoeken op naam (bijvoorbeeld ‘Apple’ of ‘Amazon’). Of u kunt een snelle Google-zoekopdracht uitvoeren om het titelsymbool te vinden voor het bedrijf dat u wilt zoeken.
Zodra u het aandeel vindt waarnaar u op zoek bent, ziet u een aandelengrafiek die vergelijkbaar is met de hierboven weergegeven aandelengrafiek. Het is op dit punt dat u het type grafiek wilt kiezen dat u verkiest (lijn, staaf of kaars). Nu ben je klaar om te beginnen met analyseren! Hier zijn 7 stappen om u op weg te helpen.
1. Kies een datumbereik
De eerste factor waarmee rekening moet worden gehouden, is de tijdas van de grafiek. In de onderstaande tabel zul je merken dat ik 10 verschillende opties heb om uit te kiezen.
Afhankelijk van uw aandelenhandelsinstrument, heeft u mogelijk meer of minder datumbereikopties voor u beschikbaar. Als algemene regel geldt dat hoe langer het tijdsbestek, hoe belangrijker de trend.
Laten we bijvoorbeeld zeggen dat ik erover dacht om Apple te kopen als een langetermijninvestering. Als dat zo is, zou de 1-jaars groeitrend waarschijnlijk belangrijker voor me zijn dan de neerwaartse beweging in de afgelopen maand. Er moet echter worden opgemerkt dat uw handelsstrategie van grote invloed is op welke datumbereiken het belangrijkst zijn. Als u bijvoorbeeld een swingtrader bent, kunnen 1-maands of zelfs 5-daagse grafieken veel belangrijker voor u zijn dan de 1-jarige grafiek. En als u een daghandelaar bent, hoeft u zich misschien alleen maar zorgen te maken over hoe een intraday-aandeel gaat.
2. Identificeer trends op korte en lange termijn
Zodra u het datumbereik hebt geselecteerd, is het tijd om naar trends te zoeken. U wilt zich concentreren op de algemene prijsbeweging van links naar rechts op de grafiek in plaats van op elke individuele ‘berg’ of ‘vallei’. Als we weer teruggaan naar de 1-jaarsgrafiek van Apple, zien we dat de 1-jaars trend duidelijk opwaarts is geweest.
Als ik Apple als een langetermijninvestering zou beschouwen, zou deze trend bemoedigend zijn. Dag- en swinghandelaren kunnen zich echter zorgen maken over de prestaties van 1 maand. De trend voor de eerste helft van de grafiek is neerwaarts en de tweede helft van de grafiek laat een zijwaartse trend zien.
De zijwaartse trend aan het einde van de grafiek zou een indicatie kunnen zijn dat Apple zich voorbereidt op een ommekeer van de recente daling. Maar een verdere breuk is zeker ook mogelijk. In dit geval kunnen handelaren op korte of middellange termijn besluiten dat de inzichten van technische analyse eenvoudigweg te weinig overtuigend zijn om van Apple een levensvatbaar spel te maken.
3. Onderzoek het handelsvolume
Onderaan de aandelengrafiek vindt u groene en rode verticale balken verspreid over de tijdas. Deze balken tonen het totale handelsvolume van het aandeel voor elke handelsdag.
Terwijl u trends evalueert, wilt u speciale aandacht besteden aan dagen met een hoog volume. Omdat? Omdat een hoog volume aangeeft dat institutionele beleggers betrokken zijn bij het omhoog of omlaag stuwen van het aandeel. Dus hoe hoger het handelsvolume, hoe groter de kans dat de trend legitiem is.
Het is gemakkelijk om dagen met een hoog volume te identificeren. Zoek gewoon naar de handelsdagen met de hoogste volumebalken. De onderstaande grafiek toont verschillende grote “groene” en “rode” dagen voor Apple in het afgelopen jaar.
4. Markeer basisondersteunings- en weerstandsniveaus
Steun- en weerstandsniveaus zijn momenten in de geschiedenis van een aandeel waarop vraag en aanbod opwaartse of neerwaartse trends in hun sporen hebben onderbroken.
De waarde van een effect neemt toe wanneer de vraag groter is dan het aanbod. Maar uiteindelijk zal het aandeel een prijs bereiken die deze marktkrachten zal veranderen. Plotseling verkopen meer handelaren de aandelen die ze kopen en de aandelen zullen in prijs beginnen te dalen. Deze prijspunten worden “weerstandsniveaus” genoemd.
Omgekeerd, wanneer een dalend aandeel eindelijk een prijspunt bereikt dat meer kopers dan verkopers aantrekt (en daarom begint te waarderen), wordt gezegd dat het “steun” heeft bereikt. In onderstaande grafiek ziet u dat McDonald’s onlangs weerstand liet zien rond de $230 en steun rond de $208.
Twee keer in oktober naderde het aandeel McDonald’s de 230 dollar. Beide keren overtrof het aanbod de vraag en werd de prijs weer naar beneden gebracht. Het aandeel bereikte ook het bereik van $ 208- $ 210 in december en opnieuw in januari voordat het bij beide gelegenheden herstelde.
Dit zou erop wijzen dat een goed “entry” -punt voor McDonald’s dicht bij de $ 210-markering zou liggen, terwijl $ 230 een waardig “exit” -punt zou kunnen zijn.
Zelfs “doorbraken” van steun of weerstand kunnen zakelijke beslissingen informeren. Als McDonald’s bijvoorbeeld onder de $ 208 is gevallen, kan dit wijzen op een storing en ervoor zorgen dat een handelaar verkoopt. Omgekeerd kan een handelaar besluiten om een positie te openen nadat deze $ 230 heeft overschreden, omdat dit een indicatie kan zijn van een uitbraak.
5. Zoek naar prijskanalen
Als een aandeel eenmaal een steun- of weerstandsniveau bereikt, is het niet noodzakelijk een sterke indicator dat het opnieuw zal gebeuren. Maar wanneer de prijs van een aandeel meer dan eens heen en weer beweegt tussen twee parallelle lijnen van steun en weerstand, wordt dit het “prijskanaal” genoemd en is het een sterke voorspeller van het toekomstige gedrag van een aandeel.
Er zijn drie soorten prijskanalen: oplopend, dalend en horizontaal. De bovenstaande grafiek is technisch gezien een voorbeeld van een horizontaal prijskanaal omdat het twee keer dezelfde steun- en weerstandsniveaus bereikt. Maar de onderstaande Netflix-grafiek is een sterker voorbeeld, omdat de steun- en weerstandsniveaus die het kanaal vormden elk vier keer werden aangeraakt.
6. Overweeg de indicatoren van het voortschrijdend gemiddelde
Voortschrijdende gemiddelden zijn enkele van de meest gebruikte indicatoren in de technische analyse. Zoals de naam al doet vermoeden, toont een voortschrijdend gemiddelde eenvoudigweg de gemiddelde prijs van een aandeel over een bepaalde periode.
Als uw grafiektool voortschrijdende gemiddelden biedt, kunt u de gewenste periode instellen. De meest voorkomende opties zijn 25, 50 (zoals hieronder geselecteerd), 100 en 200 dagen. Maar voel je vrij om te experimenteren met andere bereiken.
Vaak kan een voortschrijdend gemiddelde indicator fungeren als een steun of weerstand voor een aandeel. U zult bijvoorbeeld merken in de onderstaande J &J &J-grafiek dat de prijs zal herstellen wanneer deze daalt naar zijn 25-daags voortschrijdend gemiddelde.
Wetende dat een voortschrijdend gemiddelde in feite de steun of weerstand van een aandeel is geworden, kan van enorme hulp zijn bij het selecteren van in- en uitstappunten. Maar net als bij traditionele ondersteunings- en weerstandsniveaus, wilt u uw handelsstrategie opnieuw evalueren zodra het aandeel door zijn voortschrijdend gemiddelde breekt.
7. Schrijf eerdere en aankomende zakelijke evenementen op
Als laatste stap bij het lezen van de aandelengrafiek raden we u aan kennis te nemen van zakelijke gebeurtenissen die kunnen leiden tot kunstmatige prijssprongen of -dalingen. Twee belangrijke voorbeelden zijn de dividenduitkering en de uitsplitsing van aandelen, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.
Prijzen zullen altijd direct na een aandelensplitsing dalen als het aantal uitstaande aandelen toeneemt. Dividenden kunnen de prijs van een aandeel echter op verschillende manieren beïnvloeden.
Een dividendverklaring kan bijvoorbeeld de prijzen opdrijven. Maar prijzen kunnen dalen in de periode tussen de ex-dividenddatum van een dividend en de uitbetalingsdatum, omdat beleggers die het aandeel in die periode kopen, weten dat ze niet in aanmerking komen om het te ontvangen.
Organisatietools
Het vinden van een makelaar die hulpmiddelen voor het in kaart brengen van aandelen aanbiedt, kan uw handelsefficiëntie verbeteren, omdat u hiermee aandelen kunt onderzoeken en transacties op dezelfde plaats kunt uitvoeren. Hier zijn onze favoriete makelaars voor beleggers die geavanceerde grafiekopties willen.
TD Ameritrade |
TD Ameritrade is al lang een van de meest populaire makelaars voor actieve handelaren vanwege het krachtige thinkorswim-platform. Het menu van grafieken en technische analysetools is vrijwel ongeëvenaard in de industrie.
Met thinkorswim heb je toegang tot meer dan 400 technische studies, 20 tekeningen en acht Fibonacci-instrumenten. De StockHacker-tool maakt het gemakkelijk om snel aandelen te vinden die voldoen aan de kenmerken waar u het meest om geeft. En met de “thinkScript” -tool kunt u zelfs uw eigen testalgoritmen maken.
TD Ameritrade biedt thinkorswim gratis aan al haar klanten. En het platform is beschikbaar op het web, Windows, Mac, iOS en Android.
Net als de andere tools voor het in kaart brengen van aandelen op deze lijst, brengt TD Ameritrade geen handelskosten in rekening voor aandelen, opties of ETF’s en zijn er geen accountminimums. Ook kunt u een contante bonus van maximaal $ 2.500 krijgen wanneer u een nieuw account opent.
E*HANDEL
E*TRADE biedt fantastische tools voor het maken van aandelengrafieken via het Power E*TRADE platform. Het platform biedt meer dan 14 grafische studio’s en tekengereedschappen. Het kan uw risico / beloningskansen berekenen en zelfs automatisch steun- en weerstandslijnen trekken en technische patronen aanwijzen.
Power E*TRADE wordt volledig gratis aangeboden aan E*TRADE klanten. Het platform is beschikbaar op het web en op iOS en Android. Bovendien brengt E * TRADE geen handelskosten in rekening voor aandelen, ETF’s of opties en zijn er geen accountminimums.
Ally Invest
Ally Invest biedt een indrukwekkend scala aan grafiektools aan zijn self-directed trading klanten. Handelaren kunnen kiezen uit acht verschillende grafiektypen, 117 studio’s en 36 tekengereedschappen. Het biedt ook een aanpasbare optieketen voor het uitvoeren van optiehandel met spreads tot vier poten.
Er is geen minimumaccount om aan de slag te gaan met Ally Invest en de handelssoftware is gratis voor alle klanten, ongeacht de accountgrootte. Aandelen, ETF’s en opties worden zonder kosten verhandeld. Bovendien kunnen nieuwe accounthouders tot $ 3.500 aan bonusgeld verdienen.
