De volgende trendvolgende strategie omvat het verhandelen van pullbacks en het gebruik van de Fibonacci-retracementtool en de relatieve sterkte-index (RSI) om omkeerniveaus te identificeren. Een periode-instelling van 14 wordt aanbevolen voor de RSI.
Elke trend zal op korte termijn tegenslagen ondervinden wanneer de prijs tegen de hoofdtrend wordt verhandeld en het doel van deze strategie is om in lijn te komen met de trend wanneer een correctie of pullback op het punt staat te eindigen. De pullback kan worden gebruikt om de bestaande hoofdtrend te betreden tegen een gunstige prijs en met een betere en betere risico-rendementsverhouding dan handelsuitbraken. het risico van het verhandelen van een pullback of correctie is dat het het begin kan zijn van een trendomkering.
Fibonacci-retracements gebruiken
In de volgende trendvolgende strategie wordt de belangrijkste trend afgeleid aan de hand van het dagelijkse tijdsbestek. De maat voor de omvang van de correctie kan worden berekend op basis van Fibonacci-retracements. Volgens de Dow-theorie volgt de prijs gewoonlijk ongeveer 50% van de initiële beweging. Fibonacci-retracementniveaus zijn echter 38,2% en 61,8% van de initiële beweging en maken een nauwkeurigere invoer mogelijk dan alleen kopen of verkopen tegen uiteindelijke titel op alleen het correctieniveau van 50%.
Het is raadzaam om Fibonacci-niveaus als zones te beschouwen, wat betekent dat de prijs niet het exacte Fibonacci-niveau hoeft te bereiken. Dit komt omdat correcties de neiging hebben een zone tussen 38,2% en 61,8% te bereiken, bijna altijd voordat de onderliggende trend wordt hervat.
Commercieel
De relatieve sterkte-indicator gebruiken
De RSI- of relatieve sterkte-indicator wordt voornamelijk gebruikt om zowel overbought- als oververkochte prijsniveaus te identificeren. Dit is handig om verdere bevestiging te verkrijgen voordat u de markt betreedt. Zoek altijd naar een RSI-niveau dat boven de 70 ligt voor een overbought-signaal en onder de 30 voor een oververkocht signaal.
Een van de beste benaderingen bij het gebruik van deze techniek is door de analyse van meerdere tijdsbestekken . De MFTA verwijst naar de analyse van de prijsactie over verschillende tijdsintervallen. Dit wordt gedaan om de langetermijntrend, kortetermijncorrecties en vooral het perfecte toegangspunt om een transactie in te voeren te identificeren. We zullen op zoek gaan naar trends op het dagelijkse tijdsbestek en het tijdsbestek van 4 uur gebruiken om de trendrichting in te voeren. Alle vermeldingen zullen gebaseerd zijn op marktcorrecties.
De eerste stap is het identificeren van de richting van de dagelijkse trend. In het artikel over de uitbraakstrategie hebben we u laten zien hoe de AUD/USD zich in een neerwaartse trend bevond. We gebruiken hier dezelfde markt en we kunnen zien hoe de prijs duidelijk lagere ups en downs creëert. Ik heb een duidelijke hoge swing in deze bearish trend gemarkeerd en we zullen het gebruiken als een stopniveau voor de positie.
Hoewel de definitie van een downtrend stelt dat de trend neerwaarts zal zijn als de prijs lagere dieptepunten en hoogtepunten creëert, leg ik steeds meer nadruk op hoogtepunten in plaats van dieptepunten in een downtrend. Ik doe het tegenovergestelde in een uptrend, dat wil zeggen, ik richt me op dieptepunten.
AUD/USD in de bearish grafiek
Fibonacci en RSI combineren om in de trend te stappen
Hier weten we dat de algemene richting van de markt neerwaarts gericht is en dat we naar een periode van vier uur kunnen gaan, op zoek naar handelsmogelijkheden om het AUD/USD-valutapaar short te verkopen. Dit wordt bereikt door het Fibonacci-retracementniveau en de RSI-indicator te combineren. In deze context moeten we in de openbaarheid komen en moet de RSI zich op het gebied van overbought bevinden.
Opgemerkt moet worden dat de markten in het geval van de RSI lange tijd in het overbought- of oververkochte niveau kunnen blijven. Dit is de belangrijkste reden waarom handelaren moeten vermijden uitsluitend op basis van technische indicatoren zoals deze te handelen. Ze kunnen daarom het beste worden gebruikt als bevestigingsinstrumenten die u kunnen helpen een long- of shortpositie in lijn met de algemene trend te plaatsen.
De Fibonacci-tool wordt vervolgens toegepast door de vorige hoogte- en dieptepunten te koppelen. Gebruik elk handelsplatform om automatisch Fibonacci-retracementniveaus op uw grafiek te tekenen. De strategie werkt alleen als u het ware niveau van trenddefinitie begrijpt zoals hierboven uitgelegd. Een test om te weten of u goed bent in het identificeren van de juiste niveaus, is of de markt niet terugkijkt nadat u uw niveau hebt bereikt. In het onderstaande voorbeeld was het niveau van 0,7814 de laatste hoge swing en trenddefinitieniveau, en een doorbraak op dit niveau zou waarschijnlijk een uptrend hebben ingezet.
De kortetermijncorrectie vindt weerstand tegen het eerste Fibonacci-niveau op 0,7564 en ook de RSI was overbought, zoals blijkt uit de eerste rode pijl. De prijs werd lager verhandeld, maar een paar dagen later herzag het de hoogtepunten en bereikte het derde Fibonacci-niveau op 0,7659, ook hier was de RSI overbought. Uiteindelijk was de een paar dagen later gleed de koers naar 0,7308 en in de eerste positie zouden we een winst van 254 pips hebben gemaakt, gevolgd door 346 pips op de tweede positie. Het verschil tussen de eerste entry en de stop was 252 pips, terwijl het verschil tussen de tweede entry en het stopniveau 153 pips was. Het totale risico was 405 pips tegen een totale winst van 619 pips, en dit leverde een risico-rendementsverhouding op van 1,52.
