Commercieel
Idealiter probeert een handelaar zo snel mogelijk een trend te vangen om zijn rendement te maximaliseren, maar ze willen niet te vroeg binnenkomen omdat het gemakkelijk is om betrokken te raken bij valse trends. Omdat trendhandel relatief gemakkelijk te begrijpen en te implementeren is, heeft het aan populariteit gewonnen bij detailhandelaren. Een andere reden waarom trendvolgende strategieën populair zijn geworden onder handelsgemeenschappen is het succes van handelaren zoals Bill Dunn en zijn “Dunn Capital Management.” Al tientallen jaren hebben trendvolgende handelaren zoals Bill Dunn aanzienlijke rendementen behaald, allemaal door een strategie te volgen die een relatief eenvoudige en mechanische trend volgt. De volgende schermafbeelding toont de grafiek van het USD / JPY-paar in het jaar 1995.USD/JPY Trend in 1995
De eerder genoemde Bill Dunn wist de bearish trend van het paar, aan het begin van 95, te vangen. Het leverde geen rendement op in mei en juni 1995, maar nadat de markt een dieptepunt had bereikt, haalde het de uptrend in juli en augustus van hetzelfde jaar. Laten we de grafiek analyseren met behulp van enkele eenvoudige technische regels en erachter komen hoe hij erin slaagde om het te maken. De analyse van pieken en dalen wordt beschouwd als een van de meest doeltreffende manieren om technische analyses uit te voeren. In dit geval heeft de prijs lagere dieptepunten en hoogtepunten helemaal naar beneden geproduceerd en is deze het kenmerk van een neerwaartse trend. Evenzo worden uptrends gekenmerkt door hogere hoogte- en dieptepunten helemaal naar beneden. De onderstaande grafiek is dezelfde grafiek als hierboven, maar met wat aanvullende opmerkingen.Commentaar toepassen om trends en trendomkeringen te identificeren
Zoals uit de bovenstaande grafiek blijkt, kunnen de in- en uitstappunten van Dunn worden gerepliceerd als we de lagere dieptepunten en hoogtepunten (LL, LH) analyseren en enkele trendomkeringskenmerken toepassen. De prijs was het grootste deel van 1994 zijwaarts verhandeld, maar in maart 1995 gleed de prijs onder de rode lijn en creëerde een nieuw lager dieptepunt, en tegelijkertijd een verkoopsignaal veroorzaakte. De prijs creëerde vervolgens een reeks lagere hoogte- en dieptepunten totdat de prijzen 79,80 bereikten. Na het bereiken van het dieptepunt van 79,80 creëerde de prijs opnieuw een hoger dieptepunt op 87,82 (zie “A – lagere hoogte”), maar in juli creëerde de prijs een hoger hoogtepunt, gevolgd door wat we een bullish uitbraak op 2 augustus noemen. de uitbraak zou een teken zijn geweest dat de markten omhoog zouden gaan en je zou hier kunnen kopen om de koers richting 102 te verhogen. Na de vorige punten hadden we vergelijkbare rendementen kunnen behalen als Dunn, wat een van de meest effectieve aspecten van trendhandel is. Als u eenmaal in een trend zit, kunt u erop rijden zolang de prijs in een trend blijft. In het geval van detailhandelaren die op zoek zijn naar een gemakkelijk te begrijpen strategie, biedt een trendvolgende strategie duidelijke in- en uitstappunten.Handelsstrategieën tegen trends
Tegentrendhandelsstrategieën worden ook gebruikt door sommige handelaren, die hopen de prijscorrecties te vangen die tijdens de op- en neerwaartse trendtrends worden ervaren. Prijscorrecties verwijzen naar een beweging tegen de hoofdtrend. Aan de andere kant heeft countertrendhandel meer risicopotentieel en veel minder potentiële winsten dan trendhandel.Als we naar de onderstaande grafiek kijken, zullen we zien dat de algemene marktbias opwaarts is en de correcties tegen de algemene opwaartse bias. Prijscorrecties zullen veel minder zijn als de trend echt opwaarts is. De blauwe lijnen geven het winstpotentieel van handelen met de trend weer, terwijl de oranje lijnen het winstpotentieel van handelen tegen de trend in laten zien.
Het is echter niet zo eenvoudig om die kortetermijnhoogtes te vinden waarmee handelaren tegen de trend in kunnen handelen en meestal zal de prijs veel hoger handelen dan de meeste handelaren voorspellen en zullen ze geld verliezen.
Commentaar toepassen om trends en trendomkeringen te identificeren
Het correct kunnen identificeren van trendomkeringen is een ander belangrijk punt bij het handelen in trends. De twee belangrijkste vormen van trendomkering worden weergegeven in de onderstaande grafiek: een failure swing en een non-failure swing.In het geval van een failure swing maakt de prijs een nieuwe lower high op punt “C”. Hoewel we weten dat de laagste highs optreden tijdens uptrends, weten we nog niet of de prijs in staat zal zijn om een lagere low te maken of niet. Daarom moet de prijs het prijsniveau in “B” breken om een lower low te maken en de nieuwe neerwaartse trend te bevestigen. Tijdens een niet-mislukte swing heeft de directe prijs echter de neiging om een lager dieptepunt te maken, afgebakend door punt D. Hier is het verkoopsignaal op S2 krachtiger dan het eerste verkoopsignaal dat verscheen op S1. Dit komt omdat; alle bouwstenen van een downtrend al zijn gevormd op punt S2. Opgemerkt moet worden dat de bovengenoemde concepten ook kunnen worden toegepast op neerwaartse trendomkeringen, in welk geval het beeld op zijn kop moet worden gezet. Als u nieuw bent in technische analyse, lees dan: Een diepere blik op technische analyse en multi-time interval analyse