Beleggen in grondstoffen kan een spannende manier zijn om uw portefeuille te diversifiëren, maar het brengt ook specifieke risico’s met zich mee. Grondstoffenmarkten zijn vaak volatiel en gevoelig voor geopolitieke gebeurtenissen, weersomstandigheden en prijsschommelingen. Dit betekent dat de waarde van uw belegging sterk kan fluctueren.
In dit artikel duiken we in de wereld van ETC’s (Exchange-Traded Commodities), een instrument dat u toelaat om eenvoudig in grondstoffen te beleggen. We bespreken de voordelen en nadelen, en geven u praktische tips om de juiste ETC’s te vinden.
Wat zijn ETC’s en hoe werken ze?
Een ETC (Exchange-Traded Commodity) volgt de koers van een grondstof of een combinatie van grondstoffen. Het belangrijkste verschil met een ETF is dat een ETC meestal een schuldinstrument is, waar de uitgever van het product garant voor staat.
De meeste ETC’s maken gebruik van afgeleide producten als onderliggende waarde. Deze afgeleide producten kunnen afwijken van de prijs van de grondstof zelf. Bijvoorbeeld, als een ETC werkt met futuresmoet deze future bij het bereiken van de afloopdatum worden doorgerold naar een langer lopende future. Dit proces kan leiden tot grote afwijkingen in de prijs van de ETC.
Ondanks deze complexiteit kan een ETC een mooie aanvulling zijn op een gediversifieerde portefeuille. Bijvoorbeeld, tijdens het conflict tussen Rusland en Oekraïne stegen vele grondstofprijzen, terwijl de beurzen daalden. Dit toont het potentieel van grondstoffenbeleggen als hedging tegen marktvolatiliteit.
Voordelen van ETC’s
ETC’s bieden verschillende voordelen voor beleggers:
- Eenvoudig beleggen in grondstoffen die anders moeilijk toegankelijk zouden zijn.
- Makkelijk volgen van prijzen en markttrends.
- Verhandelbaar via de beurswat flexibiliteit biedt.
- Laag kostenpercentage in vergelijking met andere beleggingsinstrumenten.
Nadelen van ETC’s
Naast de voordelen zijn er ook enkele nadelen waar u rekening mee moet houden:
- Hoge volatiliteit van grondstoffen, wat leidt tot een hoger risico.
- Gebrek aan diversificatieomdat ETC’s vaak maar in één grondstof beleggen.
- Prijsafwijkingen ten opzichte van de fysieke waarde van de grondstof vanwege het gebruik van afgeleide producten.
Hoe vindt u de juiste ETC’s?
Niet alle grondstoffen-ETC’s zijn beschikbaar op elk platform. Bijvoorbeeld, op het Saxo-platform kunt u alleen ETC’s aankopen met gemiddeld- en laag-risicokenmerken. Er zijn vaak alternatieven zonder beperkingen, die u kunt vinden door te zoeken op specifieke grondstoffen zoals goudzilverof metalen.
Er zijn verschillende manieren om ETC’s en aandelen te zoeken:
- Rechtstreekse links naar thema-pagina’s, zoals edelmetalen, landbouw, bouw, groene metalen, olie & gas, en alle thema’s.
- Via de zoekbalk op het Saxo-platform, waarbij u de Engelstalige vertaling van de grondstof kunt gebruiken.
- Via inspiratiepagina’sdie specifieke themapagina’s, analyses en nieuwsberichten bevatten over bedrijven actief in bepaalde sectoren.
Het is belangrijk om te weten dat een ETC altijd een complex instrument is vanwege de afgeleide aard van het product. Daarom moet u een test afleggen voordat u kunt handelen in ETC’s. U bent geslaagd als u 100% haalt, wat aangeeft dat u een goed beeld hebt van alle risico’s. Als het product niet passend voor u is, krijgt u een waarschuwing bij het plaatsen van een order. Wees dan extra alert.
