Wanneer de prijs van een actief snel daalt, wordt dit een vallend mes genoemd. Wanneer dit gebeurt, onthouden ervaren handelaren zich van het terugkopen van het activum totdat het zijn laagste punt bereikt. Dit komt omdat veel activiteiten snel afketsen nadat het vallende mes zijn bodem heeft bereikt, ook wel cirkelzaag genoemd.
Om verschillende redenen kwalificeert het neerwaartse prijsgedrag van een aandeel het als een falling knife. Negatief nieuws over een uitgevende instelling kan vaak het dalende mesmodel van een actief uitlokken, dat wordt gevolgd door een uitgebreide desinvestering van de markt. In deze situaties herstelt de prijs van het aandeel zich vaak in de markt wanneer de emittent een goede vervolgverklaring aflegt.
Als u het juiste moment hebt gekozen, kan een Falling Knife voor veel beleggers enorme winsten opleveren.
Als beleggers geen aandelen kopen volgens de trend, lopen ze het risico geld te verliezen als de prijs blijft dalen, totdat een whiplash optreedt die ervoor zorgt dat de prijzen boven de initiële positie van beleggers stijgen.
Om een vallend mes te onderscheppen zonder verliezen te lijden, heb je geluk, moed en kennis van de markt nodig. Vrije val methoden worden niet voorgesteld voor personen met kleine beleggingen of met een slecht gediversifieerde portefeuille.
Het risico en de beloningen die ermee gepaard gaan, maken deze aanpak echter aantrekkelijk voor beleggers die de markt zowel als een spel als een winstkans zien.
Zoals hierboven getoond, heeft Bitcoin (BTC) een vallend mes gemaakt dat duidt op een slecht moment om de markt te betreden, vooral voor stieren. Het voltooide zijn downtrend en veerde op na enkele goede horizontale bewegingen op de daggrafiek. Beleggers die de tijd namen van dit vallende mes kwamen correct de markt binnen met een shortpositie en stapten uit zodra het vallende mes zijn laagste punt bereikte.
Nieuwe beleggers zijn volgens experts eerder geneigd om te proberen een Falling Knife te pakken, omdat het hen in staat stelt om het tegen een lage prijs te kopen. Beleggers die een langetermijnstrategie volgen, kunnen hierentegen door worden ontmoedigd omdat ze geloven dat een dalend aandeel uiteindelijk zal herstellen. Op de lange termijn kan het nemen van een Falling Knife lonen, maar het is een berekende gok. Een deel van uw beleggingsportefeuille kan voor dit type belegging worden gebruikt als u een enorme portefeuille heeft, maar een aanzienlijk percentage belegd in dit type activa is uiterst gevaarlijk.
Het geheim van het nemen van een Falling Knife is om te verwachten dat je een fout maakt. In plaats van je fout te versterken door meer te kopen, is het cruciaal om je blootstelling te beperken en je emotionele balans te herwinnen. Om te beginnen moet u een sterk geloof hebben in uw aankoopanalyse, want als u op dit gebied niet correct bent, maakt het niet uit hoe geweldig uw timing is. Maar zelfs als u correct en zelfverzekerd bent, kan een slechte timing catastrofaal zijn voor uw portemonnee.
De oorzaken achter een Falling Knife kunnen talrijk zijn. Sommigen van hen omvatten economische rapporten, aandelenaanbiedingen aan het publiek, steun- en weerstandsniveaus, slecht nieuws over het bedrijf en nog veel meer. Vanwege deze uitgebreide speculatie en onzekerheid is het meestal voorkennis en niet technische indicatoren die van pas komen voordat een mesval optreedt.