De cryptocurrency-markt is notoir volatiel, of in ieder geval al voor een groot deel van zijn korte geschiedenis. Hoewel de volatiliteit vaak een kans biedt voor grote winsten, maakt het ook prijsbewegingen moeilijk te voorspellen. Dit heeft vaak gediend om beginnende handelaren te ontmoedigen, omdat aanvankelijk enthousiasme gemakkelijk kan omslaan in latere teleurstelling, vooral als de verliezen uiteindelijk aanzienlijk zijn.
Hoewel de cryptocurrency-markt (of een andere) nooit helemaal voorspelbaar zal zijn, zijn er een aantal tools die beleggers kunnen gebruiken om hen te helpen veiliger te navigeren.
In feite zijn er honderden en honderden verschillende indicatoren en statistieken die handelaren in cryptocurrency kunnen gebruiken om de cryptocurrency-markt te analyseren. Dit artikel richt zich op de zes meest bruikbare van hen, van voortschrijdende gemiddelden en sterkte-indices ten opzichte van lineaire regressiekanalen en Bollinger-banden.
Alles bij elkaar genomen zouden deze crypto-indicatoren de voorzichtige belegger moeten helpen om hun transacties iets betrouwbaarder te timen, hoewel er rekening mee moet worden gehouden dat technische indicatoren niet los moeten worden gezien van fundamentals (d.w.z. marktnieuws).
Indice dei contenuti:
Angst en Hebzucht Index
Beginnend met waarschijnlijk de eenvoudigste, is de Fear and Greed Index een statistiek die het marktsentiment rangschikt van 1 tot 100. 100 geeft zeer bullish omstandigheden (“extreme hebzucht”) aan, terwijl 1 zeer bearish omstandigheden (“extreme angst”) aangeeft.
Er zijn verschillende angst- en hebzuchtindices in het cryptocurrency-ecosysteem, waarbij de Crypto Fear &Greed Index van Alternative.me de bekendste is. Het gaat om een maat voor het marktsentiment door verschillende gegevensbronnen te volgen, van prijsbewegingen tot activiteiten op sociale media.
Kortom, als de index zich aan de “hebzuchtige” kant van het spectrum bevindt, suggereert dit dat (verdere) prijsstijgingen waarschijnlijker zijn dan dalingen, en vice versa voor scores aan het einde van de “angst”. Natuurlijk moeten dergelijke gegevens worden aangevuld met een lezing van andere informatiebronnen, hoewel hetzelfde geldt voor vrijwel elke statistiek in dit artikel.
Relatieve sterkte index (RSI)
De relatieve sterkte-index is een indicator van het momentum van een actief, berekend door de huidige prijzen te vergelijken met recente gemiddelden. Het is zijn taak om aan te geven of een bepaalde cryptocurrency of aandelen overbought of oververkocht zijn.
In de bovenstaande grafiek wordt de relatieve sterkte-index van bitcoin weergegeven in paars (meer over de rode en blauwe lijnen hieronder). De RSI is nuttiger en informatiever wanneer deze over een langere periode is ontworpen, met de huidige RSI van bitcoin onder de 40. Dit geeft aan dat BTC oververkocht blijft, waarbij de cryptocurrency rond juli 2022 een bodem lijkt te hebben bereikt.
Wanneer de RSI boven de 70 daalt (en hoger stijgt), wordt deze over het algemeen begrepen als een overbought (op zijn maximum) en kan deze op een bepaald moment in de niet al te verre toekomst beginnen te dalen. Dit was eigenlijk het geval in november 2021, toen de RSI van bitcoin de 90 overschreed.
Evenzo hebben dalingen onder de 30 de neiging om een bodem aan te geven, hoewel het maanden kan duren voordat de prijs van een actief volledig is hersteld van dat dieptepunt.
Voortschrijdende gemiddelden (MA)
Voortschrijdende gemiddelden zijn een andere nuttige maatstaf voor het meten van momentum, vooral wanneer een handelaar een kortetermijngemiddelde vergelijkt met een langetermijngemiddelde. MA’s worden eenvoudig geproduceerd door een gemiddelde prijs voor een bepaald activum over een bepaalde periode te berekenen (bijv. 30 dagen, 90 dagen, 200 dagen, enz.).
In de bitcoin grafiek hierboven geeft de rode lijn het 30-periode voortschrijdend gemiddelde van BTC aan, terwijl de blauwe lijn het 200-periodegemiddelde is. Het vergelijken van beide is nuttig omdat ze trends kunnen onthullen, waarbij de bovenstaande grafiek laat zien dat het 30-periodegemiddelde van BTC onder de 200-periode in oktober is gedaald. Dit staat bekend als het “death cross” en signaleert meestal verdere verliezen (wat in feite het geval was in de bovenstaande grafiek).
Natuurlijk, als een vertraagde indicator, onthullen voortschrijdende gemiddelden alleen trends uit het verleden en kunnen ze de toekomst niet garanderen. In combinatie met andere statistieken bieden ze echter een nuttige hint over toekomstige trends in de cryptocurrency-markt.
Lineair regressiekanaal
Meer voor kortetermijn- en daghandelaren worden lineaire regressiekanalen gebruikt om de richting van trends te bepalen en koop- en verkoopsignalen te geven aan handelaren die weten hoe ze moeten worden gebruikt.
In de bovenstaande grafiek worden blauwe en rode kanalen gebruikt om te voorspellen wanneer bitcoin waarschijnlijk omhoog of omlaag zal terugkeren. In dit specifieke voorbeeld piekte het laatste prijsrecord van BTC boven de bovenkant van het blauwe kanaal, wat aangeeft dat het waarschijnlijk weer naar beneden zal komen, en daarom misschien geen goed moment is om te kopen, tenminste als u op zoek bent naar een zeer snelle winst.
Bollinger Banden
Bollinger-banden zijn bovenste en onderste trendlijnen die worden getrokken door twee standaardafwijkingen van het voortschrijdend gemiddelde voor een bepaald activum te berekenen. Net als bij andere indicatoren op deze lijst, dienen ze om de hoogte- en dieptepunten van de recente prijsactie van een actief aan te geven, waardoor rally’s of aankomende verkopen worden aangegeven.
Zoals de bovenstaande grafiek illustreert, heeft de prijs van bitcoin die de bodem van een Bollinger-band raakt de neiging om een rally of het einde van een daling aan te geven. Integendeel, het bereiken van de top voorspelt een val.
Het gebruik van Bollinger Bands in combinatie met RSI, voortschrijdende gemiddelden en andere statistieken kan helpen bij het bieden van een uitgebreid overzicht van wat een cryptocurrency waarschijnlijk zal doen. Hoewel, nogmaals, technische indicatoren kunnen altijd worden vastgelegd door een onverwacht nieuws of “Black Swan” -gebeurtenis.
Convergentie/divergentie voortschrijdend gemiddelde
Hoewel dit hier waarschijnlijk het meest
complexe metrische kenmerk is, is voortschrijdende gemiddelde convergentie / divergentie waarschijnlijk het krachtigst in termen van het voorspellen van inkomende bewegingen. Dit komt omdat het laat zien hoe ver het kortetermijnprijsmomentum afwijkt van het langetermijnmomentum, wat een andere indicator van opwaartse of bear in de markt oplevert.
Er zijn drie stukjes informatie om te overwegen in een voortschrijdend gemiddelde convergentie / divergentie. Dit zijn de MACD-lijn (in blauw hierboven), de MACD-signaallijn (geel/oranje) en vervolgens de balken in groen of rood. Deze balken laten zien hoeveel de MACD-lijn afwijkt van de MACD-signaallijn, waarbij groene balken aangeven dat deze hoger is en rode balken aangeven dat deze lager is.
In wezen is het idee hier om de richting van het momentum aan te geven: als de blauwe MACD-lijn boven de gele lijn van het MACD-signaal ligt, zullen prijsbewegingen waarschijnlijk positief zijn (en vice versa).
Conclusie
Regelmatige monitoring van de bovenstaande statistieken kan een handelaar helpen om marktontwikkelingen nauwkeuriger te voorspellen. Omdat ze echter allemaal gebaseerd zijn op gegevens uit het verleden, moeten ze echt in evenwicht worden gebracht met een lezing van het cryptocurrency-marktnieuws, wat verdere aanwijzingen kan geven over wat er de komende dagen, weken en maanden zal gebeuren.
Dit omvat een goed begrip van de fundamenten van elke cryptocurrency, die inzicht geeft in hoe de markt die cryptocurrency in de toekomst waarschijnlijk zal nemen. Alleen al door op deze manier naar het hele plaatje te kijken, kan een handelaar of belegger er zeker van zijn dat ze er alles aan hebben gedaan om hun winstkansen te verbeteren.