Indice dei contenuti:
Define trend: wat is het?
In de financiële markten is er een uitdrukking: “De trend is je vriend”; en hoewel deze zin logisch kan zijn, is het in de praktijk een beetje ingewikkelder. Dus wat is een trend en hoe we het definiëren, en het gebruiken om ons te helpen handelen.
Samenvatting
- Definitie van trend: wat is een trend?
- Identificeer een trend
- Prijsactie gebruiken om een trend te identificeren
- Voortschrijdende gemiddelden
- Bill Williams fractal indicator
- ADX-indicator
- MVO-indicator
- Wat creëert en ondersteunt trends?
- Effectieve trendhandel
- Laatste woorden
Open uw handelsaccount bij AvaTrade of probeer onze demo-account zonder risico!
Definitie van trend: wat is een trend?
Een trend is per definitie de algemene richting waarin marktwaarden of de prijs van een actief bewegen.
Trends kunnen opwaarts (bullish), neerwaarts (bearish) of zijwaarts (vlak) zijn. Er is geen specifieke tijdlijn voor een richting die als een trend moet worden beschouwd, maar over het algemeen geldt dat hoe langer de richting wordt volgehouden, hoe meer gekwalificeerd de trend wordt.
Identificeer een trend
De eenvoudigste manier om trends te identificeren, is door de ruwe prijsactie van een actief te observeren. Price Action (technische) handelaren zijn van mening dat de informatie van kandelaars voldoende is om de markt te ontcijferen.
Er wordt immers gezegd dat ‘kaarsen opraken om licht te geven aan mensen’.
U kunt een uptrend identificeren wanneer de prijs van het activum consequent hogere hoogte- en dieptepunten maakt, terwijl een downtrend optreedt wanneer de prijs diepte- en dieptepunten maakt. De trend is zijwaarts of horizontaal wanneer de prijs schommelt tussen vaste steunniveaus (de laagste grens) en weerstand (de hoogste).
Verschillende trends hebben verschillende kenmerken in termen van richting, snelheid of momentum.
Tendensen van verschillende aard kunnen naast elkaar bestaan en mogen elkaar niet tegenspreken. Dit betekent dat het mogelijk is om trends binnen de trends te hebben.
Er is geen enkele correcte trend van een onderliggende waarde, tenzij bekeken in de context van een gedefinieerde tijdschaal. Het is mogelijk dat een daggrafiek van een onderliggende waarde laat zien dat de trend stijgt, maar wanneer u inzoomt op kleinere tijdframes, zoals uurgrafieken of 30-minutengrafieken, kan de trend als dalend worden gezien.
Denk aan een trend als een opkomend en dalend oceaantij. Elk getij bestaat uit kleinere golven en rimpelingen. Een tij dat in het laatste uur is opgekomen, kan bestaan uit golven en rimpelingen die in de laatste minuten zijn verdwenen. Dit is de reden waarom opkomend tij uiteindelijk daalt en dalende getijden uiteindelijk stijgen.
Bij het handelen is de tijdscontext erg belangrijk bij het identificeren en profiteren van elke trend. Dit is de reden waarom handelaren meerdere tijdframe-analyses uitvoeren.
Het is duidelijk dat trends op grafieken met
langere tijdframes een lange tijd hebben gehad om zich te ontwikkelen, en voor hen zal het een veel grotere inspanning vergen om van koers te veranderen dan trends in grafieken met kortere tijdframes.
U kunt de trend echter altijd verhandelen op basis van uw tijdschaal, evenals koersdoelen en risicobereidheid.
Prijsactie gebruiken om een trend te identificeren
Trendmarkten (
bull- en beartrends) zijn ideaal voor swingtraders die brede koersdoelen kunnen stellen, terwijl beperkte markten (zijwaarts) geschikt zijn voor scalpers en daghandelaren die snelle winsten zoeken door korte koersdoelen te stellen. Om de optimale in- en uitstappunten in een trend te kiezen, gebruiken prijsactiehandelaren trendlijnen en kanalen.
In een uptrend wordt een trendlijn getrokken door een bepaalde lage swing, die deze koppelt aan een andere volgende maar hogere swing low en de lijn in de toekomst projecteert. De lijn fungeert dan als een dynamische steunlijn, met optimale kooppositie-entrypunten geïdentificeerd wanneer de prijs de trendlijn raakt of nadert.
De inverse is ook van toepassing op een downtrend, waarbij een trendlijn wordt getrokken door een bepaalde hoge swing, deze koppelt aan een andere volgende maar lagere swing en de lijn in de toekomst projecteert. De trendlijn fungeert dan als een dynamische weerstandslijn, met optimale verkooppositie-entrypunten geïdentificeerd wanneer de prijs de lijn raakt of nadert.
In markten met bereiklimieten worden trendlijnen getrokken als horizontale lijnen langs duidelijk gedefinieerde steun- en weerstandsgebieden. Handelaren zullen dan proberen kooporders te plaatsen wanneer de prijs op of in de buurt van de steunlijn is en orders verkopen wanneer de prijs zich op of in de buurt van de weerstandslijn bevindt.
Trendlijnen zijn een van de beste gidsen voor gestructureerde handel in prijsaandelen. Dat gezegd hebbende, de prijs beweegt nooit gelijkmatig en het is belangrijk om trendlijnen altijd aan te passen, zodat ze praktische handelsideeën of -signalen kunnen bieden.
Zoals hierboven vermeld, zijn er trends binnen trends en dit betekent dat er op elk moment meerdere trendlijnen in het spel kunnen zijn.
Een uptrend kan bestaan uit meerdere “uptrends” of zelfs enkele “downtrends”. Bij het gebruik van trendlijnen is het belangrijk om hun helling of helling te regelen. Hoe steiler de helling, hoe epochaler de trend.
Steile trendlijnen worden echter gemakkelijker onderbroken dan minder steile. In sommige gevallen is het altijd raadzaam om “best fit” trendlijnen te tekenen en niet overdreven gehinderd te worden door elke lage of hoge swing te monitoren.
Op deze manier kunnen de prijsextremen of pieken over het hoofd worden gezien om een praktische gids voor prijzen in de markt te hebben. Omdat trendlijnen als leidraad fungeren, is het belangrijk om altijd te zoeken naar samenvloeiingen met andere prijsactiesignalen. Enkele van de beste prijsactiesignalen die trendlijnen aanvullen, zijn kandelaarpatronen en lijngrafieken.
Grafiekpatronen stellen handelaren in staat om de actie van ruwe prijzen in de markt te ontcijferen. Ze helpen handelaren letterlijk om vraag- en aanbodkrachten in de markt te volgen door middel van prijs en tijd. Grafiekpatronen tonen 3 primaire signalen: trendvoortzetting, trendomkering en trendneutraliteit.
- Voortzettingsgrafiekpatronen vormen zich in trendmarkten en geven aan dat de heersende trend zich waarschijnlijk zal voortzetten. Enkele populaire voortzettingsmodellen omvatten directionele wiggen en vlaggen.
- Omgekeerde grafiekpatronen worden ook gevormd in trending markten, maar ze geven aan dat de heersende trend momentum verliest en een omkering op het punt staat te gebeuren. Enkele populaire omkeergrafiekpatronen zijn hoofd en schouders en dubbele bodems.
- Neutrale grafiekpatronen kunnen zich in elke markt vormen om aan te geven dat er een grote prijsbeweging op het punt staat op te treden, maar ze geven geen richtinggevend signaal. Een populair neutraal model is een symmetrische driehoek.
Maar niet alle handelaren houden van hun “ruwe” handelsgrafieken. Er zijn andere “geavanceerde” manieren die door handelaren worden gebruikt om trends in de markt te bepalen en te verhandelen. Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste technische analysetools die worden gebruikt om trends te kwalificeren.
Open uw handelsaccount bij AvaTrade of probeer onze demo-account zonder risico!
Technische analyse – Trendindicatoren
Het gebruik van technische analyse-indicatoren is een belangrijk onderdeel van het identificeren, definiëren en bevestigen van markttrends. Deze indicatoren worden gebruikt om trends uit het verleden te controleren en zo te anticiperen op toekomstige bewegingen.
Enkele voorbeelden van technische indicatoren zijn voortschrijdende gemiddelden, relatieve sterkte index (RSI), ADX-indicator en stochastische oscillatoren. Trending handelsstrategieën, die ook handelsbeheerregels en in- en uitstappunten omvatten, gebruiken vaak een of meer trendvolgende indicatoren om dagelijkse handelsbeslissingen te begeleiden.
Voortschrijdende gemiddelden
Voortschrijdende gemiddelden zijn de oudste en misschien wel de meest populaire technische analysetool die beschikbaar is. Ze helpen niet alleen om de richting van de trend vast te stellen, maar ook het momentum van de trend en mogelijke trendomkeringen.
Voortschrijdende gemiddelden zijn eenvoudig en praktisch te gebruiken in trendhandel. Een uptrend is op zijn plaats als de prijzen boven een voortschrijdend gemiddelde liggen, terwijl een downtrend op zijn plaats is als de prijzen eronder liggen. Hoe steiler de helling van een voortschrijdend gemiddelde, hoe epochaler de trend en vice versa.
U kunt ook meerdere voortschrijdende gemiddelden combineren om handelaren te helpen trends te bevestigen en omkeringen te kwalificeren. Wanneer het snelst voortschrijdend gemiddelde boven het langzaamste voortschrijdend gemiddelde ligt, wordt een uptrend bevestigd; En wanneer het snelst voortschrijdend gemiddelde lager is dan het langzaamste voortschrijdend gemiddelde, wordt een neerwaartse trend bevestigd.
Een voortschrijdend gemiddelde crossover kan ook een trendomkering signaleren. In een uptrend zal bijvoorbeeld een trendomkeringscrossover optreden wanneer het snelst voortschrijdend gemiddelde het langzamere voortschrijdende gemiddelde naar beneden kruist.
Bill Williams fractal indicator
Ze zeggen dat markten fractaal van aard zijn, dat er te midden van chaos repetitieve patronen zijn die, als ze acuut worden ontcijferd, kunnen helpen winstgevende kansen te grijpen. De Bill Williams Fractals-indicator is een visuele indicator die handelaren helpt de cyclische beweging van de markt te observeren en goede toegangspunten tot trendmarkten te herkennen, evenals potentiële trendomkeringen vroeg genoeg te herkennen.
De persindicator koopt en verkoopt fractals op een grafiek. Een aankoop fractal is een pijl die boven de prijs wordt afgedrukt. Het fungeert als een weerstandspunt en handelaren zullen bevestigen dat er een uptrend plaatsvindt wanneer de prijs boven de koop fractal sluit.
Evenzo is een verkoopfractal een pijl die onder de prijs is afgedrukt. Het fungeert als een steunpunt en handelaren zullen een neerwaartse trend bevestigen wanneer de prijs onder de verkoopfractal sluit.
Hoewel het niet definitief is bij het geven van handelssignalen, is de Bill Williams Fractals-indicator meer dan effectief om eenvoudig de richting van de trend vast te stellen. Door simpelweg fractals te observeren, kunnen handelaren bepalen of de heersende marktconditie een uptrend, een downtrend of zelfs een zijwaartse markt is.
ADX-indicator
De gemiddelde directionele index (ADX) is een populaire oscillator die helpt bij het identificeren van trendrichting en trendmomentum. Het schommelt tussen 0 en 100. ADX heeft ook + DI (groene lijn) en -DI (rode lijn). Wanneer de + DI boven de -DI staat, signaleert het een uptrend en wanneer de -DI boven de +DI staat, signaleert het een downtrend. Wanneer de lijnen dicht bij elkaar liggen, signaleert dit een markt met bereiklimieten.
Het is ook belangrijk om de middellijn (waarde 50) te observeren. Wanneer de ADX boven de 50 ligt, impliceert dit een sterke trend; Daaronder impliceert het dat de heersende trend stoom verliest, wat een vroeg teken kan zijn van een mogelijke ommekeer of het begin van een groeiende markt.
MVO-indicator
De RSI (relative strength index) is een populaire belangrijkste momentum indicator die wordt gebruikt om de trendsterkte te bepalen. Het is een oscillator die de overgekochte en oververkochte omstandigheden in de markt laat zien, maar kan ook worden gebruikt om de kracht van trends te kwalificeren.
De RSI varieert van 0 tot 100, met metingen van respectievelijk 30 en 70 die oververkochte en overbought condities laten zien. Bij trendhandel kijken handelaren echter naar de middelste lijn op 50. Wanneer de prijzen boven de 50 liggen, betekent dit dat de onderliggende markt zich in een sterke uptrend bevindt; terwijl prijzen onder de 50 impliceren dat de onderliggende markt zich in een sterke neerwaartse trend bevindt.
Wat creëert en ondersteunt trends?
Het is belangrijk om trends te kunnen identificeren en ermee te handelen, maar het is ook cruciaal om te begrijpen welke vormen en ondersteunen. De belangrijkste beïnvloeders van trends zijn de fundamentele factoren achter de onderliggende financiële activa en het marktsentiment.
Als voorbeeld van fundamentele factoren kunnen de prestaties van een aandeel een weerspiegeling zijn van de economische kracht van een bedrijf. Als u hoger gaat, kan dit te wijten zijn aan het succes van het bedrijf bij het uitvoeren van zijn bedrijfsplan of een projectie van hogere toekomstige inkomsten en winstmarges.
In valuta’s kan een valuta sterk zijn of zwakte ervaren, afhankelijk van de rentetarieven, werkgelegenheid, handel en andere economische factoren van het onderliggende land.
Een trend kan ook worden gecreëerd en ondersteund door technici. Collectieve acties van technische handelaren kunnen gebieden van steun en weerstand definiëren.
Als een uptrendprijs bijvoorbeeld een bepaald weerstandsniveau overschrijdt, zullen technici worden geïnspireerd om mee te bewegen of hun posities te verhogen.
Dit zal dan de vraag aanwakkeren, wat de uptrend verder zal duwen, zelfs zonder merkbare verandering in de onderliggende fundamentals.
Menselijke emoties kunnen ook markttrends ondersteunen. Angst, hebzucht en vertrouwen zijn de belangrijkste emoties die de activiteit van de handelaar beïnvloeden en gezamenlijk het heersende marktsentiment kunnen bepalen.
Als marktdeelnemers collectief bang zijn, zal er een negatief marktsentiment zijn en bijgevolg neerwaartse druk in de markt. Aan de andere kant, als ze collectief zelfverzekerd (of zelfs hebzuchtig) zijn, zal er een positief marktsentiment zijn en bijgevolg een uptrend.
Effectieve trendhandel
Het kiezen van goede handelsmogelijkheden in een trend is niet genoeg; uiteindelijk wordt het succes van elke positie bepaald door het exitpunt. Bij het handelen op basis van ruwe prijsactie in combinatie met trendlijnen, zouden koersdoelen ideaal zijn bij het gebruik van kanalen.
Kanalen zijn in wezen parallelle trendlijnen die worden getrokken om ervoor te zorgen dat prijsactie binnen de grenzen van de trendlijn wordt gehouden. Kanalen zijn ideaal voor het positioneren van lenzen. In een uptrend vertegenwoordigt de bovenste lijn bijvoorbeeld gebieden waar de prijs kan beginnen te retraceren of dalen, en dit zou een goed niveau zijn om een kooporder te verlaten.
De Fibonacci-tool is ook van vitaal belang voor trendhandel. Het gereedschap tekent twee soorten lijnen: Fibonacci-retracements en Fibonacci-extensies.
Terwijl
Fibonacci-retracements handelaren helpen optimale toegangspunten te vinden voor de handel in trending markten, proberen Fibonacci-uitbreidingsniveaus te laten zien hoe ver de prijs kan gaan. Daarom kunnen Fibonacci-extensies worden gebruikt om de definitieve koersdoelen of de exitprijs te plaatsen.
Handelaren kunnen ook posities verlaten met behulp van ruwe prijsactiesignalen, bijvoorbeeld omgekeerde kandelaarpatronen, zoals dubbele bodem, in bull-trending markten. Exit uit handelsposities kan handmatig worden uitgevoerd of met behulp van stop loss en take profit orders.
Take profit orders registreren een vooraf bepaalde hoeveelheid winst uit de markt en kunnen het beste worden afgedwongen met behulp van tools, zoals Fibonacci-kanalen en extensies, zoals hierboven besproken.
Aan de andere kant zijn stopverliezen orders die uw positie sluiten wanneer de prijzen tegen u bewegen, om u te beschermen tegen verdere verliezen. Stop loss is een belangrijk instrument voor risicobeheer omdat ze catastrofale verliezen voorkomen.
De nadelen van het implementeren van een stop loss-strategie is dat orders u soms kunnen uitsluiten van een positie die anders winstgevend zou zijn geweest als deze niet was geliquideerd. Dit betekent dat het belangrijk is om de beste punten te bepalen om stop loss te plaatsen.
Er zijn verschillende soorten stopverliezen die handelaren op de markt kunnen gebruiken, zoals standaard stopverliezen en trailing stops.
Standaard stop loss worden het best gebruikt in volatiele markten die net zo chaotisch kunnen worden als tijdens persberichten. Zij zullen uw positie liquideren wanneer de ingestelde prijs is bereikt.
Trailing stops, aan de andere kant, zijn het verplaatsen van stop loss orders onder of boven de marktprijs. Ze zijn ideaal voor het verhandelen van trending markten omdat ze winsten vastzetten naarmate de prijzen in uw richting stijgen.
Laatste woorden
Het is waar dat ‘de trend je vriend is…. tot het eindigt’. Maar het einde van een trend hoeft je niet te overrompelen. Met de juiste toepassing van de bovenstaande prijsactietechnieken en nuttige op indicatoren gebaseerde strategieën, zullen handelaren ervoor zorgen dat ze met de stroom handelen, altijd het marktsignaal volgen. Als je ook een goede vriend bent, zal de trend je belonen!
Wat is een trend? – belangrijkste FAQ
-
Werkt trend trading?
Trendhandel heeft gewerkt sinds er markten zijn geweest, het blijft vandaag werken en zal in de toekomst goed werken om een eenvoudige reden: trends bestaan, ze kunnen worden geïdentificeerd en eenmaal geïdentificeerd kunnen ze met winst worden verhandeld, hoewel er natuurlijk ook risico’s zijn. Natuurlijk is er geen manier om te weten wanneer een trend zal beginnen of wanneer deze zal eindigen, maar er zijn manieren om het te identificeren zoals het zich voordoet en als je dat eenmaal kunt doen, kun je ook een deel van die trend op een vrij regelmatige basis vastleggen.
-
Hoe lang duurt een trend?
Het echte antwoord op deze vraag is dat trends zo lang duren als ze duren. Het is niet onze taak om te weten hoe lang een trend duurt. Het is onze taak om trends te identificeren, een deel van de trend vast te leggen voor winst en eruit te komen voordat de trend eindigt en omkeert. Merk op dat trends in een aantal variëteiten komen. Er zijn zowel opwaartse als neerwaartse trends en zelfs zijwaartse trends. Er zijn trends die 5 jaar of langer duren, trends die een jaar of minder duren en zelfs trends die zich voordoen in een enkele handelssessie. Zo lang duurt een trend.
-
Hoe weet je wanneer een trend aan het omkeren is?
Een markt in een uptrend zal voortdurend hogere hoogte- en dieptepunten maken. Een markt in een downtrend zal voortdurend lagere hoogte- en dieptepunten maken. Als je ziet dat deze omstandigheden eindigen, weet je dat de trend ook ten einde loopt. Dus, in een uptrend, als de prijs er niet in slaagt om een nieuwe hogere high te maken of als deze onder het laatste dieptepunt valt en een lager dieptepunt maakt, weet u dat de trend ten einde loopt en snel zal omkeren.
Open uw handelsaccount bij AvaTrade of probeer onze demo-account zonder risico!
We raden u aan onze sectie voor beginnershandel te bezoeken voor meer artikelen over hoe u Forex en CFD’s kunt verhandelen.
Andere aanbevolen gidsen:
- Hoe goud online te verhandelen
- Hoe bitcoin te verhandelen
- Hoe cryptocurrency te verhandelen
