Berkshire Hathaway CEO Warren Buffett is misschien wel ’s werelds grootste aandelenbelegger. Hij is ook een beetje filosoof.
Buffett reduceert zijn beleggingsideeën tot eenvoudige en memorabele soundbites. Weet u wat zijn zelfgemaakte uitspraken echt betekenen? Houdt uw filosofie stand in alle economische kringen? Ontdek hieronder.
KEY POINTS
- Berkshire Hathaway CEO Warren Buffett wordt consequent gerangschikt als een van de rijkste mensen ter wereld.
- Hij wordt door sommigen beschouwd als de beste aandelenkiezer ter wereld, met zijn beleggingsfilosofieën en -richtlijnen die veel beleggers beïnvloeden.
- Een van zijn beroemdste uitspraken is “Regel nr. 1: verlies nooit geld. Regel nr. 2: Vergeet nooit regel nr. 1.”
- Een andere is “Als de activiteit goed gaat, volgen er uiteindelijk acties.”
- De derde is “Het is veel beter om een prachtig bedrijf te kopen tegen een eerlijke prijs dan een eerlijk bedrijf tegen een prachtige prijs.”
“Regel nr. 1: Verlies nooit geld. Regel nr. 2: Vergeet nooit regel nr. 1.”
Buffett verloor persoonlijk ongeveer $ 23 miljard in de financiële crisis van 2008 en zijn bedrijf, Berkshire Hathaway, verloor zijn gerespecteerde AAA-rating. Dus hoe kan hij ons vertellen om nooit geld te verliezen?
Verwijst naar de mindset van een redelijke belegger. Wees niet lichtzinnig. Speel niet. Doe geen investering met een afwijzende houding dat het oké is om te verliezen. Wees geïnformeerd. Doe je huiswerk. Buffett investeert alleen in bedrijven die hij onderzoekt en grondig begrijpt. Hij doet geen kant-en-klare investering, En jij ook niet.
Buffett gelooft dat de belangrijkste kwaliteit voor een belegger temperament is, niet intellect. Een succesvolle belegger richt zich niet op het zijn met of tegen de menigte.
De aandelenmarkt zal fluctueren. Maar in goede en slechte tijden blijft Buffett gefocust op zijn doelen, en dat geldt ook voor alle beleggers. Deze gewaardeerde belegger verandert zelden zijn langetermijnbeleggingsstrategie, ongeacht wat de markt doet.
“Als de taak goed gaat, volgen er uiteindelijk acties.”
Benjamin Graham’s “The Intelligent Investor” overtuigde Buffett ervan dat beleggen in een aandeel gelijk staat aan het bezitten van een deel van het bedrijf. Dus bij het zoeken naar een aandeel om in te beleggen, zoekt Buffett naar bedrijven die een gunstige langetermijnvooruitzichten hebben. Heeft het bedrijf een consistente operationele geschiedenis? Heeft het een dominante commerciële franchise? Genereert het bedrijf hoge en duurzame winstmarges? Als de aandelenkoers van het bedrijf onder de verwachtingen voor zijn toekomstige groei handelt, dan is het een aandeel dat Buffett misschien wil bezitten.
Buffett koopt nooit iets tenzij hij zijn redenen kan opschrijven waarom hij een specifieke prijs per aandeel voor een bepaald bedrijf zal betalen. Alle beleggers wordt geadviseerd hetzelfde te doen.
“Het is veel beter om een prachtig bedrijf tegen een eerlijke prijs te kopen dan een eerlijk bedrijf tegen een prachtige prijs.”
Buffett is een waardebelegger die graag kwaliteitsaandelen koopt tegen spotprijzen. Zijn echte doel is om meer en meer operationele macht voor Berkshire Hathaway op te bouwen door aandelen te bezitten die de komende jaren solide winsten en kapitaalgroei zullen genereren. Toen de markten wankelden tijdens de financiële crisis van 2007-2008, verzamelde Buffett grote langetermijninvesteringen door miljarden te investeren in namen als General Electric en Goldman Sachs.
Om aandelen goed te kiezen, moeten beleggers criteria vaststellen voor het ontdekken van goede deals en het naleven van hun discipline. Je zou bijvoorbeeld op zoek kunnen gaan naar bedrijven die een duurzaam product of dienst aanbieden en ook een solide bedrijfsresultaat hebben en de kiem voor toekomstige winsten. U kunt een minimale marktkapitalisatie vaststellen die u bereid bent te accepteren en een maximale koers-winstverhouding (P / E) of schuldniveau. Het vinden van het juiste bedrijf tegen de juiste prijs, met een veiligheidsmarge tegen onbekende marktrisico’s, is het uiteindelijke doel.
Remember, is de prijs die u betaalt voor een aandeel niet hetzelfde als de waarde die u krijgt. Succesvolle beleggers kennen het verschil.
83 miljard
Het vermogen van Berkshire Hathaway CEO Warren Buffett, vanaf 2 september 2020, maakt hem de zesde rijkste persoon ter wereld.
“Onze favoriete houdperiode is voor altijd.”
Hoe lang moet je een aandeel aanhouden? Buffett zegt dat als je je niet op je gemak voelt om een aandeel 10 jaar te bezitten, je het niet 10 minuten moet bezitten. Zelfs tijdens de periode die hij “Financial Pearl Harbor” noemde, hield Buffett loyaal het grootste deel van zijn portefeuille.
Ontkoom een bedrijf een grote verandering in de vooruitzichten heeft ondergaan, zoals onmogelijke arbeidsproblemen of productveroudering, zal een lange holdingperiode voorkomen dat een belegger zich te humaan gedraagt. Te angstig of te hebzuchtig zijn kan ertoe leiden dat beleggers aandelen aan de onderkant verkopen of hooguit kopen en de waardering van de portefeuille op de lange termijn vernietigen.
