Valeo Aandelenkoers analyse

Indice dei contenuti:

Over de Valeo Group

De Franse Valéo-groep is vandaag de dag een van de grootste ontwerpers, fabrikanten en verkopers van reserveonderdelen en uitrusting voor auto’s. We kunnen uw bedrijf echter opsplitsen in verschillende hoofdgroepen, namelijk:

zichtbaarheidssystemen, zoals verlichting en bewegwijzering, evenals droogsystemen;
thermische apparatuur, zoals verwarmingssystemen, airconditioning of compressoren en koelmachines en motoroliewisselaars;
voortstuwingssystemen, zoals starters, dynamo’s of transmissiesystemen en
ten slotte comfort- en rijhulpsystemen, zoals schakel- en detectiesystemen of veiligheidsuitrusting zoals keyless access, antidiefstal en andere systemen.

Met niet meer en maar liefst 186 productiesites wereldwijd stelt Valéo 114.000 mensen tewerk en opereert het zowel op de Franse markt als op de Europese, Afrikaanse, Aziatische en Amerikaanse markt.

Details van de belangrijkste zakelijke gebieden van Valeo

De activiteiten van de Valeo Group zijn verdeeld in vier hoofdgebieden die belangrijk zijn om te weten.

Het gebied van rijhulpsystemen en comfort, met interne controles, rijhulpmiddelen en verbonden voertuigen.
De sector voortstuwingssystemen, met elektromotorsystemen, transmissiesystemen en motorbesturingssystemen en luchtcircuitsystemen.
De sector Thermische Systemen, met Therm Climate Control, Therm PowerTrain, Therm Compresseur en Therm Front End systemen.
Het gebied van zichtbaarheidssystemen, zoals verlichting en signalering, evenals droogsystemen.

Parallel aan deze vier hoofdsectoren investeert Valeo ook veel in onderzoek en ontwikkeling van innovatieactiviteiten voor de veiligheid van de bestuurder en de elementen van zijn omgeving. Op deze manier werkte het bedrijf onlangs samen met een Japans bedrijf voor een project over obstakeldetectie en de ontwikkeling van een achteruitrijcamera in combinatie met een radar ontworpen door deze Japanse partner.

Valeo’s belangrijkste concurrenten

De Franse Valeo Group is een van de internationale specialisten op het gebied van auto-uitrusting, maar probeert zich ook in de rest van de wereld te ontwikkelen, maar ondervindt daarom sterke concurrentie van enkele grote groepen. Dit is het geval bij het Duitse Continental AG, dat een voortrekkersrol speelt op het gebied van auto-uitrusting in de wereld, op de voet gevolgd door de Japanse Hyundai Mobis en vervolgens door de Cummins- en Bosch-groepen. In Frankrijk staat Valeo op de 13e plaats in deze sector na bedrijven zoals Faurecia, de nationale leider of Michelin, dat op nummer 11 staat. Het staat echter voor Plastic Omnium, dat op de 25e plaats in de ranglijst staat. Het is erg belangrijk om deze concurrentie nauwkeurig te bestuderen voordat u voorspellingen doet over de evolutie van Valeo-aandelen, omdat dit wordt beïnvloed door de verdeling van marktaandelen in deze sector van activiteit.

Valeo’s belangrijkste partners

Hier zijn de recente partnerschappen die Valeo heeft opgezet met andere bedrijven.

Valeo en Safran presenteerden op 27 maart 2015 een gezamenlijk ontwikkelde autonome auto, die het beste van auto- en luchtvaarttechnologieën combineert.
In hetzelfde jaar tekenden Valeo, een leverancier van Franse apparatuur, en het Israëlische bedrijf Mobileye een technologisch partnerschap op het gebied van actieve veiligheid, evenals voor autonome auto’s.
In 2016 kondigde Valeo zijn benadering van Siemens aan om een joint venture op te richten die zich toelegt op elektrische aandrijflijnen.
Ook in 2016 kondigden Valeo en Capgemini, een van ’s werelds toonaangevende raden, IT-diensten en informatiebeheer, de commerciële lancering aan van het Mov’ InBlue-aanbod, een ongekende slimme mobiliteitsoplossing voor zakelijke wagenparken en autoverhuurbedrijven.

Valeo Aandelenkoers analyse

De koers van het aandeel Valeo noteert momenteel op de markt Franse Euronext Parijs, in afdeling A. In die zin is het een aanvulling op de berekening van de Euronext 100 aandelenindex. De grafische evolutie van de koers van het aandeel Valeo en de technische analyse ervan tonen ons de interesse die dit aandeel vandaag heeft. En het is dat hoewel gedurende ongeveer zeven jaar, van 2006 tot 2013, de prijs van deze aandelen relatief stabiel is geëvolueerd, waardoor het zichzelf rond de 35 euro heeft geplaatst, hoewel met enkele bullish of bearish curves, sindsdien lijkt het talloze punten te hebben gewonnen. In april 2013 is namelijk een bijzonder sterke opwaartse trend waarneembaar, die vandaag dicht bij de 150 euro blijft, ondanks een eenvoudige recessie in de zomer van 2014.

Belangrijke feiten over het aandeel Valeo

Om dit artikel af te sluiten en u in staat te stellen over alle nuttige gegevens te beschikken om uw handelsstrategie voor Valeo-aandelen vast te stellen, stellen we u nu voor om enkele even belangrijke basisgegevens te kennen.

In 2017 bedroeg de totale marktkapitalisatie van de Valeo Group 15.654,31 miljoen euro.
Het aantal effecten uitgegeven door de onderneming Valeo en in omloop op de markt bedraagt 239 143131 effecten.
De aandelenkoers van Valeo is momenteel genoteerd in sectie A van de Euronext-markt in Parijs, Frankrijk.
De Valeo Group blijft deel uitmaken van de samenstelling van de nationale aandelenindex Franse CAC 40 in 2017 en behoort daarmee tot de Franse bedrijven met de hoogste marktkapitalisatie.
Het belang van de valeo bestaat uit 5,28% van de marktaandelen van het beleggingsfonds BlackRock, 5,04% van de aandelen van de investeringsmaatschappij Lazard Asset Management LLC, 4,81% van de aandelen van de Norges Bank-groep, 1,68% van de aandelen die eigendom zijn van de werknemers van de onderneming en 0,50% van de eigen aandelen.

Economische en financiële geschiedenis van het bedrijf Valeo

Om een historische technische analyse van hoge kwaliteit voor Valeo-aandelen uit te voeren, is het uiteraard essentieel om geïnteresseerd te zijn in de grafieken en historische bewegingen van de aandelenmarkt geleid door erkende indicatoren , maar we moeten niet vergeten om de verschillende economische gebeurtenissen in deze analyse te integreren. En financiële gegevens die de koers van deze aandelen beïnvloedden. Dus, om u te helpen, hebben we u enkele belangrijke data uit de financiële en economische geschiedenis van Valeo gegeven.

In de jaren 60 begon het bedrijf Valeo zijn activiteiten te diversifiëren met de productie van remsystemen in 1961, in 1962 met verwarmingssystemen, in 1963 met componenten, systemen en elektronische apparatuur, in 1970 met verlichtingssystemen en in 1978 met elektrische systemen.
Pas op 28 mei 1980 nam de groep de naam Valeo aan, wat tot dan toe alleen de naam was die aan de Italiaanse tak van de Ferodo-groep werd gegeven. In de jaren 80 ontwikkelde de Valeo-groep zijn activiteit internationaal en werd een van de belangrijkste bedrijven in de automobielindustrie ter wereld, vooral dankzij een strategie gebaseerd op talrijke overnames in het buitenland. Tegelijkertijd blijft Valeo zijn activiteitenportfolio rationaliseren, met name door zijn bekabelingsactiviteiten aan Leoni toe te vertrouwen.
In 2008 schudde Valeo de markt op door de op handen zijnde afschaffing van 5.000 posities in de wereld aan te kondigen, waaronder 1.600 in Europa, om vanaf dat moment tot 2015 een operationele marge van meer dan 7% te bereiken en een leidende positie te behouden in de sector van internationale leveranciers van apparatuur. Op deze manier wil de groep zich verder ontwikkelen in Azië en opkomende landen.
In 2010 stelde de nieuwe leider van de groep, Jacques Aschenbroich, voormalig directeur van de tak voor beglazing in Saint-Gobain, een nieuw strategisch plan op.
In 2013 verkocht Valeo zijn aandeel in de huisbeveiliging aan het Japanse bedrijf U-Shin.
In 2014 integreerde de groep opnieuw de samenstelling van de aandelenindex Franse CAC 40 na 13 jaar uitgesloten te zijn geweest en zijn aandelen in 5 jaar met 630% te hebben verhoogd.
In 2015 leidde de Valeo Group de overname van de Duitse bedrijven Peiker en Spheros.
In 2016 nam Valeo het Duitse bedrijf FTE, gespecialiseerd in de productie van tandwielkasten, over voor een waarde van 819 miljoen euro.

Om fundamentele analysegegevens in uw voordeel te gebruiken bij het handelen in Valeo-aandelen, wordt aanbevolen dat u de impact analyseert die deze recente gebeurtenissen hebben gehad op de prijs van dit aandeel met behulp van beursgrafieken voor dezelfde periode.

Sterke punten en voordelen van Valeo-aandelen als beursgenoteerd actief

Gezien de bekendheid van de Valeo Group en de trends die in de historische beursgrafieken worden waargenomen, kan het verleidelijk zijn om een positie in te nemen om te kopen met een langetermijnstrategie voor dit actief. Alvorens dit te doen, wordt het echter sterk aanbevolen om de toekomstperspectieven van dit aandeel, en dus van dit beursgenoteerde bedrijf, te bestuderen. Om dit te doen, we raden u aan om te beginnen met het onthouden van de sterke punten van deze waarde, met de voordelen en deugden van de Valeo-groep, die we hieronder zullen uitdiepen. De positionering van de Valeo Group in zijn werkgebied is natuurlijk een onmiskenbare kracht voor het juiste onderhoud van zijn aandelen op de beurs , omdat eraan moet worden herinnerd dat Valeo is gepositioneerd als een wereldleider in de automobielsector, wat het een zekere bekendheid en onmiskenbare kracht in de markt geeft. Aan de andere kant is de Valeo Group erin geslaagd zich strategisch te positioneren in een bijzonder gewenste markt als China. Meer dan 14% van de belangrijkste omzet van het bedrijf vindt plaats op de Chinese markt, terwijl de belangrijkste verkopen in West-Europa slechts 34% vertegenwoordigen en die in Noord-Amerika 22%. Vergeleken met de beloften en kansen die de Chinese markt biedt, Deze prestaties kunnen als inferieur worden beschouwd, dus we kunnen er gemakkelijk op wedden dat Valeo in opkomende markten afstand kan houden en van dit voordeel ten opzichte van zijn belangrijkste concurrenten kan profiteren. We kunnen de sterke groei van de automobielmarkt ook zien als een voordeel van de Valeo Group, die al enkele jaren een aantrekkelijke jaarlijkse groei doormaakt, ondanks het vrij trage economische klimaat en de daling van de activiteit die door veel andere activiteitensectoren wordt geregistreerd. Dankzij zijn leidende positie is Valeo daarom de eerste die van deze toename van de vraag geniet door zijn orderboek te vullen en nieuwe contracten te vermenigvuldigen. We waarderen ook de goede verdeling van de activiteiten van de Valeo Group in 4 grote groepen, namelijk: comfortuitrusting, voortstuwingsapparatuur, thermische apparatuur en zichtbaarheidsapparatuur. Dankzij deze intelligente distributie kan Valeo alle autobouwbedrijven bevoorraden en inspelen op verschillende behoeften door zichzelf te beschermen tegen de risico’s die verbonden zijn aan een enkel type product. Valeo onderscheidt zich ook door de kwaliteit van zijn innovatiebeleid. U weet het misschien niet, maar Valeo is nu de op twee na grootste octrooihouder in Frankrijk, met meer dan 5,5% van de inkomsten uit onderzoek en ontwikkeling. Op deze manier zet de groep zich in voor innovaties op een aantal zeer populaire gebieden, zoals het verminderen van de CO2-uitstoot. die het mogelijk maken om zijn klanten producten met een grotere toegevoegde waarde aan te bieden en die een comfortabelere marge bieden, met betrekking tot Premium OEM’s, energie-efficiëntie, Stop &Start, compressoren, sensoren, connectiviteit of zelfs de laserscanner voor automatische voertuigen. Van de kant van de investeerders zijn zij zeer gerustgesteld over het vermogen van het bedrijf Valeo om een uitstekend inzicht te bieden in de toekomst van zijn groei. Dit betreft met name de prognoses voor uw facturering en uw bestellingen, cijfers die al enkele jaren worden geregistreerd. Het overgrote deel van de nieuwe contracten en nieuwe orders voor de groep komt uit Azië, dat is 28% en vanuit Noord-Amerika 25%. De zichtbaarheid van de resultaten wordt geschat op vijf jaar optimaal. Hoewel de kernomzet nog steeds de meerderheid van de activiteiten van Valeo uitmaakt, zijn secundaire activiteiten al jaren belangrijker en vertegenwoordigen ze vandaag ongeveer 12% van de winst van het bedrijf. Deze activiteiten zijn aantrekkelijk voor de groep omdat ze twee keer de marge van kernactiviteiten bieden. De Valeo Group geniet ook van een aantrekkelijke wisselkoers bij zijn belangrijkste klanten op de Aziatische en Amerikaanse markten dankzij een voordelige euro/dollar pariteit. Ten slotte wordt gewezen op het sterke vermogen van valeo om zijn schuldenlast, waaraan het zijn goede positie bij de ratingbureaus te danken heeft, te beheersen en zo meer vertrouwen van beleggers te winnen.

Zwakke en nadelen van Valeo-aandelen als beursgenoteerd actief

Zoals u kunt zien door de bovenstaande elementen te lezen, biedt de Valeo Group een aantal voordelen voor beleggers die willen handelen met hun stijgende aandeel. Om uw strategie echter echt effectief en betrouwbaar te laten zijn, is het ook essentieel om goed op de hoogte te zijn van de remmen die de groei van de groep kunnen vertragen en de prijs van dit aandeel negatief kunnen beïnvloeden. Om dit te doen, we stellen nu voor om hier uit te zoeken wat de zwakke punten van deze groep zijn en welke bedreigingen zorgvuldig moeten worden overwogen. Ten eerste, en ondanks het feit dat de autobouwsector momenteel een periode van vrij positieve groei doormaakt, waarbij de orders en de vraag toenemen, is de sector van de auto-uitrusting sinds 2016 onder druk blijven staan en betaalt Valeo de prijs, wat duidelijk verontrustend is in de markten. De Valeo-groep staat ook centraal in een onderzoek naar een mogelijke overeenkomst met andere leveranciers van de automobielindustrie, dat door de Europese Commissie wordt uitgevoerd. Op die manier riskeert zij te worden veroordeeld tot het betalen van een boete, waarvan de som min of meer hoog zou zijn en waarvan de gevolgen aanzienlijk zouden kunnen zijn voor zowel de economische resultaten van de groep als voor het vertrouwen van investeerders en, bijgevolg het behoud van haar aandelen op de beurs. Onder de risico’s die Valeo loopt voor de winstgevendheid, kunnen we een sterke blootstelling van zijn activiteiten aan de grondstoffenmarkt waarnemen. De prijs van sommige van deze grondstoffen leidt soms tot een aanzienlijke stijging van de productiekosten en vermindert zo de marges van het bedrijf aanzienlijk of maakt het minder concurrerend. Na zich op een stabiele manier te hebben weten te positioneren op de Chinese markt, die tal van kansen biedt, zou de Valeo-groep op een tegenstrijdige manier kunnen lijden onder de gevolgen van de economische vertraging in dit land die we al enkele jaren waarnemen en die van invloed kan zijn op de verkoop en toekomstige contracten. Tot slot merken we op dat valeo-aandelen als relatief duur worden beschouwd om te kopen. Dit gevoel van overcutting leidt uiteraard tot zeer intense negatieve reacties op aandelengrafieken wanneer een twijfel of angst optreedt.

Hoe maak je een correcte fundamentele analyse van de prijs van Valeo-aandelen

We hebben zojuist samen gezien hoe moeilijk het is om de onderliggende toekomstige trends van Valeo-aandelen te voorspellen, omdat het bedrijf wereldwijd veel sterke punten heeft, maar ook enkele zwakke punten die van grote invloed kunnen zijn op zijn groeimogelijkheden. Om een effectieve strategie vast te stellen voor het verhandelen van dit aandeel met behulp van CFD’s, bijvoorbeeld, het is in de eerste plaats noodzakelijk om de signalen te observeren die worden verkregen door technische analyse, maar ook en vooral fundamentele analyse. Om u te helpen dit type analyse uit te voeren, geven we u de elementen om op te letten in groepsnieuws: Ten eerste weten we dat de activiteiten van de Valeo Group nauw verbonden zijn met die van de automobielsector. Door de groeivooruitzichten voor deze sector te volgen, zou u in staat moeten zijn om te anticiperen op de vraag en dus potentiële orders voor Valeo. De Valeo Group verraste de markt door een strategie aan te kondigen die tot doel had om tegen 2020 een winst van meer dan 20 miljard euro te maken met een marge van 9%. Het is duidelijk dat het behalen van deze doelstellingen een directe invloed zal hebben op de evolutie van de prijs van dit actief. We zullen ook de gevolgen van de recente overnames van de Valeo Group blijven volgen, met name op het gebied van verbindingssystemen en thermische activiteiten met de overname van de Duitse bedrijven Peiker en Spheros. Evenzo zal de manier waarop Valeo ervoor kiest om zijn activa te beheren door nieuwe overnames te doen of deze over te dragen aan aandeelhouders een belangrijke invloed hebben op de prijs van dit actief. Hetzelfde zal gelden voor de doelstellingen van de groep om deze inkomsten te verhogen ten opzichte van die van de markt en dus van haar belangrijkste concurrenten. Ten slotte, en na de onttrekking van kapitaal uit het depositofonds, blijft het kapitaal van de onderneming open en kan bijgevolg worden geëxploiteerd. Bedenk dat de eerste aandeelhouder vandaag het BlackRock-investeringsfonds is, terwijl de tweede Lazard AM is. U bent nu klaar om een objectieve fundamentele analyse van de prijs van Valeo-aandelen uit te voeren, rekening houdend met elk element dat we u zojuist hebben uitgelegd. Overweeg echter de mogelijkheid om de samenhang van deze signalen met de signalen van de technische indicatoren te verifiëren voordat u een beslissing neemt.

Doe voorspellingen voor de koers van het aandeel Valeo

Om de prijs van Valeo-aandelen te voorspellen, hoeft u zich alleen maar te concentreren op de juiste indicatoren en de gebeurtenissen te volgen die rechtstreeks van invloed zijn op de markt. Enkele van de elementen om op te letten zijn:

technische indicatoren zoals trendanalyse;
de economische gezondheid van de automobielsector in het algemeen;
innovaties en nieuwe producten van het merk;
de vraag van autofabrikanten en
de mate van concurrentie in deze sector van activiteit.

Veelgestelde vragen

Hoe kom ik achter het financiële rapport van Valeo? U kunt de publicatie van de financiële resultaten van de Valeo Group rechtstreeks volgen op de website van het bedrijf of via een specifieke website of beursnieuwsstroom. Wat betreft het laatst gepubliceerde verslag, dit is het document met betrekking tot het boekjaar 2019. Dit duidt bijvoorbeeld op een omzet van 19.124 miljoen euro en een nettoresultaat van 546 miljoen euro. De huidige marktkapitalisatie (in 2020) van dit bedrijf bedraagt 8.478 miljoen euro. In welke landen zijn de grote Valeo-dochterondernemingen gevestigd? Zoals u ongetwijfeld al weet, is de Valeo Group niet uitsluitend actief op de Franse markt. Het bedrijf heeft verschillende dochterondernemingen in verschillende delen van de wereld, zoals een filiaal in Ierland, een in Duitsland, een in Zuid-Korea, een in Japan, een in Brazilië en een in de Verenigde Staten. Sterker nog, het bedrijf zal waarschijnlijk nieuwe vestigingen in andere landen opzetten om zijn expansiestrategie voort te zetten. Wat zijn de kerncijfers die u moet weten over het aandeel Valeo? Er zijn verschillende interessante cijfers om te weten als het gaat om Valeo-aandelen. Specifiek moet worden opgemerkt dat het bedrijf 113.600 werknemers heeft, dat de groep aanwezig is in 33 landen, dat het 186 productievestigingen heeft, dat het 38 ontwikkelingscentra heeft en dat het ook 15 distributieplatforms heeft.