in

Samsung Aandelenkoers analyse

Over de Samsung Group

De Samsung-groep is van Koreaanse oorsprong en heeft in de loop der jaren dochterondernemingen vrijwel over de hele wereld ontwikkeld. In Europa kunnen we bijvoorbeeld Samsung Frankrijk of Samsung Spanje vinden. De activiteiten, die elk jaar een omzet van honderdduizenden dollars genereren, richten zich voornamelijk op de productie en verkoop van elektronische componenten, evenals computerapparatuur. Samsung is ook een leverancier van kabeltelevisie, monitoren, printers, airconditioners, koelkasten, wasmachines en medische apparaten. De sectie Bedrijfstechnologieën en mobiele communicatie biedt mobiele producten, communicatiesystemen, computers en digitale apparaten. Ten slotte biedt de sectie IT-oplossingen geïntegreerde schakelingen, computergeheugens, grootschalige systemen en lichtgevende diodes.

De belangrijkste concurrenten van Samsung

Sinds enkele jaren heeft de Samsung-groep zich voornamelijk gespecialiseerd in de productie en verkoop van mobiele telefoons van het smartphonetype, waardoor ze de nummer één in deze sector worden en de andere grote concurrenten overtreffen. Daarom moeten we in deze sector van activiteit kijken naar de gevaarlijkste concurrenten voor Samsung. Om u te helpen deze vergelijkende analyse uit te voeren en zo op de best mogelijke manier een positie in te nemen voor Samsung-aandelen, wij stellen u voor om hieronder de belangrijkste concurrenten van Samsung op deze markt te achterhalen.
  • De fabrikant Apple is momenteel de tweede in de ranglijst van fabrikanten van mobiele telefoons, met 14,1% van het marktaandeel.
  • Vervolgens vinden we het Chinese Huawei, dat zich met 8,9% marktaandeel op de derde plaats in deze ranglijst heeft weten te positioneren.
  • Xiaomi staat op de vierde plaats met een marktaandeel van 17,9%.
  • Tot slot staat Lenovo op de vijfde plaats met een marktaandeel van 4,8%.
  • Zoals gezegd staat Samsung bovenaan de lijst met niets meer en niets minder dan 21,7% marktaandeel in 2016.

De belangrijkste partners van Samsung

De Samsung-groep weet een zekere bekendheid te behouden in de sectoren van activiteit waaraan het de voorkeur geeft via verschillende associaties, die we u aanraden hier in meer detail te ontdekken.
  • Hij werkt met name samen met Apple voor de creatie van een koepelscherm voor de volgende iPhone. Deze vereniging is opgericht in 2017.
  • In 2016 had Samsung ook een overeenkomst getekend met Tesla voor het ontwerp van zijn batterijen voor mobiele telefoons.
  • Al in 2017 wordt verwezen naar een samenwerking tussen Google en Samsung op het gebied van kunstmatige intelligentie.
  • Ten slotte heeft de groep een breed partnerschap met het Microsoft-bedrijf op het gebied van professionele mobiliteit, vernieuwd in 2017 om nieuwe projecten te dekken.

Details van de verschillende producten en diensten aangeboden door Samsung

We hebben hierboven kort de activiteiten van het Samsung-bedrijf besproken. Om volledig inzicht te krijgen in de markten waarop het bedrijf zich richt, is het natuurlijk raadzaam om wat meer onderzoek te doen. Dit is wat we hier voorstellen en hiervoor geven we u de details van de verschillende activiteitensectoren waarin de groep optreedt. Het belangrijkste werkterrein van de Samsung-groep is natuurlijk mobiele telefonie. Deze sector is goed voor ongeveer een derde van de activiteiten van het bedrijf en stelt Samsung in staat zich internationaal te positioneren tussen de grote leiders. Meer in het bijzonder concurreert het vaak om ’s werelds leidende positie bij de verkoop van apparaten met zijn belangrijkste concurrent, Apple wint voortdurend nieuw marktaandeel dankzij zijn vermogen om te innoveren en steeds geavanceerdere en technologische smartphones voor te stellen. Samsung is ook een erkende fabrikant van LCD-, LED- en AMOLED-schermen. Dit is de tweede activiteit van de groep, met producten die bedoeld zijn om te worden geïntegreerd in computerschermen, maar ook telefoons of televisies. Vandaag is Samsung internationaal de nummer één in deze sector van activiteit. Om deze positionering te bereiken, heeft de Samsung-groep met name gekozen voor een overnamestrategie met, onder meer de aankoop in 2011 van aandelen van Sony in de joint venture die de twee entiteiten in 2004 oprichtten, voor een bedrag van 671 miljoen euro. De derde sector van de Samsung-groep heeft te maken met digitale media. In dit geval gaat het om de productie van apparaten voor het grote publiek, zoals flatscreentelevisies, koelkasten, camera’s of printers. Het is een zeer concurrerende sector die een van de belangrijkste doelstellingen van het bedrijf voor de komende jaren vertegenwoordigt. Samsung is ook een van de grootste halfgeleiderfabrikanten ter wereld en staat internationaal op de tweede plaats in deze sector van activiteit, net achter Intel. De Samsung-groep is specifiek gespecialiseerd in de productie van flashgeheugen en DRAM, een segment waarin het de nummer één ter wereld is met veel aanzienlijke marktaandelen. Ongeveer tweederde van de elektronische componenten die door Samsung worden geproduceerd, zijn, Het is een van de meest winstgevende activiteiten van de groep, waardoor het elk jaar aantrekkelijke marges en een aanzienlijke winst kan behalen. De Samsung-groep heeft eerder zijn technologische activiteiten op het gebied van verbonden brillen uitgeoefend. Hoewel deze activiteit vandaag op de lange baan is geschoven, heeft het aangetoond dat dit bedrijf in staat is om te innoveren en toekomstige toonaangevende markten te detecteren, aangezien het op dat moment een van de eerste producten was die de functies van smartphones verbond met een object van het dagelijks leven.  Samsung heeft opnieuw geïnnoveerd op dit gebied dankzij verbonden horloges, die zeer succesvol zijn geweest en nog steeds op de markt zijn. Tot slot moeten we ook wijzen op een andere diversificatie van de activiteiten van de Samsung-groep door de oprichting van het Samsung Play-systeem, een dienst waarmee u aankopen telefonisch kunt betalen dankzij NFC en contactloze technologie. Deze technologie is het onderwerp geweest van meerdere jaren onderzoek en heeft zich pas onlangs op de markt gevestigd. Het is een van de belangrijkste weddenschappen van het bedrijf voor de komende jaren. We zullen niet vergeten andere nevenactiviteiten van de Samsung-groep te noemen, die altijd een idee van diversificatie volgen, vooral met de wens van het bedrijf om zich op de markt voor groene energie te positioneren. De groep staat ook aan het hoofd van een Europees innovatiecentrum dat in 2013 in Londen is geopend en dat regelmatig financiering ontvangt voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

Belangrijke informatie over Samsung-aandelen

Hoewel het belangrijk is om de dynamiek goed te begrijpen die de verschillende trends in Samsung-aandelen in het verleden heeft veroorzaakt, zoals de meest schokkende fundamentele analysegebeurtenissen of de belangrijkste technische gegevens, moet u ook enkele basisfeiten kennen, zoals de volgende:
  • In 2017 bedraagt de totale marktkapitalisatie van de Samsung Group 200 miljard euro.
  • De aandelenkoers van Samsung is momenteel genoteerd aan de Amerikaanse Nasdaq All Markets.
  • De Samsung Group maakt ook deel uit van de samenstelling van de Amerikaanse Nasdaq 100-aandelenindex.
  • Het belang van de groep bestaat uit 13,5% van de aandelen van Samsung Electronics, 9,03% van de aandelen van de National Pension Service of Korea, 7,55% van de aandelen van Samsung Life Insurance, 4,25% van de aandelen van Samsung C&T Corp, 3,54% van kun-hee Lee PhD aandelen, 1,40% van The Vanguard Group, 1,32% Samsung Fire &Marine Insurance, 1,28% BlackRock, 1,24% NN Investment Partners BV en 1,13% Capital Research &Management Co.

Financiële en economische geschiedenis van het bedrijf Samsung

Om de verschillende prijsbewegingen die de evolutie van de aandelen van Samsung hebben beïnvloed beter te interpreteren, is het essentieel om diep in de recente geschiedenis van deze groep te duiken vanuit een financieel en economisch oogpunt. Hier zijn enkele data om in gedachten te houden:
  • In 2011 verkocht Samsung zijn harde schijfactiviteiten aan Seagate Technology voor $ 1,4 miljard, waarvan een deel in aandelen werd verkocht;
  • In 2014 begon de groep met het bouwen van een mobiele telefoonbedrijf in Vietnam; hetzelfde jaar kondigde de groep aan dat het zijn glasvezeldochter verkocht aan het corningbedrijf voor een niet bekendgemaakt bedrag; Samsung kondigde vervolgens de afschaffing aan van 10.000 banen in Zuid-Korea en het ontslag van tussen de 9% en 10% van het Chinese personeel;
  • In 2016 kocht Samsung het belang van 37,5% van Samsung Electronics in Samsung Card voor $ 1,3 miljard; hetzelfde jaar kocht HP de drukkerijen van de groep voor $ 1,05 miljard; Samsung werd ook veroordeeld tot het betalen van een boete van $ 120 miljoen aan Apple voor patentinbreuk; er waren andere problemen als gevolg van ongevallen veroorzaakt door de Samsung Galaxy Note 7, die werd ingetrokken en waarvan de marketing werd stopgezet, en in november van hetzelfde jaar kocht Samsung het bedrijf Harman, dat gespecialiseerd is in audiovisuele apparatuur die in auto’s is geïntegreerd.
Door te analyseren hoe deze verschillende gebeurtenissen de aandelenkoers van Samsung hebben beïnvloed, kunt u beter anticiperen op de toekomstige bewegingen van dit aandeel in de markt.

Argumenten voor een verhoging van de aandelenkoers van Samsung

Wat betreft de elementen die de balans doen doorslaan naar een stijging van deze aandelen, vinden we de volgende aspecten:
  • Ten eerste is een van de belangrijkste argumenten voor een lange opwaartse trend in de aandelenkoers van Samsung natuurlijk de lange ervaring van dit bedrijf op zijn werkterrein. Samsung is al tientallen jaren op de markt aanwezig en heeft in de loop van de tijd een uitstekende reputatie van het merk opgebouwd, evenals een ervaring die over de hele wereld wordt erkend.
  • De marketingstrategie van Samsung verdient ook lof voor zijn effectiviteit. In feite heeft dit bedrijf er alles aan gedaan om zich te concentreren op een zeer groot klantenbestand door een zeer divers productassortiment te ontwikkelen, met tal van modellen en opties die overeenkomen met verschillende prijsklassen.  uiteraard om de verkoop van elk van uw nieuwe apparaten, die in verschillende modellen komen, meer of minder duur te verhogen, afhankelijk van de modellen of grootte.
  • De Samsung-groep kan zich ook op een zeer interessante manier positioneren in een aantal specifieke segmenten van zijn sector. Zo kunnen we als een echt voordeel van deze groep haar positie onder de grootste fabrikanten van televisies en mobiele telefoons ter wereld onderstrepen. Op deze manier geniet zij een onderhandelingspositie en een brede aanwezigheid op de internationale markt.
  • Ook onder de argumenten voor een verhoging van de prijs van Samsung-aandelen, kunnen we het feit noemen dat dit bedrijf hoogwaardige strategische allianties kan creëren met andere grote technologiegroepen. Als gevolg hiervan kunt u steeds verfijndere productmodellen voorstellen en de productiekosten zoveel mogelijk verlagen om uw marges te verhogen of de mogelijkheid te hebben om uw verkoopprijzen te verlagen.
  • Dit brengt ons bij een ander argument dat gunstig is voor de acties van Samsung, namelijk het innovatievermogen van deze groep. Samsung investeert veel geld in onderzoek en ontwikkeling en staat erom bekend regelmatig innovatieve productmodellen voor te stellen. Op deze manier behoudt het een bepaalde dynamiek en kan het zijn leiderschap ten opzichte van zijn belangrijkste concurrenten behouden.
  • De diversificatie van de activiteiten van de Samsung Group is een van de onmiskenbare voordelen: de groep is vooral bekend om de producten die het maakt, produceert en op de markt brengt, zoals telefoons, computers of huishoudelijke apparaten, maar het is ook een belangrijke leverancier van reserveonderdelen zoals LCD-schermen, geheugens en andere componenten aan andere fabrikanten, en soms zelfs directe concurrenten van Samsung.
  • In het segment van mobiele telefoons van het type smartphone wordt ook gemeld dat Samsung momenteel een leidende positie inneemt op het gebied van verkoop, net voor zijn belangrijkste concurrent, Apple. Dit succes is voornamelijk te danken aan de reeks telefoons in het Galaxy-assortiment, die dit snel hebben gevonden en nog steeds doen, een wijdverspreide populariteit op de markt. Deze telefoons waren de eersten die effectief concurreerden met de iPhones van Apple.
  • Een ander indirect argument dat moet worden overwogen voordat de prijs van deze aandelen wordt verhandeld, is het personeelsbestand dat beschikbaar is voor het Samsung-bedrijf. De groep heeft momenteel wereldwijd meer dan 400.000 mensen in dienst, waardoor het zowel een groot productieteam als een consistent verkoopteam heeft. Dit aantal werknemers is ook het bewijs van het succes van het bedrijf en zijn hoge ontwikkeling.
  • Ten slotte is het laatste argument voor een stijging van de aandelenkoers van Samsung de internationale status van dit bedrijf, dat momenteel zijn producten wereldwijd op de markt brengt. Met name Samsung is bijzonder goed gepositioneerd in de opkomende markten van Azië, waar het geografisch dichtbij is en waar het ook een van de topverkopers van hightechproducten is.

Argumenten voor een koersdaling Samsung

Zoals u kunt zien aan de hand van de bovenstaande gegevens, zijn er tal van argumenten voor een lange uptrend voor Samsung-aandelen. Maar de dingen zijn niet zo eenvoudig, omdat de groep ook enkele zwakke punten heeft en daarom elementen die een bearish invloed kunnen hebben op zijn trends. Dus nu proberen we de twee belangrijkste onderwerpen te ontdekken die de weegschaal doen kantelen in de richting van een daling van de prijs van deze Titels.
  • Allereerst kunnen we natuurlijk de concurrentie van de Samsung-groep als een van de belangrijkste obstakels noemen. Sinds de komst van smartphones zijn de marktaandelen van dit bedrijf in het segment drastisch gedaald, ondanks het feit dat Samsung een leider op deze markt blijft. Dit is met name te wijten aan de komst van nieuwe concurrenten in de sector, zoals het Koreaanse Huawei, die producten met een hoog technologisch gehalte aanbiedt, evenals goedkoper dan die van Samsung. In deze zeer specifieke marktcontext zijn de mogelijkheden voor uitbreiding en ontwikkeling van de groep daarom beperkt.
  • In feite is het tweede argument voor een daling van de aandelenkoers van Samsung de vele problemen die dit bedrijf heeft met sommige van zijn patenten en die zich vooral verzetten tegen zijn langetermijnconcurrent, Apple. Hoewel deze zaken vandaag al worden afgewezen, vrezen onderzoekers dat in de toekomst nieuwe schandalen van dit type zullen optreden en aarzelen ze soms om koopposities voor deze effecten in te nemen bij gebrek aan  Bovendien hebben deze patentkwesties er ook toe bijgedragen dat het merkimago van Samsung negatiever is geworden in de ogen van het grote publiek.

Veelgestelde vragen

Hoe is de omzet van de Samsung Group in de loop van de tijd geëvolueerd?

Historisch gezien, als we geïnteresseerd zijn in de afgelopen jaren, zien we dat tussen 2009 en 2019 de omzet van Samsung tussen 154,05 en 221,57 miljard dollar lag. Tussen 2011 en 2013 steeg deze facturering met 41% voordat deze tussen 2013 en 2015 met 20% daalde. Vervolgens zagen we een stabilisatie van deze facturering in de richting van $ 220 miljard tussen 2017 en 2018, en de laatst gepubliceerde facturering, voor het fiscale jaar 2019, was $ 207 miljard.

Zijn de financiële ratio’s van samsung aandelen goed?

Momenteel, rekening houdend met de marktprijs van Samsung-aandelen in 2020, zijn de financiële ratio’s van deze aandelen behoorlijk bemoedigend, met een openbare prijs van $ 47,83 en een winstgeneratie van KRW 3.166 per aandeel in 2019, of $ 2,74 per aandeel. De rentabiliteitsratio van deze aandelen is daarom interessant, omdat deze voor deze periode is vastgesteld op 5,73%.

Hoe de aandelenkoers van Samsung te volgen?

Het is vrij eenvoudig om de prijs van Samsung-aandelen te volgen, omdat het een bedrijf is dat bekend is in de wereld en waarvan de aandelen aanwezig zijn op tal van websites die gespecialiseerd zijn in de beurs. Natuurlijk kunt u de online aandelengrafieken op deze waarden, die aanpasbaar en innovatief zijn, vanaf uw handelsplatform controleren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Investimenti 2

Analyse van de aandelenkoers van Sony

Investimenti 5

Toyota Aandelenkoers analyse