Grafiekpatronen kunnen een geweldige manier zijn om de markten te verhandelen als ze bij uw persoonlijkheid passen en als u goed bent in het identificeren ervan. Een groot voordeel van grafiekpatronen zoals rechthoeken of het hoofd- en schouderpatroon is dat ze bijna alles bieden wat u nodig hebt om een gestructureerde manier van handelen te hebben. Ze bieden een instapprijs, een stop loss-niveau en een winstniveau, maar geen regels voor geldbeheer.
De modellen zijn eenvoudig te verhandelen als je ze begrijpt, maar de meeste modellen hebben een hoog faalpercentage dat compenseert met een goede risico-rendementsverhouding. De combinatie van een laag slagingspercentage en een hogere risico-rendementsverhouding heeft me geholpen goed te handelen, maar deze handelsstijl is niet voor iedereen vanwege het hoge faalpercentage. Bovendien is Met de introductie van algo-handelaren, centrale bankiers en nu zelfs presidenten is het moeilijk geworden om de volatiliteit van het handelspatroon van de markten te verminderen.
Focussen op modellen met een hoger tijdsbestek
Sommige handelaren zullen klassieke patronen verhandelen op kleinere tijdframes zoals de vier-uursgrafiek, maar ik heb ontdekt dat ze het beste werken op de dagelijkse grafiek en nadat ze tijd hebben gehad om te rijpen. Het probleem met modellen op kleinere tijdframes is dat nieuws en willekeurige marktvolatiliteit ze gemakkelijk kunnen verstoren. Terwijl bewegingen op de dagelijkse grafiek over het algemeen goed gemotiveerd zijn door macro-economische gebeurtenissen.
Op welke grafische schema’s richt ik me?
Er is een brede selectie van patronen waarop handelaren zich zullen concentreren, maar ze zijn niet allemaal van dezelfde kwaliteit. Meestal zullen modellen met het doorbreken van een trendlijn zoals het driehoekspatroon minder betrouwbaar zijn dan een grafiekpatroon dat bestaat uit horizontale lagen. Daarom richt ik me op de volgende patronen:
Commercieel
- Bullish en bearish rechthoeken
- Dalende en stijgende driehoeken
- Bullish en bearish hoofd- en schoudermodellen.
Ervaren handelaren zullen merken dat alle stijgende en dalende driehoeken een soort trendlijn dragen, maar ik zal de breuk alleen verhandelen met de horizontale lijnen van deze patronen.
In de rest van het artikel zal ik een algemeen overzicht geven van de hierboven genoemde modellen.
Rechthoekig model
Het rechthoekige patroon is waarschijnlijk een van de gemakkelijkst te herkennen op een grafiek en is een combinatie van verschillende hoogtepunten rond hetzelfde niveau en dieptepunten gegroepeerd rond een ander niveau. De reden dat elke markt zijwaarts beweegt, is omdat kopers en verkopers het eens zijn over de huidige prijs en, na een tijdje, de prijsklasse wordt belangrijker dan de werkelijke aanjagers van de markt.
Als hypothetisch voorbeeld, na een paar maanden van kleine veranderingen in de Amerikaanse en Europese economie, begint de EURUSD zich te concentreren rond een niveau van 1,20, en elke keer dat de prijs het niveau van 1,25 bereikt, verkopen handelaren en duwen de prijs naar beneden, terwijl als de prijs daalt tot 1,15 handelaren het EURUSD-paar kopen.
Na een paar weken van side trading begint de Europese economie te verslechteren op basis van enkele economische indicatoren, maar de EUR/USD blijft binnen een bandbreedte van 1,15 tot 1,25.
In eerste instantie negeren handelaren economische gegevens, maar wanneer het hoofd van de ECB commentaar geeft op de zwakte van de economie, begint de EURUSD plotseling het niveau van 1,15 uit te dagen. Handelaren die nu al lang nerveus zijn en beginnen hun posities te sluiten, verhogen tegelijkertijd bearish handelaren hun bearish blootstelling aan de EUR USD.
Uiteindelijk glijdt de prijs onder de 1,15 en begint stop loss-orders te activeren door de dag te sluiten op 1,14. Hier heeft de prijs een succesvolle uitbraak gehad en in de toekomst zullen meer mensen verkopen omdat ze geld verliezen op hun posities en omdat de prijs van de EURUSD probeert het negatieve nieuws van de afgelopen week in te halen.
Met behulp van het onderstaande voorbeeld van het tekstvak van een rechthoekig patroon, zouden handelaren shorten op 1,14, met stops ergens binnen het patroon. Het take profit-niveau wordt meestal afgeleid door het verschil tussen het lage en het hoge te nemen, en in ons voorbeeld, dat is 10 grote cijfers, en dit wordt afgetrokken van het uitbraakpunt van 1,15, om af te leiden naar een doel van 1,05.
Meestal zal de prijs niet in een rechte lijn dalen en misschien niet eens 1,05 bereiken, maar als de stop correct wordt geplaatst, zal de risico-rendementsverhouding goed blijven en zal deze compenseren wanneer de markt een valse uitbraak ervaart.
Een valse uitbraak treedt op wanneer de prijs de prijsklasse van de rechthoek verlaat, maar uiteindelijk terugvalt in de vorige prijsklasse en weer zijwaarts begint te handelen.
Het volgende model heeft ook een bullish versie die er hetzelfde uitziet, met als uitzondering dat de prijs hoger in plaats van lager wordt verhandeld.
Bearish rechthoekig patroon
Hoofd- en schouderpatroon
Het hoofd- en schouderpatroon is waarschijnlijk het beroemdste van alle klassieke grafiekpatronen. Je vindt het meestal aan het einde van een uptrend of, in het geval van een downtrend, kun je het hoofd- en schoudermodel omgekeerd vinden.
Het hierboven geziene patroon is de bearish versie en zal worden gevonden wanneer een trend op het punt staat te eindigen. Naarmate de markt scherp hoger is, creëert de prijs een nieuwe hogere high (LS) gevolgd door een nieuw hoger dieptepunt. Een paar weken of dagen later stijgt de prijs naar een nieuw hoogtepunt (hoofd), sommige speculanten boeken winst en prijzen dalen tot hetzelfde niveau of vergelijkbaar en laag als daarna (LS). De bulls ze proberen opnieuw de prijzen te verhogen, maar slagen er niet in om het maximum (hoofd) te overschrijden, in plaats daarvan worden de prijzen lager verhandeld en onder het dubbele dieptepunt verhandeld. Aangezien de prijs zojuist een nieuw lager dieptepunt heeft gecreëerd, wordt de prijs niet langer opwaarts verhandeld en is de prijs nu bearish, dus meer mensen stapelen zich op in de verkoop.
Volgens het schema zal de prijs nu met dezelfde afstand dalen als het verschil tussen de dubbele bodem en het hoofd, zoals te zien is in de onderstaande afbeelding. De dubbele broek zal niet altijd perfect uitlijnen, maar we kunnen ze verbinden met een trendlijn die we “neklijn” noemen. Een stop-loss order kan boven het RS-maximum of net boven de neklijn worden geplaatst. Het idee met deze laatste stop loss is dat de handelaar naar buiten komt als de prijs uitkomt als de prijs uitkomt als de prijs Een voordeel van dit type stop is dat de risico-rendementsverhouding drastisch verbetert, maar er is een grotere kans dat de speculant wordt gestopt door een willekeurige beweging.
Oplopende driehoek
De stijgende driehoek is een krachtig patroon dat ik graag verhandel, maar ik verander slechts één kant ervan, en dit is het breken van de horizontale lijn. Sommige Forex- en CFD-handelaren zullen aan beide zijden van het patroon een pauze verhandelen, maar zoals bij elke trendlijn hangt het af van de subjectiviteit van de handelaar. Sommige speculanten zullen trendlijnen trekken door de hoogte- of dieptepunten van de kandelaars van de grafiek, terwijl sommigen slotkoersen zullen gebruiken, en dit betekent dat u handelaren zult hebben die naar verschillende prijsniveaus kijken en daarom niet tegelijkertijd zullen handelen.
Bij het trekken van een horizontale lijn via drie dieptepunten die rond hetzelfde niveau slingeren, zal er echter weinig giswerk zijn naar welk niveau handelaren kijken en hoe kopers zullen reageren als de prijzen onder het drievoudige dieptepunt dalen. Dit is de reden waarom de meeste handelaren een stop plaatsen onder een belangrijk minimum of maximum en zeer weinig plaatsen stop-loss orders op de Dit betekent dat wanneer de prijs de trendlijn van de stijgende driehoek overschrijdt, er niets is dat zegt dat u een geweldige verhandelbare prijsreactie zult hebben.
Er zijn verschillende gedachten over wat een stijgende driehoek is, maar ik geef de voorkeur aan drie hoogtepunten rond hetzelfde niveau en een reeks hogere dieptepunten. Het voordeel van de trendlijn is dat het ons in staat stelt een winstdoel af te leiden. Sommige handelaren zullen de basis van het patroon nemen, maar als u het patroon op de daggrafiek verhandelt, is het onwaarschijnlijk dat de prijs uw winstdoel zal bereiken. In plaats daarvan, Ik zal het verschil tussen de trendlijn en de horizontale lijn in het midden van het patroon nemen en het verschil toevoegen aan het uitbraakpunt om de winstdoelstelling af te leiden. Bij een dagelijkse sluiting, of wat een dagelijkse sluiting voorbij de horizontale lijn lijkt te zijn, suggereert het patroon dat we moeten kopen. Sommige speculanten zullen een stop plaatsen net onder de minimale schommeling dichter bij het patroon, terwijl sommigen een beslissende correctie in het model zullen zien als een patroonfout en hun handel zullen verlaten. Het bovenstaande voorbeeld is de stijgende driehoek, maar er is een bearish versie van het patroon dat het spiegelbeeld is van het patroon hierboven.
Een woord van waarschuwing
Zoals met geen van deze modellen, is het niet de moeite waard om een instaporder te plaatsen die te dicht bij uitbraakniveaus ligt, en ik heb sommige beleggers zien binnenkomen wanneer de prijs ver voorbij de gemodelleerde barrière ligt om ervoor te zorgen dat ze alleen modellen verhandelen die zijn voltooid. Een probleem met deze strategie is dat ze hun risico-rendementsverhouding zullen verminderen. aan de andere kant zullen ze het slagingspercentage verhogen.
Mis geen beat! Volg ons op Twitter en communiceer met Alejandro .
Download onze laatste kwartaalmarktvooruitzichten voor onze zakelijke ideeën voor de lange termijn.
Vind je het leuk om onze updates te lezen? Word vandaag nog lid en krijg toegang tot alle beperkte content. Deelname is gratis.
