In deze tweede les over ZuluTrade-handelaren bespreken we een van de belangrijkste onderdelen voor grafische analyse in de prestaties van de signaalaanbieder van ZuluTrade.
We zullen kijken naar het macrogedeelte genaamd тАЬ Trading тАЭ op het profielblad van de handelaar.
Open een demo-account bij ZuluTrade om te leren hoe u dit platform kunt gebruiken door onze gids te volgen.
Begin met het kopiëren van het beste!
Sommario [Verbergen]
- 1 ZuluTrade Signal Provider: tabblad Winst
- 1.1 Praktijkvoorbeeld
- 1.1.1 Pip Winsten
- 1.1.2 Bewerkingen
- 1.1.3 Maximum aantal transacties geopend
- 1.1.4 PIPS medium
- 1.1.5 Bewerkingen
- 1.1.6 Minimaal eigen vermogen vereist
- 1.1.7 Maximale drawdown
- 1.1.8 Gemiddelde handelstijd
- 1.1 Praktijkvoorbeeld
- 2 ZuluTrade Signal Provider: tabblad Prestaties
- 2.1 Maandelijkse NLP
- 2.2 Praktijkvoorbeeld
- 2.3 Handelsvolume
- 2.4 Per valutapaar
- 2.5 Beter тАУ Slechter
- 2.6 Beoordeling (ranking)
- 3 ZuluTrade Signal Provider: tabblad Trades
- 4 ZuluTrade Signal Provider: tabblad DrawDown
-
- 4.0.1 Dagelijkse drawdown (dagelijkse drawdown)
-
- 5 ZuluTrade Signal Provider: Slippage Tab
- 5.1 Tabblad Geschiedenis (Handelsgeschiedenis)
ZuluTrade signaalprovider: tabblad Inkomsten
Voordat ik inga op alle functies en informatie die u kunt vinden in het grafische gebied in het profiel van de handelaar, wil ik u de 2 bovenstaande filters laten zien:
Alle valutaparen filteren: Hiermee kunt u de valutaparen selecteren die u wilt analyseren in de onderstaande tabel.
Zoals u kunt zien, kunt u de grafische weergave alleen configureren voor bepaalde valutaparen. Het wordt handig als u specifieke analyses moet uitvoeren op de handelsstrategie van de handelaar op bepaalde onderliggende activa.
Tijdfilter: Met het tijdfilter kunt u een specifiek tijdsbestek selecteren als u de handelsvoortgang van de handelaar over bepaalde perioden wilt controleren.
Houd er rekening mee dat beide filters van invloed zijn op de onderstaande afbeeldingen.
Na deze noodzakelijke verduidelijkingen kunnen we beginnen!
Over de inkomstensectie gesproken, laten we natuurlijk beginnen met de grafische weergave van wat een handelaar heeft verdiend in termen van PIP, dat wil zeggen zijn kapitaallijn .
Maar laten we niet meteen conclusies trekken, want deze hoofdletter is niet de klassieke, zoals je zou denken.
Het eerste dat u moet zeggen, is dat de trend van dag tot dag wordt beschouwd, dus de gerapporteerde waarden worden berekend door de dagelijkse bewerkingen op te tellen . Ten tweede toont deze waarde niet de evolutie van het aantal gewonnen of verloren pips alleen voor gesloten posities, van dag tot dag.
Dit is een hybride kapitaallijn. Elke dag worden de pips berekend die zijn verzameld of verloren met de transacties die zijn gesloten, en in die waarde wordt de slechtste vermindering van de rekening op die dag afgetrokken, altijd in termen van pips.
Zoals u ziet, is ZuluTrade echt een geweldig hulpmiddel om te beginnen met het kopiëren van de beste handelaren. Het is een goede optie om uw handel te diversifiëren.
Open hier een gratis demo.
Bouw praktijkvoorbeeld
Stel dat de handelaar op één dag 10 open transacties heeft en er een sluit met een winst van 30 pips, terwijl de anderen open blijven. Gedurende de dag leden sommige transacties echter verliezen en op een gegeven moment leidden alle open transacties ertoe dat het account een maximaal totaalverlies van -100 pips bereikte. Welnu, ZuluTrade is van mening dat de 30 pips van de handel in winst zijn gesloten en de waarde van -100 pips van vermindering aftrekt die de rekening van de handelaar echt in zijn ergste heeft moeten lijden.
Dus: 30 тАУ 100 = -70 pips. Voor die dag zal de kapitaallijn van de handelaar in zijn persoonlijke profiel een daling van -70 pips laten zien.
In de grafiek, in de rechterbovenhoek, kunt u de optie Open Operations selecteren, waarmee u, samen met de winstcurve, ook het aantal openstaande transacties in de markt kunt zien, waardoor het daar is gekomen.
Onder de grafiek heeft u een tabel met de analytische / statistische gegevens die verwijzen naar de activiteiten van de handelaar. In detail:
Uitzichts-inkomsten
De totale winst van de pips gegenereerd door de handelaar, gedurende de periode die hij selecteerde met behulp van het тАЬtimefilterтАЭ. Transacties die openstaan voor de markt worden ook meegenomen in de telling.
Operations
Het totale aantal transacties dat de handelaar in de geselecteerde periode heeft gesloten.
Maximum aantal openstaande transacties
Het totale aantal transacties dat tegelijkertijd is geopend, gedurende de geanalyseerde periode.
PIPS ondertekenen
De gemiddelde waarde van pips verkregen per transactie. Het kan ons een geweldige eerste aanwijzing geven om het type strategie te begrijpen dat door de handelaar wordt geïmplementeerd, maar het is niet noodzakelijkerwijs onthullend.
Peraties van succes
Het toont het percentage gesloten transacties voor winst, op het totaal van degenen die openstaan voor de markt, altijd met verwijzing naar de geanalyseerde periode.
Minimum billijkheid vereist
Het is een waarde uitgedrukt in dollars en bepaald door ZuluTrade op basis van handelsgegevens, altijd geanalyseerd binnen de door u vastgestelde tijdshorizon. Deze waarde is louter indicatief, maar wel nuttig. U moet begrijpen welke hoeveelheid geld u mogelijk nodig hebt om de perfecte replicatie van de handelaar mogelijk te maken.
Maximun DrawDown
Maximale verlieswaarde van de rekening, uitgedrukt in pips en verwezen naar de geselecteerde periode.
Tijd
Altijd verwijzend naar de periode die voor analyse is geselecteerd, is het een waarde uitgedrukt in dagen, die de gemiddelde duur van de enkele transactie op de markt informeert.
ZuluTrade Signal Provider: tabblad Prestaties
Dit is ongetwijfeld een van de belangrijkste tabbladen op het niveau van nuttige informatie die we kunnen vinden in dit gedeelte van het persoonlijke profiel van ZuluTrade Signal Provider.
Pnl maandelijks
Begin met maandelijkse NLP (maandelijkse winsten en verliezen). Het is een histogramgrafiek, gedeeld door maanden, die het aantal pips weergeeft dat elke maand wordt verzameld of verloren. De oranje balk toont alleen winsten of verliezen voor posities die gedurende de maand zijn gesloten, terwijl de blauwe balk transacties beschouwt die nog niet zijn gesloten, gemaakt tussen maanden (niet-gerealiseerde BNP = niet-gerealiseerde winsten en verliezen).
Bouw praktijkvoorbeeld
Dit betekent dat als de handelaar aan het einde van de maand nog open posities had, het pip-bedrag van die posities in de blauwe kolom wordt weergegeven. Stel bijvoorbeeld dat een signaalaanbieder gedurende de maand 300 pips heeft gewonnen en in de hit van de maand alle transacties op één na heeft afgesloten met een verlies van -300 pips. De grafiek toont een oranje kolom van 300 pips en een omgekeerde blauwe kolom van -300 pips.
ZuluTrade heeft dit systeem bedacht om signaalaanbieders die de riskante gewoonte hadden om nooit transacties met verlies te sluiten, maar dit alleen te doen, onmiddellijk te ontmaskeren als een manier om winst te maken. Zonder de blauwe kolom zouden alleen altijd positieve oranje kolommen zijn gevonden, omdat met de gesloten posities de handelaar echt won, maar je zou de enorme hoeveelheid pips in een p niet grafisch hebben gezien. Verlies dat de Signaalaanbieder met open posities met zich meebracht en nooit sloot.
Zoals u kunt zien, is deze optie standaard geselecteerd door ZuluTrade. U hebt echter de mogelijkheid, altijd in de rechterbovenhoek, om de optie “Alleen gesloten bewerkingen” te selecteren, op deze manier ziet u alleen de oranje histogrammen, die alleen de gesloten bewerkingen in de maand vertegenwoordigen. Het grafische resultaat wordt hieronder weergegeven.
ZuluTrade stelt u in staat om de transacties van andere handelaren serieus te kopiëren en biedt professionele hulpmiddelen om de aangeboden signalen te evalueren. Begin met het kopiëren van het beste met ZuluTrade (Open een gratis account vanaf hier)
Zoals u kunt zien, is de informatie die u uit deze grafiek ontvangt minder en gedeeltelijk dan de vorige. Bovendien zijn de gerapporteerde waarden verschillend, omdat de positieve of negatieve waarden van open marktposities niet in aanmerking worden genomen bij de berekening .
Volume wijzigen
Hier is nog een histogram. Op de x-as heb je altijd tijd, gedeeld door maanden, op de y-as heb je het aantal bewerkingen uitgevoerd door de Signal Provider. Met deze grafiek kunt u niet alleen zien hoeveel transacties deze handelaar gemiddeld elke maand uitvoert, constant of niet, of dat het in de loop van de tijd is veranderd, maar u kunt ook zien hoeveel van deze transacties, maand na maand, winsten, verliezen of break-even punten hebben gehad.
Voor elke maand heb je in feite drie balken van drie verschillende kleuren, Blauw voor verliezen, Oranje voor winsten, Grijs voor gesloten transacties op gelijke voorwaarden. De breedte van elke kleur is evenredig met het maandelijkse aantal bedrijfsactiviteiten. Als u bovendien de muisaanwijzer op elke kolom plaatst, kunt u het werkelijke aantal bewerkingen zien.
Per valutapaar
Nog een histogramgrafiek. Op de abscissa-as vindt u de valutabeurzen waarin de handelaar tot dat moment heeft geopereerd, op de ordinaatas vindt u de hoeveelheid pips die voor elk valutapaar zijn gewonnen of verloren.
Met behulp van het filter van “Elk valutapaar” boven de grafiek, waarmee u een of meer van deze paren kunt selecteren, ziet u de voordelen van de geselecteerde wisselkoersen.
In dit geval verandert de grafiek van histogram naar lineair, met een hoofdletter (klassiek deze keer).
Dit is een geweldige manier om te begrijpen waar de handelaar op zijn best is en waar hij een beetje meer lijdt.
Beste тАУ Worst
Het is raadzaam om deze grafiek zorgvuldig te analyseren bij het openen van het persoonlijke profiel van een handelaar. Op de as van de abscis vindt het tijd, terwijl het op de ordinaat pitten heeft.
De grafiek toont voor elke dag het aantal pips van de beste gesloten transactie en het aantal pips van de slechtste daling die door een transactie is geleden. Alle punten van de beste transacties zijn verbonden door een oranje lijn, alle punten van de slechtste drawdowns of dalingen zijn verbonden door een blauwe lijn.
Over het algemeen zal de oranje lijn boven nul zijn, maar het is niet helemaal noodzakelijk, want als een handelaar, laten we zeggen het geval, slechts twee transacties op de dag opent en beide verlies hadden, dan zal uw beste transactie met geweld een handel met verliezen blijven, het duidelijk degene is die het minst heeft verloren. Het tegendeel is echter niet waar. Er kunnen slechts 2 sluitingen op een dag zijn, beide winnend, maar aangezien de blauwe lijn de vereniging is van de ergste verliezen of reducties, maar niet de ergste sluitingen, zal de l-lijn nog steeds minder dan nul zijn (hooguit gelijk aan 0 ), wat de slechtste vermindering tussen de twee aangeeft.
We kunnen zeggen dat de conformaties die we verkiezen in principe die zijn met constante en vrij vlakke lijnen, waarbij de excursie van de blauwe lijn erg smal is en de oranje erg breed. Dit kan een goede indicatie zijn van de sterke en consistente strategie van de handelaar . Ten tweede, en het belangrijkste, zou het betekenen dat de handelaar in principe snel verliezen vermindert en hem in plaats daarvan in staat stelt winst te genereren , een van de beste functies die kunnen worden verkregen bij het handelen.
Waardering (rangschikking)
In deze grafiek kunt u de evolutie van de rangschikking van de handelaar in de loop van de tijd observeren.
Zoals we al hebben vermeld, is de ZuluRank-ranglijst, ondanks de beste inspanningen van ZuluTrade, zeker geen betrouwbaar model om uw beslissingen te ondersteunen en te valideren. Daarnaast zijn er, zoals je zult zien, vaak echt overdreven schokken in de positionering van signaalaanbieders, die zich dan op korte termijn vrijwel direct herstellen.
Zelfs als ze verwijzen naar de classificatie, zijn het nog steeds te overdreven bewegingen, wat de onbetrouwbaarheid van deze tool bewijst. Het kan echter een goed element zijn om de nieuwsgierigheid te bevredigen en de geschiedenis van de signaalaanbieder te bekijken.
ZuluTrade signaalaanbieder: tabblad Transacties
In de sectie Trades gaan we de cirkeldiagrammen analyseren die ZuluTrade ons ter beschikking stelt. Er zijn er twee en ze kunnen in de rechterbovenhoek worden geselecteerd.
De eerste, paren, toont grafisch het aantal transacties dat door de handelaar is uitgevoerd voor elk uniek valutapaar ten opzichte van het totaal. Hoe groter het stuk cake, hoe groter het aantal uitgevoerde bewerkingen.
Door er met de muis overheen te zweven, kunt u ook het werkelijke aantal transacties zien dat op die wijziging is gedaan. Hier kunt u grafisch de voorkeursversnellingsbak van de signaalaanbieder zien, of deze homogeen werkt in meerdere, of dat deze slechts in een paar is gespecialiseerd.
De tweede is nog interessanter: de handelstijdzone geeft aan wanneer deze transacties zijn geopend. Transacties worden gegroepeerd volgens de vier tijdsfasen van de markt, ook wel marktsessies genoemd.
Er is de Aziatische sessie, die voornamelijk Japan, China, Australië en Nieuw-Zeeland omvat, er is de Europese ochtendsessie met alle landen van de eurozone., Oost├б sesi├│n Amerikaans , die de Europese secci├ n avond doorsnijdt, waardoor het piekmoment van uitwisselingen van alle tijden of tijdzones ontstaat, oost├б om de Amerikaanse middag af te ronden , waar volumes dalen met de datum dat het in Europa middag is en de markten sluiten
Dit zijn de belangrijkste banden waarin handelaren actief zijn, afhankelijk van hun strategie en natuurlijk afhankelijk van het land waarin ze wonen. Het is interessant om te begrijpen hoe een handelaar zich gedraagt, zelfs met betrekking tot schema’s. Sommige signaalaanbieders gebruiken strategieën waarbij transacties worden geopend en gesloten tijdens de middaguren van de Europese of Amerikaanse sessie, waar de volatiliteit en volumes lager zijn en de risico’s in principe lager kunnen zijn, omdat de pips voor elke transactie duidelijk lager zullen zijn.
Deze grafiek is een geweldige manier om snel en duidelijk te begrijpen waar de activiteit van een handelaar is geconcentreerd. Open een demo-account bij ZuluTrade en u kunt deze tools gaan gebruiken om op hun best te kopiëren. (klik)
ZuluTrade signaalprovider: tabblad DrawDown
We komen hier bij het belangrijkste gedeelte van het persoonlijke profiel , waar u zult proberen de mate van risico te begrijpen die een handelaar in zijn portefeuille zou kunnen hebben.
We hebben in de vorige cursus over Social Trading al gezien wat Drawdown is en wat de versies en betekenissen ervan kunnen zijn. In deze les zullen we alleen kijken naar wat ZuluTrade u laat zien, terwijl we in de eigenlijke les over ZuluTrade-schaalvergroting een diepgaande blik zullen werpen op wat schalen u kan onthullen voor uw analyse en strategie.
Om uw handelaarsanalyse-ervaring te verbeteren, biedt ZuluTrade u drie verschillende indicatoren in de DrawDown-grafiek, die afzonderlijk of allemaal samen in verschillende combinaties kunnen worden geselecteerd.
Dagelijkse drawdown (dagelijkse drawdown)
Het is een indicator die, door middel van een groene histogramgrafiek, het dagelijkse bedrag van het maximale potentiële verlies van de handelaar laat zien, rekening houdend met de som van de transacties die op rekening en in negatief zijn geopend.
Alleen gesloten transacties: via een blauwe lijn toont het de trend van het rekeningsaldo in de loop van de tijd. Het rekeningsaldo houdt alleen rekening met gesloten transacties.
Inkomsten: het is dezelfde grafiek die te vinden is in de sectie тАЬGananciasтАЭ, waarvan we enkele eerdere paragrafen hebben geanalyseerd. Het is in feite de samensmelting van de twee voorgaande grafieken, met de som van de schommelingen die door de winstoperaties worden gegeven.
Zoals verwacht, heb je de mogelijkheid om de DrawDown te analyseren rekening houdend met de individuele aspecten of om alle drie de elementen op de grafiek te plaatsen.
We moeten toegeven dat zuluTrade vanaf het begin, toen alles nog niet duidelijk was, vandaag een brede diepte van gegevensanalyse biedt, waarmee u de handelaar met het juiste risicoprofiel kunt identificeren en vooral aan handelaren kunt ontdekken dat ze een beetje ruw zijn. Begin met handelen bij ZuluTrade. Doe het vanaf hier gratis. (klik)
ZuluTrade signaalprovider: Slippage Tab
Slippage is niets meer dan het verschil tussen de prijs waartegen de Signal Provider-transactie werd uitgevoerd en de prijs waartegen de transactie van de belegger werd uitgevoerd.
De redenen waarom dit meestal gebeurt, kunnen twee zijn:
- De makelaar van de handelaar en de makelaar van de volgerbelegger noteren iets andere prijzen wanneer de transactie wordt uitgevoerd;
- In de periode, zij het minimaal (zelfs met een paar honderdsten van een seconde), tussen de uitvoering van de order door de handelaar en de replicatie op het account van de handelaar, is de prijs van het instrument veranderd, dus de volgermakelaar kan niet langer dezelfde prijsvoorwaarden garanderen als de handelaar, maar alleen de huidige.
Het is duidelijk dat deze verschillen positief of negatief kunnen zijn, en u zult de gelegenheid hebben om het op te merken door te controleren of uw activiteiten goed zijn gerepliceerd. Om deze grafiek te maken, beschouwt ZuluTrade elke keer dat de slippage tegen de volger van de belegger was en rapporteert een gemiddelde van deze waarden voor elke makelaar.
U zult niet altijd alle makelaars voor elke handelaar vinden. In feite kan ZuluTrade alleen als een gebruiker signalen heeft gerepliceerd met een live account bij een partnermakelaar, het niveau van slippage voor die specifieke makelaar analyseren. Daarom, als een signaalaanbieder geen beleggersvolgers met een live-account heeft gehad, zullen ze geen analyseerbare slippage-niveaus vinden.
Als er accounts zijn of momenteel gekoppeld zijn, vindt u alleen statistieken over de makelaars die contact hebben gehad met die signaalaanbieder.
Het is duidelijk dat hoe lager het niveau van slippage, hoe beter de kwaliteit van de signaalreplicatie van die handelaar en hoe uniformer zijn prestaties zullen zijn in vergelijking met die van u.
History tab (Handelsgeschiedenis)
Verder afdalend, gaan we naar het gedeelte waar de volledige lijst (en vol details) van de door de handelaar uitgevoerde bewerkingen wordt gerapporteerd .
Door op Handelsgeschiedenis te klikken, kunt u een volledige lijst zien van alle gesloten transacties die door die handelaar zijn gedaan. Elke kolom komt overeen met een nauwkeurig detail:
- Valuta: De valuta-uitwisseling waarin de transactie is uitgevoerd
- Type: Het type uitgevoerde transactie, of het nu GAAT OM KOPEN of VERKOPEN.
- Standaardbatch: de hoeveelheid in batches die door de signaalaanbieder wordt gebruikt bij het openen van de transactie op de persoonlijke rekening
- Openingsdatum: de exacte datum, inclusief minuten en seconden, waarop de handelaar de transactie heeft geopend
- Sluitingsdatum : dezelfde maar te sluiten
- Openen / Sluiten: de prijzen waartegen de transactie werd geopend en vervolgens gesloten
- Hoog: het maximale bedrag aan winst in pips dat wordt verkregen uit die ene transactie
- Laag: de maximale hoeveelheid verlies in pips verkregen uit die ene bewerking
- Swap: De geaccumuleerde rente van de transactie bleef open na de dag (het kan positief of negatief zijn, afhankelijk van de valuta die is gekocht en de valuta die is verkocht)
- Winst: het bedrag van de gerealiseerde pip van winst of verlies en de bijbehorende geldwaarde, afhankelijk van de grootte van het lot waarmee de transactie werd geopend.
- Totaal: Het totale bedrag op de rekening tegen het sluiten van die transactie, zowel in termen van PIP als geld.
- Het pictogram тАЬLтАЭ dat verschijnt, het eerste aan de linkerkant. Door erop te klikken, zult u de absolute professionaliteit waarderen waarmee ZuluTrade gegevens en prestaties toont. Hier vindt u de grafische geschiedenis van elke transactie, met een grafiek die laat zien wanneer deze werd geopend en waar, wanneer deze zijn maximum (maximum) bereikte en waar, evenals voor het minimum en de sluiting. Voor patiënten die een analyse ondergaan, is dit zeker een unieke kans.
Deze lijst met bewerkingen kan naar believen worden besteld. Klik gewoon op de kop van elke kolom om transacties te rangschikken op basis van die waarde, in de oplopende richting of, door opnieuw te klikken, in de aflopende richting. U zult zien hoeveel analyses en overwegingen uit deze mogelijkheid kunnen voortvloeien die zeer nuttig zijn voor het maken van uw strategie.
Een laatste belangrijk element van de geschiedenis is het feit dat het kan worden geëxporteerd naar Excel.
Een zeer belangrijk element voor degenen die, zoals wij, graag meer gegevens kunnen kruisen door formules te maken die de activiteiten van de handelaar samenvatten.
Openstaande vacatures
Op dit tabblad kunt u zien of ze bestaan en wat de details zijn van de bewerkingen die de signaalaanbieder nog steeds voor de markt heeft geopend wanneer deze deze analyseert. Alle logica en informatie met betrekking tot de tabel is identiek aan wat zojuist is beschreven voor de tijdlijn.
Na dit tweede deel zult u begrepen hebben dat ZuluTrade een geldig alternatief kan zijn voor beleggen in de financiële markten. Probeer het nu gratis! (Klik)