Analyseer de evolutie van de prijs van koffie
Een van de meest verhandelde grondstoffen ter wereld zijn enkele agrarische grondstoffen, zoals koffie. Maar als u geïnteresseerd bent in deze markt en als belegger wilt speculeren op de prijs van deze grondstof, weet dan dat u eerst enige kennis van koffie moet hebben, weet hoe uw markt werkt en in staat moet zijn om op tijd aandelenanalyses uit te voeren.
Om u te helpen, nodigen wij u in dit artikel uit om alle nuttige informatie over koffie op de beurs te ontdekken, evenals de verschillende analysemethoden die beschikbaar zijn.
De koffiemarkt:
Laten we eerst een paar minuten de tijd nemen om de koffiemarkt beter te begrijpen en hoe deze werkt. Om dat te doen, gaan we kijken naar de wereldkoffieproductie.
De koffieproductie vindt voornamelijk plaats in ongeveer vijftig landen met een tropisch of subtropisch klimaat, een essentieel kenmerk voor de teelt ervan. Al deze landen zijn geografisch verspreid langs wat gewoonlijk de koffiegordel wordt genoemd. Onder de landen die de meeste koffie produceren, zijn Brazilië, Vietnam en zelfs Colombia. Er zijn echter ook andere soorten koffie die op min of meer grote hoogte kunnen worden geteeld. De gewassen Hoger worden over het algemeen gevonden in de buurt van de evenaar, in landen zoals Colombia of Ethiopië. Wat betreft gewassen van lagere hoogte, ze worden voornamelijk gevonden in gebieden met specifieke droge en natte seizoenen, zoals Mexico of Brazilië.
Om de koffiemarkt goed te leren kennen is het ook interessant om de verschillende soorten koffie te kennen. Hier zijn er voornamelijk twee soorten koffie: Arabica en Robusta. Arabica koffie is de lekkerste en high-end boon. Daarom is het ook de duurste graan. Robusta koffie is bitterder, Maar het bevat meer cafeïne. Het is interessant om meer te weten te komen over deze verschillende variëteiten, omdat handelaren die speculeren op koffie verschillende strategieën zullen instellen, afhankelijk van of ze investeren in Arabica of Robusta, waarbij de prijs van Arabica stabieler is en die van Robusta volatieler.
Real-time fundamentele analyse van de koffieprijs:
Een van de analytische methoden die u moet kennen en beheersen om de prijs van koffie in realtime te interpreteren, is fundamentele analyse. Dit type analyse is gebaseerd op externe factoren en elementen die de prijs van deze grondstof kunnen beïnvloeden.
In het geval van koffie zullen we vooral geïnteresseerd zijn in de klimatologische omstandigheden van de producerende landen. Koffiegewassen vertonen een zeer hoge gevoeligheid voor klimaatverandering. Daarom kan de koffieproductie in periodes van extreme kou drastisch worden verminderd en leiden tot een lager aanbod, wat op zijn beurt van invloed zal zijn op de prijs van koffie.
Een ander interessant element om hier naar te kijken zijn de kosten van de distributie van koffie. We weten dat het vervoer van koffie van producerende landen naar consumptielanden veel brandstof vereist. Om deze reden kan de olieprijs ook van invloed zijn op de prijs van koffie en wanneer de olieprijs hoog is, zal de prijs van koffie waarschijnlijk stijgen.
We weten dat wanneer een productieland zich in een fragiele politieke omgeving bevindt, er verstoringen in de toeleveringsketens kunnen optreden en dus volatiliteit op de markt kunnen veroorzaken, en opnieuw kan een daling van de productie gevolgen hebben voor de prijs van de grondstof.
Een ander minder voor de hand liggend maar interessant element in een analyse van de koffieprijs is de zorgsector. ‘In feite zien we steeds meer debatten over de gezondheidseffecten van koffie, die een daling van de koffieconsumptie kunnen veroorzaken en de vraag op lange termijn aanzienlijk kunnen verminderen.
Ten slotte zal het, net als bij veel andere grondstoffen, interessant zijn om de waarde van de Amerikaanse dollar te observeren. Aangezien koffie in deze valuta is geprijsd, kunnen de variaties ervan uw aankoop meer of minder aantrekkelijk maken, afhankelijk van de wisselkoers met de valuta van de importeur. Over het algemeen zal een hoge dollar de aankopen vertragen, terwijl een zwakke dollar zijn waarde zal verhogen.
Zoals we zojuist hebben gezien, maakt de fundamentele analyse gebruik van verschillende economische en milieu-indicatoren. Maar om in aanmerking te komen, moet een uitgebreide en consistente technische analyse van dit aandeel ook parallel worden uitgevoerd, bijvoorbeeld met behulp van volatiliteitsindicatoren, trendindicatoren of omkeerindicatoren. Alleen door de signalen te vergelijken die door technische analyse worden verkregen, kunt u begrijpen hoe de prijs van deze grondstof kan evolueren.
Veelgestelde vragen
Wat zijn de handelsuren van koffie op de beurs?
Koffie is een grondstof die wordt verhandeld in verschillende financiële centra. Arabica vermeld in New York kan worden uitgewisseld van 4:15 tot 13:30 uur en Robusta van 4:00 tot 12:30 uur. Op de Londense markt kunt u Arabica verhandelen van 9:15 tot 18:30 uur en Robusta van 9:00 tot 17:30 uur. Ten slotte, voor koffie die wordt verhandeld op de Singapore Stock Exchange, zijn de handelsuren van 17:15 tot 2:30 voor Arabica en van 17:00 tot 1:00 voor Robusta.
Welke technische indicatoren moeten worden gebruikt om de prijs van koffie te analyseren?
Om de prijs van koffie uit historische en real-time grafieken te analyseren, wordt aanbevolen om bij voorkeur volatiliteits- en trendindicatoren te gebruiken. Tot de meest populaire indicatoren behoren psychologische drempels zoals draaipunten of steun- en weerstandsniveaus, of indicatoren zoals MACD’s en voortschrijdende gemiddelden. Natuurlijk moet u nooit alleen technische analyse gebruiken om de prijs van koffie te analyseren. Het moet worden gecombineerd met een fundamentele analyse van de markt en de grondstof in kwestie.
Is het mogelijk om koffie te verhandelen met CFD’s?
In de afgelopen jaren is het aanbod van online makelaars sterk verbeterd en CFD-handelaren zullen u in staat stellen om te speculeren op sommige landbouwproducten zoals koffie. Deze handel wordt uitgevoerd via contracts for difference en impliceert een positie met betrekking tot de stijging of daling van de prijs van deze grondstof.