Bent u een aspirant of ervaren swingtrader die erover nadenkt om in de handel in opties te stappen? Het goede nieuws is dat handelaren van alle niveaus kunnen leren hoe ze de markt kunnen slingeren met behulp van opties.
Over het algemeen gebruiken swing trading strategieën momentumindicatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) om hen te informeren wanneer marktbewegingen overdreven zijn, zowel omhoog als omlaag, en rijp zijn voor een correctie in de tegenovergestelde richting.
Swingtraders hebben ook de neiging om langer in een transactie te blijven dan een scalper of daghandelaar, maar voor minder tijd dan een trendtrader. Aangezien gekochte optieposities een beperkt neerwaarts risico hebben, kan dit ze veiliger maken om ’s nachts te beheren als onderdeel van een swing trading strategie.
Contents
- Overzicht: Swing Trading Opties
- Stap 1: Selecteer een resource
- Stap 2: Kies een richting
- Stap 3: Kies een uitoefenprijs
- Stap 4: Bepaal een vervaldatum
- Stap 5: Bereken de tijd voor het invoegen
- Stap 6: Voer uw transactie uit
- Stap 7: Beheer uw locatie
- proberen
Indice dei contenuti:
Overzicht: Swing Trading Options
Een optie is een afgeleid financieel instrument dat de houder of koper het recht geeft, maar niet de verplichting om iets te doen in ruil voor een betaling of prijs. Op financiële markten hebben opties ook een uitoefen- of uitoefenprijs die bepaalt op welk niveau de houder de onderliggende financiële activa kan kopen of verkopen. Opties hebben ook een vervaldatum waarna de optie ophoudt te bestaan.
Optiehandelaren gebruiken een verscheidenheid aan optiestrategieën waarbij een of meer opties worden gekocht en / of verkocht om een directioneel of neutraal beeld van de markt op de markt van de onderliggende activa te hebben.
Ze gebruiken meestal ook grafieken die betalings– of optiebetalingsprofielen worden genoemd om een visueel idee te krijgen van wat de optiestrategie op de vervaldatum zal betalen voor een reeks onderliggende marktwaarden, zoals hieronder weergegeven.
De blauwe lijn in die grafiek laat zien hoe de optiepositie een winst begint te vertonen bij expiratie als de markt break-even draait. Wat echter niet wordt getoond, is dat de positie ook een winst kan laten zien vóór de vervaldatum als u de optie voor meer kunt verkopen dan u hem hebt gekocht, wat over het algemeen het doel is bij het swingen van de handel met gekochte opties.
Gelukkig kunt u voor een directionele handelsstrategie zoals swing trading gemakkelijk leren hoe u opties kunt verhandelen om uw marktbeeld te implementeren. In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u een eenvoudige optiestrategie kunt gebruiken, zoals het kopen van een call of put, om transacties te slingeren in vrijwel elke financiële activamarkt waar opties direct beschikbaar zijn.
Stap 1: Selecteer een resource
De eerste stap in swing trading met behulp van opties is om een onderliggende waarde te kiezen om te handelen waar u een handelsmogelijkheid hebt geïdentificeerd. Swingtraders houden vaak verschillende activamarkten in de gaten om een betere kans te hebben om een goede configuratie voor een transactie te vinden.
Zoek bij het selecteren van een activum naar een activamarkt vanwege een correctie die wordt bepaald door een momentumindicator, zoals de RSI, bijvoorbeeld. Deze specifieke indicator is een beperkte oscillator die suggereert dat een markt overbought is wanneer de waarde boven de 70 ligt of oververkocht wanneer de waarde lager is dan 30.
Probeer een markt te verkopen tegen RSI-waarden boven de 70 en koop deze tegen waarden onder de 30. Als u nog betrouwbaardere swing trading signalen van de RSI wilt, kunt u wachten tot er iets optreedt dat prijs-RSI divergentie wordt genoemd, wat betekent dat de prijs een verder extreme neemt in een beweging, zoals het bereiken van een nieuw hoogtepunt, maar de RSI doet dat niet. Dit is een nog beter swing trading signaal dat de markt toe is aan een aanstaande correctie.
Stap 2: Kies een richting
Zodra u een markt hebt geïdentificeerd en uw voorkeursvorm van markt,technische en / of fundamentele analyse hebt gebruikt, om een handelsmogelijkheid te vinden met een goede risico / rendementsverhouding van 2 of meer tot 1, bijvoorbeeld, kunt u zich comfortabel voelen om een richtingsvisie van de markt op de onderliggende waarde te nemen met behulp van call- en / of putopties.
Als u bijvoorbeeld denkt dat de markt zal
stijgen, gebruikt u een calloptie om langs de onderliggende markt te gaan die u wilt verhandelen met een beperkt neerwaarts risico en een onbeperkt opwaarts potentieel.
Als alternatief, als uw mening was dat de markt zou dalen, dan zou u in plaats daarvan een putoptie kopen om de onderliggende waarde te shorten, altijd met een beperkt neerwaarts risico en onbeperkt opwaarts potentieel.
De uitbetalingsprofielen van de onderstaande opties die bij de vervaldatum worden weergegeven voor long call- en putposities laten zien hoe uw verliezen beperkt zijn tot de betaalde premie als uw directionele weergave onjuist blijkt te zijn. Bovendien zijn potentiële winsten op een optiepositie onbeperkt en beginnen ze op te lopen voorbij het break-even punt waar de winsten op de positie de betaalde premie overschrijden.
Stap 3: Kies een uitoefenprijs
De uitoefenprijs van een optie helpt bij het bepalen van de prijs. Over het algemeen geldt dat hoe aantrekkelijker de uitoefenprijs van een optie is ten opzichte van de heersende marktprijs voor de onderliggende waarde, hoe meer die optie zal kosten. Ook geldt dat hoe langer een optie van een bepaalde uitoefenprijs heeft totdat deze verloopt, hoe duurder deze zal zijn.
Wanneer de uitoefenprijzen beter zijn dan de heersende markt, wordt gezegd dat ze “in het geld” of ITG zijn. Een optie met een ITG-uitoefenprijs heeft ook een “intrinsieke waarde”, die gelijk is aan het verschil tussen de geldende marktprijs (voor de leveringsdatum van de optie) en de uitoefenprijs.
Wanneer de uitoefenprijs van een optie precies op de heersende markt is, is deze “aan het geld” of
atm, en wanneer op een slechter niveau dan de heersende markt, is het “out of the money” of OTM. Zowel ATM- als OTM-opties hebben geen intrinsieke waarde.
De meeste swingtraders willen profiteren van relatief korte termijn directionele bewegingen in een markt, dus ze zullen waarschijnlijk een optie kiezen die een beetje OTM is waarvan ze verwachten dat het vrij snel ITM zal gaan, zodat ze het terug kunnen verkopen.
Dit komt omdat opties ook een tijdswaarde en een intrinsieke waarde hebben, en de tijdswaarde vervalt steeds sneller naarmate de tijd vordert naar de vervaldatum. Dit moedigt een swingtrader aan om elke optie die hij koopt bij de eerste gelegenheid te willen doorverkopen wanneer een respectabele winst zich aandient.
Stap 4: Bepaal een vervaldatum
Het kiezen van een vervaldatum zal gedeeltelijk weerspiegelen hoe lang u denkt dat het de onderliggende markt zal duren om uw doel te bereiken. U wilt meestal een kortetermijnoptie kiezen als u denkt dat de overdracht snel zal zijn of een optie voor de lange termijn als u denkt dat het enige tijd zal duren.
Kortom, als swingtrader wilt u geen optie kiezen die te vroeg verloopt, omdat deze uiteindelijk nutteloos kan zijn bij het verstrijken. Aan de andere kant wilt u misschien geen optie kopen met een vervaldatum te ver in de toekomst vanwege de hoge kosten.
Veel swingtraders zullen ongeveer 1 maand opties of opties kiezen op het nabije futures-contract, zolang het meer dan 1 maand weg is, omdat dit hen meestal voldoende tijd geeft om hun bezichtiging vóór de vervaldatum te laten plaatsvinden.
Stap 5: Voer tijd in
De time-to-market wordt over het algemeen gemaakt met behulp van technische analyse. Aangezien swingtraders zowel trends als correcties van die trends verhandelen, moeten ze eerst de heersende trend identificeren, indien aanwezig, in het activum dat ze in de gaten houden.
Bij het handelen met de trend zullen swingtraders op zoek gaan naar een corrigerende pullback om een positie in de richting van de trend te vestigen. Zodra pullback momentum lijkt te verliezen, zoals gesignaleerd door een RSI-niveau in overbought of oververkocht gebied dat idealiter een afwijking van de prijs vertoont, zouden ze merken dat dit het juiste moment is om de markt te betreden.
Stap 6: Voer uw transactie uit
Zodra het tijd is om te handelen, is het tijd om uit te voeren volgens uw handelsplan. U kunt bijvoorbeeld een enigszins OTM-calloptie kopen als de algemene trend hoger is of een OTM-putoptie als de markt daalt.
Het is ook belangrijk om te onthouden dat hoe u handelt net zo belangrijk is als waar u handelt, dus zorg ervoor dat u de juiste makelaar als uw handelspartner kiest. Transactiekosten, inclusief handelsspreads en -kosten, kunnen in de loop van de tijd echt toenemen als u vaak handelt als een swingtrader.
Heb je geen makelaar? U kunt hieronder enkele van de beste optiemakelaars van Benzinga bekijken.
Stap 7: Uw locatie beheren
Zodra u een transactie hebt uitgevoerd en een positie hebt, loopt u het risico op verlies, hoewel sinds u een optie hebt gekocht, uw risico beperkt is tot de premie die u ervoor hebt betaald. U moet ook de onderliggende markt controleren en de handel in opties op de juiste manier beheren.
Als u een OTM-optie koopt, kunt u ernaar streven deze te verkopen wanneer de onderliggende markt de uitoefenprijs bereikt, zodat deze ATM wordt. Dit zal ook resulteren in de mogelijkheid om een extra premie te innen naarmate de tijdswaarde toeneemt.
Concurreren met potentiële winsten zal het tijdsverval zijn dat optreedt voor elke volledige dag dat een optie zijn vervaldatum nadert. Dit betekent dat u de optiepositie bij de eerste beschikbare gelegenheid wilt doorverkopen om te voorkomen dat een transactie op basis van een richtingscorrecte weergave geld verliest als gevolg van overmatig tijdsverval.
Als de markt er nog steeds uitziet alsof uw transactie uiteindelijk zal slagen, maar de kortetermijnbeweging waarop u hoopte te profiteren niet is gerealiseerd, kunt u overwegen om het meer tijd te geven om tot bloei te komen.
U kunt dit doen door een kalenderspread uit te voeren of een transactie uit te rollen waarbij u de kortetermijnoptie die u bezit doorverkoopt en een langetermijnoptie van dezelfde uitoefenprijs koopt. Dit voorkomt dat u verliezen lijdt als gevolg van het sterk toenemende tijdsverloop op geldopties die bijna hun vervaldatum naderen.
Probeer het
Een geweldige manier om de vele interessante manieren te verkennen waarop optiehandelaren hebben geprofiteerd van opties, is door een of meer van de beste optieboeken te bekijken die momenteel beschikbaar zijn, zodat u van experts kunt leren hoe u het beste in opties kunt handelen.
Zoek dus een betrouwbare makelaar, zodat u kunt beginnen met het implementeren van uw nieuwe swing trading strategie.
Meer weten? Bekijk Benzinga’s gids voor de beste swing trades, beste opties trading strategieën, beste dag trading brokers en optie brokers.
