Hoe futures te verhandelen

Als je films of video’s hebt gezien met grote menigten mensen die springen en signalen naar elkaars handen gooien in de handelsputten van een beurs, is het tijd dat je weet dat het geen aandelenhandelaren zijn: dit zijn futures-handelaren.

En hoewel beursputten tot het verleden behoren, is de populariteit van futureshandel nog nooit zo hoog geweest als nu.

Futures trading biedt enorme kansen, maar het brengt een hoog risico met zich mee. Als u zich net als ik 25 jaar geleden voelt, is dit artikel de eerste stap op uw weg naar het leren verhandelen van futures.

Contents

Terminologie voor futures
Hoe futures werken: de basis
Hoe futures werken: een voorbeeld
Online futures makelaars
Toekomstige producten
Futures Trading Strategieën
Voors en tegens van futures trading
Handel vandaag nog in futures
veelgestelde vragen

Indice dei contenuti:

Futures terminologie

Futures zijn financiële contracten (overeenkomsten) die de koper de verplichting geven om een actief te kopen en de verkoper de verplichting om een actief te verkopen tegen een prijs die op een specifieke toekomstige dag is vastgesteld. Futures worden beschouwd als derivaten, wat betekent dat hun prijs afhankelijk is van (afgeleid van) een onderliggende waarde. Derivaten zijn financiële instrumenten waarvan de waarde is gebaseerd op een fysieke grondstof of andere financiële instrumenten.

Liquiditeit is het vermogen om een belegging gelijk aan of dicht bij de waarde ervan te verkopen in een relatief korte periode.

Margefutures is de hoeveelheid geld die handelaren beschikbaar moeten hebben bij hun makelaar bij het openen van een positie in futures.

En voordat u begint met het verhandelen van futures, moet u vertrouwd raken met het proces van het plaatsen van een order en het jargon dat ermee gepaard gaat.

Hier zijn enkele van de soorten bestellingen:

De marktorder is een onmiddellijke koop- of verkooporder voor futurescontracten. Deze order garandeert dat de order zal worden uitgevoerd (uitgevoerd) maar garandeert niet de uitvoeringsprijs.
De limietorder is een order om futurescontracten te kopen of verkopen tegen een specifieke prijs of beter. Een limietaankooporder kan alleen worden uitgevoerd tegen de limietprijs of lager, en een limietverkooporder kan alleen worden uitgevoerd tegen de limietprijs of hoger.
De stoporder is een order om futurescontracten te kopen of verkopen zodra de prijs de opgegeven prijs bereikt, bekend als de stopprijs. Wanneer de stopprijs is bereikt, wordt een stoporder een marktorder.
De dagelijkse order is een order die aan het einde van de dag verloopt (dagelijkse handelsuren) als deze niet wordt uitgevoerd.
De Good Tin’ Canceled (GTC) order is een order die actief blijft totdat deze door u wordt uitgevoerd of geannuleerd.
De Market-on-Close (MOC) order is een order die wordt uitgevoerd tegen de slotkoers van een dagelijkse sessie. Het kan handig zijn voor daghandelaren die hun posities niet van de ene op de andere dag willen behouden.

Hoe futures werken: de basis

Er zijn 2 soorten futures traders: hedgers en speculanten. Het concept van futures begon met het idee om de grondstoffenprijzen vast te zetten. Het begon met hedgers, die stabiliteit en voorspelbaarheid voor hun bedrijf zoeken.

Laten we zeggen dat je een maïsboer bent. Je kweekt en verkoopt maïs. En momenteel verkoopt maïs voor $ 4,25 per bushel. Maar u bent bang dat de prijzen in de toekomst zullen dalen (bijvoorbeeld in 6 maanden), waardoor uw winstmarge zal dalen. Daarom wilt u de prijs van vandaag vastzetten.

De beste manier van handelen is om korte futures-contracten te verkopen die over 6 maanden aflopen. Short selling betekent in wezen gokken naar de keerzijde. Als de maïsprijzen daadwerkelijk dalen, zal de winst van uw bedrijf dalen, maar winsten in futures-contracten zullen dat compenseren.

Aan de andere kant van het bedrijfsspectrum koopt een bedrijf maïs om voedselproducten te produceren. En hij is bang dat de prijs van maïs zal stijgen, waardoor het duur wordt en de winst negatief wordt beïnvloed. Om de prijs van vandaag vast te zetten, zou het maïsfuturescontracten kopen om de prijsstijging te compenseren.

Terwijl hedgers normaal gesproken geen futures verhandelen voor winst en ze gebruiken voor bedrijfsstabiliteit, zijn speculanten er voor winst. Speculanten voelen zich aangetrokken tot futures vanwege snelle prijsbewegingen, liquiditeit en lage marges.

Speculanten kopen of verkopen geen onderliggende grondstoffen of financiële producten. Ze sluiten normaal gesproken hun long- of shortposities vóór de vervaldatum en leveringsdatums. Ze zijn niet geïnteresseerd in de onderliggende producten. Hun enige belang is om te profiteren van het voorspellen van de bewegingen van futures-contracten.

Hoe futures werken: een voorbeeld

Speculanten houden van het feit dat ze grote hoeveelheden onderliggende activa kunnen beheren met relatief kleine hoeveelheden geld. Teruggaand naar het voorbeeld van de maïsfutures, is de initiële marge voor 1 maïsfuturescontract $ 2.025. De initiële marge is de hoeveelheid geld die op de rekening moet staan om te beginnen met handelen op de termijnmarkt.

De onderhoudsmarge voor 1 maïs futures contract is $ 1.500. De onderhoudsmarge is het minimumkapitaal dat op de rekening moet worden aangehouden. Als het eigen vermogen onder de onderhoudsmarge daalt, moet een handelaar een storting doen om de rekening terug te brengen naar de initiële marge.

Houd er rekening mee dat 1 maïsfuturescontract 5.000 bushels controleert. Als het wordt verhandeld voor $ 4,25 per bushel, is het $ 21.250 aan maïs waard, wat betekent dat u minder dan 10% nodig hebt om het te verhandelen.

Het is verstandig om meer geld op uw account te hebben om
comfortabel te handelen en margestortingen te vermijden wanneer u meer geld op uw account moet storten als uw transactie tegen u ingaat. Als u een daghandelaar bent (u sluit uw futures-positie op dezelfde dag), is uw marge nog lager.

Transacties bepalen de margetarieven, maar uw makelaar kan ze wijzigen. Marge is voornamelijk gebaseerd op volatiliteit. Volatiliteit in de financiële wereld is de frequentie en omvang van prijsbewegingen, omhoog of omlaag. Hoe groter en frequenter de prijsschommelingen, hoe volatieler de markt.

E-Mini S&P 500 voorbeeld

Hier is een voorbeeld van informatie over 1 van de meest populaire futures contracten, E-mini S &P 500 futures:

Uitwisseling: Chicago Mercantile Exchange (CME)
Rootsymbool: ES
Beschikbare contracten: driemaandelijks (maart, juni, september, december)
Vervaldatums: 3e vrijdag van de bovenstaande maanden
Onderhoudsmarge: $ 11.000
Handelsuren: zondag tot en met vrijdag van 18:00 tot 17:00 Eastern Time (ET) met handelsstop van 16:15 tot 16:30
Contracteenheid: $50 x S&P 500 index
Minimale prijsschommeling: 0,25 indexpunten = $ 12,50
Je hebt 1 futures contract gekocht op 3.500,00. Het contract steeg naar 3.510,00 (een beweging van 10,00 punten). U verdient $ 500 (10,00 x $ 50,00 per punt).

Online futures brokers

Het is belangrijk om u te registreren bij een betrouwbare online broker. Bekijk onze aanbevolen makelaars om meteen aan de slag te gaan.

Future producten

Voordat u begint met het verhandelen van futures, moet u vertrouwd raken met de specifieke kenmerken van de verschillende futures-producten. Futures worden verhandeld op beurzen zoals de Chicago Mercantile Exchange en de New York Board of Trade (ICE Futures).

Futures-contracten zijn beschikbaar op tal van activaklassen. De meest populaire categorieën zijn:

Index futures: S&P 500, NASDAQ 100, Russell 2000, VIX, DJIA, buitenlandse indices
Rentefutures: Schatkistpapier (2, 5, 10, 20 jaar, euro
Valutafutures: valuta’s en valutaspreads
Graanfutures: tarwe, maïs, sojabonen, rijst
Metaalfutures: goud, zilver, koper, platina
Energiefutures: ruwe olie, stookolie, benzine, aardgas
Zachte futures: katoen, cacao, koffie, suiker, sinaasappelsap
Vee futures: rundvee, mager varkensvlees, buikspek

Alle benodigde informatie is beschikbaar op hun websites en op de website van uw makelaar. Het is een goed idee om met uw makelaar te praten om die informatie te bevestigen.

Futures Trading Strategies

Sommige handelaren (speculanten) zijn gespecialiseerd in 1 of 2 sectoren van futures, simpelweg omdat ze een voordeel en begrip hebben van de fundamenten van die markten en economische trends. Anderen verhandelen ze allemaal of de meeste omdat ze ze als niets meer dan grafieken beschouwen en ze benaderen met technische analyse. De technische benadering is het analyseren van futures op basis van grafiekpatronen en sentiment. Beide strategieën hebben waarde.

Kortetermijnhandelaren hebben de neiging om de meest liquide contracten te verhandelen, meestal termijncontracten (contracten die bijna verlopen).

De meest voorkomende strategie in futures trading is een directionele strategie waarbij een handelaar inzet op de richting van een bepaalde grondstof of financieel instrument. Ze kopen (long gaan) en verkopen (short gaan) afhankelijk van of ze verwachten dat de prijzen zullen stijgen of dalen.

Een complexere aanpak omvat spread trading. Spread trading kan inhouden dat je long gaat op het maart-futurescontract voor ruwe olie en tegelijkertijd short gaat op het contract voor ruwe olie van juni. Dit is een goede strategie als een handelaar het maartcontract als ondergewaardeerd ervaart in vergelijking met het juni-contract. Deze handelaar probeert te profiteren van een verkrapping van een spread, ongeacht de absolute richting van ruwe olie. Dit is een weddenschap op een spread.

Een ander voorbeeld van spread trading is een spread tussen 2 gerelateerde markten. Correlatie betekent wanneer twee of meer markten de neiging hebben om in dezelfde richting te bewegen. Een goed voorbeeld zou zijn om long te gaan op S &P-futures en tegelijkertijd short te gaan op NASDAQ-futures als een handelaar denkt dat S &P ondergewaardeerd is ten opzichte van de NASDAQ.

Houd er rekening mee dat spreadstrategieën niet minder risicovol zijn dan directionele strategieën. Een spread kan net zo goed tegen je in gaan als een directionele trade.

Pro’s en tegens van futures trading

Er zijn verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het kiezen van de juiste studie voor u:

Wat zijn de kosten of hoeveel brengt u in rekening voor een futures-transactie)?
Wat voor soort online handelsplatform wordt aangeboden? Is het eenvoudig en intuïtief om een koop- of verkooporder te plaatsen?
Biedt het een mobiele app om te handelen?
Levert het onderzoek, onderwijs, nieuws over de toekomst en inzichten op? Zijn deze functies gratis of zijn er kosten aan verbonden?
Is er kaartsoftware beschikbaar en hoe gemakkelijk is deze te gebruiken? Is het gratis?
Zijn er kosten als u niet actief handelt?
Biedt u een vriendelijke en geduldige klantenservice? Kun je met iemand aan de telefoon praten?
Wat voor soort beveiliging gebruikt de makelaar om uw account te beschermen?
Hoe lang ben ik al actief?
Staat het pensioenrekeningen toe en wat zijn de opties?
Wat is de minimale accountgrootte?
Biedt het gebruiksvriendelijke functies voor accountbeheer waarmee u transacties, saldi, geschiedenis en kosten kunt bekijken?
Biedt u adviesdiensten aan en hoeveel brengen ze daarvoor in rekening?

Handel futures vandaag

Futures zijn instrumenten met een hoge hefboomwerking (marges), waardoor ze tegelijkertijd aantrekkelijk en risicovol zijn. De meeste handelaren raden aan om technische analyse te leren en te gebruiken voor futures-handel.

Maak kennis met enkele van de termijnmarkten en begin klein. Alles wat je nodig hebt is een paar duizend dollar, een gerenommeerde makelaar en de mogelijkheid om je emoties te beheersen.

FAQ

Zijn er beperkingen op daghandelfutures?

Zijn er beperkingen op daghandel futures?

Gevraagd
2021-04-05

Luke Jacobi

div

Er zijn geen beperkingen op de accountgrootte of het aantal dagelijkse transacties.

Reageer op link

Gereageerd
2021-04-05

Benzinga

Wat heb ik nodig om futures te verhandelen?

Wat is er nodig om futures te verhandelen?