Indice dei contenuti:
MACD Trading Strategies
Moving Average Convergence Divergence (MACD) is een trendvolgende momentumindicator die de relatie tussen twee voortschrijdende gemiddelden van de koers van een aandeel laat zien. Handelaren kunnen het aandeel kopen wanneer de MACD zijn signaallijn overschrijdt en het aandeel verkopen – of short verkopen – wanneer de MACD onder de signaallijn kruist.
De MACD wordt beschouwd als een van de centrale indicatoren in de technische analyse; het is het tweede meest populaire instrument na Moving Average.
Deze indicator wordt zowel gebruikt in strategieën voor beginners als in meer geavanceerde professionele systemen.
Wat zijn de voordelen van MACD? Hoe kunt u het instellen en gebruiken in uw handel?
- MACD Overzicht
- Hoe het in te stellen
- MACD-strategie voor nieuwkomers
- Convergentie / divergentie en hoe deze toe te passen in de handel
- Moving Average Strategie
- Geavanceerde MACD-strategie
MACD: principe en eigenaardigheden
MACD is een oscillator, hoewel het vaak een trendindicator of zelfs een “trendoscillator” wordt genoemd.
Het gebeurt omdat de MACD is gebaseerd op twee voortschrijdende gemiddelde indicatoren die rechtstreeks op de grafiek worden toegepast (ze worden niet weergegeven in de MACD-grafiek, alleen hun metingen worden gebruikt).
De MACD zelf wordt weergegeven in een apart venster onder de grafiek. Het ziet eruit als een histogram met een hulplijn. Het histogram toont de divergentie van twee voortschrijdende gemiddelden.
Als een van hen zich van de andere verwijdert, worden de histogrambalken langer; Als de voortschrijdende gemiddelden naderen, worden de balken korter.
Snelle bewegingen zullen dus resulteren in lange balken in het MACD-histogram en de plaat zal worden aangegeven door korte balken.
Als het histogram zich boven de nullijn bevindt, betekent dit dat het snel bewegende gemiddelde boven het langzame zal stijgen en er geleidelijk van weg zal gaan, wat wijst op een uptrend.
Als de balken onder de nullijn vallen en het snel bewegend gemiddelde onder het langzaam voortschrijdend gemiddelde ligt, is het een downtrend.
De hulplijn, die soms het histogram in het indicatorvenster doorsnijdt, is het voortschrijdend gemiddelde dat is berekend op basis van MACD-histogrammetingen en niet de prijsgrafiek.
Deze lijn is ontworpen om extra signalen van de indicator te ontvangen. Om verwarring te voorkomen, laten we het de “MACD moving average” noemen.
De MACD-indicator instellen
MACD is een van de standaard tools van MetaTrader 4 en MetaTrader 5 en de installatie is gedaan in slechts een paar klikken.
De eenvoudigste manier om dit te doen is via het gedeelte “Indicatoren” in het bovenste menu van het platform:
Daarna wordt het venster met de indicatorinstellingen geopend:
Hier kunt u de belangrijkste parameters van de indicator instellen:
- MAAR snel en langzaam zijn de voortschrijdende gemiddelden. Ze worden toegepast op de grafiek en leveren gegevens voor het histogram. Hoe groter het verschil tussen hun menstruaties, hoe sneller de veranderingen die door het histogram worden weergegeven, zullen zijn. Meestal blijven deze parameters vooraf gedefinieerd (tenzij een specifieke strategie anders vereist).
- MACD SMA is een parameter van dezelfde voortschrijdend gemiddelde MACD. Hoe hoger de parameter, hoe verder het gemiddelde van het histogram af beweegt en minder vaak kruist.
Met deze parameterwaarde kunt u de nauwkeurigheid van het signaal aanpassen binnen een op indicatoren gebaseerde handelsstrategie: hoe hoger de parameterwaarde, hoe minder signalen er zijn. - Vervolgens moet u de parameter instellen (openen, sluiten, maximale en minimale waarden van de kaars) die de resterende criteria zal bepalen.
- Ten slotte kunt u de minimale en maximale parameters vaststellen. Het histogram zal er niet boven of onder gaan.
Met andere tabbladen kunt u het kleurbereik instellen, het tijdsbereik wijzigen of lagen toevoegen die een rechte lijn zijn op een indicator (deze is standaard ingesteld op “0”).
Extra lagen kunnen vereist zijn door een bepaalde signaalbewakingsstrategie. Bijvoorbeeld het verkopen van een activum op het snijpunt van het hoogste niveau van de grafiek.
Zodra de indicator is ingesteld en toegepast op de grafiek, kunt u beginnen met handelen.
Er zijn zowel eenvoudige als complexere MACD-handelsstrategieën.
Om het MACD-principe te begrijpen, laten we eens kijken naar enkele van deze strategieën.
Eenvoudige MACD-strategie
De eenvoudigste MACD-strategie vereist geen aanvullende indicatoren. MACD-signalen alleen zijn voldoende om toegangspunten te bepalen.
Met deze strategie worden orders als volgt geopend:
- Als het MACD-histogram het voortschrijdend gemiddelde naar boven overschrijdt, wordt de inkooporder ingevoerd.
- Als het MACD-histogram het voortschrijdend gemiddelde naar beneden overschrijdt, wordt de verkooporder geplaatst.
Het aanbevolen stop loss-niveau wordt ingesteld onder het minimumniveau van de kandelaar die het instappunt bepaalt (tijdens de aankoop) en ligt boven het maximale niveau tijdens de verkoop.
De take profit moet drie keer de stop loss zijn of op het dichtstbijzijnde sleutelprijsniveau.
MACD Convergentie/Divergentie Trading
Het MACD-convergentie-/divergentiesignaal is een van de sterkste. Convergentie wordt uitgedrukt in het benaderen van de bewegingsrichting van het MACD-histogram en de prijsgrafiek.
Het ziet er als volgt uit:
De grafiek laat zien hoe de prijsbeweging vertraagde na een sterke downtrend, omkeerde en vervolgens weer daalde en een nieuw dieptepunt bereikte.
Tegelijkertijd toont MACD ook een lokaal minimum, maar het is hoger dan het vorige.
Dit geeft aan dat de beweging ”
uitverkocht” is en het zeer waarschijnlijk is dat de prijs zal stijgen.
Hoewel het nu in de grafiek zelf wordt weergegeven, signaleert de indicator van tevoren, wat het juist waardevol maakt.
Convergentiehandel wordt als volgt uitgevoerd:
- Wanneer de indicator het tweede minimum boven het eerste “tekent”, moet u klaar zijn om te kopen.
- Markttoegang vindt plaats wanneer de prijsomkering wordt bevestigd door de bovenste trendlijn (weerstand) te breken.
Divergentie verschilt van convergentie doordat de lijnen in de grafiek en bovenaan het histogram niet convergeren maar in verschillende richtingen bewegen (de grafieklijn gaat omhoog terwijl de lijn in het indicatorvenster naar beneden beweegt).
In dit geval, als de prijs de steunlijn van het prijskanaal breekt, is de verkooporder geopend.
MACD + МА strategie
Om de handel efficiënter te maken, kunt u andere indicatoren gebruiken samen met de MACD.
De beste optie om de MACD-oscillator te integreren zou een trendindicator zijn.
De meest effectieve en eenvoudige zou МА zijn.
De koop- en verkoopsignalen zullen daarom als volgt zijn:
- Als de prijsgrafiek het voortschrijdend gemiddelde naar beneden kruist en het histogram in dezelfde richting met zijn gemiddelde kruist, is de verkooporder open.
- Als beide kruispunten een opwaartse richting hebben, is de kooporder open.
Er zijn minder valse toegangspunten omdat de indicatoren elkaars signalen filteren.
Hoewel dit systeem ook tot verliezen kan leiden, worden ze gecompenseerd door hogere winsten als gevolg van de sterke trend.
Complexe strategie met MA en MVO
De regel “meer indicatoren, hoe beter” werkt niet altijd. Technische analyse-experts zijn het er echter over eens dat grafieken maximaal vijf indicatoren kunnen bevatten.
We zullen de strategie analyseren met drie indicatoren: MACD, MA en de RSI-oscillator.
In dit geval is het heel geschikt om twee oscillatoren te gebruiken.
Terwijl de MACD zal helpen bij het bepalen van de richting van het openen van de bestelling, zal de RSI de optimale toegangspunten bepalen.
Dit zal het niet alleen mogelijk maken om de markt in de juiste trendrichting te betreden, maar ook om de maximale winst te behalen.
U kunt ervoor kiezen om de positie niet te openen als de trend is begonnen te verzwakken en u de kans hebt gemist.
De complexe strategie stelt ons in staat om te kopen onder de volgende voorwaarden:
- De koersgrafiek kruist MA in opwaartse richting.
- Het MACD-histogram kruist het voortschrijdend gemiddelde in dezelfde richting.
- De RSI komt in de oververkochte zone (onder de 30) en beweegt dan omhoog.
Als de situatie omkeert, worden verkooporders geopend.
In dit geval zal de CSR fungeren als een krachtig filter dat late toetreding tot de markt voorkomt.
Tegelijkertijd zullen MA en MACD valse geruchten in de oververkochte en overbought zones van de RSI wegfilteren.
Veelgestelde vragen over belangrijke MACD-handelsstrategieën
-
Wat is de MACD-indicator?
De Moving Average Convergence Divergence (MACD) is een vertraagde indicator die wordt gebruikt om trends binnen de markt te identificeren. Het bestaat uit een histogram en twee lijnen afgeleid van voortschrijdende gemiddelden. Het is belangrijk op te merken dat de gebruikte voortschrijdende gemiddelden exponentieel zijn en daarom meer gewicht zullen geven aan de nieuwere prijsactie. Dit helpt handelaren te identificeren of een trend sterker of zwakker wordt op basis van de helling van MACD-lijnen. Het histogram toont eenvoudig het verschil tussen de twee lijnen en biedt een visuele weergave. Daarom is het histogram positief wanneer de snelste EMA-lijn bovenaan staat en negatief wanneer de snelste EMA-lijn onderaan staat.
-
Wat is de beste MACD-instelling voor daghandel?
Elke handelaar heeft zijn eigen favoriete MACD-instellingen, maar over het algemeen is men het erover eens dat de beste instellingen voor daghandel met behulp van de MACD 3-10-16 en 5-34-1 zijn. Dat gezegd hebbende, is het belangrijk om te erkennen dat de MACD een achterblijvende indicator is en echt moet worden gecombineerd met een andere indicator om echt te schitteren. Enkele populaire combinaties zijn MACD met MFI of TRIX, maar de meest populaire combinatie is MACD met Bollinger bands. Dit alles om te zeggen dat de instellingen voor de MACD belangrijk zijn, maar er zijn andere overwegingen die van meer hulp zullen zijn bij het creëren van een succesvolle daghandelstrategie.
-
Wat is de beste MACD trading strategie?
De beste MACD-handelsstrategie is degene die het beste voor u werkt, en dit zal verschillen op basis van de psychologie en handelsstrategie van elke individuele handelaar. Dat gezegd hebbende, zijn er een aantal indicatorcombinaties die goed werken met de MACD. Een daarvan is de MACD plus de MFI. Dit combineert de MACD crossover met de overbought/oversold signalen van de MFI. Dus als de MFI een signaal geeft dat een actief overbought is, wachten we gewoon op een bearish cross in de MACD en gaan dan short. Het werkt op dezelfde manier voor oververkochte en lange signalen. Het uitgangssignaal is wanneer de MACD in de andere richting kruist.
Conclusie
De MACD-indicator kan zeer nuttig zijn voor de handel op basis van technische analyse. Het is echter niet erg efficiënt zonder andere hulpmiddelen.
Samen met twee of drie geschikte indicatoren zal de MACD een systeem creëren met een positieve verhouding van goede en valse toegangspunten.
Dit zal zorgen voor winst voor gedisciplineerde handelaren.
U kunt deze strategieën gratis testen met een AvaTrade demo account.
Handelen op de financiële markten gaat gepaard met hoge beleggingsrisico’s. Om ze te levelen, moet u de regels van geldbeheer volgen en de stop loss instellen. Handelaren nemen alle beslissingen op de Forex-markt op eigen risico.
We raden u aan onze sectie voor beginnershandel te bezoeken voor meer artikelen over hoe u Forex en CFD’s kunt verhandelen.
