Opties Trading Strategies: Complete gids

• Wat is optiehandel?
• Opties kopen versus verkoopopties
• Waarom handelen in opties op AvaTrade?
• Basis strategieën voor het verhandelen van opties
• Dual option trading strategieën op basis van volatiliteit
• Spread-based dual option trading strategieën
• Opties en spot combinatie handelsstrategieën
• Geavanceerde strategieën voor het verhandelen van opties

Na een paar transacties op de financiële markten realiseren we ons snel de noodzaak om van tevoren ons winst- en verliespotentieel te kennen en onze risico’s te beheren.

Kennis is echter niet genoeg; We moeten solliciteren!

Slimme handelaren gebruiken alternatieve handelsstrategieën om zich aan te passen aan veranderende markten. Handel in opties is een van onze krachtigste hulpmiddelen om dit te bereiken. Het geeft ons een ongeëvenaarde veelzijdigheid om te profiteren van alle marktomstandigheden, volatiel of niet. Met behulp van verschillende strategieën voor het verhandelen van opties, zullen we het vermogen ontwikkelen om in elke situatie een kans te vinden.

Wat is optiehandel?

Kortom, een optiecontract reserveert ons een bepaalde prijs (bekend als de uitoefenprijs) totdat deze verloopt en geeft ons vervolgens het recht om de onderliggende waarde te kopen of verkopen tegen een prijs onder of boven de marktprijs.

Deadlines kunnen variëren van een paar uur tot een paar jaar. Vergelijkbaar met kopen en verkopen in CFD-handel; We openen een calloptie als we verwachten dat de prijs zal stijgen of een putoptie als we een daling verwachten.

Opties hebben de kosten van de premie, die is gebaseerd op de volatiliteit van de huidige prijs: hogere volatiliteit impliceert een hogere premie.

Opties kopen versus verkoopopties

Er zijn twee basismanieren om opties te verhandelen: kopen (long) en verkopen (short). Wanneer onze handel winstgevend is, is de optie in-the-money (ITG); wanneer onze handel verlies lijdt, is de optie out-of-the-money (OTM). Als we break-even draaien, zou onze handel at-the-money (ATM) zijn.

Wanneer we call- en put (long)-opties kopen, handelen we op een manier die consistent is met onze prognose. Als de optie

• ITG: Onze winst is gebaseerd op het verschil tussen vervaldag en uitoefenprijs.
• OTM: Ons risico is beperkt tot de premie.

Wanneer we call- en put (short)opties verkopen, handelen we incongruent met onze forecast. Als de optie

• ITG: Onze winst is beperkt tot de premie.
• OTM: Ons verlies is gebaseerd op het verschil tussen expiratie- en uitoefenprijs.

In aandelenopties vergemakkelijkt de verkoop van een optie aanzienlijk het recht van een optiehouder om zijn optie uit te oefenen. Short call-opties kunnen ertoe leiden dat een actief wordt verkocht tegen een uitoefenprijs onder de marktprijs. Short put-opties kunnen inhouden dat een actief wordt gekocht tegen een uitoefenprijs die hoger is dan de marktprijs.

Omdat u de auteur van de optie zou zijn en het risico zou nemen, verdient u de premie wanneer de positie wordt geopend, ongeacht de toekomstige richting.

Waarom handelen in opties op AvaTrade?

Of u nu een beginner of een expert in optiehandel bent, het ontvangen van uitgebreide ondersteuning kan uw resultaten aanzienlijk verbeteren. Het state-of-the-art AvaOptions handelsplatform van AvaTrade biedt u krachtige marktanalysetools en handelsstrategieën om weloverwogen beslissingen te nemen en met vertrouwen te handelen.

• AvaOptions handelsplatform: eenvoudig, krachtig, veelzijdig op zowel desktop als mobiel. Analyseer markttrends met behulp van historische grafieken, volatiliteitscurves en betrouwbaarheidsintervallen. Gebruik ingebouwde risicobeheertools om de portefeuillestatus en het P/L-potentieel van opties te beoordelen. Handel in meer dan 40 Forex trading valutaparen zoals opties, spots en 13 mix-and-match strategieën. Verminder uw risicopotentieel door stop loss-orders te gebruiken.

Een risicobeheertool voor spothandel

• : Als inspiratie voor AvaTrade’s unieke AvaProtect-risicobeperkingstool voor CFD’s, kunnen opties worden gebruikt om spothandelsposities af te dekken. Een long point kan bijvoorbeeld worden afgedekt door een putoptie te kopen. Als u op de lange spot verdient, is het enige risico de putoptiepremie. Als het lange punt het stopverlies bereikt, zou uw winst op de putoptie de verliezen van het lange punt dekken en zelfs overtreffen.
• Opties houden spotvooroordelen weg:  bij het verhandelen van spots bent u kwetsbaar voor hebzucht en hoop en kunt u posities te lang aanhouden. Het vervallen van opties elimineert deze psychologische vooroordelen.
• Ga long met vast risico, onbeperkt rendement:  wanneer u call- of putopties koopt, blijft u genieten van hetzelfde rendementspotentieel in spothandel, maar het risico is beperkt tot de premie die u betaalt.
• Ga short met een vast rendement, beperkt risico: het verkopen van call-  en putopties levert u een vaste premie op, ongeacht de richting, en u kunt uw risico beperken met stop loss-orders zoals bij spothandel.
• Profiteer van meer kansen:  In spothandel kunt u vaak kansen overslaan omdat u het niet helemaal zeker weet. Omdat het risico van het kopen van opties beperkt is tot de premie, kunt u profiteren van meer kansen.

Strategieën voor het verhandelen van opties

De schoonheid van het handelen in opties komt van de mogelijkheid om keuzes te maken voor meerdere parameters. De uitgebreide controle over variabelen stelt u in staat om verschillende handelsstrategieën op te nemen, afhankelijk van verschillende marktomstandigheden, zoals trendrichting, duur en volatiliteit.

Basis strategieën voor het verhandelen van opties

Lang gesprek

Een long call is een strategie van onbeperkte winst en vast risico, waarbij een calloptie wordt  gekocht. U verwacht dat de prijs van de onderliggende waarde zal stijgen; Als de vervalprijs hoger is dan de uitoefenprijs, is het verschil uw winst. Uw maximale risico is beperkt tot de premie die u betaalt. Lange calls hebben de voorkeur wanneer het marktsentiment bullish is.

Lange Put

Een Long Put is een strategie van onbeperkte winst en vast risico, waarbij een putoptie wordt  gekocht. U verwacht dat de prijs van de onderliggende waarde zal dalen; Als de vervalprijs hoger is dan de staking, profiteert u van het verschil. Het maximale risicopotentieel is beperkt tot de premie. Handelaren geven er de voorkeur aan om longposities te verhandelen wanneer de markt bearish sentiment heeft.

Kort gesprek

Een short call is een strategie van vaste winst en beperkt risico, waarbij een  calloptie wordt verkocht. U kunt short bellen wanneer het marktsentiment dubbelzinnig bullish of sterk bearish is en voorspellen dat de prijs van het activum zal dalen. De shortingpremie is uw vast rendement. Als de optie vervalt onder de staking, lijdt u geen verliezen. Als de vervalprijs hoger is dan de staking, is het risico beperkt tot de stop loss.

Korte Put

Een Short Put is een strategie met een vaste winst en een laag risico waarbij een putoptie wordt  verkocht. U kunt short put wanneer er een dubbelzinnige bear of sterk bullish markt is en u verwacht dat de prijs van het actief zal stijgen. Uw rendement staat vast aan de prijs. U verdient als de vervalprijs hoger is dan de staking; Maar als het onder de staking is, lijdt u verliezen tot uw stop loss.

Dual option trading strategieën op basis van volatiliteit

Lange Straddle

Een Long Straddle is een onbeperkte winst, vaste risicostrategie waarbij  een calloptie en een putoptie worden gekocht tegen dezelfde uitoefenprijs en expiratie. U gebruikt de lange straddle wanneer u een hoge volatiliteit verwacht na een marktgebeurtenis, maar u niet zeker bent van de richting. Uw rendement is gebaseerd op het verschil tussen de vervaldag en de uitoefenprijs van de cash win optie (ITG). U verdient als het ITG-rendement hoger is dan de premie van de out-of-the-money (OTM) verliesoptie.

Korte Straddle |

Een Short Straddle is een strategie met een vaste winst en een laag risico waarbij  een calloptie en een putoptie tegen dezelfde uitoefenprijs en looptijd worden verkocht. Een korte straddle wordt gebruikt wanneer u een lage volatiliteit voorspelt. De totale verdiende beloning is uw maximale winstpotentieel. Het risico is theoretisch onbeperkt zonder stop loss order en is gebaseerd op het verschil tussen de expiratie- en uitoefenprijs van de verliezende OTM-optie.

Lange wurging

Een Long Strangle is een onbeperkte winst, vaste risicostrategie waarbij  een putoptie wordt gekocht tegen een lage uitoefenprijs en een calloptie tegen een hoge uitoefenprijs, op dezelfde vervaldatum. U gebruikt lange wurging om te profiteren van de komende hoge volatiliteit in beide richtingen.  Het winstpotentieel is onbeperkt en is gebaseerd op het verschil tussen de verval- en uitoefenprijs van de winnende ITG-optie. Het maximale risico treedt op wanneer de vervalprijs tussen stakingen ligt en beide posities OTM verlopen, waardoor u voor beide een premie betaalt.

Korte wurging

Een Short Strangle is een strategie met  een vaste winst en een beperkt risico waarbij een putoptie wordt verkocht tegen een lage uitoefenprijs en een calloptie tegen een hoge uitoefenprijs, op dezelfde vervaldatum. Korte wurggreep wordt gebruikt wanneer u verwacht dat de prijs van het activum tot de vervaldatum gelijk zal blijven. U verdient premie van beide opties en verdient volledig als de marktprijs tussen stakingen op expiratie ligt. Als de vervalprijs echter hoger is dan een van de stakingen, is itg maar één optie. De andere optie zou onbeperkt verliespotentieel hebben, wat uw risico zou beperken door stop loss te gebruiken.

Lange combinatie

Een lange combinatie is een strategie van onbeperkte winst en onbeperkt risico die een lange call en een short put tegen dezelfde uitoefenprijs en looptijd met zich meebrengt . De lange combinatie wordt gebruikt wanneer u wilt profiteren van de prijsverhoging terwijl u margekosten wilt vermijden. De winstgevendheid is gebaseerd op het verschil tussen de verval- en exploitatieprijzen van de long call plus de short putpremie. Het maximale risico is theoretisch onbeperkt zonder stop loss en is gebaseerd op short put losses wanneer de expiratieprijs onder de strike ligt, plus de call long premium.

Korte combinatie

Een short combination is een strategie van onbeperkte winst en onbeperkt risico waarbij een short call en een long put tegen dezelfde uitoefenprijs en expiratie betrokken  zijn.  Een korte combinatie werkt op dezelfde manier als een lange combinatie. De winst is gebaseerd op de long put strike en expiry prijsverschillen, naast de short call premie, en het risico is gebaseerd op de afstand van de short call plus de long put premie.

Spread-based dual option trading strategieën

Lange gespreksroutering

De long spread (Bull) Call Spread is een strategie van beperkte winst en vast risico waarbij  een low-strike call optie wordt gekocht en een high-strike call optie wordt verkocht, op dezelfde expiratie. Trade Long Call Spread wanneer er een duidelijke uptrend is. De long call is de hoofdoperatie en de short call fungeert als een take profit order, maar met een premium gain. Uw maximale winst is beperkt tot het verschil tussen de stakingen (d.w.z. de spread), plus de  premium short call. Naast de hoge staking zullen long call winsten en short call verliezen elkaar opheffen. Het risico is vast aan de premie die u betaalt voor een lange call, als de vervalprijs lager is dan de lage strike.

Korte verspreiding van oproepen

Een Call Spread Short (Bear) is een strategie met een vaste winst en een laag risico waarbij een calloptie met een lage slag wordt  verkocht en een calloptie met een hoge staking op dezelfde vervaldatum wordt gekocht. Short callspreads hebben de voorkeur wanneer de markten dalen om te herstellen van een recente rally.  Uw winst is vastgesteld op de short call premie en uw risico is beperkt tot  de spread, plus de long call premie als de vervalprijs tussen stakingen ligt.

Langdurige diffusie

Een long put (Bull) Spread is een strategie met  een vaste winst en een laag risico waarbij een high strike put wordt verkocht en een low strike put op dezelfde looptijd wordt gekocht. Deze strategie wordt gebruikt wanneer het herstel naar verwachting zal toenemen na een sterke downtrend.  Als opties boven de hoge staking vervallen, wordt winst gegenereerd uit de nettopremie. Het maximale risico ontstaat wanneer de vervalprijs lager is dan de lage slag en wordt berekend als de spread plus de long put-premie.

Short Put Spread

Een short put spread is een strategie van beperkte winst en vast risico waarbij  een high-strike put wordt gekocht en een low-strike put wordt verkocht, op dezelfde looptijd. Wanneer beren de markt beheersen, kunt u Short Put Spread verhandelen: de long put zou de belangrijkste transactie zijn en de short put zou winst maken.  De spread tussen stakingen plus de short put-premie zou uw maximale winst vertegenwoordigen. Het risico is beperkt tot de long put premie, die je alleen zou betalen als de opties boven de high strike vervallen.

Opties en spot combinatie handelsstrategieën

Algemene oproep

Een Covered Call is een strategie van beperkte winst en beperkt risico, waarbij een spotactivum wordt gekocht en een high-strike call wordt verkocht.  U kunt Covered Call gebruiken wanneer u verwacht dat de prijs van het activum zal stijgen en vervolgens vlak handelen. De short call fungeert als een betaalde take profit en de looptijd ligt meestal tussen de 30 en 60 dagen, wat het aandeel voldoende ruimte geeft om na de rally te dalen. Uw winst is beperkt tot de spread tussen de spot- en stakingsaankoopprijzen van de opties plus de short call-premie. Als de vervalprijs lager is dan de koopprijs, zal uw spothandel verliezen lijden; Een stop loss is dus vereist.

Vijgenblad

Een vijgenblad (bekend als een Leveraged Covered Call) is een strategie van beperkte winst en beperkt risico waarbij  een LEAPS-call wordt gekocht en een calloptie  op verschillende looptijden  wordt verkocht met de verwachting dat de prijs van de onderliggende waarde een beperkte stijging zal hebben. Het winstpotentieel is gebaseerd op de goede prestaties van de LEAPS call tot de vervaldatum en de premie van de short call. Het risicopotentieel is gebaseerd op de slechte prestaties van de LEAPS-call en de kosten die zijn betaald om deze uit te voeren. U kunt het vijgenblad verhandelen wanneer u de kosten van het kopen van aandelen wilt vermijden.

Beschermende put

Een beschermende put is een strategie van onbeperkte winst en beperkt risico, waarbij  een spotactivum wordt gekocht en een putoptie wordt gekocht. Het is in wezen een afdekkingsstrategie die gericht is op het afdekken van potentiële spotverliezen. We geven de voorkeur aan een beschermende put om ons risico te beheren wanneer een uptrend dubbelzinnig is. De winst is vooral gebaseerd op spothandel, minus de long-put premie. Het grootste risico is de premie; Als de vervalprijs lager is dan de spotaankoop, zouden de verliezen worden gedekt door de long put.

Kraag

Een Collar is een strategie van beperkte winst en beperkt risico waarbij een spot asset wordt gekocht , een put long met low strike en een short call met high strike. Een  halsband is een combinatie van Covered Call en Protective Put en u gebruikt deze om uw risico te beheren wanneer de richting onzeker is. Profiteer van de appreciatie van de prijs tot aan de korte call, plus de nettopremie. Het risicopotentieel is beperkt tot de long strike put, plus de nettopremie.

Geavanceerde strategieën voor het verhandelen van opties

IJzeren vlinder

Iron Butterfly is een strategie met een vaste winst en een beperkt risico, die twee callopties en twee putopties omvat, op dezelfde vervaldatum maar drie verschillende uitoefenprijzen.  U kunt een ijzeren vlinder rekruteren wanneer u voorspelt dat markten een lage volatiliteit zullen hebben na een marktgebeurtenis. Bepaal eerst de lage, gemiddelde en hoge slagen. Dus, low-strike long put trades ;  middle strike short call en put; en long high shot call.  U verdient de nettopremie als de vervalprijs tussen hoge en lage slagen ligt. Als opties verder verlopen dan hoge of lage slagen, is uw verlies beperkt tot de spread tussen de gemiddelde slag en de lage of hoge slag, afhankelijk van de richting.  

IJzeren Condor

Een
Iron Condor is een strategie met een vaste winst en een beperkt risico die twee callopties en twee putopties omvat, op dezelfde vervaldatum maar vier verschillende uitoefenprijzen. Een ijzeren condor wordt gebruikt wanneer de activaprijs in een bereik met lage volatiliteit wordt verhandeld.   Eerst worden lage, middelmatige, hoog-gemiddelde en hoge slagen bepaald. Dus long put low-strike trades; medium-low short put short-strikes; high-mid-strike short calls; long  high strike calls. Als de expiratieprijs tussen medium-low en high-medium strikes ligt, profiteert u van de netto premie.  Uw maximale risico ontstaat wanneer de vervalprijs tussen lage en middelmatige lage staking (short/long spread put) of high-medium en high strike (short/long spread call) ligt.

Dubbele diagonaal

Double Diagonal is een strategie met een vaste winst en een beperkt risico waarbij 30-daagse short calls en puts en 60-daagse lange calls en puts worden  verhandeld. U kunt  de dubbele diagonaal gebruiken in plaats van de ijzeren condor wanneer de lage volatiliteitstrend op lange termijn verschijnt. Ten eerste identificeer je vier strikes en handel je short put/call en long/put call zoals in iron condor. Een verschil is dat de korte put/call, die het interne interval vormt, looptijden van 30 dagen moet hebben, terwijl de long put/call, die het externe interval vormt, looptijden van 60 dagen moet hebben. Uw winst is vastgezet op netto premies. Als de 30-daagse expiratie binnen het interne bereik valt, kunt u short put / call-posities heropenen met dezelfde vervaldatum als long put / call en een andere winstkans hebben. Het maximale potentiële risico is beperkt tot het verschil tussen de uitoefenprijzen van short/long calls of short/long puts, afhankelijk van de richting, als de expiratieprijs buiten bereik ligt.

Optie van de wijsten

Optiehandel is de perfecte toolkit om te profiteren van elk type prijstrend. Hoewel het in eerste instantie relatief ingewikkelder lijkt, geeft het u een niveau van controle dat andere handelsmethoden niet eens kunnen suggereren. Zodra u de logica van de handel in opties begrijpt, krijgt u een nieuwe en eenvoudigere manier om het winstpotentieel van de financiële markten te realiseren.

• Veelgestelde vragen over de handel in belangrijke opties

  Wat is de beste strategie voor de handel in opties?

  Met tientallen optiestrategieën om uit te kiezen, hoe bepaalt u welke het beste is voor de handel in opties? Veel “experts” raden aan om opties te verkopen in plaats van opties te kopen. Over het algemeen is de beste strategie voor optiehandel degene die u begrijpt en die overeenkomt met uw persoonlijkheid. Het spreekt natuurlijk voor zich dat de strategie ook rendabel moet zijn. Als u deze drie eigenschappen kunt combineren in de handelsstrategie die u gebruikt, is dit de beste handelsstrategie voor opties voor u.

• Welke optiestrategie is het meest winstgevend?

  Er zijn veel strategieën voor het verhandelen van opties en het is bekend dat de handel in opties een groot potentieel biedt. Maar welke optiestrategie is het meest winstgevend? Veel ervaren handelaren beschouwen de put-verkoopstrategie als de meest winstgevende van alle optiestrategieën. Hoewel het het beste werkt in een stijgende markt, kan het ook werken in een zijmarkt. En degenen die bereid zijn om op lange termijn in het geld te verkopen, kunnen zeer uitstekende rendementen behalen dankzij de kracht van tijdsverval in opties. Deze in-the-money opties op langere termijn kunnen winstgevend zijn, ongeacht de richting die de markt inslaat.

• Hoe beheers je de handel in opties?

  Het idee van het “beheersen” van de handel in opties is eigenlijk onbereikbaar omdat de markten voortdurend veranderen. Er zijn echter een paar dingen die kunnen worden gedaan om zo dicht mogelijk bij meesterschap te komen. Deze omvatten het vertrouwd raken met alle basisstrategieën voor het verhandelen van opties, want zonder te weten welke strategieën mogelijk zijn, is er geen manier om een meester te worden. Het omvat ook vertrouwd raken met alle verschillende markten waarop u opties kunt verhandelen en vervolgens degene kiezen die het beste bij uw handelsfilosofie past. Ten slotte is het worden van een meester in de handel in opties, zoals de meester van alles worden, gebaseerd op constante studie en oefening.

Welke optiehandelsstrategie past het beste bij uw stijl? Open een demo-account bij AvaOptions en begin met oefenen. Zodra u klaar bent om met vertrouwen opties te verhandelen, kunt u overschakelen naar een echt account en beginnen te genieten van een vast rendementspotentieel met volledige controle.