Analyse van de aandelenkoersen van Engie

Over de Engie Groep

Engie is een Frans bedrijf dat zich ten doel stelt de huidige energie- en milieuproblemen aan te pakken. Het biedt oplossingen voor particulieren, steden en bedrijven, gebaseerd op een gediversifieerde gasvoorziening en een ecologisch elektriciteitsproductiepark. Het is ook een energieleverancier die in Frankrijk rechtstreeks concurreert met de grootste zoals EDF. Engie stelt momenteel meer dan 147.000 mensen tewerk en realiseert een omzet van meer dan 74 miljoen euro per jaar.

Details van de activiteiten van engie

Om engie-aandelen op de beurs te verhandelen, moet u ook een goed begrip hebben van haar activa. Hieronder presenteren we de details: Elektriciteit: Engie is vandaag de grootste producent van elektriciteit ter wereld. Het produceert elektriciteit via verschillende soorten energiecentrales, zoals:

• waterkrachtcentrales, met de dochteronderneming Tractebel Engie;
• installaties voor gecombineerde gaskringlopen;
• kolencentrales;
• brandstofcentrales en
• kerncentrales.

Hernieuwbare energie: Engie is ook zeer aanwezig in de sector van de hernieuwbare energie door haar activiteiten van:

• windenergie,
• zonne-energie,
• biomassa en
• geothermie.

Gas: Engie is ook aanwezig in de winning en toeleveringsketen van gas, evenals in de productie. Het is het eerste aardgastransmissienetwerk in Europa, evenals het eerste distributienet. Engie is ook de leider in aardgasopslagcapaciteit in Europa en de tweede Europese ontvangstcapaciteit in LNG-terminals. Ten slotte biedt Engie naast de eenvoudige levering van gas en elektriciteit een reeks energiediensten aan. Sommige van deze diensten zijn als volgt:

• het ontwerp, met haalbaarheidsstudies, basistechniek, bouwmanagement, hulp bij de bevordering van werk en ontmanteling;
• installaties en onderhoud, met oplossingen voor elektrische installatie, airconditioning en koeling, informatie- en communicatiesystemen en industrieel onderhoud;
• energiediensten, zoals de verbetering van de energieprestaties van gebouwen, de productie, exploitatie en distributie van lokale en hernieuwbare energie, facility management en beheer van stedelijke netwerken;
• huisvestingsdiensten, met oplossingen om het verbruik van hernieuwbare energie te beheersen, thermische renovatie van huizen, financieringsdiensten voor huishoudelijke isolatiewerken en
• slimme stadsdiensten, met de ontwikkeling van onderling verbonden netwerken, met slimme sensoren, communicerende meters, digitale technologieën voor het monitoren van het verbruik, afstandsbedieningstools voor energiesystemen en oplossingen voor het verminderen van de koolstofvoetafdruk van gebouwen.

Engie’s belangrijkste concurrenten

De Franse Engie Groep is momenteel de nummer twee in de elektriciteitsproductie- en distributiesector in Frankrijk. Zij exporteert echter ook haar energie naar Europa en de wereld en ondervindt dus min of meer sterke concurrentie. Wij stellen dan ook voor dat u hier de ranglijst van de grootste elektriciteitsproducenten ter wereld te weten komt en, vandaar de directe concurrentie van Engie:

• EDF is koploper als het gaat om productiecapaciteit;
• Engie staat op de tweede plaats in deze ranking;
• China Datang is momenteel de op twee na grootste groep ter wereld;
• de Italiaan Enel staat vierde op de ranglijst;
• dan hebben we Huaneng;
• E.ON in Duitsland;
• een Kepco;
• dan vinden we TEPCO, in Japan;
• RWE in Duitsland en
• Iberdrola in Spanje

 Het is essentieel om al deze concurrenten in aanmerking te nemen in uw fundamentele analyse van de aandelen van Engie. Hiervoor kunt u de resultaten van dezelfde online of in uw makelaar controleren.

Engie’s belangrijkste partners

De Engie Groep heeft de voorbije jaren ook een aantal strategische partnerschappen ontwikkeld, met name op het vlak van internationale ontwikkeling en technologische innovatie . Dit zijn de belangrijkste allianties die tot stand zijn gekomen.

• In 2015 werkte Engie samen met de Franse bank BNP Paribas om een internationaal proefproject voor factoring op te zetten.
• In 2016 werden Engie en General Electric ook partners en versterkten ze hun samenwerking op het gebied van digitale ontwikkeling, met name om de prestaties van de productiemiddelen van de Engie Groep te verbeteren.
• In 2017 werd de schneider electric groep partner van Engie door de wind- en zonneparken van de groep uit te rusten met zijn datamanagement- en besturingstechnologieprogramma’s.

Analyse van de aandelenkoersen van Engie

De aandelen van Engie zijn genoteerd in Parijs, brussel en Luxemburg, en integreren de berekening van de aandelenindices CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe en ASPI Eurozone.

Belangrijke feiten over aandelen Engie

• In 2017 had het bedrijf Engie een totale marktkapitalisatie van 33.290,35 miljoen euro.
• Het aantal effecten uitgegeven door Engie en momenteel in omloop op de beurs bedraagt 2 435 285 011.
• De aandelenkoers van Engie is momenteel genoteerd in sectie A van de Euronext Parijs-markt in Frankrijk.
• Het bedrijf engie maakt ook deel uit van de samenstelling van de Belgische nationale aandelenindex, de BEL20.
• De participatie van de vennootschap Engie bestaat uit 59,48% van de vlottende activa, 32,76% van de aandelen van de Franse staat, 2,75% van de werknemersaandeelhouders, 1,88% van de aandelen van de Caisse des Dépôts et Consignations, 1,54% van de eigen aandelen, 1,02% van de CNP-aandelen en 0,57% van de GBL-aandelen.

Economische en financiële geschiedenis van het bedrijf Engie

Om u te helpen de toekomstige bewegingen van de aandelen van Engie beter te begrijpen, moet u de gebeurtenissen kennen die dit bedrijf in het verleden hebben beïnvloed. Hier is een historische samenvatting van de meest recente gebeurtenissen:

• In 2009 publiceerde de Franse Commissie voor Energieregulering (CRE) de formule voor de berekening van de leveringskosten van GDF Suez.
• In 2010 kondigde de groep de alliantie aan met de Britse elektricien International Power, die zal leiden tot de oprichting van New International Power tegen 70% van het kapitaal van International Power. De groep wordt zo een leider op het gebied van diensten voor gemeenschappen.
• In 2013 kondigde de groep de aankoop aan van Balfour Beatty Workplace voor een onbekend bedrag.
• In 2014 kocht GDF Suez de Amerikaanse energie-optimalisatiegroep Ecova voor een totaal van $ 335 miljoen.
• In 2015 kondigde GDF Suez een naamswijziging aan om Engie te worden. In hetzelfde jaar kocht de groep 95% van de aandelen van Solairdirect voor een onbekend bedrag, waardoor de fotovoltaïsche energieopwekking werd verviervoudigd. Ook in 2015 nam Engie TSC over, een Australisch energiedienstenbedrijf.
• In 2016 tekende Engie een overeenkomst met Gazprom om de prijs van zijn langlopende gasleveringscontracten aan te passen. In hetzelfde jaar verwierf de groep 80% van Green Charge Network, dat gespecialiseerd is in batterij-energieopslag.
• In 2017 kreeg Engie een contract in Saoedi-Arabië voor de bouw van een elektriciteitscentrale voor een bedrag van 1,2 miljard dollar. In hetzelfde jaar kondigde het de verkoop aan van zijn belang in een joint venture in Azië en de Verenigde Staten aan Dynergy voor in totaal 3,3 miljard euro en zijn belang van 40% in Nugen voor 139 miljoen euro. Tegelijkertijd het belang in Compagnie du Vent verhoogd van 59% naar 100%.

De nieuwe ontwikkelingsstrategie van de Engie Groep

Na de privatisering van de historische energieleverancier EDF-GDF en de oprichting van GDF-Suez, dat later de Engie Groep zou worden, stond deze nieuwe entiteit voor tal van uitdagingen om het hoofd te bieden aan de steeds agressievere en belangrijkere concurrentie. Onlangs heeft de Engie Groep haar strategie gereorganiseerd door deze te concentreren op drie hoofdassen. De eerste hiervan is koolstofvrije (koolstofvrije) en minder vervuilende energie, verkregen door kolen en olie te vervangen. voor aardgas en hernieuwbare energiebronnen. De tweede is een gedecentraliseerde energie, die op een bepaalde afstand van de plaats van verkoop en gebruik wordt geproduceerd en opgeslagen. De derde is gedigitaliseerde energie door het creëren van captors, buggegevens en verschillende digitale hulpmiddelen die gericht zijn op het verbeteren van de energie-efficiëntie en het optimaliseren van het netbeheer. Deze strategie werd vervolgens de “3D-strategie” gedoopt met betrekking tot deze drie assen. Hier zijn de details en strategische verbeteringen die door het bedrijf zijn vastgesteld voor deze strategische beoordeling. Koolstofvrije energie: de Engie Groep stippelt al enkele jaren een effectieve strategie uit in de groene energiesector. Sinds 2014 heeft het zwaar geïnvesteerd in co2-arme energie met de ontwikkeling van tal van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind, zon, geothermie, biomassa, waterkracht of aardgas. Het heeft ook energiediensten opgezet voor gemeenschappen, bedrijven en individuen voor een meer verantwoorde consumptie. Kort daarna, in 2015, stopte de groep volledig met haar investeringen in de kolensector, een van de meest vervuilende energieën. Bedenk dat Engie in 2013 aankondigde zich te willen positioneren als pionier en leider in de energietransitie. Om die reden had het het jaar daarop, dat wil zeggen in 2014, een groene toezegging gedaan van ruim 2,5 miljard euro. Deze strategische verschuiving ten gunste van groene energie heeft niet alleen Frankrijk getroffen, omdat de groep zich ook richt op andere internationale markten en het type diensten in heel Europa ontwikkelt, evenals in Afrika, Chili, de Verenigde Staten en Mexico. Decentrale energie: de Engie Groep streeft er ook naar om decentrale energieproductie te bevorderen. Daarom heeft ze verschillende aanbiedingen gedaan, zoals zelfverbruik, gericht op particulieren, bedrijven of gemeenschappen, met de installatie van zonnepanelen of de transformatie van zonne-energie-oppervlakken. Om deze transitie succesvol te laten zijn, moet de Engie-groep uiteraard enkele activiteiten in de sector van de elektriciteitsopwekking van haar grote centrales afstoten om oplossingen te financieren  Het is dus een langetermijnstrategie die in de toekomst zijn vruchten moet afwerpen. Een gedigitaliseerde energie: Zoals alle bedrijven die up-to-date willen blijven en willen profiteren van technologische vooruitgang om te gedijen, is Engie zeer toegewijd geweest aan het moderniseren en digitaliseren van haar activiteiten. Deze digitalisering strekt zich uit tot zowel uw activiteiten en diensten als uw organisatie in het algemeen. Daartoe heeft de groep verschillende verenigingen gevormd op het gebied van klantrelaties,  hij richtte ook de entiteit Engie Digital op, die programma’s produceert en anticipeert op de digitale behoeften van de groep. Dankzij deze verschillende projecten en innovaties ontving de Engie-groep in 2016 de eCAC40-prijs voor digitale transformatie uitgereikt door het Franse Les Echos Business. Merk op dat de Engie-groep naast deze nieuwe 3D-strategie ook zwaar investeert in open innovatie. Om dit te doen, creëerde het een fonds dat tot doel had innovatieve startups en aanbiedingen voor interne en externe projecten te financieren.

De grote dochterondernemingen van de Engie Groep

De Engie Groep beschikt over een aantal onafhankelijke vennootschappen en entiteiten die een kwalitatieve multichannelstrategie mogelijk maken. Om dit bedrijf correct te leren kennen en te kunnen anticiperen op veranderingen in deze aandelen op de beurs, geven we u nu details over de grote dochterondernemingen van de groep en hun activiteiten. GRDF: GRDF is gespecialiseerd in gasdistributie en is nu een leider in deze sector van activiteit in Frankrijk en Europa. Deze dochteronderneming is verantwoordelijk voor de aanleg van het aardgasdistributienet, maar ook voor de exploitatie en het onderhoud ervan. Daarom heeft GRDF een openbaredienstcontract met de Franse staat. Dankzij dit netwerk de dochteronderneming levert aan haar eindafnemers aardgas voor een dertigtal verschillende leveranciers. Deze entiteit heeft momenteel wereldwijd 12.000 mensen in dienst. Engie Cofely – Dit door Engie opgerichte bedrijf is gespecialiseerd in energie-efficiëntie en milieudiensten. Het biedt diensten aan die voornamelijk bestemd zijn voor gemeenschappen, bedrijven in de tertiaire sector, de industrie en de gezondheidszorg. Haar belangrijkste missie is het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen, maar het is ook verantwoordelijk voor de productie van hernieuwbare energie en multitechnisch onderhoud en beheer. Het bedrijf Engie Cofely stelt momenteel 12.000 mensen tewerk in over de hele wereld en genereert een omzet van meer dan 2,5 miljard euro per jaar. Engie Electrabel – Deze Dochteronderneming van Engie is gespecialiseerd in de levering van energie, voornamelijk elektriciteit en aardgas, maar verleent ook diensten. Vandaag is het de grootste elektriciteitsleverancier van de Benelux. Engie Ineo: dit door Engie opgerichte bedrijf is een entiteit die gespecialiseerd is op het gebied van elektrotechniek, informatiesystemen en telecommunicatie. Het is met name verantwoordelijk voor de uitvoering van transport-, telecommunicatie- en energie-infrastructuurprojecten. Dit bedrijf heeft met name de renovatie van het Palais des Sports in Parijs uitgevoerd en is verantwoordelijk voor de werkzaamheden van het Forum des Halles. Het bedrijf heeft momenteel in totaal meer dan 15.600 mensen in dienst Europa. Engie IT: ook wel Engie Information et Technologies genoemd, het bedrijf is een dochteronderneming gespecialiseerd in informatiesystemen van de Engie groep. Meer bepaald is hij verantwoordelijk voor het ontwerp, de implementatie en de exploitatie van IT-oplossingen voor de medewerkers van Engie Group. Het biedt applicatiediensten en infrastructuren. Deze entiteit werd in 2008 geboren na de fusie tussen Gaz de France en Suez, met de oprichting van de mutualisatie van de informatiesystemen van de groep, wat leidde tot de geboorte van Engie IT, dat toen GDF Suez IT heette. Deze tak heeft op het moment van de lancering een kapitaal van 45 miljoen euro en haalt al snel een omzet van enkele honderden miljoenen euro’s. Onlangs rapporteerde it-bedrijf Engie een jaaromzet van meer dan 400 miljoen euro. Uiteraard hebben we hier niet alle bedrijven van de Engie-groep besproken, want die zijn zeer talrijk , maar op de website van de groep vindt u veel informatie over deze bedrijven.

Analyse van de sterke en zwakke punten van de groep en de acties van Engie

Om beter te begrijpen hoe de aandelen van Engie zich in de toekomst zouden kunnen gedragen en ontwikkelen en daarom constructieve strategieën voor de notering vast te stellen, is het cruciaal om een goed begrip te hebben van de sterke en zwakke punten van dit bedrijf, evenals wat de groeivooruitzichten zijn . Een van de sterke punten van de Engie Groep blijft vooral de diversiteit van haar productportfolio, zoals aardgas, waterkracht, kernenergie, zon, wind, biomassa en vele andere vormen van energie. Een belangrijk voordeel is ook de aanwezigheid van de groep op het internationale toneel, met ontwikkeling in meer dan 70 landen in de wereld. De Engie-groep heeft ook een grote elektriciteitsproductiecapaciteit en bevindt zich in een meer financiële positie.  Tot slot, laten we niet vergeten dat Engie de internationale leider is op het vlak van winst. De Engie Groep heeft echter ook enkele zwakke punten om rekening mee te houden. Een van haar zwakke punten heeft te maken met haar belangrijkste concentratie in Europa, met 80% van de inkomsten die in dit geografische gebied worden gegenereerd. Bovendien wordt de groep al enkele jaren beschuldigd van marktmanipulatie. Engie blijft een aantrekkelijke bron voor investeerders vanwege de vele kansen die zich in de nabije toekomst zullen voordoen. We merken bijvoorbeeld dat het een sterk ontwikkelingsvermogen heeft in sommige landen en geografische gebieden zoals India, Afrika of het Midden-Oosten, die interessante en winstgevende markten vertegenwoordigen. De sector hernieuwbare energie is ook een van de verbeterpunten die de Engie-groep nastreeft en daarin zou het interessante en winstgevende markten kunnen zijn.  positioneer jezelf als een leider. Om deze kansen optimaal te benutten, wordt Engie echter geconfronteerd met enkele bedreigingen, zoals steeds grotere concurrentie op het gebied van hernieuwbare energie of stijgende gasprijzen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de belangen van Engie in andere branches? De Engie Groep heeft tal van volledige dochterondernemingen, maar bezit ook belangen in andere bedrijven. Engie bezit zelfs belangen in de National Rhone Company; een belang van 80% in Gazocean, een in Marseille gevestigde onderneming die gespecialiseerd is in het zeevervoer van vloeibaar gas door LNG-schepen; participaties in Suez, een minderheidsdochter van Engie en haar eerste aandeelhouder; deelname aan de Diagnostics Agenda; participaties in CPCU en participaties in Climespace. Wat is de huidige groeistrategie van de Engie Groep? Van 2019 tot 2021 hanteert Engie een strategie van heroriëntatie in diensten en groene energie. Op deze manier heeft de groep zijn positionering in hernieuwbare energie en diensten versneld en wil ze wereldleider worden in geïntegreerde koolstofvrije oplossingen. Om dit te doen heeft het een belangrijk investeringsplan en is het gebaseerd op het creëren van groene energieproductiecapaciteiten die in de loop van de tijd uitbreiden. Is de staat Frans nog wel aandeelhouder van de Engie-groep? Vandaag is de Staat Frans nog steeds aandeelhouder van de engie-groep en bezit 23,64% van het kapitaal van de onderneming, in feite is het de eerste aandeelhouder van dit bedrijf, vóór de aandeelhouder in loondienst, die 4,03% van het kapitaal vertegenwoordigt, van BlackRock, dat 4,97% van de aandelen bezit, van CDC, dat 1,83% van het kapitaal bezit en van het publiek, waar we institutionele beleggers, individuele aandeelhouders en anderen vinden, die ongeveer 68,63% van dit kapitaal bezitten.