Wat heeft mij ertoe aangezet om de ptc india aandelenkoersanalyse te doen?
Ik heb onlangs gekeken naar de algemene aandelenmarkt en de afzonderlijke sectoren in het algemeen.
De afgelopen dagen geeft de beurs tekenen van een mogelijke correctie.
In deze tijden bezoek ik vaak de website van BSE India en kijk ik naar de indexcijfers van afzonderlijke sectoren.
Hier ontdekte ik dat de S &P BSE POWER-index dichter bij zijn 52W-dieptepunten zweefde.
Tegenwoordig, wanneer Sensex en Nifty op alle hoge niveaus handelen, is S &P BSE POWER dicht bij zijn 52W-dieptepunt.
Dit kan alleen gebeuren wanneer de aandelenkoers van individuele energie/indexaandelen daalt.
Daarnaast beweegt de markt zich richting een mogelijke correctie. Het betekent dat aandelen in de POWER-sector verder kunnen dalen.
Dit is een goed moment om een aantal fundamenteel sterke aandelen van deze energiesector te verwerven.
Met dit denkproces in gedachten begon ik te kijken naar de financiële ratio’s van bijna alle aandelen die zijn opgenomen in de S&P BSE POWER-index.
Daar vond ik PTC India.
Indice dei contenuti:
Over PTC India
PTC India is een bedrijf waarvan de promotors Indiase overheidsbedrijven zijn. Hieronder staan de promotors van PTC India die een aanzienlijk belang in het bedrijf hebben:
- NHPCL – 4,05%
- NTPC – 4,05%
- Power Finance Corp – 4,05%
- Power Grid Corp – 4,05%
In totaal bezitten promotors bijna 16,22% in PTC India.
PTC India biedt sinds 1999 oplossingen voor energiehandel in India.
Tegenwoordig werkt PTC India meer als leverancier van complete oplossingen voor de energiesector.
Hoe doen ze dat?
PTC India werkt voornamelijk als tussenpersoon. Aan de ene kant hebben ze onafhankelijke energieproducenten (PPI’s) uit India. Aan de andere kant hebben ze stroomdistributiebedrijven.
PTC India ondersteunt beide soorten bedrijven, wat uiteindelijk resulteert in efficiënte energieopwekking en -distributie in gebieden in nood.
PTC India heeft ook een dochteronderneming genaamd PTC India Financial Services. Deze groep ondersteunt bedrijven die actief zijn in de energiesector bij het verstrekken van de nodige financiering.
De heer Deepak Amitabh is de voorzitter en chief executive officer van PTC India. Hij werkte als IRS-functionaris voor de Indonesische overheid, voordat hij als CFO naar de DELEGATIE van PTC India werd gestuurd.
De heer Ajit Kumar is de directeur (Commercial and Operations) van PTC India. Voordat hij bij PTC India kwam, werkte hij 35 jaar bij NTPC.
Dr. Rajib K Mishra is de directeur (Marketing en Business Development) van PTC India. Hij is ook een Ex. De GOI-medewerker die Power Grid Corp en NTPC bedient, heeft verschillende mogelijkheden.
Andere leden die zijn opgenomen in de RAAD van bestuur van PTC India zijn kandidaten van andere bedrijven in de promotorgroep:
- Nominess Directeur van het Ministerie van Macht
- Nominess Directeur van Powergrid Corp
- Nominess Directeur van Power Finance Corp. van India
- Nominess Directeur van NHPC
- NTPC Nominess Directeur
- Nominess Directeur van LIC
Ik moet zeggen dat de samenstelling van de bestuursleden van PTC India echt indrukwekkend is. En dat zie je ook terug in hun financiële rapportages.
PTC India Korte termijn prijsbeweging
In de afgelopen vier maanden (sinds 17 november) is de aandelenkoers van PTC India gedaald van Rs 126-niveaus naar Rs 96,5-niveaus. Dit is een daling van 23,4% in 4 maanden.
In de afgelopen 30 dagen is de aandelenkoers van PTC India gedaald van Rs.120 naar Rs.96.5. Dat is een daling van 19,5% in slechts één maand.
Deze plotselinge prijsdaling bracht me ertoe om de bedrijfsfundamentals van PTC India te onderzoeken.
Mijn bedoeling is om deze voorraad op te nemen in mijn checklist. Als de huidige koers van deze aandelen dicht bij de intrinsieke waarde ligt, wordt het zeer aantrekkelijk.
Dit bedrijf wordt zo zwaar bewaakt door de Indonesische overheid, als ik dit aandeel tegen zijn intrinsieke waarde kan vangen, is het zeker dat het goede rendementen zal opleveren.
Daarnaast zijn er nog twee andere punten die in zijn voordeel werken:
(1) Het gaat nu slecht met de energiesector.
Maar het zal de komende tijd verbeteren.
(2) De Indiase aandelenmarkt staat op het punt een mogelijke grote correctie door te voeren.
Dit zal de prijs van het aandeel PTC India verder verlagen.
Als de koers van het aandeel PTC India op dit moment niet lager is dan de intrinsieke waarde, zal de beurscorrectie het daar zeker brengen.
Dit zijn mijn bevindingen over de aandelenkoersanalyse van PTC India:
# 1. Groeicijfers:
Persoonlijk hou ik van aandelen die in zijn verleden een gestage groei laten zien.
De belangrijkste financiële parameters om het groeitempo te kwantificeren zijn de volgende:
- Groei vrije kasstroom
- Groeiende reserves
- Inkomensgroei
- Winstgroei
- Dividendgroei en
- EPS groei (mijn favoriet)
Ik gebruik mijn werkblad voor voorraadanalyse om al deze waarden te kwantificeren. Dit is het resultaat voor PTC India:
# 2. Financiële indices
Financiële rapporten geven een snel idee van de waardering van de aandelenkoers en winstgevendheidsniveaus van bedrijven.
De rapporten die ik liever zie, vóór andere rapporten, zijn de volgende:
- Prijsevaluatie
- Koers/winstverhouding (P/E)
- Prijs/boekwaarde ratio (P/B)
- Prijs / verkoopverhouding (P / S)
- Prijs per vrije kasstroom (P/FCF)
- rentabiliteit
- Rendement op eigen vermogen (ROE)
- Rendement op geïnvesteerd kapitaal (RoCE)
- Cash Returned on Invested Capital (CROIC)
Ik gebruik mijn werkblad voor voorraadanalyse om al deze waarden te kwantificeren. Dit is het resultaat voor PTC India:
# 3. Een snelle blik op belangrijke aandelenindicatoren
Voordat ik beleg, kijk ik liever naar enkele indicatoren die me een ruw idee geven van de huidige positie van de aandelenkoers.
Wat zijn deze paar indicatoren?
- Huidige prijs in vergelijking met de 52W hoge en lage prijs.
- Hoeveel de prijs is veranderd in de afgelopen 30 dagen en 12 maanden.
- Wat is de marktkapitalisatie.
- Vergeleken met de K/W van de industrie, wat is de K/W van aandelen.
- Wat is de prijsgroei in de afgelopen 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar.
- Wat is het gemiddelde dividendrendement over de afgelopen 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar.
Ik gebruik mijn werkblad voor voorraadanalyse om snel antwoord te krijgen op deze vragen. Dit is het resultaat voor PTC India:
# 4. Prijsgrafieken van de afgelopen 10 jaar
Hoewel voor fundamentele analyse het kijken naar de koersgrafiek niet essentieel is, kijk ik er liever naar voordat ik beleg.
Het geeft een algemeen beeld van de trend in de aandelenkoersen.
Ik gebruik mijn werkblad voor aandelenanalyse om de 10-jarige prijsgrafiek te genereren. Dit is het resultaat voor PTC India:
# 5. Driemaandelijkse trends
Het is essentieel om de kwartaaltrends van het bedrijf te zien voordat u zich vastlegt.
De kwartaaltrends waar ik het over heb zijn de volgende:
- Totale inkomsten: TTM-gegevens in vergelijking met de gegevens van het voorgaande jaar (toenemend of afnemend).
- Nettowinst: TTM-gegevens in vergelijking met de cijfers van het voorgaande jaar (omhoog of omlaag).
- Winst per aandeel (EPS) – TTM-gegevens in vergelijking met de FY-gegevens van vorig jaar (omhoog of omlaag).
Ik gebruik mijn werkblad voor aandelenanalyse om een picturale grafiek te krijgen voor de belangrijke informatie hierboven. Dit is het resultaat voor PTC India:
# 6. Wat is de intrinsieke waarde?
Het berekenen van de intrinsieke waarde is niet eenvoudig. Maar beleggen in een aandeel zonder de intrinsieke waarde te vergelijken met de huidige prijs is een grote fout.
Op basis van de verzamelde kennis probeert dit werkblad de intrinsieke waarde van de voorraad in te schatten.
Er zijn verschillende manieren om de intrinsieke waarde van een actie in te schatten. Maar ik vertrouw meer op de volgende methoden. Ik heb al mijn favoriete methoden in mijn spreadsheet verwerkt om de intrinsieke waarde van aandelen te schatten:
- DCF-methode
- NCAPS-methode
- Absolute PE-methode
- Reproductiekosten methode
- enzovoort
Ik gebruik mijn werkblad voorraadanalyse om de intrinsieke waarde van aandelen te schatten. Dit is het resultaat voor PTC India:
# 7. Wat is de eindconclusie?
Na bijna alle aspecten van aandelen te hebben overwogen zoals hierboven besproken, hoe kom je dan tot een definitieve conclusie?
De laatste vraag is: is het aandeel goed of slecht? Hoe kom je tot deze conclusie?
Mijn werkblad voor voorraadanalyse doet dit heel goed voor mij. Op basis van de volgende parameters genereert het een algemene beoordeling voor zijn voorraad.
Als de gegenereerde stem meer dan 85% is, wordt het aandeel als goed beschouwd.
Laten we eens kijken welke stemmen worden gegenereerd voor PTC India:
- De algemene beoordeling voor PTC India is 69%.
- De marktprijs van PTC India lijkt een eerlijke prijs te hebben. Merk 99%
- In termen van toekomstige groeivooruitzichten krijgt PTC India 100%.
- PTC India verdient weinig (46%) voor de efficiëntie van haar management.
- In termen van winstgevendheid krijgt PTC India de laagste score, 9%.
- De financiële gezondheid van het bedrijf is slechts in het gemiddelde van 61%.
- Er is geen dreiging van faillissement voor PTC India. Verdien 100%
Opgemerkt moet worden dat dit werkblad meer belang hecht aan de waardering van de aandelenkoers. Een aandeel met een correcte prijs krijgt een hogere score.
Dit werkblad evalueert aandelen vrij defensief.
Er zijn niet veel aandelen op de markt die stemmen van meer dan 80% kunnen verdienen met deze spreadsheet.
Dit is een van de redenen waarom ik kan zeggen dat PTC India een goed aandeel lijkt te zijn. Maar door de winstgevendheid daalt de totale score.
