Van normale marktcycli tot uitwisselingshacks, hier zijn 10 dingen die een crash in de cryptocurrency-markt kunnen veroorzaken
Het kijkt naar deze crypto markt risicofactoren.
De eerste maand van 2022 is voorbij en cryptocurrencies zijn volledig rood. De totale marktkapitalisatie van de cryptocurrency is momenteel met meer dan 15% gedaald en beren verliezen hun greep op de markt niet.
Hoewel het in de markt best lastig is, is het niet zo moeilijk als begin 2018.
Daarnaast is het optimisme in de cryptocurrency-markten op een recordhoogte. Bezoete particuliere en institutionele beleggers komen in een ongekend tempo naar de cryptocurrency-markt. Volgens dit wordt gevreesd dat de cryptocurrency-markt verder zou kunnen instorten.
Deze zorgen zijn niet vergezocht, aangezien veel factoren gemakkelijk een nieuwe verkoopgolf in 2022 kunnen veroorzaken. Om u te helpen beter voorbereid te blijven op marktkansen, zijn hier 10 risicofactoren die een cryptocurrency-verkoopgolf in 2022 kunnen veroorzaken.
Indice dei contenuti:
1. Cyclische marktdalingen
Hoewel resultaten uit het verleden niet altijd indicatief zijn voor toekomstige prestaties, volgt encryptie al jaren een voorspelbare cyclus. De cyclus draait om de halvering van Bitcoin.
Volgende na een halvering van Bitcoin, Bitcoin en de grotere cryptocurrency marktpomp. Over een jaar na de halvering piekt de markt en wordt gevolgd door een ineenstorting. De markt is dan stil tot de volgende halvering.
Om dit te contextualiseren, moet je kijken naar Leprijs van Bitcoin sinds 2012.
Na de halvering van Bitcoin in november 2012 begonnen Bitcoin en de bredere markt opwaarts momentum te krijgen. Deze cyclus piekte in november 2013 toen Bitcoin nieuwe all-time highs van $1161,84 bereikte.
Een enorme ineenstorting volgde in 2014 en begin 2015 was de markt vrijwel dood (weinig activiteit). Thighmen begonnen pas eind 2015 weer naar boven te kijken, voordat Bitcoin in juli 2016 halveerde. Na deze halvering begon het opwaartse momentum zich op te bouwen en piekte in december 2017, toen Bitcoin een nieuwe all-time high van $ 20k bereikte. Veel andere cryptocurrencies hebben nieuwe hoogtepunten bereikt.
Een enorme inzinking volgde op de bullish rally van 2017 in 2018, net als in 2014. Een periode van inactiviteit volgde in 2019 voordat de markt eind 2019 aan kracht begon te winnen. Nog was dit vlak voor de halvering van Bitcoin in april 2020. Na de halvering heeft de markt zich hersteld en hebben veel cryptocurrencies op verschillende punten in 2021 nieuwe hoogtepunten bereikt. Bitcoin bereikte nieuwe hoogtepunten in november 2021 toen het werd verhandeld op $ 69k.
Een crash volgde en als eerdere cycli iets zijn om te volgen, dan kan dit het begin zijn van een cryptocrash die tot eind 2022 kan duren. Als er niets verandert, zou de markt dan het grootste deel van 2023 moeten afvlakken en tegen het einde van het jaar weer momentum moeten krijgen voordat een nieuwe bullcyclus in 2024 begint.
Exhibitally is er een risico dat, ondanks dat de prijzen sterk laag lijken, de ineenstorting van de cryptocurrency-markt in 2022 nog maar net begint. De cyclus die al sinds 2012 is vastgesteld, is een enorme risicofactor.
2.
Currency draait om decentralisatie, maar dat betekent niet dat het immuun is voor landspecifieke problemen. In het midden van de cryptorally van 2021 kondigde China bijvoorbeeld aan dat het een einde maakte aan Bitcoin-mijnbouwactiviteiten. Het resultaat was het einde van de bullish rally en een correctie waarbij Bitcoin meer dan 50% van zijn waarde verloor. Altcoins kregen de grootste klap, waarbij de meeste meer dan 70% van hun waarde verloren.
Hoewel de exit van China uit cryptocurrencies op de markt is overwogen, zijn er twee vergelijkbare risico’s in overvloed in Rusland, de Verenigde Staten en El Salvador. Rusa heeft onlangs aangekondigd dat het land niet langer pro-crypto is.
De Russische Centrale Bank heeft een onbedoeld rapport uitgebracht over cryptocurrencies, waarin wordt gewaarschuwd dat het een piramidespel is en het monetaire beleid van het land bedreigt. Ze richtten zich ook op mijnbouw die, zeggen ze, de groene agenda van Rusland heeft beschadigd.
Hoewel de president van het land een verbod lijkt te hebben ingeperkt, is de Centrale Bank nog steeds een zeer belangrijke entiteit in elk land. Zoals kan niet worden gezegd hoe zijn relatie zich zou kunnen ontvouwen met betrekking tot de cryptocurrency-activiteiten van Rusland.
Als voor de Verenigde Staten lijkt de SEC een harde houding aan te nemen in de markt, met name synthetische tokens. Dit zou met name de markt kunnen vertragen Defi, en in combinatie met andere marktfactoren, kan in 2022 een nog grotere cryptocurrency-marktcrash veroorzaken.
Tot slot, wat politieke factoren betreft, is El Salvador, het eerste land dat Bitcoin wettig betaalmiddel maakt, onder druk van het IMF om de beslissing terug te draaien. Als het buigt voor druk, zou het een enorm succes zijn voor Bitcoin in termen van adoptie en zou het zich in de altcoin-markt kunnen storten. Deze politieke kwesties zijn een risicofactor die elke cryptocurrency-belegger moet overwegen bij het beleggen.
3. Rentetarieven
Een van de triggers van de huidige ineenstorting van de cryptocurrency-markt is de angst dat de Amerikaanse Federal Reserve <span lang=”en”> zou kunnen zijn om de rente te verhogen agressief in 2022. De angsten rond dergelijke renteverhogingen hebben cryptocurrencies beïnvloed, en met goede reden.
De Verenigde Staten is een van de grootste markten voor cryptocurrencies. Daarom, als de Federal Reserve de rente agressief hoger duwt, betekent dit dat de kosten van lenen om te investeren zullen stijgen. Dit betekent bij uitbreiding dat mensen terughoudend zullen zijn om te investeren in risicovolle activaklassen, waardoor de cryptocurrency-markt wordt uitgehongerd van broodnodige investeringen.
De bewegingen in de Verenigde Staten zijn verslechterd omdat andere belangrijke economieën dit voorbeeld lijken te volgen. In het Verenigd Koninkrijk is de rente bijvoorbeeld gestegen. In december steeg de rente met 0,25% en lijkt er weer een renteverhoging op komst.
Centaal meldde Reuters dat de Bank of England voor de tweede keer in minder dan twee maanden de rente in februari zou moeten verhogen. Deze stap kwam toen de inflatie hoger sprong dan verwacht, en test nu de niveaus die drie decennia geleden voor het laatst werden gezien.
Het verhogen van rentetarieven in combinatie met grote economieën zoals China die nu uit het cryptocurrency-ecosysteem zijn, vormt een risico voor Bitcoin en andere cryptocurrencies. Als meer landen een hawkish monetaire beleidsbenadering hanteren, is een verdere ineenstorting van de cryptocurrency-markt in 2022 mogelijk.
4. Nog een blok
Een ding dat de Covid-19-pandemie heeft laten zien, is dat het zeer onvoorspelbaar is. In 2021 werd een groot deel van de wereldbevolking gevaccineerd, om vervolgens een nieuwe variant uit te brengen, de Omicron-variant. Onlangs was er een bericht dat een nieuwe versie van Omicron, genaamd Omicron BA.2, zich begon te verspreiden.
Volgens de Deense minister van Volksgezondheid is een nieuwe coronavirus-subvariant Omicron besmettelijker dan zijn voorganger. De B.A. 2-afstamming is tot nu toe gedetecteerd bij mensen in Europa en Noord-Amerika, met gevallen gemeld in heel Denemarken.
Hoewel wetenschappers hebben gezegd dat de subvariant niet dodelijk is, is het echt niet te zeggen of een gevaarlijkere variant naar buiten zou kunnen komen en de wereld terug zou kunnen brengen naar de lockdowns van 2020. In zo’n scenario kunnen de financiële markten zinken als beleggers zich voor de veiligheid wenden tot contant geld en andere veilige activa. Als we bedenken dat cryptocurrency tot de meest risicovolle activaklassen behoort, zouden de implicaties erger zijn.
Het ergste is dat zo’n scenario niet vergezocht is. Dit heeft veel te maken met het feit dat er wereldwijd een grote vaccin-aarzeling heerst. Verhoogt het risico dat nieuwe varianten van het virus uit deze bevolkingsgroepen zullen opduiken en de vaccins die vandaag op de markt beschikbaar zijn, zullen verslaan.
Gezien het feit dat cryptocurrencies zich al in een bearmarkt bevinden, zou een wolk van onzekerheid over de pandemie gemakkelijk een nog grotere cryptocurrency-marktcrash in 2022 kunnen veroorzaken. Het is een van de grootste risicofactoren waarmee de markt vandaag wordt geconfronteerd, omdat het moeilijk is om het te zien aankomen, net zoals niemand het begin van COVID-19 in 2020 heeft gezien.
5. De bubbel van alles is gebarsten
Er is de afgelopen twee jaar gesproken over een “bubbel van alles”, en er zijn zelfs boeken over geschreven. Zo wat is “de bubbel van alles” en hoe beïnvloedt het cryptocurrencies?
De “bubbel van alles” is het best te vangen in het boek, De bubbel van alles: het laatste spel voor het beleid van de centrale bank door Graham Summers. In dit boek beschrijft Summers niet alleen de geschiedenis van een gebeurtenis, maar schetst hij ook een beeld dat laat zien hoe elk tijdperk verbonden is met ons huidige financiële systeem. In overeenstemming met de vorming van de Federal Reserve, tot vandaag wanneer we seriële bubbels leven: technologie in de jaren 90, huisvesting in de vroege jaren 2000 en nu de staatsschuldzeepbel.
Dat alles in de wereldeconomie gekoppeld is aan obligaties, betekent een staatszeepbel dat alle activa zich in een zeepbel bevinden en dat er een reset op komst kan zijn. Als deze zeepbel barst, zou dit betekenen dat alle activa zouden instorten, waardoor in wezen het wereldwijde financiële systeem zoals we het vandaag kennen, zou worden hersteld.
Het ergste is dat er indicatoren zijn dat de zeepbel van staatsobligaties barst. In 2012 verloor Gere zijn triple-A debt rating. Sinds hebben meer landen de kwaliteit van hun schuld zien verslechteren, vooral in ontwikkelingslanden.
Met de COVID-19-pandemie die de schuldenlast versnelt en meer landen die nu worstelen met schulden, is het niet ondenkbaar dat een wereldwijde staatsschuldencrisis een mogelijkheid is.
Als het in 2022 gebeurt, dan zou het catastrofaal zijn voor cryptocurrencies. Dit omdat terwijl de waarde van alle activa zou dalen, risicovolle activa de grootste klap zouden krijgen. Curtors staan erom bekend correcties tot 90% te registreren in normale economische tijden. Een scenario waarin markten worden gereset, kan een cryptocurrency-marktcorrectie van epische proporties veroorzaken.
6. Kabel
Er zijn zorgen geweest over Cavezza1:1 dollar steun voor al jaren. Het probleem wordt nog groter nu Tether is gestegen tot een gemiddeld volume van 69 miljard dollar per dag. Linkingly betekent dit dat Tether $ 69 miljard in contanten heeft om de $ 69 miljard te vertegenwoordigen die dagelijks wordt verhandeld. Dit trekt niet voor niets de interesse van Amerikaanse toezichthouders.
Eerst, als genoeg dollars niet terugkrabbelen, dan zou het een van de grootste fraudeurs aller tijden maken. Hoewel het genoeg dollars heeft om alle Tether in omloop te ondersteunen, riskeert het nog steeds de economie als beleggers besluiten om al hun Tether tegelijkertijd in te ruilen voor Tether, zoals gebeurt tijdens bankruns.
Op dit moment zijn de dagelijkse volumes van Tether gelijk aan de top 50 grootste banken in de VS. Dit betekent dat een “bankrun” erop verreikende gevolgen zou hebben voor het Amerikaanse financiële systeem.
Toward het einde van 2021 publiceerde Bloomberg een artikel op Tether. Hij meldde dat in juli in de Verenigde Staten De minister van Financiën had de voorzitter van de Federal Reserve en andere hoge functionarissen opgeroepen om Tether te bespreken. Dit laat zien hoe hoog Tether is gestegen in termen van schijnwerpers van de Amerikaanse autoriteiten.
Hier is ook het risico voor de cryptocurrency markt. Dit omdat in het geval dat de Amerikaanse autoriteiten besluiten om Tether grondig te onderzoeken, dit een enorme paniek in de cryptocurrency-markt zou kunnen veroorzaken. Dit zou nog erger zijn als blijkt dat Tether niet 1:1 wordt ondersteund door de dollar. Het belang van Tether voor de cryptocurrency-markt zou gemakkelijk een marktcrash kunnen veroorzaken die de cryptocurrency-markt met ongekende proporties zou kunnen doen krimpen.
Van alle risicofactoren waarmee cryptocurrencies worden geconfronteerd, is de onzekerheid rond Tether degene die het meest waarschijnlijk een cryptocurrency-marktcrash in 2022 zal veroorzaken.
7. Overmatige hefboomwerking
Repaste heeft ervoor gezorgd dat markten in het verleden zijn ingestort en kan altijd opnieuw gebeuren. Voor de context werd de crash van de financiële markten in 2008 veroorzaakt door vele factoren, maar een van de grootste was de buitensporige hefboomwerking op de Amerikaanse subprime-huizenmarkt.
Ook in het ergste geval wordt de cryptocurrency-markt geconfronteerd met nog grotere risico’s van hefboomwerking dan traditionele markten. Dit omdat het een ongereguleerde markt is en de niveaus van hefboomwerking die beschikbaar zijn in de cryptocurrency-markt ongehoord zijn op de aandelenmarkten. Bijvoorbeeld, leas tot 100:1 is vrij gebruikelijk op cryptocurrency-uitwisselingen.
Zo, hoe is hefboomwerking een risicofactor en hoe kan het een cryptocurrency-marktcrash veroorzaken in 2022? Wel, bedenk dat hefboomwerking iemand in staat stelt om cryptocurrencies te verhandelen zonder veel van zijn geld in te zetten. Door het winstpotentieel dat voortkomt uit hefboomwerking, hebben veel beleggers in cryptocurrency te veel hefboomwerking.
Het probleem is dat zodra de markt begint te dalen, liquidaties een spiraaleffect kunnen veroorzaken dat de markt gemakkelijk naar beneden kan halen. Veel crypto flash crashes hebben veel te maken met dergelijke liquidaties. Sinu hefboomwerking een nog belangrijkere centrale rol speelt in de cryptocurrency-markt, is het risico op een epische crash als gevolg van dergelijke liquidaties vrij hoog.
Om te begrijpen hoe groot de risicohefboom voor de cryptocurrency-markt is, is het noodzakelijk om de cijfers te onderzoeken die betrokken zijn bij elke liquidatie.
In de laatste cryptocurrency marktcrash zag de markt over $1 miljard liquidaties in een paar uur op 5 december 2021.
Met de hebzucht naar verdere winst als een van de belangrijkste aanjagers van de cryptocurrency-markt, is het niet moeilijk om je een cryptocurrency-meltdown voor te stellen die wordt veroorzaakt door massale liquidaties.
8. Ongunstige regelgeving
Recurtors hebben het tot nu toe vooral goed gedaan omdat ze in een ongereguleerde omgeving opereren. Hoe dan ook, er komen regels aan en het risico bestaat dat ze negatief zijn. Deze risico’s en angsten zijn gebaseerd op dingen die in het verleden zijn gebeurd. Bijvoorbeeld, in 2021 heeft Zuid-Korea een aantal voorschriften vastgesteld waardoor een aantal cryptocurrency-uitwisselingen de winkel hebben gesloten.
Zuid-Koreaanse regelgeving betrof KYC en AML. Ze stellen vast dat iedereen die een cryptocurrency-account zonder bankrekening beheert, tot 5 jaar gevangenisstraf of een boete van maximaal $ 43.000 kan krijgen.
In de Verenigde Staten zijn in het verleden een aantal radicale voorstellen gedaan die de cryptocurrency-markt het risico zouden hebben gegeven zijn relevantie te verliezen. Begin 2021 stelde de Amerikaanse overheid bijvoorbeeld voor dat die cryptocurrency in privéportemonnees houdt zou worden onderworpen aan een identiteitscontrole voor transacties van meer dan $ 3.000. Het zou vergelijkbaar zijn met hoe banken KYC op hun klanten doen als het wordt geïmplementeerd. Het ergste is dat het vereist dat mensen die geen controle hebben over dergelijke gegevens, zoals miners en wallet creators, KYC doen.
Deze voorstellen laten zien dat de risico’s van regelgeving die de markt bedreigt, vooral in de Verenigde Staten, wereldwijd een belangrijke cryptomarkt zijn.
Het ergste is dat de VS enthousiast lijkt over cryptocurrency-regelgeving in 2022. De huidige Amerikaanse regering onderzoekt al de regulering van de cryptocurrency-markt. Onlangs meldde Yahoo Finance dat een aankomend memorandum van de Nationale Veiligheidsraad (NSC) waarin federale agentschappen worden verplicht om een SWOT-analyse van cryptocurrencies uit te voeren ook de mogelijke uitgifte van een digitale valuta uitgegeven door de Amerikaanse centrale bank te onderzoeken.
Als dergelijke regelgeving botst met de markt, kunnen ze een enorme risicofactor zijn voor cryptocurrencies in 2022. Het potentieel om in 2022 een ineenstorting van de cryptocurrency-markt te veroorzaken is vrij hoog.
9. Negatieve opmerkingen van invloedrijke mensen
Hoewel de cryptocurrency-markt het afgelopen decennium een enorme groei heeft doorgemaakt, is het nog steeds een zeer kleine markt in vergelijking met aandelen of grondstoffen zoals goud. Zoals is het nog steeds gemakkelijk voor een invloedrijk individu om de markt te bewegen door middel van hun opmerkingen.
Dit blijkt uit de manier waarop een miljardair als Elon Musk de markt kon controleren, met tweets. In 2020 kon Elon Musk de prijs van Dogecoin verhogen via tweets en medio 2021 steeg Dogecoin met meer dan 12.000% in slechts één jaar. Musk was ook in staat om de Bitcoin Bull Run te beteugelen door zorgen te uiten over zijn milieurecord.
Person’s controle over de gehele cryptocurrency markt is een risico. Dit omdat je nooit te zeker kunt zijn van wat zulke machtige individuen vervolgens zullen zeggen. Als ze een negatieve opmerking maken, vooral nu de markt zwak is, kunnen ze ervoor zorgen dat deze verder instort. Het is een enorme risicofactor waar elke cryptocurrency-belegger zich bewust van moet zijn, voordat hij in 2022 in cryptocurrencies investeert.
10. Exchange Hack
Sindsinds het een ding werd, zijn exchange hacks een enorm risico geweest voor de cryptocurrency-markt. Ze leiden tot een grotere omzet dan de meeste andere risicofactoren hierboven. De bekendste daarvan is waarschijnlijk de Mt.Gox hack die in 2014 een ineenstorting van de cryptocurrency-markt veroorzaakte. Een andere hack die een ineenstorting van de cryptocurrency-markt veroorzaakte, was de CoinCheck hack in 2018.
Today is het bedrag op cryptocurrency-uitwisselingen veel hoger dan ooit. De meeste van deze volumes worden opgeslagen in enkele grote beurzen zoals Binance, Coinbase en Kraken. In wezen, als een van deze uitwisselingen wordt gehackt, kan de impact op de cryptocurrency-markt catastrofaal zijn.
Een dergelijke hack kan erger worden gemaakt omdat de cryptocurrency-markt 2022 zwak begon, waarbij de meeste cryptocurrencies tot 50% van hun waarde verloren.
Met hackers die steeds geavanceerder worden, is dit een risico dat elke cryptocurrency-belegger op een bepaald moment zou moeten verwachten.