Het is geen geheim dat Tesla een van de krachtigste titels is om op dit moment te bezitten. In feite is de titel onlangs gestegen tot een niveau record. Dit nieuws komt nadat de waardering van Tesla eind oktober biljoenen dollars overschreed aan de .
In dit bericht bekijken we alles wat u moet weten over de waardering van Tesla.
Sommige schattingen voorspelde dat de aandelenkoers van Tesla in 2024 $ 7.000 zou bereiken, hoewel dit onlangs werd aangepast naar $ 3.000 in 2025. Hier zijn enkele factoren die van invloed zijn op de waardering van Tesla en de recente aanpassing van de aandelenkoersprognose:
Indice dei contenuti:
De opkomst van het elektrische voertuig
Van de ARK-analyse van 2024 is de kapitaalefficiëntiehypothese van Tesla toegenomen.
Eerder werd geschat dat Tesla in 2024 $ 11.000-16.000 per incrementele eenheid van capaciteit zou uitgeven.
In 2019 gaf de maker van elektrische auto’s $ 1,33 miljard uit aan kapitaaluitgaven, ook wel “CAPEX” genoemd, en produceerde bijna 510.000 voertuigen, een toename van ongeveer 144.505 voertuigen in vergelijking met het voorgaande jaar.
Wat suggereert dat Tesla’s CAPEX per geproduceerd incrementeel voertuig ongeveer $ 9.200 bedroeg.
De cijfers tonen aan dat Tesla in 2020 3,16 miljard dollar heeft uitgegeven aan CAPEX, wat de kapitaalefficiëntie voor 2021 op $ 10.330 bracht, uitgaande van een toename van de voertuigproductie met 60%.
Tesla kondigde onlangs aan een bijgewerkt celproductie- en chemieproces dat de investeringskosten met 75% zal verlagen. In het licht van deze bijgewerkte schattingen zal Tesla naar verwachting in 2025 tussen de 5 en 10 miljoen voertuigen verkopen.
Verzekering: $ 23 miljard aan business per jaar?
Sommige schattingen wegen op het feit dat Tesla bovengemiddelde verzekeringsmarges zou kunnen behalen vanwege de zeer gedetailleerde rijgegevens die het van zijn klanten verzamelt. In 2019 werkte Tesla samen met verzekeraars en introduceerde het zijn eerste verzekeringsproduct, alleen beschikbaar in Californië en Texas, met uitbreiding gepland in meer staten.
NaDat Tesla’s veiligheidsprofielen hebben uperior to the average, heeft het bedrijf het voordeel dat het real-time data gebruikt om zijn klanten een verzekering aan te bieden met dynamische prijzen, wat uiteindelijk de kosten voor klantenwerving zal verlagen en de marges zal verhogen.
Sommige schattingen tonen aan dat Tesla verzekeringsmarges van bijna 40% zou kunnen bereiken. Als Tesla tegen 2025 40% van zijn voertuigen met verzekering zou verkopen, zouden de verzekeringsinkomsten van het bedrijf gemakkelijk $ 23 miljard per jaar kunnen benaderen.
Na zijn debuut in Australië en Hong Kong wordt het verzekeringsprogramma van Tesla in binnen- en buitenland aangeboden en biedt het tarieven tot 30% lager dan de concurrentie.
Een Tesla door de mens aangedreven hagel-app
Tesla’s beoordeling is ook gebaseerd op de aankondiging van Musk over plannen om een re-hail service te lanceren. ark schat dat een door mensen geleide ride-hailing-service tegen 2025 nog eens $ 20 miljard aan de bedrijfswinst van Tesla zou kunnen toevoegen. Er wordt algemeen aangenomen dat een door mensen geleide ridesharing-service Tesla meerdere voordelen zou geven ten opzichte van de concurrentie, waaronder Lyft (LYFT) en Uber (UBER), met name met betrekking tot financiële en verzekeringsefficiëntie.
Hoewel Uber en Lyft moeite hebben om winst te maken, plant Tesla proactief zijn marges. Hoewel een zelfrijdende reling-app al was ontworpen om de markt te revolutioneren, is een rideshare-netwerk onder leiding van de man van Tesla een nog grotere bedreiging voor Uber en Lyft.
Het wordt ook aangenomen dat tesla door het lanceren van een door mensen aangestuurd netwerk voor het delen van reizen voordat de autonomie volledig is verfijnd en geaccepteerd, zijn risico’s aanzienlijk zou verminderen door zijn marges te vergroten.
Een ander belangrijk voordeel ten opzichte van Uber en Lyft is dat naar schatting de door de mens aangedreven app van Tesla kan worden gestart vanaf $ 4 per mijl en uiteindelijk kan worden teruggebracht tot $ 1 per mijl wanneer de service zonder bestuurder wordt.
Tesla-chauffeurs aanzienlijk zullen besparen op bedrijfskosten in vergelijking met Uber- en Lyft-chauffeurs. Bovendien zullen Tesla’s niet afschrijven bij de snelheid van een gemiddeld voertuig, waardoor bestuurders het meeste uit hun investering kunnen halen. Dit komt door tesla’s OTA-updates die de prestaties van voertuigen in de loop van de tijd daadwerkelijk verbeteren.
Deze innovatie stelt Tesla’s in staat om bijna 95% van hun oorspronkelijke waarde te behouden na een jaar, waarin de gemiddelde auto die door een Uber- of Lyft-chauffeur wordt gebruikt steeds grotere slijtage ontwikkelt, wat leidt tot snellere afschrijving en een grotere behoefte aan onderhoud.
Het meest ambitieuze aan tesla’s verzekeringsprogramma is dat het vanaf de grond is opgebouwd, waarbij het bedrijf ernaar streeft om verzekeringen aan te bieden aan klanten in het hele land en met name aan autobezitters die rijden voor Tesla’s rideshare-app. Met Tesla’s vermogen om real-time gegevens van zijn voertuigen te verzamelen dankzij Autopilot en kortingen te bieden voor veilige bestuurders, kan Tesla de premies van traditionele rideshare-verzekeringsmaatschappijen verlagen door lagere verzekeringskosten en -vergoedingen aan te bieden.
Autopilot is een geavanceerd hardwaresysteem, dat een reeks camera’s en sensoren omvat die het AI-systeem van het voertuig aansturen en gedeeltelijk zelfgeleid. Hoewel dit nog maar het begin is van autonoom rijden, creëert het nog steeds een auto die minder snel een ongeluk zal krijgen met lagere verzekeringskosten.
In 2019 bedroegen de kortlopende verzekeringsreserves van Uber $ 941 miljoen, of ongeveer 13% van de kosten van verkochte goederen voor het fiscale jaar. De verzekeringskosten van Lyft bedroegen in totaal 19% op alle voertuigen, scooters en fietsen van het bedrijf.
Zoals Musk opmerkte, zijn de meeste kosten van mensen om een auto te bezitten een verzekering. U kunt een Model 3 huren voor $ 400 per maand, met Tesla-verzekering voor ongeveer $ 100 – $ 200 per maand. De belangrijkste reden waarom verzekeringen zo hoog zijn, is omdat traditionele verzekeringsmaatschappijen niet over de bestuurdersgegevens beschikken. Maar het plan van Tesla kan dit alles veranderen en de verzekeringssector voor altijd verstoren.
Tesla-waardering: $ 1 biljoen dollar in 18 jaar
Tesla werd de eerste autofabrikant die werd gewaardeerd op $ 1 biljoen + slechts 11 jaar nadat het een beursgenoteerd bedrijf was geworden en Toyota overtrof als de meest waardevolle autofabrikant naar marktwaarde.
Tesla voegt zich nu bij andere grote namen zoals Facebook, Google en Amazon, allemaal met marktkapitalisaties van meer dan $ 1 biljoen. Tesla is het op een na snelste bedrijf in de geschiedenis dat $ 1 biljoen (18 jaar) bereikt, net achter Facebook (17) en vóór Alphabet (21), Amazon (24), Apple (44) en Microsoft (46).
Eind oktober bereikte Tesla de marktkapitalisatie van $ 1 biljoen toen zijn aandelen $ 998,22 bereikten. Kort na een swing onder de $ 1.000 sprong het aandeel Tesla boven de $ 1.000, een ander record voor het bedrijf. Op dezelfde dag verhoogden verschillende nieuwsberichten, waaronder de toezegging van verhuurgigant Hertz om 100.000 elektrische voertuigen van Tesla te kopen, de aandelenkoers van Tesla verder (op het moment van publicatie < CEO Elon Musk niet ondertekende het Hertz-contract).
Andere factoren die hebben geleid tot de explosie van waarderingen zijn onder meer een rapport waaruit bleek dat de Tesla Model 3 in september het best verkochte voertuig in Europa was. Deze mijlpaal markeert de eerste keer dat een volledig elektrische auto meer heeft verkocht dan zijn tegenhangers met verbrandingsmotor. De aandelenkoers steeg ook ten opzichte van de voorgaande week, toen Tesla in het derde kwartaal een nettowinst boekte van $ 1,62 miljard, een stijging die bijna vervijfvoudigd is ten opzichte van de $ 331 miljoen verdiend in het derde kwartaal van vorig jaar.
Deze recordwinst kwam dankzij recordverkopen, ondanks het wereldwijde tekort aan chips en supply chain-problemen die van invloed waren op de hele auto-industrie. Tesla maakte in het derde kwartaal ook een omzet van $ 13,67 miljard, een stijging van 56% ten opzichte van de $ 8,77 miljard gerapporteerd voor de winst in het derde kwartaal van 2020.
Musk zegt dat het verwacht tegen 2030 20 miljoen elektrische auto’s per jaar te bouwen, het dubbele van wat leiders als Volkswagen en Toyota momenteel produceren.
het bedrijfsmodel van Tesla
Deel van de reden waarom elektrische voertuigen populairder zijn geworden en Tesla zoveel succes geniet, is zijn unieke bedrijfsmodel dat een eenvoudige missie in de kern heeft: “encelerate de komst van duurzaam transport door aantrekkelijke massamarkt elektrische auto’s zo snel mogelijk op de markt te brengen ».
Het unieke van Tesla’s bedrijfsmodel ligt in de benadering van de verkoop van auto’s. In plaats van zich te concentreren op franchisedealers, is het bedrijfsmodel van Tesla gebaseerd op directe verkoop en service. Het bedrijf koos vanaf de eerste dag voor een unieke aanpak: in plaats van een relatief goedkope auto te bouwen die in massa kon worden geproduceerd, kozen Musk en zijn team voor de tegenovergestelde aanpak en concentreerden ze zich op het creëren van een aantrekkelijke auto die zou leiden tot een vraag naar elektrische voertuigen.
In de missie van Tesla, musk uitgewerkt, zeggende: “Ons eerste product zou duur zijn, ongeacht hoe het was, dus besloten we een sportwagen te bouwen, omdat het leek alsof het de beste kans had om concurrerend te zijn met zijn benzine-alternatieven.”
Tesla bracht in 2008 zijn eerste volledig elektrische high-performance elektrische luxe sportwagen, de “Roadster”, op de markt. De Roadster bereikte 245 mijl op een enkele lading in bedrijfstests, een ongekend bereik voor een elektrische auto op dat moment. Tesla verkocht ongeveer 2.500 Roadsters voordat de productie in 2012 werd stopgezet.
Nadat Tesla zijn merk vestigde en de wereld liet zien dat het zijn belofte kon waarmaken, werkte het aan het versterken van zijn bedrijfsmodel. Tesla’s bedrijfsmodel zoals we het vandaag kennen, is gebaseerd op een drieledige aanpak:
1. Verkopen
Tesla is gericht op directe verkoop aan consumenten en heeft een internationaal netwerk van showrooms in eigendom van het bedrijf gecreëerd.
Het verkoopkanaal is dat het bedrijf gelooft dat het het voordeel van snelheid krijgt als het gaat om productontwikkeling.
Directe verkoop creëert ook een betere winkelervaring voor klanten, zonder ruilhandel met ondermaatse autoverkopers die mogelijk bijbedoelingen of vereiste belangenconflicten hebben.
2. Ondersteuning
Tesla elimineert het probleem van auto-onderhoud door zijn team van mobiele technici in te zetten dat bekend staat als Tesla Rangers. De Rangers leggen huisbezoeken af en waar mogelijk wordt de dienst ook op afstand aangeboden.
De Tesla Model S kan bijvoorbeeld draadloos gegevens uploaden, waardoor technici bepaalde problemen kunnen bekijken en oplossen zonder zelfs fysiek het voertuig te hoeven aanraken of op dezelfde locatie te hoeven zijn: als dit niet de service van de 21e eeuw is, wat is het dan wel?
3. Reload
Tesla heeft zelfs een eigen netwerk van “supercharging stations” gecreëerd waarmee bestuurders hun Tesla’s in ongeveer een half uur gratis kunnen opladen. Het doel van dit laadnetwerk is om de acceptatiegraad van elektrische auto’s te versnellen door ze zo zuinig en gemakkelijk mogelijk te onderhouden.
Het brede scala aan Tesla-productaanbiedingen
Het is duidelijk in het unieke bedrijfsmodel van Tesla – en daarbuiten – dat Tesla veel meer wil zijn dan alleen een autofabrikant. De reden dat Tesla veel van zijn verkoopcentra combineert met servicecentra, waaronder laadstations, is dat het bedrijf van mening is dat het openen van een servicecentrum op een nieuwe locatie overeenkomt met een toename van de vraag.
Tesla produceert ook een immevelo-electric trailer met minder dan 2 kWh per mijl en kan 400 mijl afleggen op elke lading van 30 minuten. Onlangs kondigde Musk aan dat Tesla eraan werkt om dat bereik uit te breiden tot meer dan 600 mijl. UPS heeft de Tesla-truck al gepre-orderd.
In zijn missie om “de komst van duurzaam transport te versnellen”, verkoopt Tesla ook aandrijflijnsystemen en componenten aan andere autofabrikanten. In 2015 introduceerde Tesla een lijn huishoudelijke batterijen die bekend staat als Powerwall die dient als energieopslag voor huizen en bedrijven. Deze batterijen maken verbinding met een zonne-energiesysteem en kunnen vervolgens worden gebruikt als back-upvoeding in het geval van stroomuitval. Tesla verkoopt ook dakbedekking en zonnepanelen.
Net als de meeste autofabrikanten biedt Tesla financiële diensten, zoals autoleningen, leasing en andere financieringsopties.
Sommige mensen durven Tesla een “techbedrijf” te noemen in plaats van alleen een autofabrikant. Het is duidelijk dat Tesla veel van dezelfde strategieën heeft aangenomen als technologiebedrijven, misschien explicieter bestaande bedrijfsmodellen in de auto-industrie heeft veranderd door rechtstreeks aan consumenten te verkopen. Natuurlijk zijn er ook veel overeenkomsten tussen Musk en de oprichters van iconische techbedrijven, zoals Steve Jobs en Bill Gates.
Ook dat Tesla de elektrische auto niet heeft uitgevonden, heeft het zeker een succesvol bedrijfsmodel uitgevonden om elektrische auto’s die inspireren, pushen en nieuwsgierigheid oproepen naar de reguliere markt te brengen. Onderdeel van die strategie was het creëren van een systeem van laadstations om een van de grootste obstakels voor het kiezen van elektrische voertuigen op te lossen: tanken op lange ritten. Het unieke bedrijfsmodel van Tesla is een van de belangrijkste redenen waarom zijn aandelen de afgelopen tijd zijn gestegen.
het concurrentievoordeel van Tesla
Als leider op het gebied van volledig elektrische voertuigen heeft Tesla duidelijk een aantal serieuze concurrentievoordelen ten opzichte van de concurrentie, waaronder een enorm softwarevoordeel dat naar verwachting de komende jaren miljarden aan uitgestelde inkomsten zal opleveren.
In feite loopt Tesla drie tot vijf jaar voor dan de concurrentie als het gaat om het aanbieden van software-updates via de ether. Dit concurrentievoordeel is te danken aan het feit dat Tesla vanaf het begin elektrocutiemogelijkheden, connectiviteit en autonomie in zijn voertuigen heeft gebouwd met zijn over-the-air (OTA) software-updates waarmee Tesla regelmatig systeemupdates kan verzenden.
Het bedrijf onthulde deze technologie in 2012 – iets waar nog nooit van was gehoord, terwijl andere autofabrikanten nog steeds proberen de achterstand in te halen.
Deze oude autofabrikanten zijn begonnen met het introduceren van hun eigen OTA-updates, maar deze zijn over het algemeen meer gericht op infotainmentfuncties, waaronder kaarten en Bluetooth, waar Tesla’s OTA-updates mijlenver vooruit zijn en vitale functies kunnen verbeteren, waaronder bereik, vermogen, remmen, veiligheid en rijhulpfuncties – dingen die andere fabrikanten drie tot vijf jaar kunnen bieden.
A Loup Ventures schat dat Tesla dit jaar $ 1,1 miljard aan uitgestelde software-inkomsten zal erkennen en $ 1,5 miljard in 2022 uit over-the-air updates, zijn Supercharger-netwerk en vooral de adoptie van volledig autonoom rijden. Hoewel klanten de volledig autonome rijfunctie hebben gekocht, heeft Tesla deze nog niet volledig vrijgegeven en neemt het dergelijke inkomsten daarom nog niet op in zijn balans.
De prijs van Tesla’s volledige zelfrijdende add-on ($ 10.000) is gestaag gestegen en zal alleen maar blijven groeien naarmate de technologie volwassener wordt, waarbij Musk zegt dat de uiteindelijke waarde uiteindelijk meer dan $ 100.000 kan bedragen. Hij zei ook dat de functie uiteindelijk zou kunnen overschakelen naar een abonnementsmodel, waarbij de inkomsten verder zouden gaan dan een eenmalige vooruitbetaling.
Groei en winst in de Verenigde Staten
In 2020 groeide de omzet van Tesla tot ongeveer $31,5 miljard, een stijging van 28% ten opzichte van 2019. De Verenigde Staten zijn de grootste afzetmarkt van Tesla.
Tesla leverde de 57% meer dan voertuigen voor het boekjaar 2021 dan voor 2020. De omzet van het bedrijf in het derde kwartaal werd gerapporteerd op $ 13,8 miljard en de winst per aandeel in het derde kwartaal bereikte $ 1,86, vergeleken met projecten van $ 1,57.
Recordleveringen voeden deze turbulente groei in het derde kwartaal, ondanks verstoringen in de toeleveringsketen die de verkoop voor wereldwijde autofabrikanten dit jaar aanzienlijk hebben vertraagd.
In het derde kwartaal produceerde of creëerde Tesla:
- 237.823 voertuigen — een stijging van 64% op jaarbasis
- 630 winkels en servicelocaties
- 3.254 Supercharger posities
- 29.281 compressorconnectoren
Tesla-concurrenten
Ondanks de indrukwekkende groei van Tesla zijn sommige beleggers op zoek naar het volgende elektrische voertuig om in te kopen. Dit zijn de grootste concurrenten van Tesla:
Algemene motoren
GM heeft zich ertoe verbonden om tegen 2025 30 nieuwe elektrische voertuigen aan te bieden. Gezien GM’s productiecapaciteiten, naamsbekendheid, beschikbaar kapitaal en distributienetwerk, verwachten we dat GM zich zal ontpoppen als een levensvatbare concurrent op de markt voor elektrische voertuigen.
Ford
Een andere haalbare optie voor elektrische voertuigen komt van de oorspronkelijke Amerikaanse autofabrikant, Ford.
In 2020 beloofde de nieuwe CEO van Ford de inspanningen van Ford te heroriënteren op het uitbreiden en bouwen van zijn aanbod van elektrische voertuigen.
Als onderdeel van een investering van $ 11,4 miljard in elektrische voertuigen en batterijen, werkte de autofabrikant ook samen met een Zuid-Koreaans energiebedrijf om nieuwe productiecentra te bouwen in Tennessee en Kentucky.
Li Auto
Chinese automaker Li Auto is een van de nieuwe concurrenten van Tesla. Li’s aanbod omvat een range extension generator, een kleine on-board generator die Li’s vlaggenschip SUV oplaadt, the One.
De generator geeft One een indrukwekkend bereik van 500 mijl. De One is een hybride model, perfect voor het introduceren van elektrische voertuigen in China, omdat de infrastructuur en netwerken van laadstations nog niet zijn gebouwd, waardoor veel consumenten overdreven bang zijn dat ze zonder lading komen te zitten om te investeren in een elektrisch voertuig.
Kanovaren
In een steeds drukker wordende markt wil Canoo zich onderscheiden door een abonnementslaadservice, verzekering en laadstations aan te bieden.
De autofabrikant is ook van plan om smet young professionals op de markt te brengen met zijn unieke aanbod.
Nio
Nio is een andere Chinese autofabrikant die onlangs deelnam aan de race voor elektrische voertuigen. In 2020 begon het zijn batterij-aangedreven auto’s zonder batterijen te verkopen, een stap die de prijs van hun goedkopere model met 25% verlaagde, een aanzienlijk verschil voor consumenten die misschien terughoudend zijn om een elektrisch voertuig te kopen vanwege de initiële kosten.
Consumenten die voor deze keuze kiezen, hebben toegang tot de batterijwisselstations van Nio, waar ze oude en gebruikte batterijen vervangen door nieuwe. Met meer dan 300 batterijstations in China werkt het plan.
In het derde kwartaal steeg de voertuigverkoop van Nio met 100% jaar-op-jaar, waardoor het bedrijf zijn doelstelling tegen het einde van 2021 heeft verhoogd van 500 batterijwisselstations in heel China naar 700. Ze zijn ook van plan om tegen het einde van 2025 wereldwijd meer dan 4.000 stations in te zetten.
Nikola Corp.
Nikola, een van Tesla’s felste concurrenten, heeft Tesla al voor de rechter gedaagd op basis van het feit dat Tesla data-preserver-spaces=”true” heeft gestolen hen de gepatenteerde ontwerpen voor Tesla’s elektrische oplegger.
Nikola’s focus ligt op grote fabrieken en zijn eigen formule die de energie van de elektrische batterij combineert met waterstofbrandstofcellen om zijn auto’s een ongelooflijk bereik van 900 mijl te geven, een indrukwekkende afstand die maar weinig concurrenten van elektrische voertuigen kunnen verslaan!
de internationale groei van Tesla
Tesla verdubbelde bijna zijn wereldwijde personeelsbestand in 2020 toen het bedrijf zijn activiteiten in China en Duitsland uitbreidde. In feite markeerde 2020 de eerste keer dat het grootste deel van de omzet van Tesla buiten de Verenigde Staten kwam. In 2021 werd Tesla wereldwijd het snelgroeiende merk met een groei van meer dan 157%.
De fabriek van de automaker buiten Shanghai is stapsgewijs geweest in het opbouwen van zijn Chinese aanwezigheid. De omzet in China steeg in 2020 met 124% tot $6,74 mrd. China begon met het leveren van Model Y in januari 2020 en begon de Model 3 een paar maanden eerder te verkopen.
49% van Tesla’s Amerikaanse omzet, of $ 3,11 miljard, komt uit China, ’s werelds grootste automarkt. Wat het percentage van de totale omzet betreft, groeide China van minder dan 20% van het totaal van 2020 naar 22,6% in het derde kwartaal van 2021, omdat Tesla blijft satise de sterke vraag in China.
In feite behoren zowel de Tesla Model 3 als model Y tot de top drie van elektrische voertuigen die in China worden verkocht. De groei van Tesla op de Chinese markt is een bron van toekomstige groei.
Tesla bouwt ook een nieuwe voertuigassemblagefabriek buiten Berlijn die tot 500.000 auto’s per jaar zou kunnen produceren. Maar er is een beetje meer scepsis rond de uitbreiding van Tesla naar Duitsland, de thuisbasis van toonaangevende merken zoals BMW, Porsche en Volkswagen.
Om nog maar te zwijgen van het feit dat de automarkt in Europa overspoeld is. In feite zou Europa de interne verbranding helemaal kunnen verlaten en nog steeds de 20% van zijn autofabrieken onder de volledige capaciteit werken.
Tesla breidt ook uit naar Canada, bouwt zijn eerste hoofdkantoor in Singapore en breidt zijn retailaanwezigheid in China aanzienlijk uit. De automaker richt zich ook op Frankrijk, een markt die historisch gedomineerd werd door Renault en Peugeot.
Tesla voegt Bitcoin toe aan de balans
Tesla’s uitstapje naar Bitcoin werpt zijn vruchten af. In feite zouden de Bitcoin-inkomsten van de autofabrikant dit jaar zijn wereldwijde uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling voor 2020 met $ 969 miljoen kunnen overtreffen.
Wanneer Tesla de winst over het derde kwartaal van 2021 presenteerde, hielden mensen hun adem in na de vorige aankoop van 43.200 Bitcoins, ongeveer 0,3% van het beschikbare aanbod. Deze investering kostte Tesla $1,5 miljard.
Je kunt zelfs je Tesla betalen met Bitcoin! In een reeks tweets beweerde Musk dat elke Bitcoin die aan Tesla werd betaald, als cryptocurrency zou worden behouden in plaats van te worden omgezet in Amerikaanse dollars om te worden toegevoegd aan de voorraad van Bitcoin van $ 1,5 miljard Tesla.
De prijs van Bitcoin, is tot nu toe met bijna het dubbele gestegen in 2021, is sinds de aankondiging van Musk gestegen tot meer dan $ 55.000. Momenteel kunnen alleen Amerikaanse klanten hun Tesla’s in Bitcoin betalen. Maar Musk is van plan om de crypto-betalingsoptie “later dit jaar” uit te breiden.
Musk voegde eraan toe dat Tesla om betalingen te accepteren alleen interne en open source-software gebruikt voor al zijn Bitcoin-transacties en Bitcoin-knooppunten rechtstreeks beheert.
In 2021 bezat Tesla de meeste van zijn Bitcoins, wat een beperkte impact had op de winstgevendheid van de toonaangevende maker van elektrische voertuigen. Er was een kleine afwijking in de participatiestrategie: in maart 2021 verkocht Tesla voor $ 270 miljoen aan Bitcoin om “de liquiditeit van de markt te testen”. Deze verkoop genereerde een winst van $ 128 miljoen, vergeleken met verliezen van $ 101 miljoen met betrekking tot de resterende Bitcoin die door Tesla wordt gehouden.
Onlangs is Bitcoin weer omhoog gekomen en heeft het 50% van de Amerikaanse dollar bereikt, wat betekent dat Tesla waarschijnlijk alleen al voor de maand oktober op niet-gerealiseerde winsten van ongeveer $ 600 miljoen zat. Daarom is het misschien niet verwonderlijk dat Tesla voorzichtig optimistisch blijft over de toekomst van Bitcoin en de cryptocurrency als reserveactiva van de schatkist houdt.
tesla’s milieuvriendelijke persoon staat op gespannen voet met Bitcoin, omdat het netwerk een kolossale koolstofvoetafdruk zou hebben. De zoekers van de Universiteit van Cambridge hebben ontdekt dat Bitcoin elk jaar meer elektriciteit gebruikt dan het hele land Argentinië. Bovendien bleek uit afzonderlijk onderzoek gepubliceerd in Nature ha dat bitcoin-emissies de opwarming van de aarde boven de twee graden Celsius kunnen duwen.
Ondanks deze milieuproblemen omarmt Musk Bitcoin publiekelijk meer dan welke andere grote tech-CEO dan ook.
Tesla’s verdisconteerde cashflowprognose
De richtprijs gebaseerd op de DCF van Tesla-aandelen is ~$663 (-12%).
Discount Cash Flow (DCF) is een waarderingsmethode die de verwachte toekomstige kasstromen van een investering gebruikt om de waarde van de investering te schatten. Simpel gezegd, DCF-analyses proberen de waarde van een investering vandaag te begrijpen op basis van toekomstige plannen van hoeveel geld het zal genereren.
Dit is van toepassing op beslissingen van beleggers of effecten, zoals de overname van een bedrijf of de aankoop van aandelen, evenals op ondernemers en managers die beslissingen willen nemen met betrekking tot het kapitaalbudget of de bedrijfskosten.
Het grootste voordeel van DCF-analyses is dat ze investeringen tot één cijfer reduceren, waardoor het gemakkelijker wordt om de waarde van investeringen te bepalen. Als de netto contante waarde bijvoorbeeld positief is, is het een goede investering. Als het negatief is, is het een slechte investering.
Er zijn ook enkele nadelen verbonden aan DCF-analyses, waaronder het feit dat ze vrij gevoelig zijn voor fouten en complexiteit. Ze zijn ook extreem gevoelig voor veranderingen in aannames.
Intrinsieke waarde meet de waarde van een effect op basis van de kasstromen van uw bedrijf. Marktwaarde vertelt u de prijs die andere mensen bereid zijn te betalen voor een actief, terwijl de intrinsieke waarde u de waarde van het actief laat zien op basis van een analyse van de werkelijke financiële prestaties.
Wis je enthousiast bent over elektrische voertuigen en de toekomst van duurzaam rijden of niet, het is moeilijk om je niet te laten leiden door de prestaties van geavanceerde bedrijven zoals Tesla. De komende maanden en jaren zullen ongetwijfeld voor meer van deze opwinding zorgen.