Aandelenhandel vereist, net als alle andere vormen van speculatie, enige kennis van marktanalyse. Voor technische analyse van de aandelenmarkt zijn er in feite zeer populaire indicatoren.
De RSI-indicator (relatieve sterkte-index) of de relatieve sterkte-indicator
Deze technische indicator is ongetwijfeld een van de meest gebruikte op alle financiële markten. Het doel ervan is om de kracht van een aanhoudende trend zo nauwkeurig mogelijk te definiëren aan de hand van handelsvolumes. Dankzij deze indicator kunt u weten of een trend net is begonnen of dat deze integendeel eindigt.
De meeste makelaars en handelsplatforms rapporteren deze indicator gratis, die wordt aangegeven in aandelengrafieken.
De interpretatie van deze indicator is vrij eenvoudig. Het activum wordt meer verhandeld naarmate de RSI (Relative Strength Index) hoger is, terwijl de handelsvolumes minder belangrijk zijn naarmate het kleiner is.
De MACD-indicator of voortschrijdend gemiddelde van convergentie/divergentie
Complexer dan RSI, maar ook efficiënter en nauwkeuriger, gebruikt de MACD-indicator voortschrijdende gemiddelden en hun verschillen om koop- of verkoopsignalen voor een bepaald actief te bepalen.
Het voordeel van deze indicator is dat deze op een grafiek te zien is en zo in één oogopslag een goed begrip van de trend mogelijk maakt.
Hierbij moet worden opgemerkt dat voortschrijdende gemiddelden worden berekend op basis van de prijzen in het verleden van het activum en daarom grafisch kunnen worden weergegeven door een curve op een realtime grafiek van het betreffende activum. We kunnen dus gemakkelijk zien waar de echte prijs van het activum zich bevindt in relatie tot deze voortschrijdende gemiddelden en vervolgens weten of het overbought of oververkocht is.
Steunen en weerstanden
Een van de snelste technische beursindicatoren om te gebruiken zijn de steun- en weerstandslijnen. Deze twee complementaire indicatoren worden grafisch weergegeven door horizontale lijnen.
De steunlijn geeft de laagste niveaus aan die worden bereikt door de prijs van een actief voor een specifieke periode. In de meeste gevallen stuurt deze lijn beleggers een sterk koopsignaal en kan daarom een goed moment zijn om de markt te betreden door hoger in te zetten.
De weerstandslijn geeft daarentegen de hoogste niveaus aan die worden bereikt door de prijs van een actief voor een bepaalde periode. Wanneer de prijs van het activum dit niveau nadert, hebben handelaren de neiging om voorzichtig te zijn en hun posities te verkopen, wat leidt tot een daling van de prijzen. Dit is een sterk verkoopsignaal.
Bollinger Banden
Opnieuw is het een technische indicator van de aandelenmarkt die voortschrijdende gemiddelden als uitgangspunt neemt. Door deze voortschrijdende gemiddelden te bestuderen, stellen Bollinger-banden u in staat om de bullish en bearish kanalen grafisch te bepalen en te visualiseren.
Wanneer de prijs van een actief via een van deze kanalen passeert, kunt u profiteren van het volledige bewegingsbereik door snel een opwaartse of neerwaartse positie in te nemen.
Natuurlijk zijn er andere technische indicatoren die op de aandelenmarkt worden toegepast, maar die van hun kant een zeer goede beheersing van de markten en veel tijd en ervaring vereisen om de analyses zelf te kunnen uitvoeren; aan de andere kant mogen de technische indicatoren die we hebben gepresenteerd nooit alleen worden gebruikt, maar in combinatie met een volledige financiële en economische analyse om ze correct te kunnen interpreteren volgens de marktomstandigheden.
Voortschrijdende gemiddelden
Voortschrijdende gemiddelden zijn gemakkelijk te interpreteren indicatoren die het mogelijk maken een aanhoudende trend te begrijpen. Om dit te doen, volstaat het om voortschrijdende kortetermijngemiddelden te vergelijken met voortschrijdende langetermijngemiddelden.
Dus wanneer het korte voortschrijdende gemiddelde het lange voortschrijdende gemiddelde opwaarts overschrijdt, is het een koopsignaal. Omgekeerd, wanneer dit korte voortschrijdende gemiddelde het lange voortschrijdende gemiddelde naar beneden overschrijdt, is het een verkoopsignaal.
Ten slotte, als de aandelenkoers de twee voortschrijdende gemiddelden naar boven overschrijdt, wordt het koopsignaal sterker, terwijl als het het naar beneden kruist, het verkoopsignaal sterker wordt.
Stochastische
Stochastic is een grafisch cijfer waarmee u ook kunt anticiperen op een trendverandering. Het wordt weergegeven door een volatiele curve met een delta tussen de hoogste en laagste prijs van de sessies, en een andere curve die het voortschrijdend gemiddelde 3 dagen na de eerste vertegenwoordigt.
Wanneer de stochastic boven de 50 staat, zitten we in een uptrend en omgekeerd laat een stochastic onder de 50 een downtrend zien. Net als de RSI duidt een stochastic boven 70 of onder de 30 op een op handen zijnde verandering.
Veelgestelde vragen
Wat is een beurscurvegrafiek?
De curve chart is het type visualisatie dat het vaakst wordt gebruikt in technische analyse. Het lezen van een curvegrafiek toont het handelsniveau aan het einde van de sessie op de verticale as. Over het algemeen wordt dit type grafiek weergegeven in de vorm van een ononderbroken lijn die van de ene dag op de andere oscilleert en vooraf een opwaartse of neerwaartse trend in de prijs van een bepaald activum aangeeft. Natuurlijk zijn er ook andere soorten visualisatie.
Hoe een kaars van een Japanse kaars te lezen in technische analyse?
Sommige technische indicatoren gebruiken visualisatie in de vorm van Japanse kaarsen. In dit geval is de kleur van de kaars belangrijk voor de interpretatie ervan. Als de kleur van de kaars wit is, betekent dit dat er een stijging in de periode is. Als het zwart is, betekent dit dat de periode een afname vertoont. In kleurenkaarten toont het lichaam van de kaars een lichte kleur om een toename aan te geven en een donkere kleur om een afname aan te geven, bijna altijd groen en rood.
Hoe een aandelengrafiek goed te analyseren?
Als onderdeel van uw technische en grafische analyse moet u de ontwikkeling van de prijs van het specifieke actief observeren. Daarom kan de prijs stijgen, dalen of stagneren. In dit geval gaat het erom een van deze drie trends te identificeren en de sterkte en duur ervan te beoordelen, waarbij vooraf een ander signaal wordt geïdentificeerd dat op een verandering in de situatie kan wijzen.