Wat is de Carry Trade?

Wat is Carry Trade?

Een van de meest populaire beleggingen op de financiële markten van vandaag is de carry trade. Het gaat hierbij om het verkopen of uitlenen van een actief met een lage rente, met als doel de opbrengst te gebruiken om de aankoop van een ander actief met een hogere rente te financieren.

Door een lage rente op het ene actief te betalen en de hoogste rente te innen die door het andere actief wordt verdiend, verdient u aan het verschil in de rentevoet.

Open een handelsaccount in 1 minuut!! Profiteer van handelsmogelijkheden!

Hoe Currency Carry Trading werkt

Als het gaat om valutahandel, is een carry trade er een waarbij een handelaar een valuta leent (bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar) en deze gebruikt om een andere valuta te kopen (zoals de JPY).

Terwijl de handelaar een lage rente betaalt op de geleende / verkochte valuta, verzamelt hij tegelijkertijd hogere rentetarieven op de valuta die hij heeft gekocht. Het renteverschil tussen de twee valuta’s is winst.

Carry trading biedt valutahandelaren een alternatief voor “laag kopen en hoog verkopen”, een moeilijk ding om te doen op een dagelijkse basis. De meeste forex carry trading omvat valutaparen zoals NZD / JPY en AUD / JPY vanwege de hoge rentespreads.

Voors en tegens van Currency Carry Trading

Het plaatsen van transacties om te profiteren van carry interest geeft u een voordeel, omdat u naast handelsinkomsten ook rente-inkomsten ontvangt. Carry trading stelt u ook in staat om hefboomwerking te gebruiken om activa te verhandelen die u zich anders niet zou kunnen veroorloven. De dagelijkse rente die op de carry trade wordt betaald, is gebaseerd op de hoeveelheid hefboomwerking, die enorme winsten kan genereren uit een relatief bescheiden uitgave.

Carry trading brengt echter aanzienlijke risico’s met zich mee, met name als gevolg van onzekerheid in wisselkoersen. De hoge niveaus van hefboomwerking die worden gebruikt in carry-transacties betekenen dat zelfs kleine bewegingen in wisselkoersen grote verliezen kunnen veroorzaken als een handelaar zijn positie niet op de juiste manier afdekt.

Om deze redenen is carry trading gewoon een goede optie voor handelaren met een sterke risicobereidheid. In ieder geval mag het nooit de belangrijkste drijfveer van uw transacties zijn, maar een extra aspect dat u een voorsprong geeft op de financiële markten.

Risicobeheer in carry trading

Het lijdt geen twijfel dat carry trading, hoewel potentieel winstgevend, een behoorlijke hoeveelheid risico met zich meebrengt. Dit komt omdat de beste valuta’s voor dit type handel meestal tot de meest volatiele behoren.

Negatief marktsentiment onder handelaren op de valutamarkt kan een snel en zwaar effect hebben op carry pair valuta’s. Zonder goed risicobeheer kan het account van een handelaar worden weggevaagd door een onverwachte en brutale ommekeer.

De beste tijd om deel te nemen aan de carry trade is wanneer fundamentals en marktsentiment hen ondersteunen. Het is het beste om in momenten van positief marktsentiment te komen wanneer beleggers in de stemming zijn om te kopen.

Top Veelgestelde vragen over Carry Trade

• Waarom zou een carry trade slecht kunnen aflopen?

  Het probleem met de carry trade is de onzekerheid die gepaard gaat met wisselkoersen. Snel veranderende forex wisselkoersen maken het belangrijk voor een handelaar om meer te overwegen dan alleen de rente op een carry trade. De directionele trend van het paar moet ook in aanmerking worden genomen, omdat een beweging in de verkeerde richting gemakkelijk alle winsten kan wegvagen die zijn gemaakt met het renteverschil in de carry trade. Dit betekent dat het mogelijk is om een groot verlies te realiseren, zelfs als de handelaar verdient op het renteverschil.

• Is de carry trade winstgevend?

  Er is een theorie dat elk renteverschil moet worden gecompenseerd door een overeenkomstige verandering in de waarde van de betrokken valuta’s. Dus in een efficiënte markt zou de valuta met het hoogste rendement moeten depreciëren om dat hogere rendement te compenseren. Historische gegevens tonen echter aan dat dit niet het geval is. In de meeste carry trade-situaties apprecieert de hoger renderende valuta zelfs ten opzichte van de lager renderende valuta, waardoor handelaren niet alleen het rendementsverschil kunnen oppikken, maar ook rendement kunnen halen uit de appreciatie van de valuta met een hoger rendement.

• Wat is de yen carry trade?

  De yen carry trade, waarbij handelaren de Amerikaanse dollar kochten voor zijn hoge rendement terwijl ze de yen bijna zonder opbrengst verkochten, was de laatste modieuze in het begin van de 21e eeuw, in feite van 2004 tot 2008. Na de financiële crisis van 2008 daalde de rente in de Verenigde Staten zodanig dat de zogenaamde yen carry trade niet langer winstgevend is. De yen blijft echter op nulrente en u kunt deelnemen aan een carry trade van de yen door de Australische dollar of de Nieuw-Zeelandse dollar te kopen terwijl u de yen verkoopt. In dit opzicht blijft de carry trade van de yen dus in leven.

Conclusie

Carry trading is een strategie die het potentieel heeft om op de lange termijn zeer winstgevend te zijn als deze correct wordt beheerd. De gestage stroom van inkomsten die het kan bieden, kan u beschermen tegen de negatieve effecten van wisselkoersbewegingen.

Het AvaTrade Education Center bevat een aantal artikelen die u kunnen helpen om de verschillende handelsstrategieën te begrijpen die beschikbaar zijn voor de geldmarkten, inclusief carry trades.

We laten u ook verschillende manieren zien om uw transacties af te dekken om valutarisico’s te beperken en te beheren. U kunt ook uw carry trading-vaardigheden testen op onze gratis demo-account voordat u zich ertoe verbindt om echt geld te investeren. Het is de beste en meest pijnloze manier om je voeten nat te maken door online forex te verhandelen op de internationale markt.

Word lid van AvaTrade en krijg vandaag nog toegang tot virtuele carry trades!