MFI-indicatorhandelsstrategieën: een uitgebreide gids

• Wat is MFI
• MFI-berekening
• Lees de MFI
• IFM Trading Signalen
• MFI-strategieën
• MFI Trading Strategies bij AvaTrade

De Money Flow Index (MFI) is een technische analyse-indicator waarmee handelaren letterlijk “het geld kunnen volgen”. Dat wil zeggen, deze indicator meet de geldstroom in en uit een effect gedurende een bepaalde periode.

Door de MFI te observeren, kunnen handelaren bepalen of er koop- of verkoopdruk is in de onderliggende waarde.

MFI is een indicator van momentum en volume en is gemaakt door Gene Quong en Avram Soudack. Het behoort tot de bredere groep indicatoren van oscillatoren en de mechanica lijkt sterk op de populaire relatieve sterkte-index (RSI); maar terwijl de RSI is gebaseerd op momentum, is de MFI volumegewogen. Kortom, MFI is RSI met geïntegreerd volume.

MFI helpt bij het leveren van overbought- of oververkochte signalen, maar handelaren kunnen ook uitkijken voor verschillen met de prijs die mogelijke trendomkeringen kunnen signaleren.

In trending markten kunnen MFI’s ook worden gebruikt om te identificeren wanneer een trend pullback voorbij is. Hoewel het over het algemeen een oscillator is, is de MFI grotendeels een volume-indicator. Enkele van de indicatoren die vergelijkbaar zijn met MFI zijn Volume on Balance, Accumulatie/Distributie en Volumes.

MFI-berekening

De MFI-berekening volgt de 4 stappen als volgt:

1. Bepaal de typische prijs (TP) van de relevante
   periode TP = ( HOOG + LAAG + SLUITEN) / 3

Bepaal de geldstroom (MF
1. )
   MF = TP * VOLUME Als de huidige typische prijs
   groter is dan de vorige typische prijs, is de geldstroom positief en vice versa. Een positieve stroom impliceert dat beleggers posities opbouwen op de onderliggende waarde, terwijl een negatieve kasstroom impliceert dat beleggers posities in de onderliggende waarde verlaten.

1. Bepaal de monetaire ratio (MR) MR = positieve geldstroom (PMF) / negatieve geldstroom (NMF)
   

1. Bereken de moneyflow index (MFI)
   MFI = 100 – (100 / (1 + MR))
   De standaardperiode van de MFI is 14, met het vaste minimum 0 en het vaste maximum 100. Dit betekent dat de MFI-waarde zal schommelen tussen de waarden van 0 en 100.

Lees de MFI

Aangezien de MFI als een oscillator werkt, zal het basisgebruik zijn om overbought- en oververkochte niveaus te bepalen.

Een MFI-waarde boven de 80 impliceert meestal overbought-omstandigheden in de markt, terwijl een waarde onder de 20 oververkochte omstandigheden zou impliceren. De makers van de MFI adviseerden aanvankelijk niveaus 10 en 90 als indicatoren van oververkochte en overbought niveaus, maar de prijzen bereiken deze niveaus zelden.

MFI-handelaren kijken ook naar de middellijn, die op 50 ligt. Een stand boven de 50 geeft aan dat er koopdruk in de markt is, terwijl een stand onder de 50 duidt op verkoopdruk in de markt.

IFM Trading Signalen

Hier leest u hoe u de signalen van de MFI-indicator kunt verhandelen:

• Overbought en oversold
  condities Zoals hierboven vermeld, impliceert een MFI-waarde boven de 80 overbought condities. Wanneer de prijzen zich in overbought-omstandigheden bevinden, is het idee om te zoeken naar mogelijkheden om verkooporders in de markt te plaatsen in afwachting van een trendomkering. Een stand onder de 20 impliceert oververkochte omstandigheden in de markt.

  Wanneer prijzen oververkocht zijn, is het idee om te zoeken naar mogelijkheden om kooporders in de markt te plaatsen in afwachting van een ommekeer.

• Divergenties
  Een divergentie treedt op wanneer de prijs in de tegenovergestelde richting van de indicator beweegt. Een bullish divergentie zal optreden wanneer de prijs de neerwaartse kant nadert, maar de waarden van de indicator stijgen. Wanneer dit gebeurt, betekent dit dat de verkoopdruk in de markt afneemt en kopers op het punt staan het over te nemen. Een bullish divergentie biedt een potentiële kans om de onderliggende waarde tegen een goedkope prijs te kopen. Aan de andere kant treedt een bearish divergentie op wanneer de prijs opwaarts stijgt, maar de waarden van de indicator blijven dalen. Dit is een teken dat de koopdruk in de markt afneemt en verkopers proberen de controle over te nemen. Een bearish divergentie biedt een potentiële kans voor verkopers om tegen een hoge prijs te cashen door een short sell order te plaatsen.
• In trending markten
  is het altijd verstandig om je aan te sluiten bij de heersende trend wanneer de prijs een retracement maakt. MFI kan handelaren in dit opzicht helpen. Wanneer er een uptrend is, een daling van MFI’s onder de 20, dan weer boven dit niveau, is dit een signaal dat de retracement voorbij is en de prijzen nu klaar zijn om de bullish charge te hervatten. Evenzo is in een downtrend een toename van MFI’s boven 80 gevolgd door een daling onder dit niveau een indicatie dat de retracement voorbij is en de prijzen klaar zijn om door te gaan met bearish momentum.

MFI-strategieën

Ondanks dat het een wereldwijde wereldwijde indicator is, is MFI het meest effectief in combinatie met andere technische analysetools. Als volumegewogen indicator is MFI grotendeels een voorlopende indicator. Omdat het de eerste signalen levert, is het belangrijk om het te associëren met een andere indicator die zal dienen als een bevestigingsinstrument voor IFM-signalen.

Bij het verhandelen van markten die gaan, kunnen de overbought en oververkochte signalen van MFI’s worden bevestigd door andere op momentum gebaseerde oscillatoren, zoals stochastic. Net als MFI hebben stochastica ook niveaus van 20 en 80 als indicatoren van respectievelijk oververkochte en overbought niveaus. In variabele markten zullen koop- en verkoopsignalen met een hoge waarschijnlijkheid worden geïdentificeerd wanneer zowel MFI als Stochastic vergelijkbare signalen geven.

Zoals hierboven vermeld, helpt MFI bij het identificeren van optimale toegangspunten wanneer trending markten terugkeren. Een samenloop van signalen met een andere trendindicator, zoals Fibonacci, zal helpen bij het lokaliseren van de definitieve zones waar een retracementmarkt steun of weerstand kan vinden. Wanneer de Fibonacci-tool wordt gevolgd, leidt deze 4 niveaus van retracement af, waarbij handelaren vooral kijken naar 38,2% en 61,8%.

MFI Trading Strategies bij AvaTrade

MFI presenteert zich als een technische analysetool geïntegreerd in alle MT4- en MT5 (MetaTrader) -platforms bij AvaTrade. Hier zijn de voordelen van handelen met AvaTrade wanneer u besluit te handelen met behulp van de MFI-indicator:

• Robuuste handelsplatformen: AvaTrade-platforms zijn krachtig en worden ondersteund door superieure technologie die live streaming van interbancaire prijsfeeds mogelijk maakt.
• Demo-account – Alle AvaTrade-klanten hebben toegang tot een gratis demo-account waar ze MFI en andere geavanceerde handelsstrategieën kunnen proberen zonder geld in het spel te steken.
• Trading Tools and Resources – AvaTrade biedt uitgebreide handelsondersteuning en biedt een aantal handige handelstools en -middelen die handelaren helpen hun handelsactiviteiten drastisch te verbeteren.

Veelgestelde vragen over MFI leading indicator trading strategieën

• Wat is de MFI-indicator?

  De Money Flow Index, of MFI Indicator, is een technische indicator die visueel de geldstroom in en uit een actief over een bepaalde periode weergeeft. Het voordeel hiervan is dat handelaren gemakkelijk kunnen zien wanneer de vraag naar het activum stijgt en daalt op basis van geldstromen. Het wordt beschouwd als zowel een volume- als momentumindicator en valt binnen de bredere paraplu van oscillatoren. Het is ook vergelijkbaar met de RSI, maar in tegenstelling tot de RSI bevat het een volumegewogen component.

• Hoe handelt u met een MFI-indicator?

  Omdat de MFI-indicator een oscillator is, wordt deze gebruikt als een manier om overbought en oververkochte omstandigheden in de markt te identificeren. Een MFI-waarde boven 80 duidt op overbought-condities en een waarde onder de 20 duidt op oververkochte condities. Handelaren kunnen dan op zoek gaan naar omkeringen, verkopen wanneer de indicator een overbought-conditie laat zien en kopen wanneer deze een oververkochte conditie vertoont. Handelaren kunnen ook naar het gemiddelde niveau van 50 kijken om te zien wanneer de markt verandert van bullish naar bearish en vice versa.

• Wat zijn de beste MFI-indicatorhandelsstrategieën?

  Zoals veel indicatoren is de MFI op zichzelf compleet, terwijl deze het krachtigst is in combinatie met andere indicatoren. Als leidende indicator genereert MFI vroege signalen, waardoor het belangrijk is om een bevestigingsindicator te gebruiken om spiraalzagen en dergelijke te voorkomen. Bij het handelen in overgekochte en oververkochte signalen kan een op momentum gebaseerde oscillator zoals Stochastics de nodige bevestiging van transacties bieden. Stochastic kan ook met succes worden gebruikt in markten met bereiklimieten waar het een vergelijkbaar signaal als MFI zal geven en potentieel succesvolle transacties zal bevestigen.

Open uw handelsaccount bij AvaTrade of probeer onze demo-account zonder risico!

** Disclaimer – Hoewel er grondig onderzoek is gedaan om de bovenstaande inhoud samen te stellen, blijft het slechts een informatief en educatief stuk. Geen van de verstrekte inhoud vormt beleggingsadvies.